Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 650	0	2 650	209	0	209	361	0	361	2 498	0	2 498
30102	255 146	0	255 146	1 255 955	0	1 255 955	1 456 942	0	1 456 942	54 159	0	54 159
30110	300 763	211 692	512 455	1 512 963	9 913	1 522 876	1 543 060	16 350	1 559 410	270 666	205 255	475 921
30202	2 119	0	2 119	1 656	0	1 656	0	0	0	3 775	0	3 775
30204	48	0	48	56	0	56	0	0	0	104	0	104
30413	514	0	514	348 358	0	348 358	346 821	0	346 821	2 051	0	2 051
30424	274 900	0	274 900	1 049 218	0	1 049 218	1 103 784	0	1 103 784	220 334	0	220 334
30425	10 000	2 884	12 884	0	116	116	0	145	145	10 000	2 855	12 855
30602	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32002	0	0	0	1 627 000	0	1 627 000	1 407 000	0	1 407 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45201	19 955	0	19 955	13 456	0	13 456	11 471	0	11 471	21 940	0	21 940
45503	550 000	0	550 000	0	0	0	390 000	0	390 000	160 000	0	160 000
45504	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45505	1 543	0	1 543	200 001	0	200 001	37	0	37	201 507	0	201 507
45506	112	0	112	0	0	0	18	0	18	94	0	94
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	6 090	0	6 090	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	527 794	5 828	533 622	527 794	5 828	533 622	0	0	0
47408	0	0	0	224 682	1 557	226 239	224 682	1 557	226 239	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	2	3	4 629	4	4 633	4 629	2	4 631	1	4	5
50105	24 161	0	24 161	4 113	0	4 113	647	0	647	27 627	0	27 627
50106	40 559	0	40 559	273	0	273	0	0	0	40 832	0	40 832
50107	34 269	0	34 269	227	0	227	0	0	0	34 496	0	34 496
50121	0	0	0	126	0	126	84	0	84	42	0	42
50605	85 145	0	85 145	163 894	0	163 894	154 005	0	154 005	95 034	0	95 034
50606	97 558	0	97 558	153 297	0	153 297	103 173	0	103 173	147 682	0	147 682
50618	0	0	0	181 427	0	181 427	181 427	0	181 427	0	0	0
50621	132	0	132	2 730	0	2 730	2 862	0	2 862	0	0	0
50706	9 187	0	9 187	0	0	0	0	0	0	9 187	0	9 187
50721	241 697	0	241 697	45 108	0	45 108	55 746	0	55 746	231 059	0	231 059
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	53	0	53	18	0	18
60310	122	0	122	530	0	530	441	0	441	211	0	211
60312	2 413	0	2 413	3 731	0	3 731	3 701	0	3 701	2 443	0	2 443
60314	0	444	444	0	26	26	0	248	248	0	222	222
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60401	96 968	0	96 968	1 109	0	1 109	0	0	0	98 077	0	98 077
60410	384 416	0	384 416	0	0	0	0	0	0	384 416	0	384 416
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60702	1 309	0	1 309	0	0	0	1 309	0	1 309	0	0	0
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	525	0	525	315	0	315	39	0	39	801	0	801
61009	115	0	115	279	0	279	43	0	43	351	0	351
61011	0	0	0	14 752	0	14 752	0	0	0	14 752	0	14 752
61210	0	0	0	78 357	0	78 357	78 357	0	78 357	0	0	0
61403	5 239	0	5 239	151	0	151	1 299	0	1 299	4 091	0	4 091
70606	299 340	0	299 340	43 798	0	43 798	205	0	205	342 933	0	342 933
70607	15 890	0	15 890	57 246	0	57 246	44 462	0	44 462	28 674	0	28 674
70608	10 009	0	10 009	11 224	0	11 224	0	0	0	21 233	0	21 233
70611	6 568	0	6 568	4 858	0	4 858	0	0	0	11 426	0	11 426
Итого по активу (баланс)	3 258 757	215 028	3 473 785	9 004 975	17 444	9 022 419	9 081 924	24 130	9 106 054	3 181 808	208 342	3 390 150
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	241 697	0	241 697	55 746	0	55 746	45 108	0	45 108	231 059	0	231 059
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 075 083	0	1 075 083	0	0	0	0	0	0	1 075 083	0	1 075 083
30601	271 810	0	271 810	390 103	0	390 103	330 576	0	330 576	212 283	0	212 283
40701	45 027	0	45 027	46 920	0	46 920	32 089	0	32 089	30 196	0	30 196
40702	6 221	0	6 221	271 628	0	271 628	300 637	0	300 637	35 230	0	35 230
40703	2 515	0	2 515	284	0	284	0	0	0	2 231	0	2 231
40817	44 449	12 956	57 405	50 419	2 249	52 668	66 382	2 727	69 109	60 412	13 434	73 846
42301	0	872	872	0	44	44	0	35	35	0	863	863
42306	69 209	0	69 209	0	0	0	71	0	71	69 280	0	69 280
43802	0	0	0	121 393	0	121 393	121 393	0	121 393	0	0	0
45215	9 977	0	9 977	5 735	0	5 735	6 728	0	6 728	10 970	0	10 970
45515	301 202	0	301 202	45 525	0	45 525	16 238	0	16 238	271 915	0	271 915
