Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 999	46 229	76 228	242 049	131 133	373 182	238 495	101 373	339 868	33 553	75 989	109 542
20208	4 058	0	4 058	7 720	0	7 720	8 306	0	8 306	3 472	0	3 472
20209	0	0	0	173 960	20 856	194 816	173 960	20 856	194 816	0	0	0
30102	70 117	0	70 117	17 642 519	0	17 642 519	17 639 540	0	17 639 540	73 096	0	73 096
30110	3 833	8 977	12 810	15 987	1 751 625	1 767 612	17 181	1 757 159	1 774 340	2 639	3 443	6 082
30114	0	445 088	445 088	0	5 932 150	5 932 150	0	5 095 318	5 095 318	0	1 281 920	1 281 920
30202	6 736	0	6 736	0	0	0	866	0	866	5 870	0	5 870
30204	6 530	0	6 530	0	0	0	3 003	0	3 003	3 527	0	3 527
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	750	1 730	2 480	0	70	70	0	87	87	750	1 713	2 463
30221	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30233	3	0	3	9 938	1 173	11 111	9 868	1 173	11 041	73	0	73
30424	1 452	26 389	27 841	13 916 466	11 727 754	25 644 220	13 917 013	11 684 553	25 601 566	905	69 590	70 495
30602	10 050	0	10 050	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	50	0	50
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	440 000	0	440 000	380 000	0	380 000
32003	385 000	0	385 000	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0
45107	110 434	0	110 434	6 196	0	6 196	3 314	0	3 314	113 316	0	113 316
45108	4 461	0	4 461	0	0	0	164	0	164	4 297	0	4 297
45201	14 459	0	14 459	31 446	0	31 446	30 754	0	30 754	15 151	0	15 151
45204	26 000	0	26 000	35 000	0	35 000	20 250	0	20 250	40 750	0	40 750
45206	51 160	0	51 160	0	0	0	0	0	0	51 160	0	51 160
45207	149 566	0	149 566	0	0	0	0	0	0	149 566	0	149 566
45208	57 669	0	57 669	0	0	0	139	0	139	57 530	0	57 530
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
45505	536	0	536	40	0	40	108	0	108	468	0	468
45506	34 714	0	34 714	2 022	0	2 022	1 947	0	1 947	34 789	0	34 789
45507	44 621	0	44 621	6 900	0	6 900	1 295	0	1 295	50 226	0	50 226
45509	31	0	31	136	0	136	136	0	136	31	0	31
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 428	0	1 428	65	0	65	27	0	27	1 466	0	1 466
45912	94	0	94	0	0	0	12	0	12	82	0	82
45915	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
47102	7 723	0	7 723	88 199	0	88 199	73 396	0	73 396	22 526	0	22 526
47408	0	0	0	7 537 150	7 493 798	15 030 948	7 537 150	7 493 798	15 030 948	0	0	0
47415	484	0	484	4	0	4	25	0	25	463	0	463
47423	232	0	232	10 143	72 125	82 268	10 014	72 000	82 014	361	125	486
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	96 306	0	96 306	262 786	0	262 786	235 208	0	235 208	123 884	0	123 884
50106	35 077	0	35 077	255	0	255	408	0	408	34 924	0	34 924
50107	50 944	0	50 944	326	0	326	0	0	0	51 270	0	51 270
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 171	0	3 171	2 640	0	2 640	1 194	0	1 194	4 617	0	4 617
60308	1	0	1	60	0	60	58	0	58	3	0	3
60310	167	0	167	209	0	209	69	0	69	307	0	307
60312	726	0	726	2 770	0	2 770	2 506	0	2 506	990	0	990
60323	2 564	0	2 564	136	0	136	99	0	99	2 601	0	2 601
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	4	0	4	4	0	4	61	0	61
61008	123	0	123	95	0	95	49	0	49	169	0	169
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 805	0	2 805	63	0	63	168	0	168	2 700	0	2 700
70606	228 873	0	228 873	140 944	0	140 944	13	0	13	369 804	0	369 804
