Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 081	52 641	81 722	165 795	55 126	220 921	180 516	71 754	252 270	14 360	36 013	50 373
20209	0	0	0	111 959	16 125	128 084	111 959	16 125	128 084	0	0	0
30102	43 266	0	43 266	15 315 638	0	15 315 638	15 319 296	0	15 319 296	39 608	0	39 608
30110	2 199	84 677	86 876	2 442	3 103 865	3 106 307	1 793	3 179 683	3 181 476	2 848	8 859	11 707
30114	0	59 945	59 945	0	2 512 761	2 512 761	0	2 388 498	2 388 498	0	184 208	184 208
30202	6 779	0	6 779	0	0	0	800	0	800	5 979	0	5 979
30204	17 387	0	17 387	0	0	0	4 513	0	4 513	12 874	0	12 874
30215	750	2 665	3 415	0	296	296	0	129	129	750	2 832	3 582
30233	32	0	32	3 350	2 779	6 129	3 382	2 779	6 161	0	0	0
30424	255	23 153	23 408	5 706 988	4 330 666	10 037 654	5 706 978	4 138 414	9 845 392	265	215 405	215 670
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	2 017	2 017	0	224	224	0	98	98	0	2 143	2 143
45107	87 700	0	87 700	0	0	0	5 748	0	5 748	81 952	0	81 952
45108	2 163	0	2 163	0	0	0	328	0	328	1 835	0	1 835
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	67 700	0	67 700	128 400	0	128 400	123 900	0	123 900	72 200	0	72 200
45205	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
45206	130 667	0	130 667	3 333	0	3 333	5 500	0	5 500	128 500	0	128 500
45207	176 286	0	176 286	41 505	0	41 505	34 563	0	34 563	183 228	0	183 228
45208	36 150	0	36 150	1 273	0	1 273	0	0	0	37 423	0	37 423
45404	800	0	800	2 200	0	2 200	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	3 150	0	3 150	0	0	0	2 500	0	2 500	650	0	650
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	1 856	0	1 856	8 144	0	8 144
45407	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45505	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45506	15 813	0	15 813	1 000	0	1 000	1 301	0	1 301	15 512	0	15 512
45507	34 699	0	34 699	0	0	0	1 749	0	1 749	32 950	0	32 950
45812	65 195	0	65 195	0	0	0	540	0	540	64 655	0	64 655
45815	2 990	0	2 990	58	0	58	20	0	20	3 028	0	3 028
45912	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
45915	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
47103	178 772	0	178 772	27 153	0	27 153	0	0	0	205 925	0	205 925
47408	0	0	0	3 590 664	2 642 545	6 233 209	3 590 664	2 642 545	6 233 209	0	0	0
47415	145	0	145	0	0	0	2	0	2	143	0	143
47423	309	179	488	931	19 049	19 980	936	19 038	19 974	304	190	494
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47701	18 956	0	18 956	0	0	0	537	0	537	18 419	0	18 419
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
47803	137 924	0	137 924	172 347	0	172 347	215 202	0	215 202	95 069	0	95 069
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	931	0	931	3 290	0	3 290	76	0	76	4 145	0	4 145
60306	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	534	0	534	326	0	326	691	0	691	169	0	169
60312	1 344	0	1 344	1 265	0	1 265	1 434	0	1 434	1 175	0	1 175
60323	2 714	0	2 714	240	0	240	109	0	109	2 845	0	2 845
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	144	0	144	72	0	72	54	0	54	162	0	162
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
61403	2 113	0	2 113	0	0	0	135	0	135	1 978	0	1 978
61702	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70606	863 258	0	863 258	91 915	0	91 915	4	0	4	955 169	0	955 169
70608	2 162 284	0	2 162 284	59 715	0	59 715	0	0	0	2 221 999	0	2 221 999
70611	6 481	0	6 481	0	0	0	3 290	0	3 290	3 191	0	3 191
Итого по активу (баланс)	4 356 335	225 277	4 581 612	25 552 889	12 683 436	38 236 325	25 453 580	12 459 063	37 912 643	4 455 644	449 650	4 905 294
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	187	0	187	0	0	0	11	0	11	198	0	198
30232	0	151	151	3 785	14 663	18 448	3 785	15 323	19 108	0	811	811
32211	424	0	424	0	0	0	26	0	26	450	0	450
40502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	4 192	0	4 192	11 592	0	11 592	7 559	0	7 559	159	0	159
40702	62 830	63 659	126 489	28 552 013	4 049 196	32 601 209	28 618 938	4 011 497	32 630 435	129 755	25 960	155 715
40703	760	0	760	564	0	564	722	0	722	918	0	918
40802	16 876	0	16 876	66 892	0	66 892	75 833	0	75 833	25 817	0	25 817
40807	16	138	154	2	4 501	4 503	0	8 203	8 203	14	3 840	3 854
40817	2 629	1 999	4 628	155 535	10 993	166 528	156 170	11 095	167 265	3 264	2 101	5 365
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
40909	0	0	0	497	1 980	2 477	497	1 980	2 477	0	0	0
40910	0	0	0	71	216	287	71	216	287	0	0	0
40911	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
