Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	0	0	0	11	0	11	117	0	117
20202	26 889	5 785	32 674	789 591	27 941	817 532	778 337	24 040	802 377	38 143	9 686	47 829
20208	4 700	0	4 700	0	0	0	4 128	0	4 128	572	0	572
20209	0	0	0	692 850	8 158	701 008	692 850	8 158	701 008	0	0	0
30102	135 215	0	135 215	11 831 900	0	11 831 900	11 935 864	0	11 935 864	31 251	0	31 251
30110	32 472	10 131	42 603	6 831	893 848	900 679	8 149	896 661	904 810	31 154	7 318	38 472
30114	0	22 664	22 664	0	296 465	296 465	0	294 770	294 770	0	24 359	24 359
30202	11 864	0	11 864	517	0	517	0	0	0	12 381	0	12 381
30204	1 212	0	1 212	0	0	0	564	0	564	648	0	648
30213	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	59	0	59	12 633	103	12 736	12 675	103	12 778	17	0	17
30302	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30306	0	0	0	9 314	0	9 314	0	0	0	9 314	0	9 314
30402	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
30424	0	0	0	888 281	0	888 281	879 246	0	879 246	9 035	0	9 035
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 525 000	0	5 525 000	325 000	0	325 000
32003	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32004	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0
32104	18 000	29 488	47 488	18 000	29 878	47 878	18 000	30 006	48 006	18 000	29 360	47 360
45201	7 670	0	7 670	7 119	0	7 119	9 545	0	9 545	5 244	0	5 244
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45205	4 750	0	4 750	6 000	0	6 000	4 750	0	4 750	6 000	0	6 000
45206	53 925	0	53 925	20 630	0	20 630	2 075	0	2 075	72 480	0	72 480
45207	165 449	0	165 449	6 000	0	6 000	21 054	0	21 054	150 395	0	150 395
45208	99 500	0	99 500	0	0	0	500	0	500	99 000	0	99 000
45505	8 430	0	8 430	0	0	0	1 750	0	1 750	6 680	0	6 680
45506	32 362	0	32 362	250	0	250	1 788	0	1 788	30 824	0	30 824
45507	112 541	0	112 541	0	0	0	985	0	985	111 556	0	111 556
45509	4 692	0	4 692	3 260	0	3 260	3 141	0	3 141	4 811	0	4 811
45812	59 531	0	59 531	0	0	0	1 798	0	1 798	57 733	0	57 733
45815	1 788	0	1 788	74	0	74	0	0	0	1 862	0	1 862
45912	1 114	0	1 114	23	0	23	0	0	0	1 137	0	1 137
45915	37	0	37	11	0	11	1	0	1	47	0	47
47404	23 003	0	23 003	1 410 951	1 411 951	2 822 902	1 433 954	1 411 951	2 845 905	0	0	0
47408	0	0	0	1 412 200	1 418 739	2 830 939	1 412 200	1 418 739	2 830 939	0	0	0
47423	8 417	0	8 417	2 120	0	2 120	2 107	0	2 107	8 430	0	8 430
47427	244	0	244	7 912	249	8 161	8 076	248	8 324	80	1	81
50207	45 594	0	45 594	338	0	338	7	0	7	45 925	0	45 925
50221	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
51401	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
51402	29 934	0	29 934	39 874	0	39 874	30 000	0	30 000	39 808	0	39 808
51403	49 248	0	49 248	409	0	409	0	0	0	49 657	0	49 657
51404	166 274	0	166 274	49 519	0	49 519	118 283	0	118 283	97 510	0	97 510
51405	45 137	0	45 137	48 395	0	48 395	0	0	0	93 532	0	93 532
60302	287	0	287	0	0	0	196	0	196	91	0	91
60306	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 724	0	1 724	4 799	0	4 799	5 215	0	5 215	1 308	0	1 308
60401	44 832	0	44 832	1 661	0	1 661	1 647	0	1 647	44 846	0	44 846
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	3	0	3	200	0	200	196	0	196	7	0	7
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61210	0	0	0	148 284	0	148 284	148 284	0	148 284	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 590	0	2 590	2 175	0	2 175	2 384	0	2 384	2 381	0	2 381
70606	562 464	0	562 464	29 062	0	29 062	562 464	0	562 464	29 062	0	29 062
70608	91 677	0	91 677	2 926	0	2 926	91 677	0	91 677	2 926	0	2 926
70611	3 321	0	3 321	257	0	257	3 321	0	3 321	257	0	257
70706	0	0	0	562 532	0	562 532	13	0	13	562 519	0	562 519
70708	0	0	0	91 677	0	91 677	0	0	0	91 677	0	91 677
70711	0	0	0	3 321	0	3 321	0	0	0	3 321	0	3 321
Итого по активу (баланс)	2 204 582	68 068	2 272 650	25 585 262	4 087 332	29 672 594	25 685 081	4 084 676	29 769 757	2 104 763	70 724	2 175 487
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	55	0	55	6	0	6	0	0	0	49	0	49
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	501	152	653	6 197	3 661	9 858	6 015	3 611	9 626	319	102	421
30301	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30305	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314	9 314	0	9 314
40502	809	0	809	35	0	35	183	0	183	957	0	957
40701	702	0	702	1 496	0	1 496	920	0	920	126	0	126
40702	795 085	7 264	802 349	4 563 243	885 083	5 448 326	4 589 745	883 252	5 472 997	821 587	5 433	827 020
40703	4 300	764	5 064	3 841	19	3 860	1 017	25	1 042	1 476	770	2 246
40802	16 546	0	16 546	39 023	0	39 023	38 134	0	38 134	15 657	0	15 657
40807	9 933	3 495	13 428	19 251	8 588	27 839	12 479	11 103	23 582	3 161	6 010	9 171
40817	26 312	141	26 453	42 282	902	43 184	40 383	1 006	41 389	24 413	245	24 658
