Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 298	0	1 298	2 060	0	2 060	2 012	0	2 012	1 346	0	1 346
10610	47 982	0	47 982	0	0	0	0	0	0	47 982	0	47 982
20202	148 803	106 851	255 654	2 464 261	867 994	3 332 255	2 438 681	898 573	3 337 254	174 383	76 272	250 655
20208	72 311	0	72 311	210 895	0	210 895	210 031	0	210 031	73 175	0	73 175
20209	3 683	1 014	4 697	1 297 879	55 164	1 353 043	1 294 506	55 856	1 350 362	7 056	322	7 378
30102	249 464	0	249 464	38 760 449	0	38 760 449	38 703 140	0	38 703 140	306 773	0	306 773
30110	2 220 612	125 089	2 345 701	852 295	888 474	1 740 769	844 300	755 779	1 600 079	2 228 607	257 784	2 486 391
30114	0	229	229	0	28	28	0	54	54	0	203	203
30202	74 717	0	74 717	2 917	0	2 917	0	0	0	77 634	0	77 634
30204	12 604	0	12 604	0	0	0	1 107	0	1 107	11 497	0	11 497
30210	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30215	660	7 832	8 492	0	555	555	0	4 148	4 148	660	4 239	4 899
30221	0	0	0	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	0	0
30233	7 731	5 831	13 562	61 037	17 551	78 588	59 977	17 492	77 469	8 791	5 890	14 681
30238	0	0	0	3 887	0	3 887	0	0	0	3 887	0	3 887
30413	20 969	25 124	46 093	432 179	543 793	975 972	432 184	529 086	961 270	20 964	39 831	60 795
30424	324	0	324	856 179	524 627	1 380 806	856 122	524 627	1 380 749	381	0	381
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	18 130 000	0	18 130 000	18 130 000	0	18 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 200 000	0	2 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	500 000	0	500 000	12 220 000	0	12 220 000	12 720 000	0	12 720 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	4 830 000	0	4 830 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
32004	2 900 000	0	2 900 000	3 430 000	0	3 430 000	4 600 000	0	4 600 000	1 730 000	0	1 730 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45201	3 223	0	3 223	413	0	413	3 636	0	3 636	0	0	0
45203	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45204	69 261	0	69 261	30 005	0	30 005	45 912	0	45 912	53 354	0	53 354
45205	76 349	0	76 349	32 968	0	32 968	17 189	0	17 189	92 128	0	92 128
45206	453 630	0	453 630	9 900	0	9 900	9 958	0	9 958	453 572	0	453 572
45207	109 666	0	109 666	44 796	0	44 796	524	0	524	153 938	0	153 938
45208	232 696	0	232 696	0	0	0	500	0	500	232 196	0	232 196
45407	799	0	799	0	0	0	269	0	269	530	0	530
45505	4 166	0	4 166	678	0	678	1 140	0	1 140	3 704	0	3 704
45506	102 692	0	102 692	1 796	0	1 796	7 404	0	7 404	97 084	0	97 084
45507	1 227 886	0	1 227 886	27 565	0	27 565	53 090	0	53 090	1 202 361	0	1 202 361
45509	1 264	0	1 264	1 018	0	1 018	1 342	0	1 342	940	0	940
45510	1 778	0	1 778	0	0	0	30	0	30	1 748	0	1 748
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 289 751	0	3 289 751	156	0	156	2 457	0	2 457	3 287 450	0	3 287 450
45814	2 662	0	2 662	3	0	3	0	0	0	2 665	0	2 665
45815	2 026 075	669 523	2 695 598	12 504	68 498	81 002	51 807	100 627	152 434	1 986 772	637 394	2 624 166
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	183 726	0	183 726	1	0	1	16	0	16	183 711	0	183 711
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	105 651	13 919	119 570	12 202	1 423	13 625	12 710	2 090	14 800	105 143	13 252	118 395
47105	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	0	0	0	689 078	689 078	0	431 744	431 744	0	257 334	257 334
47408	0	0	0	27 307 166	33 564 780	60 871 946	27 307 166	33 564 780	60 871 946	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47417	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47423	8 082	12	8 094	854	1	855	750	2	752	8 186	11	8 197
