Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	406	0	406	2 901	0	2 901	262	0	262	3 045	0	3 045
20202	192 202	55 972	248 174	5 861 071	1 176 011	7 037 082	5 900 688	1 148 911	7 049 599	152 585	83 072	235 657
20208	101 425	0	101 425	635 368	0	635 368	608 406	0	608 406	128 387	0	128 387
20209	22 555	3 264	25 819	2 303 610	210 082	2 513 692	2 296 907	209 082	2 505 989	29 258	4 264	33 522
20308	0	0	0	2 568	0	2 568	0	0	0	2 568	0	2 568
30102	241 645	0	241 645	13 200 551	0	13 200 551	12 926 319	0	12 926 319	515 877	0	515 877
30110	80 138	10 327	90 465	2 288 006	601 139	2 889 145	2 286 128	588 182	2 874 310	82 016	23 284	105 300
30114	0	40 893	40 893	0	621 499	621 499	0	513 049	513 049	0	149 343	149 343
30118	0	4 693	4 693	0	346	346	0	482	482	0	4 557	4 557
30202	90 698	0	90 698	3 302	0	3 302	0	0	0	94 000	0	94 000
30204	4 333	0	4 333	0	0	0	61	0	61	4 272	0	4 272
30210	0	0	0	41 950	0	41 950	41 950	0	41 950	0	0	0
30221	0	0	0	0	784	784	0	784	784	0	0	0
30233	0	0	0	242 311	265	242 576	242 285	265	242 550	26	0	26
30302	13 032	60 994	74 026	489 765	512 515	1 002 280	449 540	464 992	914 532	53 257	108 517	161 774
30306	298 000	69 355	367 355	50 000	1 806	51 806	40 000	2 837	42 837	308 000	68 324	376 324
30402	28	0	28	127 527	0	127 527	127 470	0	127 470	85	0	85
30404	0	0	0	1 226 784	0	1 226 784	1 226 784	0	1 226 784	0	0	0
30409	0	0	0	1 135 742	0	1 135 742	1 135 742	0	1 135 742	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 795 000	0	1 795 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	573 000	0	573 000	428 000	0	428 000	145 000	0	145 000
32201	0	2 333	2 333	0	61	61	0	96	96	0	2 298	2 298
32902	0	0	0	44 369	0	44 369	44 369	0	44 369	0	0	0
44601	0	0	0	12 935	0	12 935	12 935	0	12 935	0	0	0
44606	0	0	0	10 050	0	10 050	0	0	0	10 050	0	10 050
45107	53 620	0	53 620	0	0	0	1 170	0	1 170	52 450	0	52 450
45201	325 310	0	325 310	653 983	0	653 983	687 362	0	687 362	291 931	0	291 931
45203	121 548	0	121 548	63 980	0	63 980	121 548	0	121 548	63 980	0	63 980
45204	294 356	0	294 356	131 047	0	131 047	97 477	0	97 477	327 926	0	327 926
45205	824 472	0	824 472	207 983	0	207 983	185 919	0	185 919	846 536	0	846 536
45206	962 646	0	962 646	292 641	0	292 641	171 259	0	171 259	1 084 028	0	1 084 028
45207	761 239	0	761 239	119 275	0	119 275	25 818	0	25 818	854 696	0	854 696
45208	904 888	0	904 888	4 910	0	4 910	9 495	0	9 495	900 303	0	900 303
45308	3 246	0	3 246	0	0	0	41	0	41	3 205	0	3 205
45401	17 749	0	17 749	4 987	0	4 987	19 666	0	19 666	3 070	0	3 070
45404	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793
45405	52 591	0	52 591	30 450	0	30 450	13 561	0	13 561	69 480	0	69 480
45406	17 712	0	17 712	13 050	0	13 050	12 103	0	12 103	18 659	0	18 659
45407	22 710	0	22 710	2 000	0	2 000	973	0	973	23 737	0	23 737
45408	49 918	0	49 918	1 501	0	1 501	2 036	0	2 036	49 383	0	49 383
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45504	1 140	0	1 140	110	0	110	1 140	0	1 140	110	0	110
45505	16 694	0	16 694	3 355	0	3 355	5 147	0	5 147	14 902	0	14 902
45506	313 701	0	313 701	20 821	0	20 821	31 686	0	31 686	302 836	0	302 836
45507	2 285 936	0	2 285 936	132 326	0	132 326	79 772	0	79 772	2 338 490	0	2 338 490
45509	33 677	0	33 677	28 636	0	28 636	29 174	0	29 174	33 139	0	33 139
45603	0	6 306	6 306	0	144	144	0	3 344	3 344	0	3 106	3 106
45604	0	43 505	43 505	0	5 413	5 413	0	6 060	6 060	0	42 858	42 858
45606	0	43 347	43 347	0	1 120	1 120	0	3 187	3 187	0	41 280	41 280
45608	0	6 305	6 305	0	15 120	15 120	0	12 108	12 108	0	9 317	9 317