40820	791	172	963	125	78	203	178	49	227	844	143	987
40905	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
40909	0	0	0	837	578	1 415	837	578	1 415	0	0	0
40910	0	0	0	49	359	408	49	359	408	0	0	0
40911	112	0	112	15 932	0	15 932	15 893	0	15 893	73	0	73
40912	0	2	2	436	985	1 421	436	983	1 419	0	0	0
40913	28	64	92	348	1 786	2 134	320	1 722	2 042	0	0	0
42102	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
42301	1 924	289	2 213	9 877	7	9 884	16 456	33	16 489	8 503	315	8 818
42303	40 278	0	40 278	5 140	0	5 140	9 226	0	9 226	44 364	0	44 364
42304	15 316	1 693	17 009	13 070	40	13 110	9 019	21	9 040	11 265	1 674	12 939
42305	4 852	4 212	9 064	811	100	911	1 193	54	1 247	5 234	4 166	9 400
42306	94 053	12 421	106 474	4 533	326	4 859	19 810	391	20 201	109 330	12 486	121 816
42601	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42606	2 737	0	2 737	19	0	19	19	0	19	2 737	0	2 737
45215	6 737	0	6 737	2 187	0	2 187	1 540	0	1 540	6 090	0	6 090
45515	316	0	316	22	0	22	0	0	0	294	0	294
45818	61 319	0	61 319	1 797	0	1 797	0	0	0	59 522	0	59 522
45918	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47407	0	0	0	1 417 413	1 409 728	2 827 141	1 417 413	1 409 728	2 827 141	0	0	0
47411	780	30	810	1 424	31	1 455	1 399	51	1 450	755	50	805
47416	77 619	154	77 773	94 233	154	94 387	16 797	47	16 844	183	47	230
47422	111	28	139	87	6	93	73	5	78	97	27	124
47425	11 094	0	11 094	1 892	0	1 892	1 726	0	1 726	10 928	0	10 928
47426	5	0	5	23	0	23	18	0	18	0	0	0
50220	128	0	128	11	0	11	0	0	0	117	0	117
52301	3 200	0	3 200	20 000	0	20 000	61 000	0	61 000	44 200	0	44 200
52303	51 000	0	51 000	31 000	0	31 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	132 206	0	132 206	132 206	0	132 206	0	0	0
52501	92	0	92	206	0	206	291	0	291	177	0	177
60301	2 181	0	2 181	6 222	0	6 222	5 401	0	5 401	1 360	0	1 360
60305	0	0	0	11 541	0	11 541	11 541	0	11 541	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
60311	3 797	0	3 797	3 925	0	3 925	645	0	645	517	0	517
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	51	0	51	74	0	74	53	0	53	30	0	30
60601	23 267	0	23 267	328	0	328	874	0	874	23 813	0	23 813
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61304	1 163	0	1 163	210	0	210	121	0	121	1 074	0	1 074
70601	579 312	0	579 312	579 312	0	579 312	26 527	0	26 527	26 527	0	26 527
70602	312	0	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0
70603	90 311	0	90 311	90 311	0	90 311	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837
70701	0	0	0	12	0	12	579 311	0	579 311	579 299	0	579 299
70702	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
70703	0	0	0	0	0	0	90 311	0	90 311	90 311	0	90 311
Итого по пассиву (баланс)	2 241 769	30 881	2 272 650	7 223 337	2 312 431	9 535 768	7 125 587	2 313 018	9 438 605	2 144 019	31 468	2 175 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	100 071	0	100 071	1 363	0	1 363	2 475	0	2 475	98 959	0	98 959
90902	113 539	0	113 539	2 263	0	2 263	269	0	269	115 533	0	115 533
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 266 736	0	1 266 736	0	0	0	61 570	0	61 570	1 205 166	0	1 205 166
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
91604	10 050	0	10 050	245	0	245	292	0	292	10 003	0	10 003
99998	1 151 491	0	1 151 491	42 972	0	42 972	99 202	0	99 202	1 095 261	0	1 095 261
Итого по активу (баланс)	2 745 697	0	2 745 697	47 843	0	47 843	163 809	0	163 809	2 629 731	0	2 629 731
Пассив
91312	953 223	0	953 223	41 568	0	41 568	18 277	0	18 277	929 932	0	929 932
91315	26 042	2 582	28 624	2 360	67	2 427	0	85	85	23 682	2 600	26 282
91316	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	135 413	0	135 413	52 207	0	52 207	24 610	0	24 610	107 816	0	107 816
91507	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 594 206	0	1 594 206	64 483	0	64 483	4 747	0	4 747	1 534 470	0	1 534 470
Итого по пассиву (баланс)	2 743 115	2 582	2 745 697	163 618	67	163 685	47 634	85	47 719	2 627 131	2 600	2 629 731
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 309	0	30 309	525 624	0	525 624	525 684	0	525 684	30 249	0	30 249
93801	7	0	7	1 188	0	1 188	1 195	0	1 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 316	0	30 316	526 812	0	526 812	526 879	0	526 879	30 249	0	30 249
Пассив
96001	0	30 292	30 292	0	526 703	526 703	0	526 582	526 582	0	30 171	30 171
96801	24	0	24	852	0	852	906	0	906	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	24	30 292	30 316	852	526 703	527 555	906	526 582	527 488	78	30 171	30 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 318,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	44 317,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 318,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	44 317,0000

Страница была полезной?