Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 809	0	59 809	0	0	0	0	0	0	59 809	0	59 809
20202	4 022	4 884	8 906	1 444	353	1 797	142	492	634	5 324	4 745	10 069
30102	275 501	0	275 501	5 828 910	0	5 828 910	5 801 781	0	5 801 781	302 630	0	302 630
30110	380 240	169 420	549 660	1 504 106	51 386	1 555 492	1 509 004	36 832	1 545 836	375 342	183 974	559 316
30202	551	0	551	0	0	0	10	0	10	541	0	541
30204	386	0	386	0	0	0	6	0	6	380	0	380
30413	65	0	65	87 021	0	87 021	87 008	0	87 008	78	0	78
30424	19 649	0	19 649	304 257	0	304 257	310 992	0	310 992	12 914	0	12 914
30425	10 000	4 626	14 626	0	349	349	0	477	477	10 000	4 498	14 498
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31902	0	0	0	2 706 000	0	2 706 000	2 706 000	0	2 706 000	0	0	0
31903	0	0	0	766 000	0	766 000	766 000	0	766 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000
32004	450 000	0	450 000	1 000 000	0	1 000 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	24 246	0	24 246	12 098	0	12 098	28 013	0	28 013	8 331	0	8 331
45506	56	0	56	0	0	0	8	0	8	48	0	48
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	174 337	51 544	225 881	174 337	51 544	225 881	0	0	0
47408	0	0	0	187 199	35 131	222 330	187 199	35 131	222 330	0	0	0
47423	370	0	370	0	4	4	0	4	4	370	0	370
47427	3 602	7	3 609	10 341	6	10 347	13 168	7	13 175	775	6	781
50107	20 174	0	20 174	89	0	89	20 263	0	20 263	0	0	0
50305	29 974	0	29 974	275	0	275	1 702	0	1 702	28 547	0	28 547
50605	25 834	0	25 834	9 214	0	9 214	0	0	0	35 048	0	35 048
50606	164 676	0	164 676	79 150	0	79 150	80 498	0	80 498	163 328	0	163 328
50621	0	0	0	5 459	0	5 459	5 365	0	5 365	94	0	94
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	205 208	0	205 208	13 795	0	13 795	24 163	0	24 163	194 840	0	194 840
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	142	0	142	140	0	140	139	0	139	143	0	143
60312	1 268	0	1 268	1 261	0	1 261	1 338	0	1 338	1 191	0	1 191
60314	0	846	846	0	39	39	0	39	39	0	846	846
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60347	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
60401	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	106 368	0	106 368
60901	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	303	0	303	44	0	44	42	0	42	305	0	305
61009	446	0	446	3	0	3	0	0	0	449	0	449
61210	0	0	0	103 299	0	103 299	103 299	0	103 299	0	0	0
61403	1 161	0	1 161	108	0	108	184	0	184	1 085	0	1 085
61907	25 893	0	25 893	0	0	0	279	0	279	25 614	0	25 614
61908	22 288	0	22 288	8	0	8	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	25 536	0	25 536	0	0	0	581	0	581	24 955	0	24 955
70606	204 187	0	204 187	77 859	0	77 859	16	0	16	282 030	0	282 030
70607	9 257	0	9 257	17 767	0	17 767	13 394	0	13 394	13 630	0	13 630
70608	173 365	0	173 365	22 713	0	22 713	0	0	0	196 078	0	196 078
70611	16 712	0	16 712	4 820	0	4 820	0	0	0	21 532	0	21 532
Итого по активу (баланс)	2 437 872	179 783	2 617 655	13 494 146	138 812	13 632 958	13 404 972	124 526	13 529 498	2 527 046	194 069	2 721 115
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	205 208	0	205 208	24 163	0	24 163	13 795	0	13 795	194 840	0	194 840
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	19 486	0	19 486	7 836	0	7 836	1 120	0	1 120	12 770	0	12 770
407	28 915	0	28 915	224 238	0	224 238	261 976	0	261 976	66 653	0	66 653
408.2	14 637	44 721	59 358	37 517	7 227	44 744	33 073	5 992	39 065	10 193	43 486	53 679
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42301	0	209	209	0	21	21	0	16	16	0	204	204
42304	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42305	16 759	0	16 759	10 304	0	10 304	12 660	0	12 660	19 115	0	19 115
42306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	24 004	0	24 004	31 541	0	31 541	11 702	0	11 702	4 165	0	4 165
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	206 379	15 485	221 864	206 379	15 485	221 864	0	0	0
47411	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	6 066	0	6 066	51 910	0	51 910	57 049	0	57 049	11 205	0	11 205
