Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 700	0	39 700	13 130	0	13 130	8 099	0	8 099	44 731	0	44 731
20202	2 505	0	2 505	47	0	47	405	0	405	2 147	0	2 147
30102	17 303	0	17 303	3 203 258	0	3 203 258	3 196 077	0	3 196 077	24 484	0	24 484
30110	2 788	90 103	92 891	183 061	107 627	290 688	183 050	110 204	293 254	2 799	87 526	90 325
30114	0	297	297	0	14	14	0	22	22	0	289	289
30202	10 402	0	10 402	2 211	0	2 211	0	0	0	12 613	0	12 613
30204	104	0	104	0	0	0	2	0	2	102	0	102
30402	38 501	0	38 501	4 220 067	0	4 220 067	4 235 717	0	4 235 717	22 851	0	22 851
30404	0	0	0	4 319 168	0	4 319 168	4 319 168	0	4 319 168	0	0	0
30409	0	0	0	1 042 884	0	1 042 884	1 042 884	0	1 042 884	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	725 000	0	725 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	0	0	0	2 577	2 577	0	55	55	0	2 522	2 522
45503	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000
45504	420 000	0	420 000	0	0	0	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000
45505	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
45506	1 528	0	1 528	300	0	300	67	0	67	1 761	0	1 761
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	10	0	10	3 118 742	120 193	3 238 935	3 118 730	120 193	3 238 923	22	0	22
47408	0	0	0	100 746	101 591	202 337	100 746	101 591	202 337	0	0	0
47423	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47427	59	2	61	5 845	1	5 846	5 805	1	5 806	99	2	101
50605	198 131	0	198 131	106 057	0	106 057	92 212	0	92 212	211 976	0	211 976
50606	580 827	0	580 827	1 601 525	0	1 601 525	1 544 830	0	1 544 830	637 522	0	637 522
50618	0	0	0	1 320 456	0	1 320 456	1 320 456	0	1 320 456	0	0	0
50621	0	0	0	1 673	0	1 673	1 116	0	1 116	557	0	557
50706	149 637	0	149 637	174 344	0	174 344	0	0	0	323 981	0	323 981
50721	318 343	0	318 343	23 362	0	23 362	45 719	0	45 719	295 986	0	295 986
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	168	0	168	234	0	234	71	0	71	331	0	331
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	84	0	84	223	0	223	247	0	247	60	0	60
60312	146 722	0	146 722	11 861	0	11 861	18 977	0	18 977	139 606	0	139 606
60314	0	211	211	0	21	21	0	232	232	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60401	35 877	0	35 877	88	0	88	0	0	0	35 965	0	35 965
60406	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60407	22 030	0	22 030	0	0	0	0	0	0	22 030	0	22 030
60408	58 827	0	58 827	0	0	0	0	0	0	58 827	0	58 827
60409	52 001	0	52 001	0	0	0	0	0	0	52 001	0	52 001
60701	165 212	0	165 212	17 188	0	17 188	104	0	104	182 296	0	182 296
60705	165 104	0	165 104	0	0	0	0	0	0	165 104	0	165 104
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	356	0	356	69	0	69	148	0	148	277	0	277
61009	84	0	84	17	0	17	83	0	83	18	0	18
61210	0	0	0	320 535	0	320 535	320 535	0	320 535	0	0	0
61403	17 723	0	17 723	511	0	511	1 012	0	1 012	17 222	0	17 222
70606	1 024 385	0	1 024 385	151 277	0	151 277	8	0	8	1 175 654	0	1 175 654
70607	7 318	0	7 318	15 670	0	15 670	14 943	0	14 943	8 045	0	8 045
70608	73 316	0	73 316	3 230	0	3 230	0	0	0	76 546	0	76 546
70611	35 921	0	35 921	1 823	0	1 823	0	0	0	37 744	0	37 744
70614	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
Итого по активу (баланс)	4 033 536	90 618	4 124 154	22 524 748	332 024	22 856 772	22 306 367	332 298	22 638 665	4 251 917	90 344	4 342 261
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	318 343	0	318 343	45 719	0	45 719	23 362	0	23 362	295 986	0	295 986
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	1 039 432	0	1 039 432	1 039 432	0	1 039 432	0	0	0
30601	30 322	0	30 322	1 287 086	0	1 287 086	1 267 641	0	1 267 641	10 877	0	10 877
40701	2 248	0	2 248	251 517	0	251 517	250 870	0	250 870	1 601	0	1 601
40702	155 386	0	155 386	322 031	0	322 031	273 313	0	273 313	106 668	0	106 668
40703	889	0	889	320	0	320	0	0	0	569	0	569
