Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	26 332	17 938	44 270	68 141	14 378	82 519	70 342	16 349	86 691	24 131	15 967	40 098
20209	0	0	0	56 635	3 311	59 946	56 635	3 311	59 946	0	0	0
30102	23 478	0	23 478	4 891 413	0	4 891 413	4 901 737	0	4 901 737	13 154	0	13 154
30110	694	27 203	27 897	4 154	334 667	338 821	3 044	331 020	334 064	1 804	30 850	32 654
30202	14 288	0	14 288	0	0	0	11 509	0	11 509	2 779	0	2 779
30215	750	3 475	4 225	0	203	203	0	166	166	750	3 512	4 262
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	58	414	472	6 287	3 826	10 113	6 235	4 240	10 475	110	0	110
304.1	10 618	19 242	29 860	82 639	327 400	410 039	80 732	86 869	167 601	12 525	259 773	272 298
31902	114 000	0	114 000	881 000	0	881 000	995 000	0	995 000	0	0	0
31903	461 000	0	461 000	2 263 000	0	2 263 000	2 237 000	0	2 237 000	487 000	0	487 000
32002	145 000	0	145 000	565 000	0	565 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32201	0	2 590	2 590	0	152	152	0	124	124	0	2 618	2 618
45201	31 331	0	31 331	158 806	0	158 806	161 117	0	161 117	29 020	0	29 020
45207	3 333	0	3 333	0	0	0	139	0	139	3 194	0	3 194
45208	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45216	1 712	0	1 712	0	0	0	1	0	1	1 711	0	1 711
45815	3 863	0	3 863	0	0	0	3	0	3	3 860	0	3 860
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	83 788	92 340	176 128	83 788	92 340	176 128	107	0	107
47421	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47423	191	240	431	2	13	15	1	11	12	192	242	434
47427	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 446	0	1 446	0	0	0	110	0	110	1 336	0	1 336
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	295	0	295	87	0	87	301	0	301	81	0	81
60312	1 157	0	1 157	517	0	517	477	0	477	1 197	0	1 197
60314	357	0	357	0	0	0	60	0	60	297	0	297
60323	140	0	140	18	0	18	29	0	29	129	0	129
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	361	0	361	30 615	0	30 615
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	1 299	0	1 299	0	0	0	23 112	0	23 112
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61702	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	111 219	0	111 219	7 046	0	7 046	0	0	0	118 265	0	118 265
70608	130 342	0	130 342	16 488	0	16 488	0	0	0	146 830	0	146 830
70611	246	0	246	110	0	110	0	0	0	356	0	356
Итого по активу (баланс)	1 269 725	71 102	1 340 827	9 219 109	776 290	9 995 399	9 411 039	534 430	9 945 469	1 077 795	312 962	1 390 757
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30232	0	0	0	6 051	14 697	20 748	6 051	14 697	20 748	0	0	0
407	260 015	1 378	261 393	1 577 509	383 046	1 960 555	1 356 453	622 141	1 978 594	38 959	240 473	279 432
408.1	15 460	0	15 460	105 229	0	105 229	112 478	0	112 478	22 709	0	22 709
40807	386	3 740	4 126	0	179	179	0	219	219	386	3 780	4 166
40817	12 098	5 912	18 010	4 868	3 719	8 587	5 054	5 943	10 997	12 284	8 136	20 420
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
40909	0	0	0	2 110	1 639	3 749	2 110	1 639	3 749	0	0	0
40910	0	0	0	500	367	867	500	367	867	0	0	0
40911	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
40912	0	0	0	2 146	3 878	6 024	2 146	3 878	6 024	0	0	0
40913	0	0	0	486	4 737	5 223	486	4 737	5 223	0	0	0
42301	336	25 995	26 331	0	1 143	1 143	0	1 391	1 391	336	26 243	26 579
42303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	0	114	114	0	5	5	0	7	7	0	116	116
42305	75 812	10 343	86 155	2 047	495	2 542	10 924	605	11 529	84 689	10 453	95 142
42306	54 221	23 356	77 577	15 391	1 119	16 510	4 289	1 380	5 669	43 119	23 617	66 736
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	34 547	0	34 547	479	0	479	454	0	454	34 522	0	34 522
45818	3 863	0	3 863	3	0	3	0	0	0	3 860	0	3 860
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	50 934	32 784	83 718	50 934	32 784	83 718	0	0	0
47407	0	0	0	40 710	51 687	92 397	40 710	51 687	92 397	0	0	0
47411	254	206	460	251	17	268	266	23	289	269	212	481
47416	16	0	16	232	0	232	216	0	216	0	0	0
47422	39	0	39	224	0	224	228	0	228	43	0	43
47424	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47425	508	0	508	467	0	467	493	0	493	534	0	534
47426	0	4	4	0	4	4	1	4	5	1	4	5
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60305	3 278	0	3 278	1 968	0	1 968	1 544	0	1 544	2 854	0	2 854
60309	141	0	141	282	0	282	193	0	193	52	0	52
60311	342	0	342	1 219	0	1 219	1 224	0	1 224	347	0	347
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 047	0	1 047	417	0	417	372	0	372	1 002	0	1 002
60335	1 525	0	1 525	821	0	821	453	0	453	1 157	0	1 157
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	18 206	0	18 206	361	0	361	78	0	78	17 923	0	17 923
60805	5 754	0	5 754	0	0	0	312	0	312	6 066	0	6 066
60806	16 811	0	16 811	372	0	372	1 389	0	1 389	17 828	0	17 828
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 933	0	47 933	0	0	0	0	0	0	47 933	0	47 933
70601	106 898	0	106 898	0	0	0	7 187	0	7 187	114 085	0	114 085
70603	135 385	0	135 385	0	0	0	16 478	0	16 478	151 863	0	151 863
70615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по пассиву (баланс)	1 269 779	71 048	1 340 827	1 818 940	499 516	2 318 456	1 626 884	741 502	2 368 386	1 077 723	313 034	1 390 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 144	0	28 144	10	0	10	10	0	10	28 144	0	28 144
90902	6 839	0	6 839	19	0	19	57	0	57	6 801	0	6 801
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 042	0	17 042	0	0	0	11	0	11	17 031	0	17 031
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	58 655	0	58 655	161 117	0	161 117	158 806	0	158 806	60 966	0	60 966
Итого по активу (баланс)	344 479	0	344 479	161 146	0	161 146	158 884	0	158 884	346 741	0	346 741
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	7 669	0	7 669	158 806	0	158 806	161 117	0	161 117	9 980	0	9 980
99999	285 824	0	285 824	78	0	78	29	0	29	285 775	0	285 775
Итого по пассиву (баланс)	344 479	0	344 479	158 884	0	158 884	161 146	0	161 146	346 741	0	346 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 116	40 061	80 177	40 116	40 061	80 177	0	0	0
99996	1 279 093	0	1 279 093	81 222	0	81 222	80 222	0	80 222	1 280 093	0	1 280 093
Итого по активу (баланс)	1 279 093	0	1 279 093	121 338	40 061	161 399	120 338	40 061	160 399	1 280 093	0	1 280 093
Пассив
96901	0	0	0	40 105	40 061	80 166	40 105	40 061	80 166	0	0	0
99997	1 279 093	0	1 279 093	80 222	0	80 222	81 222	0	81 222	1 280 093	0	1 280 093
Итого по пассиву (баланс)	1 279 093	0	1 279 093	120 327	40 061	160 388	121 327	40 061	161 388	1 280 093	0	1 280 093

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?