Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 654	0	61 654	2 204	0	2 204	0	0	0	63 858	0	63 858
20202	4 872	5 557	10 429	204	804	1 008	1 108	1 433	2 541	3 968	4 928	8 896
30102	11 090	0	11 090	2 399 535	0	2 399 535	2 405 060	0	2 405 060	5 565	0	5 565
30110	151 683	268 044	419 727	184 571	175 922	360 493	214 376	191 825	406 201	121 878	252 141	374 019
30202	906	0	906	0	0	0	249	0	249	657	0	657
30204	1 901	0	1 901	0	0	0	272	0	272	1 629	0	1 629
30413	327	0	327	182 625	0	182 625	182 781	0	182 781	171	0	171
30424	924	0	924	823 598	0	823 598	823 444	0	823 444	1 078	0	1 078
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31902	0	0	0	1 067 000	0	1 067 000	1 067 000	0	1 067 000	0	0	0
31903	0	0	0	198 000	0	198 000	193 000	0	193 000	5 000	0	5 000
32002	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	202 000	0	202 000	450 000	0	450 000	102 000	0	102 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	26 330	0	26 330	14 005	0	14 005	10 446	0	10 446	29 889	0	29 889
45505	100	0	100	0	0	0	32	0	32	68	0	68
45506	168	0	168	0	0	0	8	0	8	160	0	160
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	364 107	264 401	628 508	364 107	264 401	628 508	0	0	0
47408	0	0	0	373 002	156 991	529 993	373 002	156 991	529 993	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	88	0	88	1 336	0	1 336
47427	4 998	6	5 004	8 566	3	8 569	2 184	6	2 190	11 380	3	11 383
50105	2 140	0	2 140	13	0	13	0	0	0	2 153	0	2 153
50106	40 634	0	40 634	250	0	250	406	0	406	40 478	0	40 478
50107	19 957	0	19 957	126	0	126	0	0	0	20 083	0	20 083
50605	104 569	0	104 569	0	0	0	0	0	0	104 569	0	104 569
50606	218 344	0	218 344	196 786	0	196 786	206 618	0	206 618	208 512	0	208 512
50618	0	0	0	79 125	0	79 125	79 125	0	79 125	0	0	0
50621	0	0	0	8 245	0	8 245	7 233	0	7 233	1 012	0	1 012
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	218 277	0	218 277	46 724	0	46 724	22 731	0	22 731	242 270	0	242 270
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 906	0	3 906	61	0	61	61	0	61	3 906	0	3 906
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	1 403	0	1 403	265	0	265	298	0	298	1 370	0	1 370
60312	2 913	0	2 913	2 600	0	2 600	2 595	0	2 595	2 918	0	2 918
60314	0	393	393	0	980	980	0	424	424	0	949	949
60401	146 705	0	146 705	0	0	0	0	0	0	146 705	0	146 705
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	598	0	598	111	0	111	119	0	119	590	0	590
61009	7 134	0	7 134	68	0	68	227	0	227	6 975	0	6 975
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	132 263	0	132 263	132 263	0	132 263	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	391	0	391	161	0	161	1 782	0	1 782
70606	112 994	0	112 994	25 547	0	25 547	26	0	26	138 515	0	138 515
70607	2 705	0	2 705	8 664	0	8 664	10 173	0	10 173	1 196	0	1 196
70608	264 415	0	264 415	79 991	0	79 991	0	0	0	344 406	0	344 406
70611	33 734	0	33 734	2	0	2	0	0	0	33 736	0	33 736
70616	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 540 551	274 000	2 814 551	6 940 742	599 101	7 539 843	6 829 286	615 080	7 444 366	2 652 007	258 021	2 910 028
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	218 277	0	218 277	22 731	0	22 731	46 724	0	46 724	242 270	0	242 270
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	434	0	434	12 235	0	12 235	12 183	0	12 183	382	0	382
40701	52 597	0	52 597	53 543	0	53 543	53 683	0	53 683	52 737	0	52 737
40702	2 020	0	2 020	197 132	0	197 132	197 989	0	197 989	2 877	0	2 877
40703	613	0	613	292	0	292	175	0	175	496	0	496
40817	5 563	118 052	123 615	22 886	47 714	70 600	24 276	14 491	38 767	6 953	84 829	91 782
42002	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
