Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 683	0	42 683	0	0	0	0	0	0	42 683	0	42 683
20202	2 647	3 526	6 173	2 896	746	3 642	2 083	201	2 284	3 460	4 071	7 531
30102	22 420	0	22 420	4 194 922	0	4 194 922	4 201 137	0	4 201 137	16 205	0	16 205
30110	60 261	159 937	220 198	157 734	19 542	177 276	96 742	15 702	112 444	121 253	163 777	285 030
30202	1 705	0	1 705	0	0	0	727	0	727	978	0	978
30204	420	0	420	0	0	0	1	0	1	419	0	419
30413	67	0	67	529 495	0	529 495	529 452	0	529 452	110	0	110
30424	16 841	0	16 841	6 398 885	0	6 398 885	6 413 928	0	6 413 928	1 798	0	1 798
30425	5 000	4 111	9 111	0	171	171	0	221	221	5 000	4 061	9 061
31902	0	0	0	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	2 900 000	0	2 900 000	2 600 000	0	2 600 000	530 000	0	530 000
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	3 315 770	0	3 315 770	3 315 770	0	3 315 770	0	0	0
32203	0	0	0	971 860	0	971 860	817 797	0	817 797	154 063	0	154 063
45201	5 414	0	5 414	31 953	0	31 953	34 825	0	34 825	2 542	0	2 542
47404	0	0	0	2 259 998	12 833	2 272 831	2 259 998	12 833	2 272 831	0	0	0
47408	0	0	0	1 173 606	6 991	1 180 597	1 173 606	6 991	1 180 597	0	0	0
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	588	16	604	7 544	16	7 560	6 380	16	6 396	1 752	16	1 768
50305	28 630	0	28 630	241	0	241	30	0	30	28 841	0	28 841
50307	200 040	0	200 040	1 064 940	0	1 064 940	1 064 840	0	1 064 840	200 140	0	200 140
50313	150 622	0	150 622	1 081	0	1 081	15	0	15	151 688	0	151 688
50605	54 753	0	54 753	5 005	0	5 005	0	0	0	59 758	0	59 758
50606	330 826	0	330 826	0	0	0	98 958	0	98 958	231 868	0	231 868
50621	3 017	0	3 017	1 229	0	1 229	4 061	0	4 061	185	0	185
50706	5 512	0	5 512	0	0	0	0	0	0	5 512	0	5 512
50721	122 284	0	122 284	9 612	0	9 612	5 854	0	5 854	126 042	0	126 042
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	26	0	26	236	0	236	237	0	237	25	0	25
60312	1 135	0	1 135	917	0	917	1 348	0	1 348	704	0	704
60314	0	253	253	0	37	37	0	290	290	0	0	0
60323	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60336	147	0	147	65	0	65	58	0	58	154	0	154
60401	100 337	0	100 337	0	0	0	0	0	0	100 337	0	100 337
60901	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
61008	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
61009	135	0	135	91	0	91	90	0	90	136	0	136
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	39 935	0	39 935	39 935	0	39 935	0	0	0
61210	0	0	0	1 167 768	0	1 167 768	1 167 768	0	1 167 768	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	86	0	86	218	0	218	1 069	0	1 069
61908	48 161	0	48 161	0	0	0	25 865	0	25 865	22 296	0	22 296
62001	22 440	0	22 440	0	0	0	6 669	0	6 669	15 771	0	15 771
70606	268 687	0	268 687	48 515	0	48 515	12	0	12	317 190	0	317 190
70607	30 610	0	30 610	18 683	0	18 683	26 431	0	26 431	22 862	0	22 862
70608	96 554	0	96 554	10 590	0	10 590	0	0	0	107 144	0	107 144
70611	6 575	0	6 575	2 590	0	2 590	0	0	0	9 165	0	9 165
Итого по активу (баланс)	2 381 154	167 843	2 548 997	24 720 467	40 337	24 760 804	24 699 054	36 255	24 735 309	2 402 567	171 925	2 574 492
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	122 284	0	122 284	5 854	0	5 854	9 612	0	9 612	126 042	0	126 042
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	16 479	0	16 479	29 961	0	29 961	14 942	0	14 942	1 460	0	1 460
407	3 316	0	3 316	224 928	1 130	226 058	231 307	1 130	232 437	9 695	0	9 695
40817	7 227	34 195	41 422	15 500	1 848	17 348	19 579	2 012	21 591	11 306	34 359	45 665
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	0	186	186	0	10	10	0	8	8	0	184	184