47427	45 383	152	45 535	58 599	14	58 613	57 569	21	57 590	46 413	145	46 558
47801	688	0	688	167 184	0	167 184	37	0	37	167 835	0	167 835
47802	1 354 030	0	1 354 030	170 044	0	170 044	19 821	0	19 821	1 504 253	0	1 504 253
50205	2 168 535	506 509	2 675 044	33 852	54 083	87 935	16 838	76 595	93 433	2 185 549	483 997	2 669 546
50206	188 305	0	188 305	1 814	0	1 814	0	0	0	190 119	0	190 119
50207	258 932	0	258 932	3 887	0	3 887	13 661	0	13 661	249 158	0	249 158
50208	1 430 009	0	1 430 009	16 279	0	16 279	17 151	0	17 151	1 429 137	0	1 429 137
50211	164 850	1 230 924	1 395 774	1 536	138 140	139 676	7 088	206 857	213 945	159 298	1 162 207	1 321 505
50221	236 804	0	236 804	171 153	0	171 153	93 819	0	93 819	314 138	0	314 138
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	12 424	0	12 424	0	0	0	440	0	440	11 984	0	11 984
60306	137	0	137	0	0	0	6	0	6	131	0	131
60308	482	0	482	5 373	0	5 373	171	0	171	5 684	0	5 684
60310	1 899	0	1 899	1 508	0	1 508	1 516	0	1 516	1 891	0	1 891
60312	36 309	0	36 309	25 974	0	25 974	22 536	0	22 536	39 747	0	39 747
60314	0	389	389	0	15	15	0	15	15	0	389	389
60323	52 066	938	53 004	715	96	811	153	141	294	52 628	893	53 521
60401	1 377 659	0	1 377 659	554	0	554	0	0	0	1 378 213	0	1 378 213
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	208	0	208	55	0	55	0	0	0	263	0	263
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
61002	169	0	169	138	0	138	138	0	138	169	0	169
61008	9 602	0	9 602	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	9 602	0	9 602
61009	1 010	0	1 010	140	0	140	139	0	139	1 011	0	1 011
61212	0	0	0	34 501	0	34 501	34 501	0	34 501	0	0	0
61214	0	0	0	43 434	0	43 434	43 434	0	43 434	0	0	0
61403	2 781	0	2 781	104	0	104	348	0	348	2 537	0	2 537
62001	89 722	0	89 722	0	0	0	602	0	602	89 120	0	89 120
70606	1 289 327	0	1 289 327	404 464	0	404 464	26 484	0	26 484	1 667 307	0	1 667 307
70608	1 790 511	0	1 790 511	502 879	0	502 879	0	0	0	2 293 390	0	2 293 390
70611	4 016	0	4 016	3 245	0	3 245	0	0	0	7 261	0	7 261
70614	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70802	2 297 352	0	2 297 352	0	0	0	0	0	0	2 297 352	0	2 297 352
Итого по активу (баланс)	33 535 172	2 694 336	36 229 508	116 292 007	37 415 640	153 707 647	116 402 924	37 169 813	153 572 737	33 424 255	2 940 163	36 364 418
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	202 156	0	202 156	202 156	0	202 156	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	236 804	0	236 804	93 818	0	93 818	171 152	0	171 152	314 138	0	314 138
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	2 200 019	0	2 200 019	0	0	0	0	0	0	2 200 019	0	2 200 019
30109	841	0	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0
30223	40	0	40	35 712	0	35 712	35 987	0	35 987	315	0	315
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 221	5 815	7 036	235 913	18 928	254 841	235 109	19 767	254 876	417	6 654	7 071
30236	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
30601	293	8	301	0	8	8	0	0	0	293	0	293
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
405	4 162	0	4 162	11 008	0	11 008	8 721	0	8 721	1 875	0	1 875
406	9 193	0	9 193	24 957	0	24 957	23 766	0	23 766	8 002	0	8 002
407	427 189	4 031	431 220	1 569 112	39 908	1 609 020	1 614 138	38 959	1 653 097	472 215	3 082	475 297
408.1	41 758	535	42 293	232 166	89	232 255	233 894	53	233 947	43 486	499	43 985
408.2	456 605	28 125	484 730	1 531 818	64 126	1 595 944	1 530 125	61 712	1 591 837	454 912	25 711	480 623
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
40907	608	0	608	21 792	0	21 792	22 164	0	22 164	980	0	980
