Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 330	0	65 330	0	0	0	0	0	0	65 330	0	65 330
20202	4 516	2 407	6 923	1 323	246	1 569	129	85	214	5 710	2 568	8 278
30102	47 082	0	47 082	4 053 473	0	4 053 473	4 060 740	0	4 060 740	39 815	0	39 815
30110	365 489	173 208	538 697	370 715	53 576	424 291	425 271	26 356	451 627	310 933	200 428	511 361
30202	2 942	0	2 942	0	0	0	375	0	375	2 567	0	2 567
30204	177	0	177	6	0	6	0	0	0	183	0	183
30413	132	0	132	49 633	0	49 633	49 639	0	49 639	126	0	126
30424	159 656	0	159 656	359 823	0	359 823	498 980	0	498 980	20 499	0	20 499
30425	10 000	2 955	12 955	0	301	301	0	105	105	10 000	3 151	13 151
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
31902	0	0	0	1 984 000	0	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0
31903	105 000	0	105 000	710 000	0	710 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32004	0	0	0	365 000	0	365 000	35 000	0	35 000	330 000	0	330 000
32005	355 000	0	355 000	100 000	0	100 000	355 000	0	355 000	100 000	0	100 000
45201	29 908	0	29 908	5 385	0	5 385	9 674	0	9 674	25 619	0	25 619
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	271 031	0	271 031	0	0	0	10 700	0	10 700	260 331	0	260 331
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	568 297	54 357	622 654	568 297	54 357	622 654	0	0	0
47408	0	0	0	239 241	35 050	274 291	239 241	35 050	274 291	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	342	4	346	5 427	4	5 431	5 473	4	5 477	296	4	300
50105	30 184	0	30 184	180	0	180	692	0	692	29 672	0	29 672
50106	40 577	0	40 577	264	0	264	0	0	0	40 841	0	40 841
50107	39 302	0	39 302	256	0	256	0	0	0	39 558	0	39 558
50605	101 893	0	101 893	0	0	0	0	0	0	101 893	0	101 893
50606	124 406	0	124 406	178 229	0	178 229	129 845	0	129 845	172 790	0	172 790
50618	0	0	0	45 350	0	45 350	45 350	0	45 350	0	0	0
50621	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	222 417	0	222 417	22 289	0	22 289	14 546	0	14 546	230 160	0	230 160
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	93	0	93	43	0	43	125	0	125	11	0	11
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	1 318	0	1 318	1 269	0	1 269	1 313	0	1 313	1 274	0	1 274
60312	1 219	0	1 219	3 753	0	3 753	2 734	0	2 734	2 238	0	2 238
60314	0	412	412	0	26	26	0	232	232	0	206	206
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	97 279	0	97 279	4 084	0	4 084	0	0	0	101 363	0	101 363
60410	384 933	0	384 933	0	0	0	0	0	0	384 933	0	384 933
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	4 514	0	4 514	305	0	305	4 819	0	4 819	0	0	0
61002	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
61008	1 032	0	1 032	114	0	114	793	0	793	353	0	353
61009	6 261	0	6 261	554	0	554	117	0	117	6 698	0	6 698
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61210	0	0	0	86 230	0	86 230	86 230	0	86 230	0	0	0
61403	2 280	0	2 280	166	0	166	447	0	447	1 999	0	1 999
70606	643 469	0	643 469	35 663	0	35 663	4	0	4	679 128	0	679 128
70607	33 470	0	33 470	21 419	0	21 419	23 959	0	23 959	30 930	0	30 930
70608	74 430	0	74 430	8 205	0	8 205	0	0	0	82 635	0	82 635
70611	35 309	0	35 309	20 500	0	20 500	0	0	0	55 809	0	55 809
70616	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	3 529 748	178 992	3 708 740	10 277 069	143 560	10 420 629	10 404 366	116 189	10 520 555	3 402 451	206 363	3 608 814
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	303 180	0	303 180	313 286	0	313 286
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	222 417	0	222 417	14 546	0	14 546	22 289	0	22 289	230 160	0	230 160
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 581 358	0	1 581 358	303 180	0	303 180	0	0	0	1 278 178	0	1 278 178
30601	159 271	0	159 271	254 165	0	254 165	114 684	0	114 684	19 790	0	19 790
40701	73 397	0	73 397	74 194	0	74 194	72 350	0	72 350	71 553	0	71 553