70607	105	0	105	327	0	327	0	0	0	432	0	432
70608	83 715	0	83 715	127 982	0	127 982	0	0	0	211 697	0	211 697
70611	4 890	0	4 890	0	0	0	2 601	0	2 601	2 289	0	2 289
70706	933 698	0	933 698	26	0	26	933 724	0	933 724	0	0	0
70707	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
70708	828 091	0	828 091	0	0	0	828 091	0	828 091	0	0	0
70711	13 531	0	13 531	1 193	0	1 193	14 724	0	14 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 550 676	528 413	4 079 089	41 108 896	27 130 684	68 239 580	42 569 202	26 226 317	68 795 519	2 090 370	1 432 780	3 523 150
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30126	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
30232	66	28	94	28 515	9 213	37 728	28 449	9 185	37 634	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	966	0	966	152	0	152	418	0	418	1 232	0	1 232
40602	156	0	156	1 149	0	1 149	1 018	0	1 018	25	0	25
40603	18	0	18	828	0	828	836	0	836	26	0	26
40701	14 690	0	14 690	12 077	0	12 077	12 564	0	12 564	15 177	0	15 177
40702	111 903	409 557	521 460	26 160 078	1 916 494	28 076 572	26 218 032	2 821 800	29 039 832	169 857	1 314 863	1 484 720
40703	2 589	0	2 589	898	0	898	663	0	663	2 354	0	2 354
40802	15 895	0	15 895	66 353	0	66 353	62 049	0	62 049	11 591	0	11 591
40807	8	1 878	1 886	228 423	231 944	460 367	228 430	231 726	460 156	15	1 660	1 675
40817	8 575	303	8 878	91 519	7 742	99 261	89 496	7 766	97 262	6 552	327	6 879
40820	3	0	3	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	3	0	3
40905	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40906	0	0	0	39 495	0	39 495	39 495	0	39 495	0	0	0
40909	0	0	0	478	596	1 074	478	596	1 074	0	0	0
40910	0	0	0	17	40	57	17	40	57	0	0	0
40911	1	0	1	7 952	0	7 952	7 951	0	7 951	0	0	0
40912	0	0	0	421	5 889	6 310	421	5 889	6 310	0	0	0
40913	0	0	0	242	3 182	3 424	242	3 182	3 424	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	803	24	827	85	129	214	85	481	566	803	376	1 179
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	270	13	283	0	13	13	0	0	0	270	0	270
42305	29 918	214	30 132	2 370	12	2 382	850	10	860	28 398	212	28 610
42306	398 052	115 423	513 475	57 876	18 929	76 805	54 567	17 013	71 580	394 743	113 507	508 250
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 149	0	1 149	35	0	35	62	0	62	1 176	0	1 176
45215	21 448	0	21 448	682	0	682	835	0	835	21 601	0	21 601
45515	3 072	0	3 072	2 141	0	2 141	2 270	0	2 270	3 201	0	3 201
45818	59 072	0	59 072	18	0	18	66	0	66	59 120	0	59 120
45918	111	0	111	12	0	12	0	0	0	99	0	99
47108	77	0	77	780	0	780	928	0	928	225	0	225
47401	0	0	0	341 569	0	341 569	341 569	0	341 569	0	0	0
47405	0	0	0	612 536	609 808	1 222 344	612 536	609 808	1 222 344	0	0	0
47407	0	0	0	7 496 220	7 550 100	15 046 320	7 496 220	7 550 100	15 046 320	0	0	0
47411	2 648	597	3 245	1 747	228	1 975	2 226	355	2 581	3 127	724	3 851
47416	1	0	1	991	0	991	990	0	990	0	0	0
47422	63	0	63	1 045	0	1 045	1 039	0	1 039	57	0	57
47425	22 131	0	22 131	58 543	0	58 543	49 591	0	49 591	13 179	0	13 179
47426	104	0	104	36	0	36	45	0	45	113	0	113
47804	24 224	0	24 224	47 042	0	47 042	52 557	0	52 557	29 739	0	29 739
50120	230	0	230	1	0	1	327	0	327	556	0	556
60301	1 730	0	1 730	2 175	0	2 175	1 304	0	1 304	859	0	859
