Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 330	0	65 330	0	0	0	3 727	0	3 727	61 603	0	61 603
20202	5 710	2 568	8 278	293	307	600	24	2 741	2 765	5 979	134	6 113
30102	39 815	0	39 815	4 473 851	0	4 473 851	4 495 837	0	4 495 837	17 829	0	17 829
30110	310 933	200 428	511 361	461 972	24 914	486 886	339 279	14 014	353 293	433 626	211 328	644 954
30202	2 567	0	2 567	0	0	0	214	0	214	2 353	0	2 353
30204	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
30413	126	0	126	250 133	0	250 133	250 138	0	250 138	121	0	121
30424	20 499	0	20 499	650 002	0	650 002	657 885	0	657 885	12 616	0	12 616
30425	10 000	3 151	13 151	0	385	385	0	64	64	10 000	3 472	13 472
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
31902	0	0	0	1 731 000	0	1 731 000	1 731 000	0	1 731 000	0	0	0
31903	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	840 000	0	840 000	480 000	0	480 000
32004	330 000	0	330 000	350 000	0	350 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	25 619	0	25 619	17 326	0	17 326	13 030	0	13 030	29 915	0	29 915
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45505	260 331	0	260 331	0	0	0	59 409	0	59 409	200 922	0	200 922
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	366 415	9 200	375 615	366 415	9 200	375 615	0	0	0
47408	0	0	0	129 092	9 787	138 879	129 092	9 787	138 879	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	296	4	300	5 859	4	5 863	6 154	4	6 158	1	4	5
50105	29 672	0	29 672	188	0	188	0	0	0	29 860	0	29 860
50106	40 841	0	40 841	273	0	273	407	0	407	40 707	0	40 707
50107	39 558	0	39 558	265	0	265	0	0	0	39 823	0	39 823
50605	101 893	0	101 893	0	0	0	0	0	0	101 893	0	101 893
50606	172 790	0	172 790	78 190	0	78 190	125 347	0	125 347	125 633	0	125 633
50618	0	0	0	47 390	0	47 390	47 390	0	47 390	0	0	0
50621	0	0	0	4 097	0	4 097	3 302	0	3 302	795	0	795
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	230 160	0	230 160	25 909	0	25 909	20 445	0	20 445	235 624	0	235 624
60204	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
60302	11	0	11	43	0	43	33	0	33	21	0	21
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	1 274	0	1 274	157	0	157	182	0	182	1 249	0	1 249
60312	2 238	0	2 238	9 190	0	9 190	10 049	0	10 049	1 379	0	1 379
60314	0	206	206	0	747	747	0	234	234	0	719	719
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	101 363	0	101 363	40	0	40	0	0	0	101 403	0	101 403
60410	384 933	0	384 933	0	0	0	362 157	0	362 157	22 776	0	22 776
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	48 478	0	48 478	16 561	0	16 561
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
61008	353	0	353	38	0	38	110	0	110	281	0	281
61009	6 698	0	6 698	6	0	6	81	0	81	6 623	0	6 623
61011	14 752	0	14 752	410 635	0	410 635	0	0	0	425 387	0	425 387
61210	0	0	0	80 643	0	80 643	80 643	0	80 643	0	0	0
61403	1 999	0	1 999	312	0	312	344	0	344	1 967	0	1 967
70606	679 128	0	679 128	65 852	0	65 852	15	0	15	744 965	0	744 965
70607	30 930	0	30 930	33 600	0	33 600	35 967	0	35 967	28 563	0	28 563
70608	82 635	0	82 635	5 982	0	5 982	0	0	0	88 617	0	88 617
70611	55 809	0	55 809	0	0	0	0	0	0	55 809	0	55 809
70612	0	0	0	85 901	0	85 901	0	0	0	85 901	0	85 901
70616	465	0	465	0	0	0	234	0	234	231	0	231
Итого по активу (баланс)	3 402 451	206 363	3 608 814	11 461 719	45 345	11 507 064	11 344 458	36 044	11 380 502	3 519 712	215 664	3 735 376
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	230 160	0	230 160	20 445	0	20 445	25 909	0	25 909	235 624	0	235 624
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 278 178	0	1 278 178	0	0	0	0	0	0	1 278 178	0	1 278 178
30601	19 790	0	19 790	224 005	0	224 005	216 402	0	216 402	12 187	0	12 187
40701	71 553	0	71 553	72 055	0	72 055	123 724	0	123 724	123 222	0	123 222
40702	11 993	0	11 993	215 276	0	215 276	208 333	0	208 333	5 050	0	5 050
40703	1 282	0	1 282	206	0	206	79	0	79	1 155	0	1 155
