Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 000	29 588	50 588	47 354	26 682	74 036	42 239	33 956	76 195	26 115	22 314	48 429
20209	0	0	0	22 850	8 475	31 325	22 850	8 475	31 325	0	0	0
30102	12 785	0	12 785	7 977 041	0	7 977 041	7 929 557	0	7 929 557	60 269	0	60 269
30110	965	23 270	24 235	5 420	322 822	328 242	4 989	327 275	332 264	1 396	18 817	20 213
30114	0	740 980	740 980	0	958 257	958 257	0	865 936	865 936	0	833 301	833 301
30202	268	0	268	59	0	59	0	0	0	327	0	327
30204	9 749	0	9 749	2 993	0	2 993	0	0	0	12 742	0	12 742
30215	750	3 156	3 906	0	87	87	0	136	136	750	3 107	3 857
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	126	386	512	2 818	6 125	8 943	2 910	5 918	8 828	34	593	627
30424	99	152 264	152 363	3 932 701	36 464 347	40 397 048	3 932 709	36 467 274	40 399 983	91	149 337	149 428
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	16 000	0	16 000	2 166 000	0	2 166 000	2 182 000	0	2 182 000	0	0	0
31903	365 000	0	365 000	1 789 000	0	1 789 000	1 758 000	0	1 758 000	396 000	0	396 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 353	2 353	0	65	65	0	101	101	0	2 317	2 317
45201	28 322	0	28 322	84 969	0	84 969	90 328	0	90 328	22 963	0	22 963
45207	1 644	0	1 644	0	0	0	420	0	420	1 224	0	1 224
45208	68 820	0	68 820	0	0	0	1 000	0	1 000	67 820	0	67 820
45216	0	0	0	40 107	0	40 107	0	0	0	40 107	0	40 107
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	1 362	0	1 362	0	0	0	62	0	62	1 300	0	1 300
45506	60	0	60	0	0	0	6	0	6	54	0	54
45507	108	0	108	0	0	0	41	0	41	67	0	67
45523	0	0	0	639	0	639	0	0	0	639	0	639
45815	4 803	0	4 803	0	0	0	20	0	20	4 783	0	4 783
45915	13	0	13	245	0	245	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	1 814 136	11 204 872	13 019 008	1 814 136	11 204 872	13 019 008	0	0	0
47408	0	0	0	1 122 386	24 398 403	25 520 789	1 122 386	24 398 403	25 520 789	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	674	0	674	69 704	0	69 704	68 515	0	68 515	1 863	0	1 863
47423	184	215	399	12	4	16	5	9	14	191	210	401
47427	342	1	343	795	1	796	804	1	805	333	1	334
47443	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
47465	0	0	0	2 505	0	2 505	0	0	0	2 505	0	2 505
47701	6 113	0	6 113	0	0	0	950	0	950	5 163	0	5 163
47704	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	423	0	423	180	0	180	0	0	0	603	0	603
60312	6 118	0	6 118	1 413	0	1 413	1 075	0	1 075	6 456	0	6 456
60323	509	0	509	78	0	78	101	0	101	486	0	486
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61211	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
61702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	105 837	0	105 837	95 171	0	95 171	0	0	0	201 008	0	201 008
70608	121 209	0	121 209	61 063	0	61 063	0	0	0	182 272	0	182 272
70611	529	0	529	310	0	310	0	0	0	839	0	839
Итого по активу (баланс)	901 119	952 213	1 853 332	19 296 510	73 390 140	92 686 650	19 031 639	73 312 356	92 343 995	1 165 990	1 029 997	2 195 987
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	0	0	0	8 847	27 457	36 304	8 847	27 457	36 304	0	0	0
405	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
407	38 699	803 358	842 057	7 008 856	288 534	7 297 390	7 009 721	431 606	7 441 327	39 564	946 430	985 994
408.1	14 601	0	14 601	80 544	1 441	81 985	82 609	1 441	84 050	16 666	0	16 666
40807	507	4 193	4 700	150 523	150 804	301 327	150 504	150 729	301 233	488	4 118	4 606
40817	8 451	557	9 008	8 870	4 305	13 175	8 437	3 986	12 423	8 018	238	8 256
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	1 088	2 740	3 828	1 088	2 740	3 828	0	0	0
40910	0	0	0	275	322	597	275	322	597	0	0	0
40911	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
40912	0	0	0	3 091	7 301	10 392	3 091	7 301	10 392	0	0	0
40913	0	0	0	1 107	6 456	7 563	1 107	6 790	7 897	0	334	334
42301	501	9 491	9 992	0	797	797	0	13 228	13 228	501	21 922	22 423
42304	126	15 179	15 305	81	12 888	12 969	1	627	628	46	2 918	2 964