40909	0	0	0	11 202	12 940	24 142	11 202	12 940	24 142	0	0	0
40910	0	0	0	2 863	2 995	5 858	2 863	2 995	5 858	0	0	0
40911	1 377	0	1 377	76 701	0	76 701	80 177	0	80 177	4 853	0	4 853
40912	0	0	0	17 872	12 396	30 268	17 872	12 396	30 268	0	0	0
40913	0	0	0	8 323	2 527	10 850	8 323	2 527	10 850	0	0	0
42103	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	8 600	0	8 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	34 796	721	35 517	4 155	290	4 445	4 882	619	5 501	35 523	1 050	36 573
42303	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
42304	1 268	0	1 268	14	0	14	0	0	0	1 254	0	1 254
42305	5 039 531	272 900	5 312 431	370 180	72 204	442 384	757 230	60 006	817 236	5 426 581	260 702	5 687 283
42306	2 147 241	395 460	2 542 701	162 050	65 238	227 288	121 544	44 332	165 876	2 106 735	374 554	2 481 289
42307	15 527	160 828	176 355	4 312	27 897	32 209	4 384	16 795	21 179	15 599	149 726	165 325
42310	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	56	0	56	1	0	1	2	0	2	57	0	57
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	3 537	744	4 281	470	112	582	1 981	76	2 057	5 048	708	5 756
42606	4 512	1 481	5 993	626	254	880	276	157	433	4 162	1 384	5 546
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	15 567 050	0	15 567 050	835 123	0	835 123	0	0	0	14 731 927	0	14 731 927
45215	172 325	0	172 325	4 157	0	4 157	6 365	0	6 365	174 533	0	174 533
45415	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
45515	253 763	0	253 763	8 389	0	8 389	7 235	0	7 235	252 609	0	252 609
45818	3 266 468	0	3 266 468	17 210	0	17 210	5 947	0	5 947	3 255 205	0	3 255 205
45918	123 695	0	123 695	722	0	722	2 644	0	2 644	125 617	0	125 617
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47405	0	0	0	0	37 853	37 853	0	37 853	37 853	0	0	0
47407	0	0	0	27 670 425	33 074 617	60 745 042	27 670 425	33 074 617	60 745 042	0	0	0
47411	70 236	1 790	72 026	33 952	1 492	35 444	41 487	1 319	42 806	77 771	1 617	79 388
47416	2 477	9	2 486	15 412	9	15 421	14 816	0	14 816	1 881	0	1 881
47422	1 011	20	1 031	433 209	386	433 595	433 558	386	433 944	1 360	20	1 380
47425	50 544	0	50 544	4 158	0	4 158	5 087	0	5 087	51 473	0	51 473
47426	1 069	0	1 069	539	0	539	11 259	0	11 259	11 789	0	11 789
47804	601 290	0	601 290	5 382	0	5 382	20 656	0	20 656	616 564	0	616 564
50220	1 298	0	1 298	2 012	0	2 012	2 060	0	2 060	1 346	0	1 346
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	22	0	22	17 281	0	17 281	17 645	0	17 645	386	0	386
60305	20 751	0	20 751	22 273	0	22 273	21 016	0	21 016	19 494	0	19 494
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	811	0	811	549	0	549	201	0	201	463	0	463
60311	9 181	0	9 181	1 330	0	1 330	1 417	0	1 417	9 268	0	9 268
60322	589	68	657	8 231	10	8 241	8 249	7	8 256	607	65	672
60324	57 313	0	57 313	502	0	502	1 171	0	1 171	57 982	0	57 982
60335	5 969	0	5 969	368	0	368	0	0	0	5 601	0	5 601
60414	413 581	0	413 581	0	0	0	4 942	0	4 942	418 523	0	418 523
60903	20 566	0	20 566	0	0	0	21	0	21	20 587	0	20 587
61304	501	0	501	176	0	176	67	0	67	392	0	392
61701	50 214	0	50 214	0	0	0	0	0	0	50 214	0	50 214
62002	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
70601	1 512 658	0	1 512 658	27 744	0	27 744	434 739	0	434 739	1 919 653	0	1 919 653
70603	1 465 331	0	1 465 331	0	0	0	401 623	0	401 623	1 866 954	0	1 866 954
Итого по пассиву (баланс)	35 356 973	872 535	36 229 508	34 039 534	33 434 279	67 473 813	34 221 207	33 387 516	67 608 723	35 538 646	825 772	36 364 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	862 049	0	862 049	161 273	0	161 273	635	0	635	1 022 687	0	1 022 687
