Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
20202 | 19 333 | 10 675 | 30 008 | 68 272 | 32 715 | 100 987 | 59 240 | 17 268 | 76 508 | 28 365 | 26 122 | 54 487 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 47 453 | 1 464 | 48 917 | 47 453 | 1 464 | 48 917 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 745 | 0 | 19 745 | 5 224 906 | 0 | 5 224 906 | 5 217 121 | 0 | 5 217 121 | 27 530 | 0 | 27 530 |
30110 | 1 639 | 43 552 | 45 191 | 5 215 | 264 126 | 269 341 | 4 193 | 288 107 | 292 300 | 2 661 | 19 571 | 22 232 |
30202 | 3 899 | 0 | 3 899 | 1 594 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
30215 | 750 | 3 532 | 4 282 | 0 | 119 | 119 | 0 | 158 | 158 | 750 | 3 493 | 4 243 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 237 | 237 | 6 114 | 4 925 | 11 039 | 6 114 | 4 852 | 10 966 | 0 | 310 | 310 |
304.1 | 11 297 | 269 038 | 280 335 | 450 282 | 227 615 | 677 897 | 450 627 | 474 686 | 925 313 | 10 952 | 21 967 | 32 919 |
31902 | 34 000 | 0 | 34 000 | 449 000 | 0 | 449 000 | 474 000 | 0 | 474 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
31903 | 486 000 | 0 | 486 000 | 2 583 000 | 0 | 2 583 000 | 2 568 000 | 0 | 2 568 000 | 501 000 | 0 | 501 000 |
32002 | 45 000 | 0 | 45 000 | 610 000 | 0 | 610 000 | 635 000 | 0 | 635 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 633 | 2 633 | 0 | 89 | 89 | 0 | 118 | 118 | 0 | 2 604 | 2 604 |
45201 | 19 225 | 0 | 19 225 | 149 542 | 0 | 149 542 | 135 493 | 0 | 135 493 | 33 274 | 0 | 33 274 |
45207 | 3 055 | 0 | 3 055 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 2 916 | 0 | 2 916 |
45208 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 36 500 | 0 | 36 500 |
45216 | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 643 | 0 | 1 643 |
45815 | 3 860 | 0 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 859 | 0 | 3 859 |
45915 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
474.1 | 107 | 0 | 107 | 447 082 | 525 271 | 972 353 | 447 082 | 525 271 | 972 353 | 107 | 0 | 107 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 190 | 244 | 434 | 1 | 16 015 | 16 016 | 0 | 16 019 | 16 019 | 191 | 240 | 431 |
47427 | 511 | 0 | 511 | 177 | 0 | 177 | 597 | 0 | 597 | 91 | 0 | 91 |
50705 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60302 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 159 | 0 | 159 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
60312 | 1 372 | 0 | 1 372 | 480 | 0 | 480 | 566 | 0 | 566 | 1 286 | 0 | 1 286 |
60314 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 178 | 0 | 178 |
60323 | 162 | 0 | 162 | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 155 | 0 | 155 |
60401 | 30 033 | 0 | 30 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 033 | 0 | 30 033 |
60404 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60804 | 24 164 | 0 | 24 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 164 | 0 | 24 164 |
60901 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 9 602 | 0 | 9 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 602 | 0 | 9 602 |
61906 | 25 516 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 516 | 0 | 25 516 |
61908 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
62001 | 53 527 | 0 | 53 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 527 | 0 | 53 527 |
70606 | 123 451 | 0 | 123 451 | 6 918 | 0 | 6 918 | 0 | 0 | 0 | 130 369 | 0 | 130 369 |
70608 | 166 224 | 0 | 166 224 | 24 447 | 0 | 24 447 | 0 | 0 | 0 | 190 671 | 0 | 190 671 |
70611 | 318 | 0 | 318 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 |
70616 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Итого по активу (баланс) | 1 132 795 | 329 911 | 1 462 706 | 10 236 428 | 1 072 339 | 11 308 767 | 10 209 119 | 1 327 943 | 11 537 062 | 1 160 104 | 74 307 | 1 234 411 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 4 020 |
10701 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 328 | 0 | 18 328 |
10801 | 149 853 | 0 | 149 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 853 | 0 | 149 853 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 2 299 | 0 | 2 299 | 2 299 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 53 | 0 | 53 | 7 554 | 17 918 | 25 472 | 7 508 | 17 918 | 25 426 | 7 | 0 | 7 |
407 | 67 308 | 255 486 | 322 794 | 1 884 311 | 536 617 | 2 420 928 | 1 870 835 | 282 554 | 2 153 389 | 53 832 | 1 423 | 55 255 |
408.1 | 27 846 | 0 | 27 846 | 98 006 | 3 573 | 101 579 | 113 149 | 3 573 | 116 722 | 42 989 | 0 | 42 989 |
40807 | 373 | 3 667 | 4 040 | 34 379 | 68 484 | 102 863 | 34 311 | 68 443 | 102 754 | 305 | 3 626 | 3 931 |
40817 | 12 636 | 10 025 | 22 661 | 5 570 | 2 906 | 8 476 | 5 850 | 1 424 | 7 274 | 12 916 | 8 543 | 21 459 |
40820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 492 | 2 153 | 5 645 | 3 492 | 2 153 | 5 645 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 182 | 706 | 888 | 182 | 706 | 888 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 5 568 | 7 388 | 1 820 | 5 568 | 7 388 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 3 703 | 5 369 | 1 666 | 3 703 | 5 369 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 336 | 26 244 | 26 580 | 31 | 2 695 | 2 726 | 0 | 1 439 | 1 439 | 305 | 24 988 | 25 293 |