42305	86 680	11 876	98 556	8 866	1 076	9 942	3 392	317	3 709	81 206	11 117	92 323
42306	9 242	25 153	34 395	7 529	1 089	8 618	7 536	726	8 262	9 249	24 790	34 039
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	49 753	0	49 753	7 957	0	7 957	5 246	0	5 246	47 042	0	47 042
45515	702	0	702	32	0	32	0	0	0	670	0	670
45524	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	4 803	0	4 803	20	0	20	0	0	0	4 783	0	4 783
45918	13	0	13	0	0	0	245	0	245	258	0	258
47405	0	0	0	605 153	12 401 091	13 006 244	605 153	12 401 091	13 006 244	0	0	0
47407	0	0	0	2 285 779	23 240 998	25 526 777	2 285 779	23 240 998	25 526 777	0	0	0
47411	96	218	314	97	40	137	124	39	163	123	217	340
47416	103	0	103	287	0	287	212	0	212	28	0	28
47422	51	0	51	386	0	386	383	0	383	48	0	48
47424	0	0	0	68 515	0	68 515	70 989	0	70 989	2 474	0	2 474
47425	3 541	0	3 541	5 357	0	5 357	6 011	0	6 011	4 195	0	4 195
47426	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	44	44
47441	1 634	0	1 634	1 202	0	1 202	938	0	938	1 370	0	1 370
47702	317	0	317	224	0	224	0	0	0	93	0	93
47705	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60301	163	0	163	753	0	753	740	0	740	150	0	150
60305	4 038	0	4 038	2 188	0	2 188	2 600	0	2 600	4 450	0	4 450
60309	706	0	706	0	0	0	273	0	273	979	0	979
60311	420	0	420	839	0	839	875	0	875	456	0	456
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	6 627	0	6 627	1 175	0	1 175	1 490	0	1 490	6 942	0	6 942
60335	1 549	0	1 549	658	0	658	787	0	787	1 678	0	1 678
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 964	0	15 964	0	0	0	85	0	85	16 049	0	16 049
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	127 864	0	127 864	0	0	0	144 401	0	144 401	272 265	0	272 265
70603	114 682	0	114 682	0	0	0	57 747	0	57 747	172 429	0	172 429
70801	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
Итого по пассиву (баланс)	983 307	870 025	1 853 332	10 262 544	36 147 339	46 409 883	10 463 096	36 289 442	46 752 538	1 183 859	1 012 128	2 195 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 000	0	46 000	341	0	341	202	0	202	46 139	0	46 139
90902	30 769	0	30 769	1 103	0	1 103	2 942	0	2 942	28 930	0	28 930
91414	191 920	0	191 920	0	0	0	0	0	0	191 920	0	191 920
91506	34 395	0	34 395	0	0	0	9 898	0	9 898	24 497	0	24 497
91704	17 319	0	17 319	0	0	0	10	0	10	17 309	0	17 309
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	130 868	0	130 868	93 395	0	93 395	100 670	0	100 670	123 593	0	123 593
Итого по активу (баланс)	516 360	0	516 360	94 839	0	94 839	113 722	0	113 722	497 477	0	497 477
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
91312	113 316	0	113 316	12 651	0	12 651	0	0	0	100 665	0	100 665
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
91317	1 762	0	1 762	84 968	0	84 968	90 344	0	90 344	7 138	0	7 138
91507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
99999	385 492	0	385 492	13 052	0	13 052	1 444	0	1 444	373 884	0	373 884
Итого по пассиву (баланс)	516 360	0	516 360	113 723	0	113 723	94 840	0	94 840	497 477	0	497 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 540	786 103	868 643	884 372	18 338 773	19 223 145	865 106	18 117 836	18 982 942	101 806	1 007 040	1 108 846
93902	0	0	0	0	150 489	150 489	0	150 489	150 489	0	0	0
99996	95 537	0	95 537	3 024 139	0	3 024 139	2 822 602	0	2 822 602	297 074	0	297 074
Итого по активу (баланс)	178 077	786 103	964 180	3 908 511	18 489 262	22 397 773	3 687 708	18 268 325	21 956 033	398 880	1 007 040	1 405 920
Пассив
96901	0	867 969	867 969	1 806 993	17 180 586	18 987 579	1 891 773	17 337 295	19 229 068	84 780	1 024 678	1 109 458
96902	0	0	0	150 504	0	150 504	150 504	0	150 504	0	0	0
99997	96 211	0	96 211	2 822 602	0	2 822 602	3 022 853	0	3 022 853	296 462	0	296 462
Итого по пассиву (баланс)	96 211	867 969	964 180	4 780 099	17 180 586	21 960 685	5 065 130	17 337 295	22 402 425	381 242	1 024 678	1 405 920

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?