Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	90 159	87 315	177 474	1 637 658	560 585	2 198 243	1 633 144	582 539	2 215 683	94 673	65 361	160 034
20208	47 029	0	47 029	171 319	0	171 319	165 483	0	165 483	52 865	0	52 865
20209	24 959	4 252	29 211	845 402	206 078	1 051 480	845 338	205 899	1 051 237	25 023	4 431	29 454
30102	207 467	0	207 467	21 795 322	0	21 795 322	21 858 855	0	21 858 855	143 934	0	143 934
30110	57 426	9 317	66 743	3 283 587	18 303	3 301 890	3 256 201	20 347	3 276 548	84 812	7 273	92 085
30114	0	429 615	429 615	0	1 585 966	1 585 966	0	1 632 084	1 632 084	0	383 497	383 497
30202	343 877	0	343 877	0	0	0	69 205	0	69 205	274 672	0	274 672
30204	55 007	0	55 007	0	0	0	2 095	0	2 095	52 912	0	52 912
30215	0	422	422	0	13	13	0	26	26	0	409	409
30221	0	0	0	2 385 283	0	2 385 283	2 385 283	0	2 385 283	0	0	0
30233	1 696	0	1 696	43 970	556	44 526	41 846	388	42 234	3 820	168	3 988
30302	94 826	2 475	97 301	9 843	39 705	49 548	4 118	34 488	38 606	100 551	7 692	108 243
30306	303 723	23 075	326 798	228 951	30 140	259 091	177 582	36 685	214 267	355 092	16 530	371 622
30413	64	0	64	20 000	0	20 000	19 922	0	19 922	142	0	142
30424	3 879	0	3 879	20 464 587	0	20 464 587	20 465 432	0	20 465 432	3 034	0	3 034
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	6 150 000	0	6 150 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	2 051 000	0	2 051 000	4 150 000	0	4 150 000	6 201 000	0	6 201 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	4 723	0	4 723	0	0	0
45105	14 000	0	14 000	272 400	0	272 400	236 200	0	236 200	50 200	0	50 200
45106	68 800	0	68 800	144 800	0	144 800	36 300	0	36 300	177 300	0	177 300
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	11 786	0	11 786	45 506	0	45 506	42 117	0	42 117	15 175	0	15 175
45203	25 000	0	25 000	51 000	0	51 000	75 000	0	75 000	1 000	0	1 000
45204	1 914	0	1 914	6 700	0	6 700	1 614	0	1 614	7 000	0	7 000
45205	60 206	0	60 206	34 950	0	34 950	10 312	0	10 312	84 844	0	84 844
45206	1 648 252	55 613	1 703 865	540 715	6 143	546 858	198 259	4 268	202 527	1 990 708	57 488	2 048 196
45207	2 874 639	87 243	2 961 882	195 000	2 661	197 661	227 854	5 436	233 290	2 841 785	84 468	2 926 253
45208	261 940	0	261 940	80 000	0	80 000	1 180	0	1 180	340 760	0	340 760
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	200	0	200	140	0	140	200	0	200	140	0	140
45406	2 387	0	2 387	850	0	850	619	0	619	2 618	0	2 618
45407	32 548	0	32 548	2 188	0	2 188	3 409	0	3 409	31 327	0	31 327
45502	500	0	500	19 700	0	19 700	20 200	0	20 200	0	0	0
45504	4 959	0	4 959	300	0	300	2 002	0	2 002	3 257	0	3 257
45505	69 623	40 293	109 916	3 015	1 229	4 244	3 936	2 510	6 446	68 702	39 012	107 714
45506	331 662	85 249	416 911	27 490	2 576	30 066	24 767	9 761	34 528	334 385	78 064	412 449
45507	250 761	27 888	278 649	9 810	872	10 682	9 246	1 724	10 970	251 325	27 036	278 361
45509	1 328	175	1 503	2 038	166	2 204	1 712	149	1 861	1 654	192	1 846
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	145	0	145	33	0	33	28	0	28	150	0	150
45809	37 790	0	37 790	4 723	0	4 723	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	264 003	0	264 003	7 801	0	7 801	19 720	0	19 720	252 084	0	252 084
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
45815	100 014	578	100 592	707	18	725	1 093	55	1 148	99 628	541	100 169
45912	4 140	0	4 140	0	0	0	445	0	445	3 695	0	3 695
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 375	4	3 379	70	1	71	72	1	73	3 373	4	3 377
