Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 711	90 135	155 846	1 262 317	393 580	1 655 897	1 203 286	435 712	1 638 998	124 742	48 003	172 745
20208	3 315	0	3 315	4 700	0	4 700	5 602	0	5 602	2 413	0	2 413
20209	0	0	0	1 054 903	17 360	1 072 263	1 054 903	17 360	1 072 263	0	0	0
30102	60 353	0	60 353	12 115 234	0	12 115 234	12 142 224	0	12 142 224	33 363	0	33 363
30110	104 388	86 931	191 319	1 735 617	1 201 575	2 937 192	1 784 588	1 196 686	2 981 274	55 417	91 820	147 237
30114	7 246	68 824	76 070	1 915	12 143	14 058	8 000	65 953	73 953	1 161	15 014	16 175
30202	10 352	0	10 352	339	0	339	0	0	0	10 691	0	10 691
30204	2 797	0	2 797	0	0	0	457	0	457	2 340	0	2 340
30233	6	0	6	14 799	243	15 042	14 702	243	14 945	103	0	103
30302	343	14 931	15 274	854	6 381	7 235	965	14 494	15 459	232	6 818	7 050
30306	24 654	34	24 688	41 905	13 531	55 436	43 990	13 484	57 474	22 569	81	22 650
30424	9 763	0	9 763	1 066 371	0	1 066 371	1 060 412	0	1 060 412	15 722	0	15 722
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	295 000	0	295 000	3 930 000	0	3 930 000	4 225 000	0	4 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	840 000	0	840 000	100 000	0	100 000
32107	30 000	8 245	38 245	0	979	979	0	180	180	30 000	9 044	39 044
32201	6 799	2 025	8 824	10 000	1 198	11 198	7 533	1 872	9 405	9 266	1 351	10 617
45107	5 142	0	5 142	0	0	0	450	0	450	4 692	0	4 692
45201	4 059	0	4 059	5 841	0	5 841	6 406	0	6 406	3 494	0	3 494
45203	2 395	0	2 395	20 525	0	20 525	10 060	0	10 060	12 860	0	12 860
45204	24 688	0	24 688	66 898	0	66 898	25 693	0	25 693	65 893	0	65 893
45205	135 424	0	135 424	29 790	0	29 790	26 654	0	26 654	138 560	0	138 560
45206	231 675	0	231 675	15 000	0	15 000	23 740	0	23 740	222 935	0	222 935
45207	117 462	0	117 462	0	0	0	8 278	0	8 278	109 184	0	109 184
45208	84 344	0	84 344	64 000	0	64 000	1 880	0	1 880	146 464	0	146 464
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
45505	59 226	591	59 817	1 100	72	1 172	1 001	62	1 063	59 325	601	59 926
45506	42 268	0	42 268	5 654	0	5 654	2 159	0	2 159	45 763	0	45 763
45507	97 529	0	97 529	2 500	0	2 500	1 093	0	1 093	98 936	0	98 936
45509	5 468	0	5 468	3 428	0	3 428	3 712	0	3 712	5 184	0	5 184
45705	0	2 951	2 951	0	360	360	0	149	149	0	3 162	3 162
45706	11 338	0	11 338	0	0	0	49	0	49	11 289	0	11 289
45812	5 615	0	5 615	13 500	0	13 500	0	0	0	19 115	0	19 115
45815	4 063	0	4 063	627	0	627	202	0	202	4 488	0	4 488
45912	1 165	0	1 165	180	0	180	0	0	0	1 345	0	1 345
45915	221	0	221	32	0	32	43	0	43	210	0	210
47404	0	0	0	2 818 775	2 814 394	5 633 169	2 818 775	2 814 394	5 633 169	0	0	0
47408	0	0	0	2 526 377	2 836 231	5 362 608	2 526 377	2 836 231	5 362 608	0	0	0
47423	1 887	0	1 887	4 642	90 232	94 874	2 320	90 232	92 552	4 209	0	4 209
47427	54	0	54	12 766	151	12 917	12 769	151	12 920	51	0	51
51403	0	49 904	49 904	0	38 434	38 434	0	88 338	88 338	0	0	0
51404	49 477	0	49 477	29 302	55 209	84 511	0	907	907	78 779	54 302	133 081
60302	2 113	0	2 113	3 582	0	3 582	0	0	0	5 695	0	5 695
60306	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
60308	32	0	32	104	0	104	111	0	111	25	0	25
60310	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60312	769	0	769	4 974	0	4 974	4 694	0	4 694	1 049	0	1 049
