Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 782	0	61 782	3 548	0	3 548	0	0	0	65 330	0	65 330
20202	3 749	0	3 749	201	11	212	17	4	21	3 933	7	3 940
30102	14 789	0	14 789	5 317 481	0	5 317 481	5 315 127	0	5 315 127	17 143	0	17 143
30110	205 581	192 641	398 222	622 950	18 649	641 599	532 847	7 291	540 138	295 684	203 999	499 683
30202	3 096	0	3 096	0	0	0	531	0	531	2 565	0	2 565
30204	179	0	179	0	0	0	3	0	3	176	0	176
30413	372	0	372	636 442	0	636 442	636 676	0	636 676	138	0	138
30424	61 029	0	61 029	1 424 417	0	1 424 417	1 416 325	0	1 416 325	69 121	0	69 121
30425	10 000	2 691	12 691	0	261	261	0	94	94	10 000	2 858	12 858
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
31902	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
31903	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	830 000	0	830 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	215 000	0	215 000	540 000	0	540 000	400 000	0	400 000	355 000	0	355 000
45201	29 997	0	29 997	10 293	0	10 293	10 333	0	10 333	29 957	0	29 957
45504	135 000	0	135 000	0	0	0	66 000	0	66 000	69 000	0	69 000
45505	550 050	0	550 050	0	0	0	175 509	0	175 509	374 541	0	374 541
45506	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	651 070	0	651 070	651 070	0	651 070	0	0	0
47408	0	0	0	269 336	0	269 336	269 336	0	269 336	0	0	0
47423	1 429	0	1 429	0	0	0	5	0	5	1 424	0	1 424
47427	1	0	1	3 812	4	3 816	3 812	0	3 812	1	4	5
50105	29 809	0	29 809	187	0	187	0	0	0	29 996	0	29 996
50106	40 832	0	40 832	273	0	273	407	0	407	40 698	0	40 698
50107	38 773	0	38 773	264	0	264	0	0	0	39 037	0	39 037
50121	14	0	14	28	0	28	42	0	42	0	0	0
50605	97 903	0	97 903	3 990	0	3 990	0	0	0	101 893	0	101 893
50606	174 112	0	174 112	149 186	0	149 186	161 787	0	161 787	161 511	0	161 511
50618	0	0	0	25 050	0	25 050	25 050	0	25 050	0	0	0
50621	679	0	679	7 466	0	7 466	8 005	0	8 005	140	0	140
50706	8 881	0	8 881	0	0	0	0	0	0	8 881	0	8 881
50721	248 795	0	248 795	15 225	0	15 225	41 690	0	41 690	222 330	0	222 330
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	93	0	93	17	0	17	17	0	17	93	0	93
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	409	0	409	1 871	0	1 871	905	0	905	1 375	0	1 375
60312	11 006	0	11 006	4 551	0	4 551	14 479	0	14 479	1 078	0	1 078
60314	0	349	349	0	602	602	0	374	374	0	577	577
60347	0	0	0	16 071	0	16 071	3 003	0	3 003	13 068	0	13 068
60401	98 186	0	98 186	3 209	0	3 209	1 041	0	1 041	100 354	0	100 354
60410	384 933	0	384 933	0	0	0	0	0	0	384 933	0	384 933
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	2 098	0	2 098	6 064	0	6 064	3 786	0	3 786	4 376	0	4 376
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	1 298	0	1 298	309	0	309	332	0	332	1 275	0	1 275
61009	989	0	989	5 939	0	5 939	581	0	581	6 347	0	6 347
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61209	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
61210	0	0	0	141 210	0	141 210	141 210	0	141 210	0	0	0
61403	2 703	0	2 703	283	0	283	331	0	331	2 655	0	2 655
70606	489 140	0	489 140	70 776	0	70 776	1	0	1	559 915	0	559 915
70607	20 119	0	20 119	36 124	0	36 124	20 553	0	20 553	35 690	0	35 690
70608	57 857	0	57 857	8 074	0	8 074	0	0	0	65 931	0	65 931
70611	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
70616	447	0	447	113	0	113	95	0	95	465	0	465
Итого по активу (баланс)	3 192 161	195 687	3 387 848	14 721 888	19 527	14 741 415	14 621 983	7 763	14 629 746	3 292 066	207 451	3 499 517
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	248 795	0	248 795	41 690	0	41 690	15 225	0	15 225	222 330	0	222 330
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 581 358	0	1 581 358	0	0	0	0	0	0	1 581 358	0	1 581 358
30601	35 570	0	35 570	302 758	0	302 758	335 983	0	335 983	68 795	0	68 795
40701	100 489	0	100 489	101 210	0	101 210	81 313	0	81 313	80 592	0	80 592
40702	13 328	0	13 328	370 566	0	370 566	363 184	0	363 184	5 946	0	5 946
40703	1 437	0	1 437	179	0	179	180	0	180	1 438	0	1 438
