Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 805	120 992	169 797	505 380	113 667	619 047	501 701	139 375	641 076	52 484	95 284	147 768
20208	502	0	502	5 250	0	5 250	5 291	0	5 291	461	0	461
20209	0	0	0	314 009	34 632	348 641	314 009	34 632	348 641	0	0	0
30102	99 081	0	99 081	12 644 039	0	12 644 039	12 542 126	0	12 542 126	200 994	0	200 994
30110	10 033	157 069	167 102	7 347	865 989	873 336	13 288	829 299	842 587	4 092	193 759	197 851
30114	44	570	614	0	26	26	0	47	47	44	549	593
30202	12 128	0	12 128	31	0	31	0	0	0	12 159	0	12 159
30204	2 269	0	2 269	273	0	273	0	0	0	2 542	0	2 542
30233	48	0	48	6 907	15	6 922	6 838	15	6 853	117	0	117
30302	3 008	2 050	5 058	3 845	98 708	102 553	3 328	100 758	104 086	3 525	0	3 525
30306	161 057	36 690	197 747	182 524	111 251	293 775	225 855	101 353	327 208	117 726	46 588	164 314
30424	8 031	0	8 031	466 500	0	466 500	469 329	0	469 329	5 202	0	5 202
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	436 000	0	436 000	6 211 000	0	6 211 000	6 297 000	0	6 297 000	350 000	0	350 000
32003	200 000	0	200 000	2 519 000	0	2 519 000	2 519 000	0	2 519 000	200 000	0	200 000
32201	14 142	2 886	17 028	0	2 457	2 457	5 144	1 387	6 531	8 998	3 956	12 954
45201	20 096	0	20 096	99 119	0	99 119	74 864	0	74 864	44 351	0	44 351
45204	0	0	0	5 150	0	5 150	3 500	0	3 500	1 650	0	1 650
45205	40 255	0	40 255	16 371	0	16 371	14 819	0	14 819	41 807	0	41 807
45206	29 150	0	29 150	20 000	0	20 000	285	0	285	48 865	0	48 865
45207	232 063	0	232 063	6 416	0	6 416	4 151	0	4 151	234 328	0	234 328
45208	96 707	0	96 707	0	0	0	880	0	880	95 827	0	95 827
45505	46 906	0	46 906	0	0	0	155	0	155	46 751	0	46 751
45506	70 903	0	70 903	4 776	0	4 776	2 239	0	2 239	73 440	0	73 440
45507	62 985	0	62 985	0	0	0	1 320	0	1 320	61 665	0	61 665
45509	1 819	0	1 819	1 993	0	1 993	1 843	0	1 843	1 969	0	1 969
45706	0	9 498	9 498	4 000	605	4 605	67	795	862	3 933	9 308	13 241
45812	3 287	0	3 287	0	0	0	730	0	730	2 557	0	2 557
45815	2 584	0	2 584	91	0	91	808	0	808	1 867	0	1 867
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	164	0	164	45	0	45	34	0	34	175	0	175
47404	0	0	0	1 184 602	1 185 271	2 369 873	1 184 602	1 185 271	2 369 873	0	0	0
47408	0	0	0	1 328 761	1 317 002	2 645 763	1 328 761	1 317 002	2 645 763	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	14 927	0	14 927	1 860	13 921	15 781	1 870	13 921	15 791	14 917	0	14 917
47427	356	0	356	12 631	107	12 738	12 573	105	12 678	414	2	416
51403	195 761	0	195 761	1 484	0	1 484	0	0	0	197 245	0	197 245
51404	29 618	0	29 618	39 714	0	39 714	0	0	0	69 332	0	69 332
60302	2 280	0	2 280	0	0	0	76	0	76	2 204	0	2 204
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	992	0	992	4 038	0	4 038	4 024	0	4 024	1 006	0	1 006
60314	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
60323	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60336	1 809	0	1 809	722	0	722	283	0	283	2 248	0	2 248
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	6	0	6	140	0	140	139	0	139	7	0	7
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	304	0	304	453	0	453	134	0	134	623	0	623
61702	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	51 860	0	51 860	49 033	0	49 033	55	0	55	100 838	0	100 838
70608	22 580	0	22 580	52 848	0	52 848	0	0	0	75 428	0	75 428
70611	76	0	76	75	0	75	0	0	0	151	0	151
70706	654 475	0	654 475	0	0	0	0	0	0	654 475	0	654 475
70708	819 791	0	819 791	0	0	0	0	0	0	819 791	0	819 791
70711	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по активу (баланс)	3 582 662	329 755	3 912 417	25 700 937	3 743 973	29 444 910	25 541 631	3 724 282	29 265 913	3 741 968	349 446	4 091 414
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	248	22	270	7 166	1 127	8 293	7 101	1 166	8 267	183	61	244
30301	3 008	2 050	5 058	3 328	100 758	104 086	3 845	98 708	102 553	3 525	0	3 525
30305	161 057	36 690	197 747	225 855	101 353	327 208	182 524	111 251	293 775	117 726	46 588	164 314
407	608 082	109 716	717 798	4 000 990	985 346	4 986 336	4 081 240	1 030 800	5 112 040	688 332	155 170	843 502
408.1	13 648	0	13 648	87 365	0	87 365	95 546	0	95 546	21 829	0	21 829
408.2	19 102	4 915	24 017	178 840	137 637	316 477	184 174	137 090	321 264	24 436	4 368	28 804
40905	0	0	0	2 415	13	2 428	2 415	13	2 428	0	0	0
40909	0	0	0	2 394	4 576	6 970	2 394	4 576	6 970	0	0	0
40910	0	0	0	447	1 047	1 494	447	1 047	1 494	0	0	0
40911	0	0	0	19 458	0	19 458	19 614	0	19 614	156	0	156