47301	0	155 384	155 384	0	4 739	4 739	0	9 680	9 680	0	150 443	150 443
47406	0	240 442	240 442	0	17 763 359	17 763 359	0	17 821 438	17 821 438	0	182 363	182 363
47408	0	0	0	16 393 808	16 613 094	33 006 902	16 393 808	16 613 094	33 006 902	0	0	0
47423	11 113	1	11 114	3 960	9	3 969	2 904	6	2 910	12 169	4	12 173
47427	63 196	5 305	68 501	63 745	1 724	65 469	62 179	1 729	63 908	64 762	5 300	70 062
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	9 219	0	9 219	73	0	73	223	0	223	9 069	0	9 069
50105	27 195	0	27 195	117	0	117	11 781	0	11 781	15 531	0	15 531
50106	107 919	0	107 919	20 738	0	20 738	0	0	0	128 657	0	128 657
50107	33 152	0	33 152	239	0	239	0	0	0	33 391	0	33 391
50121	115	0	115	121	0	121	189	0	189	47	0	47
60302	28 873	0	28 873	892	0	892	592	0	592	29 173	0	29 173
60306	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60308	15	0	15	317	0	317	303	0	303	29	0	29
60310	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60312	12 565	0	12 565	14 772	0	14 772	17 035	0	17 035	10 302	0	10 302
60314	343	0	343	0	2 728	2 728	171	2 728	2 899	172	0	172
60323	1 499	0	1 499	221	0	221	29	0	29	1 691	0	1 691
60401	1 729 192	0	1 729 192	1 522	0	1 522	129	0	129	1 730 585	0	1 730 585
60701	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60901	1 349	0	1 349	78	0	78	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	338	0	338	52	0	52	201	0	201	189	0	189
61008	982	0	982	1 954	0	1 954	1 820	0	1 820	1 116	0	1 116
61009	280	0	280	48	0	48	115	0	115	213	0	213
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	45 865	0	45 865	0	0	0	0	0	0	45 865	0	45 865
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61210	0	0	0	11 781	0	11 781	11 781	0	11 781	0	0	0
61403	6 408	0	6 408	2 137	0	2 137	3 452	0	3 452	5 093	0	5 093
61702	44 232	0	44 232	0	0	0	0	0	0	44 232	0	44 232
61703	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
70606	2 016 195	0	2 016 195	384 755	0	384 755	7 658	0	7 658	2 393 292	0	2 393 292
70607	579	0	579	256	0	256	360	0	360	475	0	475
70608	1 107 285	0	1 107 285	169 305	0	169 305	0	0	0	1 276 590	0	1 276 590
70611	288	0	288	28	0	28	0	0	0	316	0	316
Итого по активу (баланс)	15 004 494	1 254 646	16 259 140	82 061 498	36 840 665	118 902 163	81 765 963	36 985 035	118 750 998	15 300 029	1 110 276	16 410 305
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 150	0	618 150	0	0	0	0	0	0	618 150	0	618 150
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	3 000	0	3 000	25 315	0	25 315
10801	172 679	0	172 679	0	0	0	257 270	0	257 270	429 949	0	429 949
30126	14	0	14	14	0	14	5	0	5	5	0	5
30220	0	490	490	0	99 833	99 833	0	99 540	99 540	0	197	197
30223	40 672	0	40 672	1 429 924	0	1 429 924	1 456 862	0	1 456 862	67 610	0	67 610
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2	290	292	289 357	23 693	313 050	289 530	23 538	313 068	175	135	310
30301	94 826	2 475	97 301	4 118	34 488	38 606	9 843	39 705	49 548	100 551	7 692	108 243
30305	303 723	23 075	326 798	177 582	36 685	214 267	228 951	30 140	259 091	355 092	16 530	371 622
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	146 567	0	146 567	112 552	0	112 552	77 708	0	77 708	111 723	0	111 723
40602	552 617	0	552 617	461 996	0	461 996	304 857	0	304 857	395 478	0	395 478
40701	22 860	32 767	55 627	5 166 089	12 108	5 178 197	5 178 524	12 895	5 191 419	35 295	33 554	68 849