45818	80 000	0	80 000	6 090	0	6 090	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	607 005	0	607 005	607 005	0	607 005	0	0	0
47407	0	0	0	219 661	6 557	226 218	219 661	6 557	226 218	0	0	0
47411	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47416	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	1 446	0	1 446	6 375	0	6 375	6 383	0	6 383	1 454	0	1 454
47426	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50120	583	0	583	4 860	0	4 860	5 886	0	5 886	1 609	0	1 609
50620	13 240	0	13 240	39 436	0	39 436	51 196	0	51 196	25 000	0	25 000
60301	121 412	0	121 412	127 397	0	127 397	10 297	0	10 297	4 312	0	4 312
60305	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
60309	49	0	49	74	0	74	25	0	25	0	0	0
60311	16 077	0	16 077	679	0	679	334	0	334	15 732	0	15 732
60322	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	29 460	0	29 460	0	0	0	338	0	338	29 798	0	29 798
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
70601	364 634	0	364 634	149	0	149	83 052	0	83 052	447 537	0	447 537
70602	132	0	132	4 829	0	4 829	4 736	0	4 736	39	0	39
70603	26 414	0	26 414	0	0	0	9 311	0	9 311	35 725	0	35 725
70801	637 653	0	637 653	0	0	0	0	0	0	637 653	0	637 653
Итого по пассиву (баланс)	3 459 957	13 828	3 473 785	2 009 470	8 850	2 018 320	1 925 366	9 319	1 934 685	3 375 853	14 297	3 390 150
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 378	0	1 378	251	0	251	294	0	294	1 335	0	1 335
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	332	0	332	294	0	294	626	0	626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 754	0	1 754	545	0	545	920	0	920	1 379	0	1 379
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	325	0	325	576	0	576	251	0	251	0	0	0
85501	83	0	83	626	0	626	576	0	576	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	1 754	0	1 754	1 202	0	1 202	827	0	827	1 379	0	1 379
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 128	0	250 128	0	0	0	0	0	0	250 128	0	250 128
91501	999	0	999	1 565	0	1 565	0	0	0	2 564	0	2 564
91604	13 828	0	13 828	6 030	0	6 030	10 509	0	10 509	9 349	0	9 349
99998	315 727	0	315 727	95 996	0	95 996	141 771	0	141 771	269 952	0	269 952
Итого по активу (баланс)	580 682	0	580 682	103 591	0	103 591	152 280	0	152 280	531 993	0	531 993
Пассив
91003	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	176 359	0	176 359	114 108	0	114 108	80 814	0	80 814	143 065	0	143 065
91312	92 756	0	92 756	12 496	0	12 496	0	0	0	80 260	0	80 260
91317	45	0	45	13 456	0	13 456	13 471	0	13 471	60	0	60
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	264 955	0	264 955	10 508	0	10 508	7 594	0	7 594	262 041	0	262 041
Итого по пассиву (баланс)	580 682	0	580 682	152 280	0	152 280	103 591	0	103 591	531 993	0	531 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 733	0	82 733	82 733	0	82 733	0	0	0
94101	42 658	0	42 658	133 711	0	133 711	138 829	0	138 829	37 540	0	37 540
99996	42 747	0	42 747	215 054	0	215 054	220 569	0	220 569	37 232	0	37 232
Итого по активу (баланс)	85 405	0	85 405	431 498	0	431 498	442 131	0	442 131	74 772	0	74 772
Пассив
96901	42 747	0	42 747	135 762	4 384	140 146	130 247	4 384	134 631	37 232	0	37 232
97101	0	0	0	80 423	0	80 423	80 423	0	80 423	0	0	0
99997	42 658	0	42 658	221 562	0	221 562	216 444	0	216 444	37 540	0	37 540
Итого по пассиву (баланс)	85 405	0	85 405	437 747	4 384	442 131	427 114	4 384	431 498	74 772	0	74 772
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 034 472 063,0000	0	0	2 752 581,0000	0	0	1 939 197,0000	0	0	1 035 285 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 034 472 063,0000	0	0	2 752 581,0000	0	0	1 939 197,0000	0	0	1 035 285 447,0000
Пассив
98040	0	0	110 189 530,0000	0	0	551 197,0000	0	0	541 197,0000	0	0	110 179 530,0000
98050	0	0	503 198 818,0000	0	0	1 804 000,0000	0	0	2 273 999,0000	0	0	503 668 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	613 779,0000	0	0	613 779,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	421 073 715,0000	0	0	62 615,0000	0	0	416 000,0000	0	0	421 427 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 034 472 063,0000	0	0	3 031 591,0000	0	0	3 844 975,0000	0	0	1 035 285 447,0000

Страница была полезной?