42104	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42301	0	1 269	1 269	0	329	329	0	182	182	0	1 122	1 122
42305	25 500	0	25 500	1 025	0	1 025	5 670	0	5 670	30 145	0	30 145
43802	0	0	0	62 976	0	62 976	62 976	0	62 976	0	0	0
45215	13 165	0	13 165	5 223	0	5 223	7 003	0	7 003	14 945	0	14 945
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	403 770	126 053	529 823	403 770	126 053	529 823	0	0	0
47411	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47425	3 258	0	3 258	7 090	0	7 090	5 223	0	5 223	1 391	0	1 391
47426	45	0	45	578	0	578	628	0	628	95	0	95
50120	2 959	0	2 959	1 880	0	1 880	1 283	0	1 283	2 362	0	2 362
50620	39 908	0	39 908	43 379	0	43 379	30 372	0	30 372	26 901	0	26 901
60301	240	0	240	1 685	0	1 685	1 519	0	1 519	74	0	74
60305	0	0	0	3 970	0	3 970	3 975	0	3 975	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	16 011	0	16 011	197	0	197	197	0	197	16 011	0	16 011
60322	2 859	0	2 859	232	0	232	0	0	0	2 627	0	2 627
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	40 212	0	40 212	0	0	0	562	0	562	40 774	0	40 774
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61701	66 549	0	66 549	216	0	216	2 258	0	2 258	68 591	0	68 591
70601	213 206	0	213 206	0	0	0	29 260	0	29 260	242 466	0	242 466
70602	43 230	0	43 230	32 271	0	32 271	45 377	0	45 377	56 336	0	56 336
70603	265 607	0	265 607	0	0	0	66 863	0	66 863	332 470	0	332 470
70615	0	0	0	54	0	54	216	0	216	162	0	162
70801	81 801	0	81 801	0	0	0	0	0	0	81 801	0	81 801
Итого по пассиву (баланс)	2 695 230	119 321	2 814 551	925 653	174 096	1 099 749	1 054 500	140 726	1 195 226	2 824 077	85 951	2 910 028
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 689	0	7 689	290	0	290	290	0	290	7 689	0	7 689
99998	186 882	0	186 882	10 446	0	10 446	14 005	0	14 005	183 323	0	183 323
Итого по активу (баланс)	474 327	0	474 327	10 736	0	10 736	14 295	0	14 295	470 768	0	470 768
Пассив
91312	101 485	0	101 485	0	0	0	0	0	0	101 485	0	101 485
91317	3 670	0	3 670	14 005	0	14 005	10 446	0	10 446	111	0	111
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99999	287 445	0	287 445	290	0	290	290	0	290	287 445	0	287 445
Итого по пассиву (баланс)	474 327	0	474 327	14 295	0	14 295	10 736	0	10 736	470 768	0	470 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 955	0	10 955	175 123	32 524	207 647	186 078	32 524	218 602	0	0	0
94101	14 394	0	14 394	105 028	0	105 028	119 422	0	119 422	0	0	0
99996	25 049	0	25 049	314 196	0	314 196	339 245	0	339 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 398	0	50 398	594 347	32 524	626 871	644 745	32 524	677 269	0	0	0
Пассив
96901	14 254	0	14 254	149 362	56 624	205 986	135 108	56 624	191 732	0	0	0
97101	10 795	0	10 795	133 259	0	133 259	122 464	0	122 464	0	0	0
99997	25 349	0	25 349	338 024	0	338 024	312 675	0	312 675	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 398	0	50 398	620 645	56 624	677 269	570 247	56 624	626 871	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	532 761 904,0000	0	0	1 873 807,0000	0	0	2 033 917,0000	0	0	532 601 794,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 761 904,0000	0	0	1 873 807,0000	0	0	2 033 917,0000	0	0	532 601 794,0000
Пассив
98040	0	0	129 225 235,0000	0	0	712 107,0000	0	0	720 807,0000	0	0	129 233 935,0000
98050	0	0	403 536 669,0000	0	0	1 321 810,0000	0	0	1 153 000,0000	0	0	403 367 859,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	568 700,0000	0	0	568 700,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 761 904,0000	0	0	2 602 617,0000	0	0	2 442 507,0000	0	0	532 601 794,0000

Страница была полезной?