40912	0	0	0	774	5 743	6 517	774	5 743	6 517	0	0	0
40913	0	0	0	192	2 550	2 742	192	2 550	2 742	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	497	327	824	306	301	607	108	218	326	299	244	543
42302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42303	0	1 177	1 177	0	69	69	0	137	137	0	1 245	1 245
42304	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42305	274 399	60	274 459	16 193	2	16 195	28 050	6	28 056	286 256	64	286 320
42306	124 131	156 473	280 604	69 759	51 639	121 398	203 800	38 956	242 756	258 172	143 790	401 962
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	22	0	22	5	0	5	10	0	10	27	0	27
42312	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42313	47	0	47	5	0	5	10	0	10	52	0	52
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 595	0	3 595	243	0	243	0	0	0	3 352	0	3 352
45215	44 234	0	44 234	7 200	0	7 200	7 288	0	7 288	44 322	0	44 322
45415	278	0	278	125	0	125	88	0	88	241	0	241
45515	4 223	0	4 223	173	0	173	455	0	455	4 505	0	4 505
45818	68 175	0	68 175	551	0	551	46	0	46	67 670	0	67 670
45918	32	0	32	11	0	11	2	0	2	23	0	23
47108	22 305	0	22 305	0	0	0	543	0	543	22 848	0	22 848
47401	0	0	0	216 255	0	216 255	216 255	0	216 255	0	0	0
47405	0	0	0	1 699 100	1 695 527	3 394 627	1 699 100	1 695 527	3 394 627	0	0	0
47407	0	0	0	2 645 374	3 590 789	6 236 163	2 645 374	3 590 789	6 236 163	0	0	0
47411	2 085	512	2 597	1 594	206	1 800	2 240	449	2 689	2 731	755	3 486
47416	135	0	135	2 381	0	2 381	2 469	0	2 469	223	0	223
47422	3 926	0	3 926	1 626	0	1 626	1 468	0	1 468	3 768	0	3 768
47425	5 454	0	5 454	30 115	0	30 115	30 928	0	30 928	6 267	0	6 267
47426	70	0	70	0	0	0	25	0	25	95	0	95
47702	1 593	0	1 593	89	0	89	0	0	0	1 504	0	1 504
47804	15 701	0	15 701	17 216	0	17 216	13 787	0	13 787	12 272	0	12 272
60301	864	0	864	4 590	0	4 590	5 456	0	5 456	1 730	0	1 730
60305	1 434	0	1 434	6 871	0	6 871	6 637	0	6 637	1 200	0	1 200
60309	2 509	0	2 509	5 018	0	5 018	3 707	0	3 707	1 198	0	1 198
60311	469	0	469	1 177	0	1 177	1 028	0	1 028	320	0	320
60322	3	0	3	614	0	614	677	0	677	66	0	66
60324	2 633	0	2 633	65	0	65	265	0	265	2 833	0	2 833
60348	2 389	0	2 389	1 738	0	1 738	0	0	0	651	0	651
60601	14 062	0	14 062	0	0	0	140	0	140	14 202	0	14 202
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
70601	922 460	0	922 460	0	0	0	89 694	0	89 694	1 012 154	0	1 012 154
70603	2 120 156	0	2 120 156	0	0	0	65 436	0	65 436	2 185 592	0	2 185 592
70615	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	4 357 116	224 496	4 581 612	33 527 582	9 428 375	42 955 957	33 896 950	9 382 689	43 279 639	4 726 484	178 810	4 905 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332 858	0	332 858	1 894	0	1 894	1 086	0	1 086	333 666	0	333 666
90902	71 611	0	71 611	14 325	0	14 325	42 238	0	42 238	43 698	0	43 698
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 990 011	0	1 990 011	0	0	0	0	0	0	1 990 011	0	1 990 011
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	315	0	315	5 547	0	5 547
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	19 332	0	19 332	258	0	258	7	0	7	19 583	0	19 583
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	944 210	0	944 210	377 044	0	377 044	377 615	0	377 615	943 639	0	943 639
Итого по активу (баланс)	3 394 995	0	3 394 995	393 521	0	393 521	421 261	0	421 261	3 367 255	0	3 367 255
Пассив
91312	806 975	0	806 975	1 218	0	1 218	0	0	0	805 757	0	805 757
91316	7 203	0	7 203	10 393	0	10 393	8 221	0	8 221	5 031	0	5 031
91317	124 388	0	124 388	366 004	0	366 004	368 823	0	368 823	127 207	0	127 207
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 450 785	0	2 450 785	41 870	0	41 870	14 701	0	14 701	2 423 616	0	2 423 616
Итого по пассиву (баланс)	3 394 995	0	3 394 995	419 485	0	419 485	391 745	0	391 745	3 367 255	0	3 367 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 581 532	27 458	2 608 990	2 310 304	27 458	2 337 762	271 228	0	271 228
99996	0	0	0	21 726	0	21 726	21 726	0	21 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 603 258	27 458	2 630 716	2 332 030	27 458	2 359 488	271 228	0	271 228
Пассив
96901	0	0	0	27 564	2 323 498	2 351 062	27 564	2 592 998	2 620 562	0	269 500	269 500
99997	0	0	0	17 486	0	17 486	19 214	0	19 214	1 728	0	1 728
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 050	2 323 498	2 368 548	46 778	2 592 998	2 639 776	1 728	269 500	271 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?