Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 904	95 960	157 864	538 452	214 253	752 705	485 704	236 299	722 003	114 652	73 914	188 566
20208	1 397	0	1 397	6 750	0	6 750	5 150	0	5 150	2 997	0	2 997
20209	0	0	0	330 535	12 488	343 023	330 535	12 488	343 023	0	0	0
30102	22 351	0	22 351	8 922 716	0	8 922 716	8 930 091	0	8 930 091	14 976	0	14 976
30110	36 465	97 697	134 162	1 404 110	669 540	2 073 650	1 400 512	689 588	2 090 100	40 063	77 649	117 712
30114	3 439	3 322	6 761	1 663	86 376	88 039	0	81 662	81 662	5 102	8 036	13 138
30202	12 055	0	12 055	0	0	0	1 330	0	1 330	10 725	0	10 725
30204	2 402	0	2 402	369	0	369	0	0	0	2 771	0	2 771
30233	5	0	5	7 932	3 271	11 203	7 717	3 271	10 988	220	0	220
30302	0	8 147	8 147	568	5 055	5 623	568	1 432	2 000	0	11 770	11 770
30306	21 761	32	21 793	12 780	34	12 814	17 078	33	17 111	17 463	33	17 496
30424	7 105	0	7 105	462 500	0	462 500	459 481	0	459 481	10 124	0	10 124
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	75 000	0	75 000	2 503 000	0	2 503 000	2 578 000	0	2 578 000	0	0	0
32003	0	0	0	812 000	0	812 000	662 000	0	662 000	150 000	0	150 000
32107	30 000	7 737	37 737	0	473	473	0	300	300	30 000	7 910	37 910
32201	10 614	1 836	12 450	6 200	4 816	11 016	7 544	5 272	12 816	9 270	1 380	10 650
45107	6 156	0	6 156	0	0	0	564	0	564	5 592	0	5 592
45201	6 132	0	6 132	16 299	0	16 299	16 615	0	16 615	5 816	0	5 816
45203	2 700	0	2 700	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	2 700	0	2 700
45204	72 435	0	72 435	25 142	0	25 142	30 859	0	30 859	66 718	0	66 718
45205	34 327	0	34 327	29 582	0	29 582	1 758	0	1 758	62 151	0	62 151
45206	215 995	0	215 995	86 317	0	86 317	117 842	0	117 842	184 470	0	184 470
45207	100 112	0	100 112	50 686	0	50 686	688	0	688	150 110	0	150 110
45208	87 104	0	87 104	0	0	0	1 380	0	1 380	85 724	0	85 724
45407	5 940	0	5 940	0	0	0	2 940	0	2 940	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	60 474	0	60 474	2 950	0	2 950	1 820	0	1 820	61 604	0	61 604
45506	38 527	0	38 527	6 230	0	6 230	4 138	0	4 138	40 619	0	40 619
45507	98 019	0	98 019	0	0	0	2 140	0	2 140	95 879	0	95 879
45509	5 197	0	5 197	3 424	0	3 424	2 976	0	2 976	5 645	0	5 645
45705	0	2 823	2 823	0	197	197	0	178	178	0	2 842	2 842
45706	11 439	0	11 439	0	0	0	57	0	57	11 382	0	11 382
45812	15 615	0	15 615	2 564	0	2 564	1 564	0	1 564	16 615	0	16 615
45815	3 753	0	3 753	453	0	453	179	0	179	4 027	0	4 027
45912	1 958	0	1 958	0	0	0	613	0	613	1 345	0	1 345
45915	243	0	243	25	0	25	58	0	58	210	0	210
47404	0	0	0	2 695 850	2 692 701	5 388 551	2 695 850	2 692 701	5 388 551	0	0	0
47408	0	0	0	2 654 660	2 726 003	5 380 663	2 654 660	2 726 003	5 380 663	0	0	0
47423	4 060	0	4 060	1 431	0	1 431	1 394	0	1 394	4 097	0	4 097
47427	50	1	51	11 305	117	11 422	11 144	115	11 259	211	3	214
51403	0	47 523	47 523	24 871	2 815	27 686	0	1 917	1 917	24 871	48 421	73 292
51404	74 260	35 495	109 755	100	2 611	2 711	0	1 290	1 290	74 360	36 816	111 176
51405	0	35 297	35 297	0	2 596	2 596	0	1 283	1 283	0	36 610	36 610
60302	2 362	0	2 362	289	0	289	603	0	603	2 048	0	2 048
60306	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
60308	45	0	45	88	0	88	96	0	96	37	0	37
