Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 305	28 677	50 982	44 935	24 349	69 284	45 711	19 682	65 393	21 529	33 344	54 873
20209	0	0	0	30 150	3 592	33 742	30 150	3 592	33 742	0	0	0
30102	60 826	0	60 826	14 823 979	0	14 823 979	14 879 277	0	14 879 277	5 528	0	5 528
30110	1 071	677 381	678 452	4 548	557 474	562 022	4 151	1 217 631	1 221 782	1 468	17 224	18 692
30114	0	530 205	530 205	0	948 390	948 390	0	305 078	305 078	0	1 173 517	1 173 517
30202	255	0	255	15 771	0	15 771	3 184	0	3 184	12 842	0	12 842
30204	15 771	0	15 771	0	0	0	15 771	0	15 771	0	0	0
30215	750	3 105	3 855	0	90	90	0	72	72	750	3 123	3 873
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	19	0	19	2 208	5 202	7 410	2 227	5 202	7 429	0	0	0
30424	123	171 633	171 756	2 041 542	34 065 714	36 107 256	2 041 577	34 068 456	36 110 033	88	168 891	168 979
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 551 000	0	4 551 000	4 551 000	0	4 551 000	0	0	0
31903	9 000	0	9 000	4 361 000	0	4 361 000	3 904 000	0	3 904 000	466 000	0	466 000
31904	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 315	2 315	0	67	67	0	54	54	0	2 328	2 328
45201	26 381	0	26 381	91 587	0	91 587	83 364	0	83 364	34 604	0	34 604
45208	67 820	0	67 820	0	0	0	0	0	0	67 820	0	67 820
45216	39 992	0	39 992	0	0	0	0	0	0	39 992	0	39 992
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 200	0	1 200
45506	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
45507	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45523	610	0	610	0	0	0	25	0	25	585	0	585
45815	4 746	0	4 746	0	0	0	18	0	18	4 728	0	4 728
45915	247	0	247	1	0	1	3	0	3	245	0	245
47406	0	0	0	7 255	745 832	753 087	7 255	745 832	753 087	0	0	0
47408	0	0	0	1 347 220	33 022 844	34 370 064	1 347 220	33 022 844	34 370 064	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	491	0	491	41 588	0	41 588	41 066	0	41 066	1 013	0	1 013
47423	186	210	396	5	7 274	7 279	1	7 273	7 274	190	211	401
47427	0	0	0	156	1	157	0	0	0	156	1	157
47443	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47465	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
47701	4 588	0	4 588	0	0	0	389	0	389	4 199	0	4 199
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	874	0	874	0	0	0	1 040	0	1 040
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	170	0	170	167	0	167	0	0	0	337	0	337
60312	6 391	0	6 391	1 010	0	1 010	1 185	0	1 185	6 216	0	6 216
60323	498	0	498	53	0	53	47	0	47	504	0	504
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61211	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61702	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	274 888	0	274 888	56 709	0	56 709	0	0	0	331 597	0	331 597
70608	234 324	0	234 324	58 918	0	58 918	0	0	0	293 242	0	293 242
70611	1 653	0	1 653	0	0	0	874	0	874	779	0	779
Итого по активу (баланс)	1 274 388	1 413 526	2 687 914	27 635 292	69 380 829	97 016 121	27 483 197	69 395 716	96 878 913	1 426 483	1 398 639	2 825 122
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	310	310	8 311	20 781	29 092	8 327	20 475	28 802	16	4	20
405	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
407	23 134	1 341 437	1 364 571	5 465 059	1 407 882	6 872 941	5 694 784	1 044 912	6 739 696	252 859	978 467	1 231 326
408.1	12 066	0	12 066	92 238	2 667	94 905	102 412	2 667	105 079	22 240	0	22 240
40807	530	3 879	4 409	220	255 064	255 284	68 071	335 453	403 524	68 381	84 268	152 649
40817	7 318	77	7 395	5 200	3 596	8 796	5 309	3 597	8 906	7 427	78	7 505
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	894	2 342	3 236	894	2 342	3 236	0	0	0
40910	0	0	0	124	378	502	124	378	502	0	0	0
40911	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
40912	0	0	0	2 673	6 537	9 210	2 673	6 537	9 210	0	0	0
40913	0	0	0	403	4 506	4 909	403	4 506	4 909	0	0	0
42301	501	21 709	22 210	0	616	616	0	1 019	1 019	501	22 112	22 613