40702	25 429	0	25 429	263 890	0	263 890	250 454	0	250 454	11 993	0	11 993
40703	1 410	0	1 410	223	0	223	95	0	95	1 282	0	1 282
40817	73 203	13 167	86 370	46 445	906	47 351	31 733	1 711	33 444	58 491	13 972	72 463
42301	0	879	879	0	31	31	0	90	90	0	938	938
42306	62 435	0	62 435	9 747	0	9 747	7 015	0	7 015	59 703	0	59 703
43802	0	0	0	35 814	0	35 814	35 814	0	35 814	0	0	0
45215	14 954	0	14 954	4 837	0	4 837	2 692	0	2 692	12 809	0	12 809
45515	145 836	0	145 836	57 043	0	57 043	13 176	0	13 176	101 969	0	101 969
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
47407	0	0	0	254 048	19 739	273 787	254 048	19 739	273 787	0	0	0
47411	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 470	0	1 470	2 818	0	2 818	4 962	0	4 962	3 614	0	3 614
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50120	2 856	0	2 856	3 246	0	3 246	4 019	0	4 019	3 629	0	3 629
50620	27 925	0	27 925	20 885	0	20 885	18 194	0	18 194	25 234	0	25 234
60301	24	0	24	12 609	0	12 609	24 767	0	24 767	12 182	0	12 182
60305	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
60309	110	0	110	140	0	140	30	0	30	0	0	0
60311	14 864	0	14 864	1 016	0	1 016	2 100	0	2 100	15 948	0	15 948
60322	2 628	0	2 628	0	0	0	192	0	192	2 820	0	2 820
60601	26 921	0	26 921	0	0	0	295	0	295	27 216	0	27 216
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
61701	65 795	0	65 795	0	0	0	0	0	0	65 795	0	65 795
70601	923 334	0	923 334	0	0	0	76 962	0	76 962	1 000 296	0	1 000 296
70602	622	0	622	8 614	0	8 614	7 992	0	7 992	0	0	0
70603	94 993	0	94 993	0	0	0	19 627	0	19 627	114 620	0	114 620
Итого по пассиву (баланс)	3 694 694	14 046	3 708 740	1 388 031	20 676	1 408 707	1 287 241	21 540	1 308 781	3 593 904	14 910	3 608 814
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91604	7 763	0	7 763	3 333	0	3 333	3 407	0	3 407	7 689	0	7 689
99998	242 163	0	242 163	144 791	0	144 791	47 184	0	47 184	339 770	0	339 770
Итого по активу (баланс)	529 342	0	529 342	148 124	0	148 124	50 591	0	50 591	626 875	0	626 875
Пассив
91311	94 467	0	94 467	41 800	0	41 800	135 118	0	135 118	187 785	0	187 785
91312	101 037	0	101 037	0	0	0	0	0	0	101 037	0	101 037
91317	92	0	92	5 385	0	5 385	9 674	0	9 674	4 381	0	4 381
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	287 179	0	287 179	3 407	0	3 407	3 333	0	3 333	287 105	0	287 105
Итого по пассиву (баланс)	529 342	0	529 342	50 592	0	50 592	148 125	0	148 125	626 875	0	626 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	86 230	25 159	111 389	86 230	25 159	111 389	0	0	0
94101	0	0	0	135 077	0	135 077	135 077	0	135 077	0	0	0
99996	0	0	0	245 207	0	245 207	245 207	0	245 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	466 514	25 159	491 673	466 514	25 159	491 673	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	157 800	0	157 800	157 800	0	157 800	0	0	0
97101	0	0	0	87 408	0	87 408	87 408	0	87 408	0	0	0
99997	0	0	0	246 466	0	246 466	246 466	0	246 466	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	491 674	0	491 674	491 674	0	491 674	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 031 965 116,0000	0	0	2 014 944,0000	0	0	1 570 514,0000	0	0	1 032 409 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 031 965 116,0000	0	0	2 014 944,0000	0	0	1 570 514,0000	0	0	1 032 409 546,0000
Пассив
98040	0	0	527 890 778,0000	0	0	1 669 339,0000	0	0	1 934 444,0000	0	0	528 155 883,0000
98050	0	0	503 639 838,0000	0	0	169 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	503 691 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 195 458,0000	0	0	3 195 458,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	434 500,0000	0	0	140 500,0000	0	0	267 825,0000	0	0	561 825,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 031 965 116,0000	0	0	5 174 297,0000	0	0	5 618 727,0000	0	0	1 032 409 546,0000

Страница была полезной?