Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
20202 | 8 930 | 24 317 | 33 247 | 74 512 | 28 079 | 102 591 | 66 463 | 31 389 | 97 852 | 16 979 | 21 007 | 37 986 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 53 203 | 5 059 | 58 262 | 53 203 | 5 059 | 58 262 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 822 | 0 | 26 822 | 3 305 522 | 0 | 3 305 522 | 3 331 292 | 0 | 3 331 292 | 1 052 | 0 | 1 052 |
30110 | 2 450 | 17 963 | 20 413 | 2 784 | 56 478 | 59 262 | 4 138 | 62 540 | 66 678 | 1 096 | 11 901 | 12 997 |
30202 | 5 258 | 0 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 | 1 459 | 0 | 1 459 |
30215 | 750 | 3 384 | 4 134 | 0 | 314 | 314 | 0 | 100 | 100 | 750 | 3 598 | 4 348 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 333 | 4 989 | 10 322 | 5 275 | 4 902 | 10 177 | 58 | 87 | 145 |
304.1 | 10 076 | 19 566 | 29 642 | 26 832 | 28 944 | 55 776 | 26 879 | 42 224 | 69 103 | 10 029 | 6 286 | 16 315 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
31903 | 511 000 | 0 | 511 000 | 2 164 000 | 0 | 2 164 000 | 2 169 000 | 0 | 2 169 000 | 506 000 | 0 | 506 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 524 | 2 524 | 0 | 234 | 234 | 0 | 75 | 75 | 0 | 2 683 | 2 683 |
45201 | 38 119 | 0 | 38 119 | 95 656 | 0 | 95 656 | 98 468 | 0 | 98 468 | 35 307 | 0 | 35 307 |
45207 | 2 777 | 0 | 2 777 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 2 638 | 0 | 2 638 |
45208 | 36 500 | 0 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 500 | 0 | 36 500 |
45216 | 1 643 | 0 | 1 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 | 1 643 |
45815 | 3 855 | 0 | 3 855 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 850 | 0 | 3 850 |
45915 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
474.1 | 107 | 0 | 107 | 13 138 | 27 084 | 40 222 | 13 138 | 27 084 | 40 222 | 107 | 0 | 107 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 191 | 232 | 423 | 1 | 10 777 | 10 778 | 1 | 10 765 | 10 766 | 191 | 244 | 435 |
47427 | 431 | 0 | 431 | 927 | 0 | 927 | 742 | 0 | 742 | 616 | 0 | 616 |
50705 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60302 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 548 | 0 | 548 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 80 | 0 | 80 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
60312 | 1 416 | 0 | 1 416 | 501 | 0 | 501 | 579 | 0 | 579 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60314 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 59 | 0 | 59 |
60323 | 130 | 0 | 130 | 25 | 0 | 25 | 32 | 0 | 32 | 123 | 0 | 123 |
60401 | 30 033 | 0 | 30 033 | 361 | 0 | 361 | 753 | 0 | 753 | 29 641 | 0 | 29 641 |
60404 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60804 | 24 164 | 0 | 24 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 164 | 0 | 24 164 |
60901 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 611 | 0 | 611 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 9 626 | 0 | 9 626 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 627 | 0 | 9 627 |
61906 | 25 516 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 516 | 0 | 25 516 |
61908 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
62001 | 29 314 | 0 | 29 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 314 | 0 | 29 314 |
70606 | 156 118 | 0 | 156 118 | 5 412 | 0 | 5 412 | 0 | 0 | 0 | 161 530 | 0 | 161 530 |
70608 | 196 388 | 0 | 196 388 | 8 011 | 0 | 8 011 | 0 | 0 | 0 | 204 399 | 0 | 204 399 |
70611 | 1 037 | 0 | 1 037 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 0 | 1 144 |
70616 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Итого по активу (баланс) | 1 135 839 | 67 986 | 1 203 825 | 6 403 169 | 162 016 | 6 565 185 | 6 405 190 | 184 139 | 6 589 329 | 1 133 818 | 45 863 | 1 179 681 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 4 020 |
10701 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 328 | 0 | 18 328 |
10801 | 149 853 | 0 | 149 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 853 | 0 | 149 853 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 1 322 | 1 322 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 92 | 68 | 160 | 5 544 | 17 437 | 22 981 | 5 452 | 17 369 | 22 821 | 0 | 0 | 0 |
407 | 54 993 | 45 | 55 038 | 612 298 | 20 665 | 632 963 | 602 017 | 21 502 | 623 519 | 44 712 | 882 | 45 594 |
408.1 | 23 731 | 0 | 23 731 | 122 960 | 0 | 122 960 | 114 422 | 0 | 114 422 | 15 193 | 0 | 15 193 |
40807 | 305 | 3 514 | 3 819 | 0 | 103 | 103 | 0 | 326 | 326 | 305 | 3 737 | 4 042 |
40817 | 12 941 | 11 128 | 24 069 | 3 278 | 1 299 | 4 577 | 3 753 | 1 264 | 5 017 | 13 416 | 11 093 | 24 509 |
40820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 1 662 | 3 841 | 2 179 | 1 662 | 3 841 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1 017 | 1 520 | 503 | 1 017 | 1 520 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 | 721 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 6 215 | 8 130 | 1 915 | 6 215 | 8 130 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2 849 | 3 454 | 605 | 2 849 | 3 454 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 300 | 24 952 | 25 252 | 0 | 12 431 | 12 431 | 0 | 6 300 | 6 300 | 300 | 18 821 | 19 121 |