40817	58 491	13 972	72 463	306 549	4 144	310 693	324 618	2 510	327 128	76 560	12 338	88 898
42301	0	938	938	0	104	104	0	108	108	0	942	942
42306	59 703	0	59 703	1 200	0	1 200	52	0	52	58 555	0	58 555
43802	0	0	0	36 797	0	36 797	36 797	0	36 797	0	0	0
45215	12 809	0	12 809	6 515	0	6 515	8 664	0	8 664	14 958	0	14 958
45515	101 969	0	101 969	34 138	0	34 138	32 624	0	32 624	100 455	0	100 455
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	154 214	0	154 214	154 214	0	154 214	0	0	0
47407	0	0	0	121 176	17 738	138 914	121 176	17 738	138 914	0	0	0
47411	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	3 614	0	3 614	8 810	0	8 810	6 662	0	6 662	1 466	0	1 466
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50120	3 629	0	3 629	3 628	0	3 628	4 883	0	4 883	4 884	0	4 884
50620	25 234	0	25 234	30 232	0	30 232	26 407	0	26 407	21 409	0	21 409
60301	12 182	0	12 182	56 559	0	56 559	44 594	0	44 594	217	0	217
60305	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	15 948	0	15 948	311	0	311	311	0	311	15 948	0	15 948
60320	0	0	0	85 901	0	85 901	85 901	0	85 901	0	0	0
60322	2 820	0	2 820	192	0	192	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	27 216	0	27 216	0	0	0	408	0	408	27 624	0	27 624
61304	265	0	265	90	0	90	55	0	55	230	0	230
61701	65 795	0	65 795	3 962	0	3 962	0	0	0	61 833	0	61 833
70601	1 000 296	0	1 000 296	0	0	0	62 516	0	62 516	1 062 812	0	1 062 812
70602	0	0	0	3 879	0	3 879	4 877	0	4 877	998	0	998
70603	114 620	0	114 620	0	0	0	25 096	0	25 096	139 716	0	139 716
Итого по пассиву (баланс)	3 593 904	14 910	3 608 814	1 392 202	21 986	1 414 188	1 520 394	20 356	1 540 750	3 722 096	13 280	3 735 376
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	6 695	0	6 695	460	0	460	120	0	120	7 035	0	7 035
91604	7 689	0	7 689	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	7 689	0	7 689
99998	339 770	0	339 770	49 175	0	49 175	205 111	0	205 111	183 834	0	183 834
Итого по активу (баланс)	626 875	0	626 875	52 585	0	52 585	208 181	0	208 181	471 279	0	471 279
Пассив
91311	187 785	0	187 785	187 785	0	187 785	0	0	0	0	0	0
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	4 381	0	4 381	17 325	0	17 325	13 029	0	13 029	85	0	85
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	36 146	0	36 146	82 566	0	82 566
91508	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99999	287 105	0	287 105	3 071	0	3 071	3 411	0	3 411	287 445	0	287 445
Итого по пассиву (баланс)	626 875	0	626 875	208 182	0	208 182	52 586	0	52 586	471 279	0	471 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	92 519	811	93 330	80 643	811	81 454	11 876	0	11 876
94101	0	0	0	30 904	0	30 904	30 904	0	30 904	0	0	0
99996	0	0	0	125 460	0	125 460	113 566	0	113 566	11 894	0	11 894
Итого по активу (баланс)	0	0	0	248 883	811	249 694	225 113	811	225 924	23 770	0	23 770
Пассив
96901	0	0	0	31 612	0	31 612	31 612	0	31 612	0	0	0
97101	0	0	0	81 954	0	81 954	93 848	0	93 848	11 894	0	11 894
99997	0	0	0	112 359	0	112 359	124 235	0	124 235	11 876	0	11 876
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	225 925	0	225 925	249 695	0	249 695	23 770	0	23 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 032 409 546,0000	0	0	3 152 200,0000	0	0	4 488 665,0000	0	0	1 031 073 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 032 409 546,0000	0	0	3 152 200,0000	0	0	4 488 665,0000	0	0	1 031 073 081,0000
Пассив
98040	0	0	528 155 883,0000	0	0	4 279 665,0000	0	0	3 460 025,0000	0	0	527 336 243,0000
98050	0	0	503 691 838,0000	0	0	209 000,0000	0	0	254 000,0000	0	0	503 736 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 177 865,0000	0	0	7 177 865,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	561 825,0000	0	0	561 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 032 409 546,0000	0	0	12 228 355,0000	0	0	10 891 890,0000	0	0	1 031 073 081,0000

Страница была полезной?