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	870	0	870	4 297	0	4 297	4 288	0	4 288	879	0	879
60314	0	172	172	0	8	8	0	94	94	0	86	86
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	105 497	0	105 497	0	0	0	157	0	157	105 340	0	105 340
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	9	0	9	119	0	119	120	0	120	8	0	8
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	1 337	0	1 337	11	0	11	128	0	128	1 220	0	1 220
70606	246 192	0	246 192	48 036	0	48 036	156	0	156	294 072	0	294 072
70608	139 183	0	139 183	26 335	0	26 335	0	0	0	165 518	0	165 518
70611	3 342	0	3 342	196	0	196	0	0	0	3 538	0	3 538
Итого по активу (баланс)	1 632 823	336 042	1 968 865	20 711 208	6 423 354	27 134 562	20 449 870	6 453 926	26 903 796	1 894 161	305 470	2 199 631
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	376	44	420	9 250	5 381	14 631	9 044	5 346	14 390	170	9	179
30301	0	8 147	8 147	568	1 432	2 000	568	5 055	5 623	0	11 770	11 770
30305	21 761	32	21 793	17 078	33	17 111	12 780	34	12 814	17 463	33	17 496
40502	540	0	540	1	0	1	195	0	195	734	0	734
40701	8 407	0	8 407	68 460	0	68 460	68 530	0	68 530	8 477	0	8 477
40702	546 410	29 743	576 153	4 402 511	503 760	4 906 271	4 510 772	494 869	5 005 641	654 671	20 852	675 523
40703	1 886	0	1 886	3 315	0	3 315	3 283	0	3 283	1 854	0	1 854
40802	17 885	179	18 064	85 769	7	85 776	90 108	13	90 121	22 224	185	22 409
40807	4 834	80	4 914	6 414	3	6 417	12 175	5	12 180	10 595	82	10 677
40817	21 350	1 144	22 494	79 606	88 261	167 867	77 390	89 195	166 585	19 134	2 078	21 212
40820	933	297	1 230	615	241	856	845	192	1 037	1 163	248	1 411
40821	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40901	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
40905	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
40909	0	0	0	1 851	934	2 785	1 851	934	2 785	0	0	0
40910	0	0	0	33	741	774	33	741	774	0	0	0
40911	117	0	117	21 513	0	21 513	21 668	0	21 668	272	0	272
40912	0	0	0	1 017	2 933	3 950	1 017	2 933	3 950	0	0	0
40913	0	0	0	1 472	4 924	6 396	1 472	4 924	6 396	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	13 254	174	13 428	16 979	14 306	31 285	8 911	14 305	23 216	5 186	173	5 359
42303	5 310	0	5 310	6 215	0	6 215	5 167	0	5 167	4 262	0	4 262
42304	8 353	2 905	11 258	4 112	1 593	5 705	3 402	1 019	4 421	7 643	2 331	9 974
42305	13 175	136 914	150 089	3 103	63 531	66 634	5 025	63 110	68 135	15 097	136 493	151 590
42306	264 496	30 628	295 124	12 469	23 297	35 766	15 617	9 339	24 956	267 644	16 670	284 314
42601	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
42604	114	31	145	0	1	1	11	2	13	125	32	157
42605	663	0	663	0	0	0	6	0	6	669	0	669
42606	2 700	6 087	8 787	23	243	266	23	450	473	2 700	6 294	8 994
45215	15 608	0	15 608	4 784	0	4 784	15 170	0	15 170	25 994	0	25 994
45415	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
45515	1 282	0	1 282	279	0	279	780	0	780	1 783	0	1 783
45818	17 666	0	17 666	406	0	406	1 070	0	1 070	18 330	0	18 330
45918	1 151	0	1 151	18	0	18	17	0	17	1 150	0	1 150
47407	0	0	0	2 714 219	2 666 420	5 380 639	2 714 219	2 666 420	5 380 639	0	0	0
47411	29	148	177	2 546	177	2 723	2 556	269	2 825	39	240	279
47416	2 759	0	2 759	24 568	0	24 568	23 578	0	23 578	1 769	0	1 769