45812	73 983	0	73 983	1 633	0	1 633	1 945	0	1 945	73 671	0	73 671
45814	152	0	152	74	0	74	40	0	40	186	0	186
45815	57 815	0	57 815	8 839	0	8 839	5 417	0	5 417	61 237	0	61 237
45912	2 081	0	2 081	157	0	157	188	0	188	2 050	0	2 050
45914	2	0	2	33	0	33	16	0	16	19	0	19
45915	3 198	0	3 198	2 876	0	2 876	2 298	0	2 298	3 776	0	3 776
47002	33 792	0	33 792	248 997	0	248 997	233 071	0	233 071	49 718	0	49 718
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47408	0	0	0	2 694 377	3 039 041	5 733 418	2 694 377	3 039 041	5 733 418	0	0	0
47410	0	3 557	3 557	0	23	23	0	3 580	3 580	0	0	0
47423	38 507	3 254	41 761	425 311	177 747	603 058	414 004	177 227	591 231	49 814	3 774	53 588
47427	35 513	125	35 638	79 014	353	79 367	80 333	356	80 689	34 194	122	34 316
47801	1 600	0	1 600	0	0	0	21	0	21	1 579	0	1 579
47803	63 607	0	63 607	19 081	0	19 081	31 257	0	31 257	51 431	0	51 431
50104	39 989	0	39 989	384	0	384	0	0	0	40 373	0	40 373
50106	237 891	0	237 891	814 703	0	814 703	830 374	0	830 374	222 220	0	222 220
50107	86 346	0	86 346	45 919	0	45 919	58 906	0	58 906	73 359	0	73 359
50118	132 578	0	132 578	793 202	0	793 202	713 162	0	713 162	212 618	0	212 618
50121	836	0	836	1 555	0	1 555	1 796	0	1 796	595	0	595
50207	83 829	0	83 829	242 674	0	242 674	302 855	0	302 855	23 648	0	23 648
50208	305 342	15 119	320 461	2 148	632	2 780	72 000	618	72 618	235 490	15 133	250 623
50218	40 456	0	40 456	356 057	0	356 057	242 400	0	242 400	154 113	0	154 113
50221	2 254	0	2 254	828	0	828	998	0	998	2 084	0	2 084
50305	44 861	0	44 861	235	0	235	362	0	362	44 734	0	44 734
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	53 107	0	53 107	53 107	0	53 107	0	0	0
51402	497	0	497	37 380	0	37 380	697	0	697	37 180	0	37 180
51403	40 506	0	40 506	0	0	0	40 506	0	40 506	0	0	0
51405	107 739	0	107 739	632	0	632	0	0	0	108 371	0	108 371
52503	5 351	0	5 351	0	0	0	505	0	505	4 846	0	4 846
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	54	0	54	51	0	51	0	0	0	105	0	105
60306	46	0	46	5 422	0	5 422	5 309	0	5 309	159	0	159
60308	2	0	2	242	0	242	240	0	240	4	0	4
60310	1	0	1	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	1	0	1
60312	8 554	0	8 554	17 273	0	17 273	15 896	0	15 896	9 931	0	9 931
60314	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60323	184	0	184	54	0	54	16	0	16	222	0	222
60401	442 021	0	442 021	0	0	0	0	0	0	442 021	0	442 021
61002	333	0	333	293	0	293	291	0	291	335	0	335
61008	95	0	95	1 385	0	1 385	1 312	0	1 312	168	0	168
61009	0	0	0	591	0	591	487	0	487	104	0	104
61011	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61210	0	0	0	148 782	0	148 782	148 782	0	148 782	0	0	0
61212	0	0	0	34 835	0	34 835	34 835	0	34 835	0	0	0
61213	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	527	0	527	604	0	604	241	0	241	890	0	890
70606	2 127 149	0	2 127 149	237 172	0	237 172	1 449	0	1 449	2 362 872	0	2 362 872
70607	4 901	0	4 901	3 733	0	3 733	2 443	0	2 443	6 191	0	6 191
70608	400 260	0	400 260	23 996	0	23 996	0	0	0	424 256	0	424 256
70609	9 555	0	9 555	627	0	627	0	0	0	10 182	0	10 182
70611	37 493	0	37 493	4 921	0	4 921	0	0	0	42 414	0	42 414
Итого по активу (баланс)	12 771 326	383 762	13 155 088	41 144 848	6 424 539	47 569 387	40 314 274	6 235 020	46 549 294	13 601 900	573 281	14 175 181
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	209 922	0	209 922	0	0	0	0	0	0	209 922	0	209 922
10603	2 254	0	2 254	998	0	998	828	0	828	2 084	0	2 084
10701	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