42304 | 0 | 116 | 116 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 2 225 | 2 225 |
42305 | 84 799 | 10 515 | 95 314 | 3 919 | 471 | 4 390 | 2 888 | 356 | 3 244 | 83 768 | 10 400 | 94 168 |
42306 | 38 231 | 23 674 | 61 905 | 12 501 | 6 260 | 18 761 | 6 273 | 5 422 | 11 695 | 32 003 | 22 836 | 54 839 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
42313 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
42314 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
45215 | 34 423 | 0 | 34 423 | 1 852 | 0 | 1 852 | 641 | 0 | 641 | 33 212 | 0 | 33 212 |
45217 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
45818 | 3 860 | 0 | 3 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 859 | 0 | 3 859 |
45918 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 383 481 | 97 953 | 481 434 | 383 481 | 97 953 | 481 434 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 996 | 416 739 | 490 735 | 73 996 | 416 739 | 490 735 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 225 | 216 | 441 | 225 | 18 | 243 | 196 | 16 | 212 | 196 | 214 | 410 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 1 860 | 0 | 1 860 | 1 856 | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 42 | 0 | 42 | 334 | 0 | 334 | 332 | 0 | 332 | 40 | 0 | 40 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 632 | 0 | 632 | 652 | 0 | 652 | 508 | 0 | 508 | 488 | 0 | 488 |
47426 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 877 | 0 | 2 877 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 487 | 0 | 1 487 | 3 062 | 0 | 3 062 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 207 | 0 | 207 |
60311 | 344 | 0 | 344 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 086 | 0 | 1 086 | 364 | 0 | 364 |
60322 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
60324 | 1 084 | 0 | 1 084 | 473 | 0 | 473 | 508 | 0 | 508 | 1 119 | 0 | 1 119 |
60335 | 1 029 | 0 | 1 029 | 325 | 0 | 325 | 418 | 0 | 418 | 1 122 | 0 | 1 122 |
60349 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60414 | 17 419 | 0 | 17 419 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 17 494 | 0 | 17 494 |
60805 | 6 368 | 0 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 6 667 | 0 | 6 667 |
60806 | 18 597 | 0 | 18 597 | 372 | 0 | 372 | 85 | 0 | 85 | 18 310 | 0 | 18 310 |
60903 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
62002 | 47 933 | 0 | 47 933 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 48 177 | 0 | 48 177 |
70601 | 120 142 | 0 | 120 142 | 0 | 0 | 0 | 9 055 | 0 | 9 055 | 129 197 | 0 | 129 197 |
70603 | 171 254 | 0 | 171 254 | 0 | 0 | 0 | 24 450 | 0 | 24 450 | 195 704 | 0 | 195 704 |
70615 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 132 759 | 329 947 | 1 462 706 | 2 521 324 | 1 168 104 | 3 689 428 | 2 548 717 | 912 416 | 3 461 133 | 1 160 152 | 74 259 | 1 234 411 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 143 | 0 | 28 143 | 81 | 0 | 81 | 79 | 0 | 79 | 28 145 | 0 | 28 145 |
90902 | 6 801 | 0 | 6 801 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 887 | 0 | 6 887 |
91414 | 168 710 | 0 | 168 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 710 | 0 | 168 710 |
91704 | 17 031 | 0 | 17 031 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 17 002 | 0 | 17 002 |
91802 | 62 556 | 0 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 556 | 0 | 62 556 |
91803 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
99998 | 70 760 | 0 | 70 760 | 137 088 | 0 | 137 088 | 151 136 | 0 | 151 136 | 56 712 | 0 | 56 712 |
Итого по активу (баланс) | 356 534 | 0 | 356 534 | 137 255 | 0 | 137 255 | 151 244 | 0 | 151 244 | 342 545 | 0 | 342 545 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 594 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 50 986 | 0 | 50 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 986 | 0 | 50 986 |
91317 | 19 774 | 0 | 19 774 | 149 542 | 0 | 149 542 | 135 494 | 0 | 135 494 | 5 726 | 0 | 5 726 |
99999 | 285 774 | 0 | 285 774 | 108 | 0 | 108 | 167 | 0 | 167 | 285 833 | 0 | 285 833 |
Итого по пассиву (баланс) | 356 534 | 0 | 356 534 | 151 244 | 0 | 151 244 | 137 255 | 0 | 137 255 | 342 545 | 0 | 342 545 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 8 294 | 10 015 | 18 309 | 7 542 | 9 288 | 16 830 | 752 | 727 | 1 479 |
99996 | 1 280 098 | 0 | 1 280 098 | 18 349 | 0 | 18 349 | 16 795 | 0 | 16 795 | 1 281 652 | 0 | 1 281 652 |
Итого по активу (баланс) | 1 280 098 | 0 | 1 280 098 | 26 643 | 10 015 | 36 658 | 24 337 | 9 288 | 33 625 | 1 282 404 | 727 | 1 283 131 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 9 253 | 7 573 | 16 826 | 9 980 | 8 322 | 18 302 | 727 | 749 | 1 476 |
99997 | 1 280 098 | 0 | 1 280 098 | 16 795 | 0 | 16 795 | 18 352 | 0 | 18 352 | 1 281 655 | 0 | 1 281 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 280 098 | 0 | 1 280 098 | 26 048 | 7 573 | 33 621 | 28 332 | 8 322 | 36 654 | 1 282 382 | 749 | 1 283 131 |
Страница была полезной?