40912	0	0	0	486	4 827	5 313	486	4 827	5 313	0	0	0
40913	0	0	0	1 776	5 287	7 063	1 776	5 287	7 063	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42301	52 622	810	53 432	118 239	19 302	137 541	90 909	55 940	146 849	25 292	37 448	62 740
42304	7 607	241	7 848	1 339	73	1 412	157	11	168	6 425	179	6 604
42305	732 435	65 005	797 440	66 786	15 090	81 876	31 311	19 954	51 265	696 960	69 869	766 829
42306	91 099	9 373	100 472	672	840	1 512	16 753	507	17 260	107 180	9 040	116 220
42309	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42601	139	5	144	0	0	0	18	1	19	157	6	163
42605	3 996	4 039	8 035	23	366	389	33	204	237	4 006	3 877	7 883
45215	17 520	0	17 520	1 928	0	1 928	1 566	0	1 566	17 158	0	17 158
45515	1 123	0	1 123	55	0	55	0	0	0	1 068	0	1 068
45818	4 057	0	4 057	1 118	0	1 118	927	0	927	3 866	0	3 866
45918	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
47407	0	0	0	1 315 196	1 328 290	2 643 486	1 315 196	1 328 290	2 643 486	0	0	0
47411	0	0	0	6 873	119	6 992	6 873	119	6 992	0	0	0
47416	58	0	58	689	70	759	2 036	70	2 106	1 405	0	1 405
47422	1 203	5	1 208	157	13 921	14 078	120	13 921	14 041	1 166	5	1 171
47425	15 191	0	15 191	3 156	0	3 156	3 124	0	3 124	15 159	0	15 159
47426	20	0	20	78	0	78	58	0	58	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
60301	706	0	706	2 014	0	2 014	1 655	0	1 655	347	0	347
60305	3 395	0	3 395	13 023	0	13 023	13 023	0	13 023	3 395	0	3 395
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	289	0	289	522	0	522
60311	611	0	611	6 259	0	6 259	6 268	0	6 268	620	0	620
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	1 170	0	1 170	3 337	0	3 337	3 348	0	3 348	1 181	0	1 181
60335	1 025	0	1 025	3 628	0	3 628	3 629	0	3 629	1 026	0	1 026
60414	35 417	0	35 417	0	0	0	343	0	343	35 760	0	35 760
60903	264	0	264	0	0	0	9	0	9	273	0	273
61304	218	0	218	35	0	35	0	0	0	183	0	183
61912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	50 178	0	50 178	1	0	1	39 713	0	39 713	89 890	0	89 890
70603	22 598	0	22 598	0	0	0	51 460	0	51 460	74 058	0	74 058
70701	667 875	0	667 875	0	0	0	0	0	0	667 875	0	667 875
70703	807 423	0	807 423	0	0	0	0	0	0	807 423	0	807 423
70715	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	3 679 546	232 871	3 912 417	6 089 171	2 720 042	8 809 213	6 174 428	2 813 782	8 988 210	3 764 803	326 611	4 091 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 411	0	129 411	2 360	0	2 360	2 362	0	2 362	129 409	0	129 409
90902	797 596	0	797 596	128 715	0	128 715	110 460	0	110 460	815 851	0	815 851
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 591 621	0	1 591 621	68 060	0	68 060	28 256	0	28 256	1 631 425	0	1 631 425
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	948	0	948	0	0	0	12	0	12	936	0	936
91604	7 696	0	7 696	33	0	33	20	0	20	7 709	0	7 709
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 128 671	0	1 128 671	189 083	0	189 083	184 002	0	184 002	1 133 752	0	1 133 752
Итого по активу (баланс)	3 757 450	0	3 757 450	388 251	0	388 251	325 112	0	325 112	3 820 589	0	3 820 589
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	946 925	11 940	958 865	27 044	999	28 043	39 931	558	40 489	959 812	11 499	971 311
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	34 107	0	34 107	26 416	0	26 416	20 000	0	20 000	27 691	0	27 691
91317	104 515	966	105 481	129 058	100	129 158	115 026	53	115 079	90 483	919	91 402
91507	13 718	0	13 718	80	0	80	13 210	0	13 210	26 848	0	26 848
99999	2 628 779	0	2 628 779	141 019	0	141 019	199 077	0	199 077	2 686 837	0	2 686 837
Итого по пассиву (баланс)	3 744 544	12 906	3 757 450	323 921	1 099	325 020	387 548	611	388 159	3 808 171	12 418	3 820 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 623	270 082	612 705	311 667	107 003	418 670	609 280	331 952	941 232	45 010	45 133	90 143
99996	614 151	0	614 151	419 123	0	419 123	943 065	0	943 065	90 209	0	90 209
Итого по активу (баланс)	956 774	270 082	1 226 856	730 790	107 003	837 793	1 552 345	331 952	1 884 297	135 219	45 133	180 352
Пассив
96901	269 984	344 167	614 151	331 577	611 489	943 066	106 901	312 223	419 124	45 308	44 901	90 209
99997	612 705	0	612 705	941 233	0	941 233	418 671	0	418 671	90 143	0	90 143
Итого по пассиву (баланс)	882 689	344 167	1 226 856	1 272 810	611 489	1 884 299	525 572	312 223	837 795	135 451	44 901	180 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?