42304	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
42305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42306	27 940	0	27 940	0	0	0	3 033	0	3 033	30 973	0	30 973
45215	2 707	0	2 707	17 413	0	17 413	15 977	0	15 977	1 271	0	1 271
47407	0	0	0	1 179 396	1 130	1 180 526	1 179 396	1 130	1 180 526	0	0	0
47411	0	0	0	261	0	261	277	0	277	16	0	16
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47425	7 293	0	7 293	15 977	0	15 977	17 413	0	17 413	8 729	0	8 729
47426	66	0	66	39	0	39	69	0	69	96	0	96
50620	33 540	0	33 540	25 637	0	25 637	17 384	0	17 384	25 287	0	25 287
60301	1	0	1	3 343	0	3 343	10 648	0	10 648	7 306	0	7 306
60305	5 166	0	5 166	4 930	0	4 930	5 494	0	5 494	5 730	0	5 730
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	72	0	72	5 413	0	5 413	5 341	0	5 341	0	0	0
60311	33 000	0	33 000	37 352	0	37 352	4 454	0	4 454	102	0	102
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	452	0	452	326	0	326	128	0	128	254	0	254
60335	1 861	0	1 861	1 228	0	1 228	1 321	0	1 321	1 954	0	1 954
60414	6 932	0	6 932	0	0	0	277	0	277	7 209	0	7 209
60903	402	0	402	0	0	0	27	0	27	429	0	429
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
62002	7 988	0	7 988	1 334	0	1 334	0	0	0	6 654	0	6 654
70601	356 860	0	356 860	0	0	0	50 914	0	50 914	407 774	0	407 774
70602	2 569	0	2 569	3 160	0	3 160	834	0	834	243	0	243
70603	92 312	0	92 312	0	0	0	8 919	0	8 919	101 231	0	101 231
70615	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	2 514 616	34 381	2 548 997	1 573 581	4 118	1 577 699	1 598 914	4 280	1 603 194	2 539 949	34 543	2 574 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 770	0	4 770	514	0	514	327	0	327	4 957	0	4 957
80801	613	0	613	11	0	11	3	0	3	621	0	621
80901	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 383	0	5 383	844	0	844	649	0	649	5 578	0	5 578
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
85501	459	0	459	319	0	319	514	0	514	654	0	654
Итого по пассиву (баланс)	5 383	0	5 383	844	0	844	1 039	0	1 039	5 578	0	5 578
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	46 383	0	46 383	0	0	0	0	0	0	46 383	0	46 383
91501	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91502	26 432	0	26 432	0	0	0	26 432	0	26 432	0	0	0
91604	0	0	0	141	0	141	140	0	140	1	0	1
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	79 177	0	79 177	4 585 650	0	4 585 650	4 419 136	0	4 419 136	245 691	0	245 691
Итого по активу (баланс)	198 979	0	198 979	4 585 791	0	4 585 791	4 445 708	0	4 445 708	339 062	0	339 062
Пассив
91312	19 973	0	19 973	0	0	0	0	0	0	19 973	0	19 973
91314	0	0	0	4 387 183	0	4 387 183	4 550 825	0	4 550 825	163 642	0	163 642
91317	14 586	0	14 586	31 953	0	31 953	34 825	0	34 825	17 458	0	17 458
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	119 802	0	119 802	26 572	0	26 572	141	0	141	93 371	0	93 371
Итого по пассиву (баланс)	198 979	0	198 979	4 445 708	0	4 445 708	4 585 791	0	4 585 791	339 062	0	339 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	102 928	0	102 928	102 928	0	102 928	0	0	0
94101	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
99996	0	0	0	2 988 731	0	2 988 731	2 988 731	0	2 988 731	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 096 713	0	3 096 713	3 096 713	0	3 096 713	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 885 004	0	2 885 004	2 885 004	0	2 885 004	0	0	0
97101	0	0	0	103 727	0	103 727	103 727	0	103 727	0	0	0
99997	0	0	0	107 982	0	107 982	107 982	0	107 982	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 096 713	0	3 096 713	3 096 713	0	3 096 713	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?