47426	300	0	300	471	0	471	215	0	215	44	0	44
50120	26	0	26	39	0	39	13	0	13	0	0	0
50319	300	0	300	17	0	17	2	0	2	285	0	285
50620	12 422	0	12 422	13 129	0	13 129	17 051	0	17 051	16 344	0	16 344
60301	21 895	0	21 895	28 154	0	28 154	6 533	0	6 533	274	0	274
60305	7 097	0	7 097	5 656	0	5 656	4 906	0	4 906	6 347	0	6 347
60309	136	0	136	206	0	206	70	0	70	0	0	0
60311	11 793	0	11 793	667	0	667	667	0	667	11 793	0	11 793
60322	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60335	2 421	0	2 421	1 334	0	1 334	1 141	0	1 141	2 228	0	2 228
60414	30 346	0	30 346	0	0	0	307	0	307	30 653	0	30 653
60903	75	0	75	0	0	0	15	0	15	90	0	90
61701	60 821	0	60 821	0	0	0	0	0	0	60 821	0	60 821
62002	3 875	0	3 875	192	0	192	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	306 439	0	306 439	0	0	0	99 518	0	99 518	405 957	0	405 957
70602	5 674	0	5 674	5 067	0	5 067	5 638	0	5 638	6 245	0	6 245
70603	150 283	0	150 283	0	0	0	18 615	0	18 615	168 898	0	168 898
70615	7 446	0	7 446	0	0	0	0	0	0	7 446	0	7 446
Итого по пассиву (баланс)	2 572 725	44 930	2 617 655	676 832	22 733	699 565	781 532	21 493	803 025	2 677 425	43 690	2 721 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 186	0	3 186	422	0	422	334	0	334	3 274	0	3 274
80601	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
80801	2 500	0	2 500	0	0	0	203	0	203	2 297	0	2 297
80901	590	0	590	334	0	334	924	0	924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 276	0	6 276	959	0	959	1 664	0	1 664	5 571	0	5 571
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85401	306	0	306	526	0	526	220	0	220	0	0	0
85501	1 146	0	1 146	925	0	925	526	0	526	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	6 276	0	6 276	1 451	0	1 451	746	0	746	5 571	0	5 571
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	275 101	0	275 101	69 859	0	69 859	70 159	0	70 159	274 801	0	274 801
91501	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
99998	121 195	0	121 195	75 086	0	75 086	111 532	0	111 532	84 749	0	84 749
Итого по активу (баланс)	406 155	0	406 155	145 094	0	145 094	181 840	0	181 840	369 409	0	369 409
Пассив
91312	33 851	0	33 851	31 376	0	31 376	17 073	0	17 073	19 548	0	19 548
91317	5 754	0	5 754	42 099	0	42 099	58 014	0	58 014	21 669	0	21 669
91507	81 581	0	81 581	38 058	0	38 058	0	0	0	43 523	0	43 523
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	284 960	0	284 960	70 307	0	70 307	70 007	0	70 007	284 660	0	284 660
Итого по пассиву (баланс)	406 155	0	406 155	181 840	0	181 840	145 094	0	145 094	369 409	0	369 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	83 041	0	83 041	83 041	0	83 041	0	0	0
94101	9 595	0	9 595	80 451	0	80 451	90 046	0	90 046	0	0	0
99996	9 750	0	9 750	164 210	0	164 210	173 960	0	173 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 345	0	19 345	327 702	0	327 702	347 047	0	347 047	0	0	0
Пассив
96901	9 750	0	9 750	88 363	0	88 363	78 613	0	78 613	0	0	0
97101	0	0	0	85 597	0	85 597	85 597	0	85 597	0	0	0
99997	9 595	0	9 595	173 087	0	173 087	163 492	0	163 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 345	0	19 345	347 047	0	347 047	327 702	0	327 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	492 533 431,0000	0	0	23 007 930,0000	0	0	8 271 517,0000	0	0	507 269 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	492 533 431,0000	0	0	23 007 930,0000	0	0	8 271 517,0000	0	0	507 269 844,0000
Пассив
98040	0	0	149 879 644,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	22 573 400,0000	0	0	164 453 044,0000
98050	0	0	342 593 017,0000	0	0	271 517,0000	0	0	433 000,0000	0	0	342 754 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 573 400,0000	0	0	30 573 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	60 770,0000	0	0	0,0000	0	0	1 530,0000	0	0	62 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	492 533 431,0000	0	0	38 844 917,0000	0	0	53 581 330,0000	0	0	507 269 844,0000

Страница была полезной?