60314	0	0	0	0	314	314	0	110	110	0	204	204
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	105 340	0	105 340	0	0	0	0	0	0	105 340	0	105 340
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	6	0	6	102	0	102	99	0	99	9	0	9
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	88 137	0	88 137	88 137	0	88 137	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	158	0	158	130	0	130	1 177	0	1 177
70606	362 260	0	362 260	59 789	0	59 789	219	0	219	421 830	0	421 830
70608	197 322	0	197 322	29 742	0	29 742	0	0	0	227 064	0	227 064
70611	3 735	0	3 735	0	0	0	3 735	0	3 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 185 945	324 571	2 510 516	27 992 241	7 482 387	35 474 628	27 966 110	7 576 558	35 542 668	2 212 076	230 400	2 442 476
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	282	67	349	9 838	1 927	11 765	10 168	1 871	12 039	612	11	623
30301	343	14 931	15 274	965	14 494	15 459	854	6 381	7 235	232	6 818	7 050
30305	24 654	34	24 688	43 990	13 484	57 474	41 905	13 531	55 436	22 569	81	22 650
40502	457	0	457	612	0	612	196	0	196	41	0	41
40701	10 129	0	10 129	128 401	0	128 401	126 164	0	126 164	7 892	0	7 892
40702	810 750	72 567	883 317	5 552 199	733 132	6 285 331	5 421 671	679 316	6 100 987	680 222	18 751	698 973
40703	4 878	0	4 878	60 532	0	60 532	60 741	0	60 741	5 087	0	5 087
40802	21 502	197	21 699	109 264	4	109 268	102 333	24	102 357	14 571	217	14 788
40807	1 087	86	1 173	1 089	2	1 091	20	10	30	18	94	112
40817	22 785	1 149	23 934	166 547	69 639	236 186	161 094	69 746	230 840	17 332	1 256	18 588
40820	965	260	1 225	543	300	843	525	607	1 132	947	567	1 514
40821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
40909	0	0	0	1 055	1 247	2 302	1 055	1 247	2 302	0	0	0
40910	0	0	0	400	1 063	1 463	400	1 063	1 463	0	0	0
40911	63	0	63	33 093	0	33 093	33 132	0	33 132	102	0	102
40912	0	0	0	1 812	2 956	4 768	1 812	2 956	4 768	0	0	0
40913	0	0	0	849	3 567	4 416	849	3 567	4 416	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	7 158	185	7 343	12 549	774	13 323	11 485	796	12 281	6 094	207	6 301
42303	5 886	0	5 886	6 476	0	6 476	5 781	0	5 781	5 191	0	5 191
42304	4 798	1 370	6 168	1 973	993	2 966	6 140	1 315	7 455	8 965	1 692	10 657
42305	26 754	103 712	130 466	4 311	141 041	145 352	26 042	160 108	186 150	48 485	122 779	171 264
42306	275 726	19 541	295 267	38 966	831	39 797	14 301	3 989	18 290	251 061	22 699	273 760
42601	63	0	63	162	0	162	175	0	175	76	0	76
42604	161	34	195	162	35	197	163	1	164	162	0	162
42605	674	0	674	0	0	0	5	0	5	679	0	679
42606	2 700	6 714	9 414	23	162	185	23	848	871	2 700	7 400	10 100
45215	34 227	0	34 227	2 601	0	2 601	2 411	0	2 411	34 037	0	34 037
45515	1 761	0	1 761	317	0	317	58	0	58	1 502	0	1 502
45818	9 210	0	9 210	37	0	37	13 755	0	13 755	22 928	0	22 928
45918	1 333	0	1 333	8	0	8	190	0	190	1 515	0	1 515
47407	0	0	0	2 840 456	2 523 648	5 364 104	2 840 456	2 523 648	5 364 104	0	0	0
47411	14	301	315	2 594	190	2 784	2 663	251	2 914	83	362	445
47416	203	0	203	15 083	0	15 083	15 454	0	15 454	574	0	574
47422	117	37	154	17 595	89 732	107 327	17 587	89 736	107 323	109	41	150
47425	2 648	0	2 648	853	0	853	3 178	0	3 178	4 973	0	4 973
