Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 323	25 930	56 253	161 179	93 970	255 149	153 372	60 659	214 031	38 130	59 241	97 371
20209	0	0	0	84 252	10 878	95 130	84 252	10 878	95 130	0	0	0
30102	41 149	0	41 149	11 518 927	0	11 518 927	11 359 793	0	11 359 793	200 283	0	200 283
30110	983	138 156	139 139	4 750	1 329 522	1 334 272	3 933	1 356 924	1 360 857	1 800	110 754	112 554
30114	0	290 377	290 377	0	1 169 898	1 169 898	0	1 409 709	1 409 709	0	50 566	50 566
30202	6 700	0	6 700	0	0	0	35	0	35	6 665	0	6 665
30204	8 012	0	8 012	0	0	0	425	0	425	7 587	0	7 587
30215	750	2 083	2 833	0	586	586	0	302	302	750	2 367	3 117
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30233	0	0	0	6 341	2 773	9 114	6 279	2 773	9 052	62	0	62
30424	31	218 554	218 585	5 582 916	3 590 673	9 173 589	5 582 934	3 761 695	9 344 629	13	47 532	47 545
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	260 000	130 183	390 183	150 000	0	150 000	410 000	130 183	540 183	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	103 839	203 839	50 000	5 195	55 195	50 000	98 644	148 644
32201	0	453	453	0	3 577	3 577	0	2 228	2 228	0	1 802	1 802
45107	103 520	0	103 520	0	0	0	8 058	0	8 058	95 462	0	95 462
45108	3 148	0	3 148	0	0	0	164	0	164	2 984	0	2 984
45201	28 473	0	28 473	241 944	0	241 944	223 587	0	223 587	46 830	0	46 830
45204	93 500	0	93 500	40 800	0	40 800	4 300	0	4 300	130 000	0	130 000
45205	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	83 500	0	83 500	44 391	0	44 391	0	0	0	127 891	0	127 891
45207	171 336	0	171 336	18 670	0	18 670	0	0	0	190 006	0	190 006
45208	22 129	0	22 129	0	0	0	139	0	139	21 990	0	21 990
45406	1 000	0	1 000	4 723	0	4 723	2 400	0	2 400	3 323	0	3 323
45505	330	0	330	150	0	150	74	0	74	406	0	406
45506	31 280	0	31 280	870	0	870	2 314	0	2 314	29 836	0	29 836
45507	47 379	0	47 379	1 095	0	1 095	2 718	0	2 718	45 756	0	45 756
45509	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 167	0	2 167	60	0	60	29	0	29	2 198	0	2 198
45912	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45915	24	0	24	6	0	6	5	0	5	25	0	25
47102	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
47408	0	0	0	3 827 953	2 562 153	6 390 106	3 827 953	2 562 153	6 390 106	0	0	0
47415	410	0	410	13	0	13	63	0	63	360	0	360
47423	303	147	450	2 358	50 516	52 874	2 353	50 497	52 850	308	166	474
47427	0	3	3	204	16	220	1	3	4	203	16	219
47701	24 998	0	24 998	0	0	0	1 688	0	1 688	23 310	0	23 310
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	105 608	0	105 608	130 929	0	130 929	132 608	0	132 608	103 929	0	103 929
50106	20 003	0	20 003	135	0	135	0	0	0	20 138	0	20 138
50107	19 977	0	19 977	127	0	127	0	0	0	20 104	0	20 104
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	851	0	851	313	0	313	599	0	599	565	0	565
60308	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
60310	803	0	803	186	0	186	0	0	0	989	0	989
60312	889	0	889	1 401	0	1 401	1 549	0	1 549	741	0	741
60323	2 640	0	2 640	86	0	86	72	0	72	2 654	0	2 654
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	11	0	11	0	0	0	72	0	72
61008	176	0	176	27	0	27	52	0	52	151	0	151
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61211	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
61403	2 691	0	2 691	12	0	12	184	0	184	2 519	0	2 519
61702	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
70606	1 245 775	0	1 245 775	172 688	0	172 688	41	0	41	1 418 422	0	1 418 422
70607	467	0	467	26	0	26	0	0	0	493	0	493
70608	1 479 360	0	1 479 360	293 595	0	293 595	0	0	0	1 772 955	0	1 772 955
70611	10 550	0	10 550	0	0	0	258	0	258	10 292	0	10 292
Итого по активу (баланс)	4 080 650	805 886	4 886 536	22 821 030	8 918 401	31 739 431	22 217 123	9 353 199	31 570 322	4 684 557	371 088	5 055 645
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	0	0	0	0	0	0	831	0	831	831	0	831
30232	25	692	717	3 264	15 571	18 835	3 239	14 896	18 135	0	17	17
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	14 475	0	14 475	11 995	0	11 995	11 341	0	11 341	13 821	0	13 821
40702	88 090	412 704	500 794	13 585 244	2 281 652	15 866 896	13 588 683	1 891 594	15 480 277	91 529	22 646	114 175