42304 | 0 | 111 | 111 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 118 | 118 |
42305 | 82 591 | 10 093 | 92 684 | 3 720 | 297 | 4 017 | 764 | 936 | 1 700 | 79 635 | 10 732 | 90 367 |
42306 | 15 246 | 17 815 | 33 061 | 39 014 | 19 571 | 58 585 | 44 540 | 1 948 | 46 488 | 20 772 | 192 | 20 964 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42313 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
42314 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
45215 | 33 259 | 0 | 33 259 | 435 | 0 | 435 | 405 | 0 | 405 | 33 229 | 0 | 33 229 |
45217 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 3 855 | 0 | 3 855 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 3 850 |
45918 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 878 | 10 878 | 0 | 10 878 | 10 878 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 26 856 | 2 517 | 29 373 | 26 856 | 2 517 | 29 373 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 170 | 196 | 366 | 168 | 12 | 180 | 124 | 26 | 150 | 126 | 210 | 336 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 36 | 0 | 36 | 221 | 0 | 221 | 217 | 0 | 217 | 32 | 0 | 32 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 432 | 0 | 432 | 414 | 0 | 414 | 454 | 0 | 454 | 472 | 0 | 472 |
47426 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 102 | 0 | 3 102 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 587 | 0 | 1 587 | 3 044 | 0 | 3 044 |
60309 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 106 | 0 | 106 |
60311 | 336 | 0 | 336 | 1 266 | 0 | 1 266 | 1 288 | 0 | 1 288 | 358 | 0 | 358 |
60322 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 157 | 0 | 1 157 | 513 | 0 | 513 | 472 | 0 | 472 | 1 116 | 0 | 1 116 |
60335 | 1 115 | 0 | 1 115 | 397 | 0 | 397 | 456 | 0 | 456 | 1 174 | 0 | 1 174 |
60349 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60414 | 17 570 | 0 | 17 570 | 753 | 0 | 753 | 435 | 0 | 435 | 17 252 | 0 | 17 252 |
60805 | 6 962 | 0 | 6 962 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 7 261 | 0 | 7 261 |
60806 | 18 025 | 0 | 18 025 | 372 | 0 | 372 | 82 | 0 | 82 | 17 735 | 0 | 17 735 |
60903 | 963 | 0 | 963 | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
62002 | 27 964 | 0 | 27 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 964 | 0 | 27 964 |
70601 | 155 405 | 0 | 155 405 | 0 | 0 | 0 | 6 644 | 0 | 6 644 | 162 049 | 0 | 162 049 |
70603 | 201 427 | 0 | 201 427 | 0 | 0 | 0 | 8 029 | 0 | 8 029 | 209 456 | 0 | 209 456 |
70615 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 899 | 0 | 899 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 135 899 | 67 926 | 1 203 825 | 827 091 | 98 281 | 925 372 | 825 084 | 76 144 | 901 228 | 1 133 892 | 45 789 | 1 179 681 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 143 | 0 | 28 143 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 28 143 | 0 | 28 143 |
90902 | 6 889 | 0 | 6 889 | 51 | 0 | 51 | 24 | 0 | 24 | 6 916 | 0 | 6 916 |
91414 | 168 710 | 0 | 168 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 710 | 0 | 168 710 |
91704 | 16 951 | 0 | 16 951 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 16 932 | 0 | 16 932 |
91802 | 62 556 | 0 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 556 | 0 | 62 556 |
91803 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
99998 | 51 867 | 0 | 51 867 | 98 468 | 0 | 98 468 | 95 656 | 0 | 95 656 | 54 679 | 0 | 54 679 |
Итого по активу (баланс) | 337 649 | 0 | 337 649 | 98 614 | 0 | 98 614 | 95 794 | 0 | 95 794 | 340 469 | 0 | 340 469 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 50 986 | 0 | 50 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 986 | 0 | 50 986 |
91317 | 881 | 0 | 881 | 95 656 | 0 | 95 656 | 98 468 | 0 | 98 468 | 3 693 | 0 | 3 693 |
99999 | 285 782 | 0 | 285 782 | 138 | 0 | 138 | 146 | 0 | 146 | 285 790 | 0 | 285 790 |
Итого по пассиву (баланс) | 337 649 | 0 | 337 649 | 95 794 | 0 | 95 794 | 98 614 | 0 | 98 614 | 340 469 | 0 | 340 469 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 217 | 310 | 527 | 217 | 310 | 527 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 280 185 | 0 | 1 280 185 | 532 | 0 | 532 | 526 | 0 | 526 | 1 280 191 | 0 | 1 280 191 |
Итого по активу (баланс) | 1 280 185 | 0 | 1 280 185 | 749 | 310 | 1 059 | 743 | 310 | 1 053 | 1 280 191 | 0 | 1 280 191 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 308 | 216 | 524 | 308 | 216 | 524 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 280 185 | 0 | 1 280 185 | 526 | 0 | 526 | 532 | 0 | 532 | 1 280 191 | 0 | 1 280 191 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 280 185 | 0 | 1 280 185 | 834 | 216 | 1 050 | 840 | 216 | 1 056 | 1 280 191 | 0 | 1 280 191 |
Страница была полезной?