47422	104	34	138	15	8	23	16	10	26	105	36	141
47425	5 030	0	5 030	1 458	0	1 458	1 399	0	1 399	4 971	0	4 971
47426	44	0	44	0	0	0	18	0	18	62	0	62
52301	1 835	0	1 835	0	0	0	10 000	0	10 000	11 835	0	11 835
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52406	0	0	0	35 044	0	35 044	35 044	0	35 044	0	0	0
52501	45	0	45	44	0	44	563	0	563	564	0	564
60301	551	0	551	4 448	0	4 448	4 173	0	4 173	276	0	276
60305	0	0	0	10 894	0	10 894	10 894	0	10 894	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	227	0	227	494	0	494
60311	750	0	750	978	0	978	906	0	906	678	0	678
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	32 270	0	32 270	158	0	158	505	0	505	32 617	0	32 617
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	1 466	0	1 466	344	0	344	1 343	0	1 343	2 465	0	2 465
70601	260 245	0	260 245	14	0	14	33 184	0	33 184	293 415	0	293 415
70603	136 376	0	136 376	0	0	0	28 996	0	28 996	165 372	0	165 372
Итого по пассиву (баланс)	1 752 278	216 587	1 968 865	7 599 035	3 378 226	10 977 261	7 848 862	3 359 165	11 208 027	2 002 105	197 526	2 199 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
90901	114 138	0	114 138	14 715	0	14 715	2 134	0	2 134	126 719	0	126 719
90902	360 252	0	360 252	80 941	0	80 941	34 835	0	34 835	406 358	0	406 358
90907	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 344 089	3 650	2 347 739	340 381	255	340 636	157 795	132	157 927	2 526 675	3 773	2 530 448
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	917	0	917	23	0	23	0	0	0	940	0	940
91604	8 870	0	8 870	765	0	765	398	0	398	9 237	0	9 237
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 355 189	0	1 355 189	281 390	0	281 390	308 445	0	308 445	1 328 134	0	1 328 134
Итого по активу (баланс)	4 285 563	3 650	4 289 213	726 316	255	726 571	511 708	132	511 840	4 500 171	3 773	4 503 944
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	999 649	0	999 649	67 107	0	67 107	35 121	0	35 121	967 663	0	967 663
91315	148 716	0	148 716	54 395	0	54 395	50 226	0	50 226	144 547	0	144 547
91316	2 128	0	2 128	400	0	400	0	0	0	1 728	0	1 728
91317	173 588	0	173 588	186 544	0	186 544	192 963	0	192 963	180 007	0	180 007
91507	30 822	0	30 822	0	0	0	3 081	0	3 081	33 903	0	33 903
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 934 024	0	2 934 024	190 153	0	190 153	431 939	0	431 939	3 175 810	0	3 175 810
Итого по пассиву (баланс)	4 289 213	0	4 289 213	498 599	0	498 599	713 330	0	713 330	4 503 944	0	4 503 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 878	0	112 878	2 227 531	26 456	2 253 987	2 236 402	26 456	2 262 858	104 007	0	104 007
99996	113 266	0	113 266	2 257 711	0	2 257 711	2 266 582	0	2 266 582	104 395	0	104 395
Итого по активу (баланс)	226 144	0	226 144	4 485 242	26 456	4 511 698	4 502 984	26 456	4 529 440	208 402	0	208 402
Пассив
96901	0	113 266	113 266	26 429	2 240 153	2 266 582	26 429	2 231 282	2 257 711	0	104 395	104 395
99997	112 878	0	112 878	2 262 857	0	2 262 857	2 253 986	0	2 253 986	104 007	0	104 007
Итого по пассиву (баланс)	112 878	113 266	226 144	2 289 286	2 240 153	4 529 439	2 280 415	2 231 282	4 511 697	104 007	104 395	208 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?