40817	194 883	5 486	200 369	603 746	86 249	689 995	748 456	83 190	831 646	339 593	2 427	342 020
42002	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	757	757	0	25	25	0	40	40	0	772	772
43802	0	0	0	995 730	0	995 730	995 730	0	995 730	0	0	0
45515	170 715	0	170 715	147 762	0	147 762	138 827	0	138 827	161 780	0	161 780
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 015 084	0	2 015 084	2 015 084	0	2 015 084	0	0	0
47407	0	0	0	101 505	100 287	201 792	101 505	100 287	201 792	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47425	1 068	0	1 068	640	0	640	640	0	640	1 068	0	1 068
47426	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
50620	134 728	0	134 728	52 476	0	52 476	61 864	0	61 864	144 116	0	144 116
50720	39 700	0	39 700	8 098	0	8 098	13 129	0	13 129	44 731	0	44 731
60301	643	0	643	3 140	0	3 140	2 926	0	2 926	429	0	429
60305	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	316	0	316	316	0	316
60311	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60322	234	0	234	234	0	234	0	0	0	0	0	0
60405	13 332	0	13 332	9	0	9	0	0	0	13 323	0	13 323
60601	15 157	0	15 157	0	0	0	223	0	223	15 380	0	15 380
60602	647	0	647	0	0	0	38	0	38	685	0	685
60603	3 434	0	3 434	0	0	0	52	0	52	3 486	0	3 486
60706	33 032	0	33 032	0	0	0	1 708	0	1 708	34 740	0	34 740
61304	375	0	375	35	0	35	90	0	90	430	0	430
70601	1 181 956	0	1 181 956	0	0	0	163 676	0	163 676	1 345 632	0	1 345 632
70602	95 945	0	95 945	49 629	0	49 629	41 525	0	41 525	87 841	0	87 841
70603	69 721	0	69 721	0	0	0	4 937	0	4 937	74 658	0	74 658
Итого по пассиву (баланс)	4 117 911	6 243	4 124 154	7 011 419	186 561	7 197 980	7 232 570	183 517	7 416 087	4 339 062	3 199	4 342 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	616 329	0	616 329	69	0	69	69	0	69	616 329	0	616 329
91414	207 282	0	207 282	0	0	0	0	0	0	207 282	0	207 282
91501	67 921	0	67 921	0	0	0	66 922	0	66 922	999	0	999
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	16 368	0	16 368	1 662	0	1 662	4 023	0	4 023	14 007	0	14 007
99998	331 643	0	331 643	112 180	0	112 180	94 423	0	94 423	349 400	0	349 400
Итого по активу (баланс)	1 239 545	0	1 239 545	113 911	0	113 911	165 437	0	165 437	1 188 019	0	1 188 019
Пассив
91003	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
91211	15 428	0	15 428	0	0	0	192	0	192	15 620	0	15 620
91311	168 512	0	168 512	92 214	0	92 214	109 399	0	109 399	185 697	0	185 697
91312	79 974	0	79 974	0	0	0	380	0	380	80 354	0	80 354
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	907 902	0	907 902	71 014	0	71 014	1 731	0	1 731	838 619	0	838 619
Итого по пассиву (баланс)	1 239 545	0	1 239 545	165 437	0	165 437	113 911	0	113 911	1 188 019	0	1 188 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 621	23 309	41 930	18 621	23 309	41 930	0	0	0
93801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 700	23 309	42 009	18 700	23 309	42 009	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 239	18 602	41 841	23 239	18 602	41 841	0	0	0
96801	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 344	18 602	41 946	23 344	18 602	41 946	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 375 383 991,0000	0	0	13 612 629,0000	0	0	11 778 217,0000	0	0	1 377 218 403,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 383 991,0000	0	0	13 612 629,0000	0	0	11 778 217,0000	0	0	1 377 218 403,0000
Пассив
98040	0	0	118 943 858,0000	0	0	6 209 851,0000	0	0	4 406 953,0000	0	0	117 140 960,0000
98050	0	0	1 255 880 133,0000	0	0	6 573 839,0000	0	0	9 911 149,0000	0	0	1 259 217 443,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 011 331,0000	0	0	9 011 331,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	560 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	860 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 383 991,0000	0	0	22 395 021,0000	0	0	24 229 433,0000	0	0	1 377 218 403,0000

Страница была полезной?