47426	93	0	93	0	0	0	33	0	33	126	0	126
52301	35 835	0	35 835	112 000	0	112 000	98 000	0	98 000	21 835	0	21 835
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
52305	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52306	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	113 327	0	113 327	113 327	0	113 327	0	0	0
52501	1 262	0	1 262	1 327	0	1 327	737	0	737	672	0	672
60301	1 143	0	1 143	4 729	0	4 729	4 076	0	4 076	490	0	490
60305	0	0	0	10 344	0	10 344	10 344	0	10 344	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
60311	748	0	748	996	0	996	1 010	0	1 010	762	0	762
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	36	0	36	157	0	157
60601	33 120	0	33 120	0	0	0	490	0	490	33 610	0	33 610
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 327	0	2 327	326	0	326	139	0	139	2 140	0	2 140
70601	359 828	0	359 828	3 082	0	3 082	42 060	0	42 060	398 806	0	398 806
70603	203 594	0	203 594	0	0	0	36 309	0	36 309	239 903	0	239 903
Итого по пассиву (баланс)	2 289 331	221 185	2 510 516	9 334 945	3 599 221	12 934 166	9 305 115	3 561 011	12 866 126	2 259 501	182 975	2 442 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	127 105	0	127 105	2 264	0	2 264	2 544	0	2 544	126 825	0	126 825
90902	405 849	0	405 849	30 684	0	30 684	11 848	0	11 848	424 685	0	424 685
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 329 913	4 023	2 333 936	225 978	492	226 470	45 387	82	45 469	2 510 504	4 433	2 514 937
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 012	0	1 012	13	0	13	0	0	0	1 025	0	1 025
91604	6 525	0	6 525	3 846	0	3 846	382	0	382	9 989	0	9 989
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 126 996	0	1 126 996	156 663	0	156 663	145 048	0	145 048	1 138 611	0	1 138 611
Итого по активу (баланс)	4 099 507	4 023	4 103 530	419 449	492	419 941	205 210	82	205 292	4 313 746	4 433	4 318 179
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	869 377	0	869 377	21 047	0	21 047	48 750	0	48 750	897 080	0	897 080
91315	143 787	0	143 787	0	0	0	250	0	250	144 037	0	144 037
91316	728	0	728	600	0	600	0	0	0	128	0	128
91317	78 915	0	78 915	122 670	0	122 670	107 663	0	107 663	63 908	0	63 908
91507	33 903	0	33 903	731	0	731	0	0	0	33 172	0	33 172
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 976 534	0	2 976 534	59 853	0	59 853	262 887	0	262 887	3 179 568	0	3 179 568
Итого по пассиву (баланс)	4 103 530	0	4 103 530	204 901	0	204 901	419 550	0	419 550	4 318 179	0	4 318 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 807	0	103 807	1 700 667	67 917	1 768 584	1 758 559	65 357	1 823 916	45 915	2 560	48 475
99996	103 691	0	103 691	1 774 463	0	1 774 463	1 827 895	0	1 827 895	50 259	0	50 259
Итого по активу (баланс)	207 498	0	207 498	3 475 130	67 917	3 543 047	3 586 454	65 357	3 651 811	96 174	2 560	98 734
Пассив
96901	0	103 691	103 691	64 993	1 762 902	1 827 895	67 518	1 706 945	1 774 463	2 525	47 734	50 259
99997	103 807	0	103 807	1 823 915	0	1 823 915	1 768 583	0	1 768 583	48 475	0	48 475
Итого по пассиву (баланс)	103 807	103 691	207 498	1 888 908	1 762 902	3 651 810	1 836 101	1 706 945	3 543 046	51 000	47 734	98 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?