60305	1 266	0	1 266	2 904	0	2 904	2 939	0	2 939	1 301	0	1 301
60309	1 970	0	1 970	0	0	0	553	0	553	2 523	0	2 523
60311	23	0	23	309	0	309	310	0	310	24	0	24
60322	25	0	25	92	0	92	89	0	89	22	0	22
60324	2 497	0	2 497	1	0	1	17	0	17	2 513	0	2 513
60601	11 835	0	11 835	0	0	0	162	0	162	11 997	0	11 997
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	230 799	0	230 799	0	0	0	149 322	0	149 322	380 121	0	380 121
70602	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
70603	105 924	0	105 924	0	0	0	125 986	0	125 986	231 910	0	231 910
70701	958 886	0	958 886	958 886	0	958 886	0	0	0	0	0	0
70702	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70703	847 545	0	847 545	847 545	0	847 545	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 776 717	0	1 776 717	1 806 501	0	1 806 501	29 784	0	29 784
Итого по пассиву (баланс)	3 551 052	528 037	4 079 089	38 855 335	10 355 613	49 210 948	37 395 764	11 259 245	48 655 009	2 091 481	1 431 669	3 523 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46	0	46	359	0	359	305	0	305	100	0	100
90902	246 243	0	246 243	1 112	0	1 112	1 039	0	1 039	246 316	0	246 316
91414	1 364 370	0	1 364 370	215	0	215	21 454	0	21 454	1 343 131	0	1 343 131
91501	6 123	0	6 123	405	0	405	415	0	415	6 113	0	6 113
91604	18 089	0	18 089	12	0	12	3	0	3	18 098	0	18 098
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	923 433	0	923 433	450 063	0	450 063	456 363	0	456 363	917 133	0	917 133
Итого по активу (баланс)	2 559 588	0	2 559 588	452 166	0	452 166	479 579	0	479 579	2 532 175	0	2 532 175
Пассив
91312	594 503	0	594 503	9 345	0	9 345	52 300	0	52 300	637 458	0	637 458
91315	18 593	0	18 593	15 929	0	15 929	0	0	0	2 664	0	2 664
91316	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0
91317	297 964	0	297 964	424 559	0	424 559	397 763	0	397 763	271 168	0	271 168
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 636 155	0	1 636 155	23 214	0	23 214	2 101	0	2 101	1 615 042	0	1 615 042
Итого по пассиву (баланс)	2 559 588	0	2 559 588	479 577	0	479 577	452 164	0	452 164	2 532 175	0	2 532 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 036	1 036	7 188 094	229 182	7 417 276	7 188 094	230 218	7 418 312	0	0	0
93902	0	0	0	226 284	0	226 284	226 284	0	226 284	0	0	0
99996	10	0	10	41 274	0	41 274	41 284	0	41 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	1 036	1 046	7 455 652	229 182	7 684 834	7 455 662	230 218	7 685 880	0	0	0
Пассив
96901	1 046	0	1 046	231 344	7 212 410	7 443 754	230 298	7 212 410	7 442 708	0	0	0
96902	0	0	0	0	225 160	225 160	0	225 160	225 160	0	0	0
99997	0	0	0	39 593	0	39 593	39 593	0	39 593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 046	0	1 046	270 937	7 437 570	7 708 507	269 891	7 437 570	7 707 461	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 650,0000	0	0	19 671,0000	0	0	19 671,0000	0	0	88 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 650,0000	0	0	19 671,0000	0	0	19 671,0000	0	0	88 650,0000
Пассив
98050	0	0	30 156,0000	0	0	19 671,0000	0	0	0,0000	0	0	10 485,0000
98070	0	0	58 494,0000	0	0	0,0000	0	0	19 671,0000	0	0	78 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 650,0000	0	0	19 671,0000	0	0	19 671,0000	0	0	88 650,0000

Страница была полезной?