90901	914 663	0	914 663	315 011	0	315 011	433 776	0	433 776	795 898	0	795 898
90902	1 332 232	0	1 332 232	1 009 683	0	1 009 683	129 340	0	129 340	2 212 575	0	2 212 575
91202	27 283	0	27 283	47	0	47	47	0	47	27 283	0	27 283
91203	291	0	291	39	0	39	40	0	40	290	0	290
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	6 183 573	0	6 183 573	0	0	0	31 898	0	31 898	6 151 675	0	6 151 675
91412	2 079 968	0	2 079 968	0	0	0	0	0	0	2 079 968	0	2 079 968
91414	17 785 257	1 352	17 786 609	2 174 090	139	2 174 229	194 416	204	194 620	19 764 931	1 287	19 766 218
91418	1 368 640	0	1 368 640	318 351	0	318 351	19 858	0	19 858	1 667 133	0	1 667 133
91501	87 767	0	87 767	8 035	0	8 035	5 674	0	5 674	90 128	0	90 128
91604	492 759	10 363	503 122	36 787	1 049	37 836	15 699	1 535	17 234	513 847	9 877	523 724
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 105	4 062	36 167	16	393	409	0	565	565	32 121	3 890	36 011
99998	12 439 000	0	12 439 000	1 092 883	0	1 092 883	932 775	0	932 775	12 599 108	0	12 599 108
Итого по активу (баланс)	44 913 620	15 777	44 929 397	5 116 215	1 581	5 117 796	1 764 158	2 304	1 766 462	48 265 677	15 054	48 280 731
Пассив
91003	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
91006	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	716 081	0	716 081	696 000	0	696 000	382 390	0	382 390	402 471	0	402 471
91312	10 742 273	0	10 742 273	67 205	0	67 205	306 449	0	306 449	10 981 517	0	10 981 517
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	356 638	0	356 638	0	0	0	0	0	0	356 638	0	356 638
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	148 860	2 772	151 632	163 468	387	163 855	398 060	269	398 329	383 452	2 654	386 106
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91507	13 194	0	13 194	16	0	16	16	0	16	13 194	0	13 194
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	32 490 397	0	32 490 397	821 528	0	821 528	4 012 754	0	4 012 754	35 681 623	0	35 681 623
Итого по пассиву (баланс)	44 926 625	2 772	44 929 397	1 753 916	387	1 754 303	5 105 368	269	5 105 637	48 278 077	2 654	48 280 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 248 783	137 769	2 386 552	27 238 838	2 903 572	30 142 410	27 982 790	2 905 901	30 888 691	1 504 831	135 440	1 640 271
99996	1 713 507	0	1 713 507	30 327 011	0	30 327 011	30 406 573	0	30 406 573	1 633 945	0	1 633 945
Итого по активу (баланс)	3 962 290	137 769	4 100 059	57 565 849	2 903 572	60 469 421	58 389 363	2 905 901	61 295 264	3 138 776	135 440	3 274 216
Пассив
96901	0	1 713 507	1 713 507	24 441	30 382 132	30 406 573	27 941	30 299 070	30 327 011	3 500	1 630 445	1 633 945
99997	2 386 552	0	2 386 552	30 888 691	0	30 888 691	30 142 410	0	30 142 410	1 640 271	0	1 640 271
Итого по пассиву (баланс)	2 386 552	1 713 507	4 100 059	30 913 132	30 382 132	61 295 264	30 170 351	30 299 070	60 469 421	1 643 771	1 630 445	3 274 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	91,0000	0	0	2,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	11 969 889,0200	0	0	127 329 751,0000	0	0	1 144,0000	0	0	139 298 496,0200
98020	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 969 949,0200	0	0	127 329 933,0000	0	0	1 237,0000	0	0	139 298 645,0200
Пассив
98040	0	0	6 643 710,0200	0	0	1 144,0000	0	0	127 499 806,0000	0	0	134 142 372,0200
98050	0	0	35 454,0000	0	0	93,0000	0	0	182,0000	0	0	35 543,0000
98070	0	0	5 290 785,0000	0	0	170 055,0000	0	0	0,0000	0	0	5 120 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 969 949,0200	0	0	171 292,0000	0	0	127 499 988,0000	0	0	139 298 645,0200

Страница была полезной?