10801	313 024	0	313 024	0	0	0	0	0	0	313 024	0	313 024
20309	0	4 598	4 598	0	474	474	0	340	340	0	4 464	4 464
30109	91	0	91	276 611	0	276 611	276 545	0	276 545	25	0	25
30126	186	0	186	707	0	707	705	0	705	184	0	184
30222	2	42	44	116	199	315	115	157	272	1	0	1
30232	45	0	45	186 630	5 570	192 200	186 600	5 570	192 170	15	0	15
30301	13 032	60 994	74 026	449 540	464 992	914 532	489 765	512 515	1 002 280	53 257	108 517	161 774
30305	298 000	69 355	367 355	40 000	2 837	42 837	50 000	1 806	51 806	308 000	68 324	376 324
30408	0	0	0	1 235 205	0	1 235 205	1 235 205	0	1 235 205	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	0	0	0	70 000	15 687	85 687	70 000	15 687	85 687	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
31504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
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Итого по пассиву (баланс)	12 753 977	401 111	13 155 088	26 578 581	3 913 418	30 491 999	27 525 229	3 986 863	31 512 092	13 700 625	474 556	14 175 181
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	38 397 033	346 746	38 743 779	4 232 940	50 555	4 283 495	3 626 880	45 680	3 672 560	39 003 093	351 621	39 354 714
Пассив
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91312	8 576 756	934 250	9 511 006	365 529	38 151	403 680	512 927	24 272	537 199	8 724 154	920 371	9 644 525
91314	35 946	0	35 946	250 012	0	250 012	269 298	0	269 298	55 232	0	55 232
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91316	323 928	0	323 928	135 817	0	135 817	246 505	0	246 505	434 616	0	434 616
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91507	140 791	0	140 791	424	0	424	914	0	914	141 281	0	141 281
91508	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
99999	25 484 256	0	25 484 256	1 101 993	0	1 101 993	1 401 093	0	1 401 093	25 783 356	0	25 783 356
Итого по пассиву (баланс)	37 808 111	935 668	38 743 779	3 590 126	64 407	3 654 533	4 215 582	49 886	4 265 468	38 433 567	921 147	39 354 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 997	88 261	157 258	1 645 871	1 013 166	2 659 037	1 569 860	1 047 781	2 617 641	145 008	53 646	198 654
93801	180	0	180	6 744	0	6 744	6 358	0	6 358	566	0	566
93802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 177	88 261	157 438	1 652 617	1 013 166	2 665 783	1 576 220	1 047 781	2 624 001	145 574	53 646	199 220
Пассив
96001	88 082	69 356	157 438	1 045 351	1 575 851	2 621 202	1 010 523	1 652 461	2 662 984	53 254	145 966	199 220
96101	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
96801	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
96802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 082	69 356	157 438	1 052 834	1 576 047	2 628 881	1 018 006	1 652 657	2 670 663	53 254	145 966	199 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	385,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	384,0000
98010	0	0	20 149 867,0000	0	0	1 347 067,0000	0	0	1 463 393,0000	0	0	20 033 541,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 150 252,0000	0	0	1 347 105,0000	0	0	1 463 432,0000	0	0	20 033 925,0000
Пассив
98040	0	0	19 287 898,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 287 898,0000
98050	0	0	774 312,0000	0	0	1 176 238,0000	0	0	1 039 142,0000	0	0	637 216,0000
98070	0	0	88 042,0000	0	0	287 179,0000	0	0	307 948,0000	0	0	108 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 150 252,0000	0	0	1 463 417,0000	0	0	1 347 090,0000	0	0	20 033 925,0000

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