Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	6 397	23 600	29 997	20 355	4 404	24 759	20 746	3 038	23 784	6 006	24 966	30 972
20209	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
30102	1 410	0	1 410	2 419 192	0	2 419 192	2 414 929	0	2 414 929	5 673	0	5 673
30110	708	7 244	7 952	1 916	7 680	9 596	1 952	11 058	13 010	672	3 866	4 538
30202	1 421	0	1 421	0	0	0	376	0	376	1 045	0	1 045
30215	750	3 565	4 315	0	274	274	0	103	103	750	3 736	4 486
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	23	0	23	290	884	1 174	313	884	1 197	0	0	0
304.1	10 589	6 971	17 560	10 675	9 601	20 276	11 055	11 425	22 480	10 209	5 147	15 356
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	275 000	0	275 000	15 000	0	15 000
31903	0	0	0	1 597 000	0	1 597 000	1 097 000	0	1 097 000	500 000	0	500 000
31904	543 000	0	543 000	0	0	0	543 000	0	543 000	0	0	0
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 659	2 659	0	203	203	0	77	77	0	2 785	2 785
45201	27 297	0	27 297	96 318	0	96 318	100 511	0	100 511	23 104	0	23 104
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	139	0	139	2 361	0	2 361
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45216	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
45815	3 839	0	3 839	0	0	0	3	0	3	3 836	0	3 836
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	13 160	10 423	23 583	13 160	10 423	23 583	107	0	107
47421	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	187	242	429	2	18	20	0	8	8	189	252	441
47427	249	0	249	2 105	0	2 105	1 779	0	1 779	575	0	575
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	240	0	240	74	0	74	314	0	314	0	0	0
60312	1 098	0	1 098	413	0	413	557	0	557	954	0	954
60323	135	0	135	51	0	51	63	0	63	123	0	123
60401	27 036	0	27 036	0	0	0	12 982	0	12 982	14 054	0	14 054
60404	1 174	0	1 174	0	0	0	1 174	0	1 174	0	0	0
60804	24 164	0	24 164	0	0	0	17 085	0	17 085	7 079	0	7 079
60901	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
61008	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
61209	0	0	0	101 173	0	101 173	101 173	0	101 173	0	0	0
61702	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
61906	26 141	0	26 141	0	0	0	26 141	0	26 141	0	0	0
61908	8 994	0	8 994	0	0	0	8 994	0	8 994	0	0	0
62001	29 314	0	29 314	0	0	0	29 314	0	29 314	0	0	0
70606	169 415	0	169 415	10 918	0	10 918	169 415	0	169 415	10 918	0	10 918
70608	208 265	0	208 265	4 391	0	4 391	208 265	0	208 265	4 391	0	4 391
70611	1 354	0	1 354	0	0	0	1 354	0	1 354	0	0	0
70616	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
70706	0	0	0	169 415	0	169 415	0	0	0	169 415	0	169 415
70708	0	0	0	208 265	0	208 265	0	0	0	208 265	0	208 265
70711	0	0	0	1 354	0	1 354	0	0	0	1 354	0	1 354
70716	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 144 260	44 281	1 188 541	5 135 697	33 487	5 169 184	5 205 423	37 016	5 242 439	1 074 534	40 752	1 115 286
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0	0	0	0
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	3 853	0	3 853	153 706	0	153 706
30232	0	20	20	1 961	1 735	3 696	1 961	1 715	3 676	0	0	0
407	48 553	2 380	50 933	400 424	13 937	414 361	380 960	11 893	392 853	29 089	336	29 425
408.1	33 820	0	33 820	106 850	2 705	109 555	105 804	2 705	108 509	32 774	0	32 774
40807	305	3 702	4 007	0	108	108	0	284	284	305	3 878	4 183
40817	7 214	9 558	16 772	6 119	1 947	8 066	5 121	601	5 722	6 216	8 212	14 428
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	261	786	1 047	261	786	1 047	0	0	0
40910	0	0	0	4	94	98	4	94	98	0	0	0
40911	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40912	0	0	0	792	1 543	2 335	792	1 543	2 335	0	0	0
40913	0	0	0	195	164	359	195	164	359	0	0	0