42304	0	2 931	2 931	0	140	140	0	92	92	0	2 883	2 883
42305	79 154	10 249	89 403	9 218	469	9 687	5 146	491	5 637	75 082	10 271	85 353
42306	16 282	18 260	34 542	5 710	817	6 527	3 856	750	4 606	14 428	18 193	32 621
42311	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	50 739	0	50 739	6 936	0	6 936	5 859	0	5 859	49 662	0	49 662
45515	638	0	638	30	0	30	0	0	0	608	0	608
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	4 746	0	4 746	18	0	18	0	0	0	4 728	0	4 728
45918	248	0	248	3	0	3	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	564 190	194 091	758 281	564 190	194 091	758 281	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 123	33 288 625	34 359 748	1 071 123	33 288 625	34 359 748	0	0	0
47411	134	198	332	133	28	161	130	32	162	131	202	333
47416	0	0	0	3	0	3	44	0	44	41	0	41
47422	50	0	50	395	0	395	397	0	397	52	0	52
47424	15	0	15	40 979	0	40 979	40 964	0	40 964	0	0	0
47425	4 471	0	4 471	4 955	0	4 955	3 489	0	3 489	3 005	0	3 005
47426	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
47441	1 180	0	1 180	518	0	518	355	0	355	1 017	0	1 017
47702	138	0	138	79	0	79	0	0	0	59	0	59
47705	295	0	295	109	0	109	0	0	0	186	0	186
60301	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60305	4 566	0	4 566	2 218	0	2 218	2 212	0	2 212	4 560	0	4 560
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	189	0	189	0	0	0	206	0	206	395	0	395
60311	268	0	268	858	0	858	896	0	896	306	0	306
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	6 889	0	6 889	1 231	0	1 231	1 062	0	1 062	6 720	0	6 720
60335	1 682	0	1 682	668	0	668	656	0	656	1 670	0	1 670
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	16 131	0	16 131	0	0	0	86	0	86	16 217	0	16 217
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	346 051	0	346 051	0	0	0	66 463	0	66 463	412 514	0	412 514
70603	219 837	0	219 837	0	0	0	54 338	0	54 338	274 175	0	274 175
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	1 288 864	1 399 050	2 687 914	7 288 733	35 188 539	42 477 272	7 708 513	34 905 967	42 614 480	1 708 644	1 116 478	2 825 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 106	0	37 106	184	0	184	180	0	180	37 110	0	37 110
90902	26 407	0	26 407	18 967	0	18 967	758	0	758	44 616	0	44 616
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	0	0	0	191 920	0	191 920
91506	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0	19 547	0	19 547
91704	17 303	0	17 303	0	0	0	14	0	14	17 289	0	17 289
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	120 171	0	120 171	83 384	0	83 384	91 588	0	91 588	111 967	0	111 967
Итого по активу (баланс)	477 543	0	477 543	102 535	0	102 535	92 540	0	92 540	487 538	0	487 538
Пассив
91312	95 682	0	95 682	0	0	0	0	0	0	95 682	0	95 682
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
91317	8 699	0	8 699	91 588	0	91 588	83 384	0	83 384	495	0	495
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	357 372	0	357 372	952	0	952	19 151	0	19 151	375 571	0	375 571
Итого по пассиву (баланс)	477 543	0	477 543	92 540	0	92 540	102 535	0	102 535	487 538	0	487 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 425	643 093	657 518	1 392 287	16 657 604	18 049 891	1 123 746	16 329 733	17 453 479	282 966	970 964	1 253 930
99996	191 172	0	191 172	2 065 031	0	2 065 031	1 714 963	0	1 714 963	541 240	0	541 240
Итого по активу (баланс)	205 597	643 093	848 690	3 457 318	16 657 604	20 114 922	2 838 709	16 329 733	19 168 442	824 206	970 964	1 795 170
Пассив
96901	0	657 042	657 042	591 217	16 863 528	17 454 745	591 217	17 459 402	18 050 619	0	1 252 916	1 252 916
99997	191 648	0	191 648	1 710 838	0	1 710 838	2 061 444	0	2 061 444	542 254	0	542 254
Итого по пассиву (баланс)	191 648	657 042	848 690	2 302 055	16 863 528	19 165 583	2 652 661	17 459 402	20 112 063	542 254	1 252 916	1 795 170

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?