40817	53 454	12 653	66 107	390 025	440	390 465	398 139	1 236	399 375	61 568	13 449	75 017
42301	0	813	813	0	41	41	0	79	79	0	851	851
42306	69 489	0	69 489	7 250	0	7 250	73	0	73	62 312	0	62 312
43802	0	0	0	20 608	0	20 608	20 608	0	20 608	0	0	0
45215	14 999	0	14 999	5 167	0	5 167	5 146	0	5 146	14 978	0	14 978
45515	284 141	0	284 141	159 882	0	159 882	50 610	0	50 610	174 869	0	174 869
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	56 586	0	56 586	56 586	0	56 586	0	0	0
47407	0	0	0	269 336	0	269 336	269 336	0	269 336	0	0	0
47411	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47422	0	0	0	15 236	0	15 236	15 236	0	15 236	0	0	0
47425	1 425	0	1 425	5 147	0	5 147	5 167	0	5 167	1 445	0	1 445
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50120	2 373	0	2 373	5 030	0	5 030	6 007	0	6 007	3 350	0	3 350
50620	15 984	0	15 984	13 225	0	13 225	27 515	0	27 515	30 274	0	30 274
60301	99	0	99	3 209	0	3 209	3 158	0	3 158	48	0	48
60305	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60309	19	0	19	20	0	20	50	0	50	49	0	49
60311	14 369	0	14 369	584	0	584	1 079	0	1 079	14 864	0	14 864
60322	2 772	0	2 772	144	0	144	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	30 755	0	30 755	1 041	0	1 041	291	0	291	30 005	0	30 005
61304	265	0	265	130	0	130	130	0	130	265	0	265
61701	62 230	0	62 230	94	0	94	3 659	0	3 659	65 795	0	65 795
70601	606 248	0	606 248	0	0	0	202 148	0	202 148	808 396	0	808 396
70602	388	0	388	7 402	0	7 402	7 154	0	7 154	140	0	140
70603	61 218	0	61 218	0	0	0	19 377	0	19 377	80 595	0	80 595
Итого по пассиву (баланс)	3 374 382	13 466	3 387 848	1 781 364	481	1 781 845	1 892 199	1 315	1 893 514	3 485 217	14 300	3 499 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	95	0	95	10	0	10	105	0	105	0	0	0
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91604	7 689	0	7 689	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	7 689	0	7 689
99998	319 366	0	319 366	152 432	0	152 432	162 225	0	162 225	309 573	0	309 573
Итого по активу (баланс)	606 566	0	606 566	158 403	0	158 403	168 291	0	168 291	596 678	0	596 678
Пассив
91311	185 614	0	185 614	151 932	0	151 932	127 864	0	127 864	161 546	0	161 546
91312	87 182	0	87 182	0	0	0	14 235	0	14 235	101 417	0	101 417
91317	3	0	3	10 293	0	10 293	10 333	0	10 333	43	0	43
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	287 200	0	287 200	6 056	0	6 056	5 961	0	5 961	287 105	0	287 105
Итого по пассиву (баланс)	606 566	0	606 566	168 281	0	168 281	158 393	0	158 393	596 678	0	596 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	188 235	0	188 235	141 210	0	141 210	47 025	0	47 025
94101	0	0	0	164 709	0	164 709	129 219	0	129 219	35 490	0	35 490
99996	0	0	0	353 971	0	353 971	271 926	0	271 926	82 045	0	82 045
Итого по активу (баланс)	0	0	0	706 915	0	706 915	542 355	0	542 355	164 560	0	164 560
Пассив
96901	0	0	0	128 126	0	128 126	163 476	0	163 476	35 350	0	35 350
97101	0	0	0	143 800	0	143 800	190 495	0	190 495	46 695	0	46 695
99997	0	0	0	270 429	0	270 429	352 944	0	352 944	82 515	0	82 515
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	542 355	0	542 355	706 915	0	706 915	164 560	0	164 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	935 145 951,0000	0	0	100 962 000,0000	0	0	658 082,0000	0	0	1 035 449 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	935 145 951,0000	0	0	100 962 000,0000	0	0	658 082,0000	0	0	1 035 449 869,0000
Пассив
98040	0	0	531 007 891,0000	0	0	740 526,0000	0	0	792 900,0000	0	0	531 060 265,0000
98050	0	0	403 697 160,0000	0	0	315 322,0000	0	0	100 360 000,0000	0	0	503 741 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	944 760,0000	0	0	944 760,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	440 900,0000	0	0	190 900,0000	0	0	397 766,0000	0	0	647 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	935 145 951,0000	0	0	2 191 508,0000	0	0	102 495 426,0000	0	0	1 035 449 869,0000

Страница была полезной?