40703	588	0	588	494	0	494	504	0	504	598	0	598
40802	13 043	0	13 043	79 353	0	79 353	75 959	0	75 959	9 649	0	9 649
40807	69	123 090	123 159	1	90 991	90 992	146 991	16 559	163 550	147 059	48 658	195 717
40817	3 513	110	3 623	14 147	1 681	15 828	13 734	1 648	15 382	3 100	77	3 177
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
40909	0	0	0	619	1 674	2 293	619	1 674	2 293	0	0	0
40910	0	0	0	5	166	171	5	166	171	0	0	0
40911	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
40912	0	0	0	304	5 706	6 010	304	5 706	6 010	0	0	0
40913	0	0	0	260	1 926	2 186	260	1 926	2 186	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	906	125	1 031	777	38	815	777	339	1 116	906	426	1 332
42303	708	980	1 688	710	149	859	711	277	988	709	1 108	1 817
42305	33 728	148	33 876	9 552	22	9 574	5 005	42	5 047	29 181	168	29 349
42306	331 671	266 060	597 731	60 384	51 749	112 133	48 109	81 204	129 313	319 396	295 515	614 911
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	1 067	0	1 067	83	0	83	0	0	0	984	0	984
45215	40 817	0	40 817	44 174	0	44 174	37 702	0	37 702	34 345	0	34 345
45415	10	0	10	24	0	24	47	0	47	33	0	33
45515	4 254	0	4 254	470	0	470	1 896	0	1 896	5 680	0	5 680
45818	59 804	0	59 804	14	0	14	46	0	46	59 836	0	59 836
45918	72	0	72	7	0	7	2	0	2	67	0	67
47401	0	0	0	133 451	0	133 451	133 451	0	133 451	0	0	0
47405	0	0	0	1 389 172	1 374 852	2 764 024	1 389 172	1 374 852	2 764 024	0	0	0
47407	0	0	0	2 573 073	3 828 068	6 401 141	2 573 073	3 828 068	6 401 141	0	0	0
47411	3 766	1 323	5 089	1 955	543	2 498	1 569	1 137	2 706	3 380	1 917	5 297
47416	0	0	0	5 172	0	5 172	5 463	0	5 463	291	0	291
47422	5 169	0	5 169	2 941	0	2 941	2 772	0	2 772	5 000	0	5 000
47425	12 323	0	12 323	55 085	0	55 085	51 357	0	51 357	8 595	0	8 595
47426	65	0	65	65	0	65	6	0	6	6	0	6
47702	3 536	0	3 536	3 152	0	3 152	0	0	0	384	0	384
47804	7 074	0	7 074	2 652	0	2 652	2 619	0	2 619	7 041	0	7 041
50120	588	0	588	0	0	0	26	0	26	614	0	614
60301	1 063	0	1 063	1 489	0	1 489	1 161	0	1 161	735	0	735
60305	1 530	0	1 530	3 055	0	3 055	3 258	0	3 258	1 733	0	1 733
60309	1 700	0	1 700	0	0	0	1 275	0	1 275	2 975	0	2 975
60311	25	0	25	1 405	0	1 405	1 619	0	1 619	239	0	239
60322	14	0	14	34	0	34	34	0	34	14	0	14
60324	2 536	0	2 536	24	0	24	35	0	35	2 547	0	2 547
60601	12 827	0	12 827	0	0	0	174	0	174	13 001	0	13 001
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
70601	1 256 115	0	1 256 115	0	0	0	169 147	0	169 147	1 425 262	0	1 425 262
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	1 539 250	0	1 539 250	0	0	0	315 419	0	315 419	1 854 669	0	1 854 669
70615	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	4 081 304	805 232	4 886 536	17 995 407	7 654 788	25 650 195	18 599 216	7 220 088	25 819 304	4 685 113	370 532	5 055 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 091	0	210 091	191	0	191	143 255	0	143 255	67 027	0	67 027
90902	37 863	0	37 863	2 945	0	2 945	4 070	0	4 070	36 738	0	36 738
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 880 014	0	1 880 014	980	0	980	0	0	0	1 880 994	0	1 880 994
91501	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 126	0	18 126	17	0	17	1	0	1	18 142	0	18 142
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 063 283	0	1 063 283	568 773	0	568 773	709 436	0	709 436	922 620	0	922 620
Итого по активу (баланс)	3 246 319	0	3 246 319	572 906	0	572 906	856 762	0	856 762	2 962 463	0	2 962 463
Пассив
91312	712 187	0	712 187	1 210	0	1 210	7 861	0	7 861	718 838	0	718 838
91315	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91316	29 230	0	29 230	19 494	0	19 494	800	0	800	10 536	0	10 536
91317	315 750	0	315 750	688 732	0	688 732	560 112	0	560 112	187 130	0	187 130
91507	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
99999	2 183 036	0	2 183 036	147 323	0	147 323	4 130	0	4 130	2 039 843	0	2 039 843
Итого по пассиву (баланс)	3 246 319	0	3 246 319	856 759	0	856 759	572 903	0	572 903	2 962 463	0	2 962 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	39 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000

Страница была полезной?