42301	301	18 143	18 444	0	1 809	1 809	0	1 235	1 235	301	17 569	17 870
42304	0	94	94	0	3	3	0	7	7	0	98	98
42305	71 515	9 806	81 321	49 663	285	49 948	34 207	750	34 957	56 059	10 271	66 330
42306	12 322	81	12 403	33 859	2	33 861	35 224	6	35 230	13 687	85	13 772
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	31 798	0	31 798	491	0	491	448	0	448	31 755	0	31 755
45217	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	3 839	0	3 839	3	0	3	0	0	0	3 836	0	3 836
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	6 472	2 976	9 448	6 472	2 976	9 448	0	0	0
47407	0	0	0	3 999	10 101	14 100	3 999	10 101	14 100	0	0	0
47411	149	203	352	146	6	152	133	18	151	136	215	351
47416	0	0	0	92	0	92	127	0	127	35	0	35
47422	261	0	261	22	0	22	27	0	27	266	0	266
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	546	0	546	510	0	510	564	0	564	600	0	600
47426	1	4	5	1	4	5	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60301	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60305	3 130	0	3 130	1 307	0	1 307	1 300	0	1 300	3 123	0	3 123
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	166	0	166	332	0	332	3 006	0	3 006	2 840	0	2 840
60311	0	0	0	45 041	0	45 041	45 152	0	45 152	111	0	111
60324	1 232	0	1 232	400	0	400	245	0	245	1 077	0	1 077
60335	1 242	0	1 242	478	0	478	355	0	355	1 119	0	1 119
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	15 996	0	15 996	5 698	0	5 698	33	0	33	10 331	0	10 331
60805	7 556	0	7 556	5 154	0	5 154	61	0	61	2 463	0	2 463
60806	17 447	0	17 447	12 496	0	12 496	42	0	42	4 993	0	4 993
60903	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
62002	28 210	0	28 210	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0
70601	171 487	0	171 487	171 487	0	171 487	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162
70603	213 323	0	213 323	213 323	0	213 323	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394
70615	899	0	899	899	0	899	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	171 487	0	171 487	171 487	0	171 487
70703	0	0	0	0	0	0	213 323	0	213 323	213 323	0	213 323
70715	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
Итого по пассиву (баланс)	1 144 550	43 991	1 188 541	1 101 912	38 205	1 140 117	1 031 980	34 882	1 066 862	1 074 618	40 668	1 115 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 585	0	11 585	246	0	246	248	0	248	11 583	0	11 583
90902	8 423	0	8 423	33	0	33	442	0	442	8 014	0	8 014
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	12 439	0	12 439	156 271	0	156 271
91704	16 911	0	16 911	0	0	0	21	0	21	16 890	0	16 890
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	62 689	0	62 689	100 511	0	100 511	97 318	0	97 318	65 882	0	65 882
Итого по активу (баланс)	333 407	0	333 407	100 790	0	100 790	110 468	0	110 468	323 729	0	323 729
Пассив
91312	50 986	0	50 986	1 000	0	1 000	0	0	0	49 986	0	49 986
91317	11 703	0	11 703	96 318	0	96 318	100 511	0	100 511	15 896	0	15 896
99999	270 718	0	270 718	13 150	0	13 150	279	0	279	257 847	0	257 847
Итого по пассиву (баланс)	333 407	0	333 407	110 468	0	110 468	100 790	0	100 790	323 729	0	323 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
99996	1 280 193	0	1 280 193	2 258	0	2 258	2 247	0	2 247	1 280 204	0	1 280 204
Итого по активу (баланс)	1 280 193	0	1 280 193	4 505	0	4 505	4 494	0	4 494	1 280 204	0	1 280 204
Пассив
96901	0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	0	0	0
99997	1 280 193	0	1 280 193	2 247	0	2 247	2 258	0	2 258	1 280 204	0	1 280 204
Итого по пассиву (баланс)	1 280 193	0	1 280 193	2 247	2 255	4 502	2 258	2 255	4 513	1 280 204	0	1 280 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?