40702	2 327 176	99 634	2 426 810	12 389 490	391 863	12 781 353	12 391 545	429 306	12 820 851	2 329 231	137 077	2 466 308
40703	191 070	10 641	201 711	273 184	21 999	295 183	166 360	11 600	177 960	84 246	242	84 488
40802	58 243	13	58 256	239 716	1	239 717	246 973	1	246 974	65 500	13	65 513
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	616	9 414	10 030	8 437	872	9 309	8 292	658	8 950	471	9 200	9 671
40817	519 497	56 299	575 796	906 517	184 919	1 091 436	925 809	207 314	1 133 123	538 789	78 694	617 483
40820	26 042	1 326	27 368	29 254	1 094	30 348	7 904	830	8 734	4 692	1 062	5 754
40821	1 218	0	1 218	53 094	0	53 094	52 477	0	52 477	601	0	601
40901	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
40905	13	0	13	419	0	419	419	0	419	13	0	13
40906	22 500	0	22 500	276 364	0	276 364	264 100	0	264 100	10 236	0	10 236
40909	0	0	0	994	903	1 897	994	903	1 897	0	0	0
40910	0	0	0	112	301	413	112	301	413	0	0	0
40911	1 681	0	1 681	40 844	0	40 844	40 992	0	40 992	1 829	0	1 829
40912	0	0	0	893	2 002	2 895	893	2 002	2 895	0	0	0
40913	0	0	0	584	2 356	2 940	584	2 356	2 940	0	0	0
42005	77 000	0	77 000	20 000	0	20 000	2 700	0	2 700	59 700	0	59 700
42006	162 500	0	162 500	23 000	0	23 000	0	0	0	139 500	0	139 500
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	33 000	0	33 000	13 000	251	13 251	100 000	4 186	104 186	120 000	3 935	123 935
42105	398 680	6 408	405 088	29 500	6 604	36 104	20 000	196	20 196	389 180	0	389 180
42106	119 500	1 233	120 733	12 000	77	12 077	20 000	38	20 038	127 500	1 194	128 694
42301	14 170	1 343	15 513	6 747	489	7 236	4 473	480	4 953	11 896	1 334	13 230
42303	42 008	0	42 008	15 128	0	15 128	18 893	0	18 893	45 773	0	45 773
42304	315 304	19	315 323	71 750	2	71 752	24 825	1	24 826	268 379	18	268 397
42305	1 616 454	827 642	2 444 096	194 044	228 040	422 084	126 671	67 091	193 762	1 549 081	666 693	2 215 774
42306	1 413 414	103 071	1 516 485	61 256	8 315	69 571	45 516	3 222	48 738	1 397 674	97 978	1 495 652
42309	63 806	0	63 806	673	0	673	9 105	0	9 105	72 238	0	72 238
42506	0	3 474	3 474	0	217	217	0	106	106	0	3 363	3 363
42603	70	0	70	270	0	270	200	0	200	0	0	0
42604	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
42605	678	6 444	7 122	110	1 054	1 164	112	188	300	680	5 578	6 258
42606	3 210	4	3 214	0	0	0	0	0	0	3 210	4	3 214
44915	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0
45115	18 247	0	18 247	0	0	0	10 129	0	10 129	28 376	0	28 376
45215	371 050	0	371 050	64 499	0	64 499	86 247	0	86 247	392 798	0	392 798
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	66	0	66	14	0	14	17	0	17	69	0	69
45515	142 992	0	142 992	28 119	0	28 119	28 677	0	28 677	143 550	0	143 550
45715	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
45818	376 291	0	376 291	698	0	698	5 574	0	5 574	381 167	0	381 167
45918	7 261	0	7 261	10	0	10	1	0	1	7 252	0	7 252
47403	0	0	0	19 922	0	19 922	19 922	0	19 922	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 851	11 851	0	11 851	11 851	0	0	0
47407	0	0	0	16 595 027	16 363 300	32 958 327	16 595 027	16 363 300	32 958 327	0	0	0
47411	126 293	17 149	143 442	25 872	10 235	36 107	25 369	2 934	28 303	125 790	9 848	135 638
47416	1 051	5 735	6 786	7 859	6 562	14 421	6 846	1 014	7 860	38	187	225
47422	88	0	88	313 104	1 898	315 002	313 060	1 898	314 958	44	0	44
47425	46 790	0	46 790	103 700	0	103 700	93 151	0	93 151	36 241	0	36 241
47426	23 574	91	23 665	5 982	119	6 101	6 466	38	6 504	24 058	10	24 068
47804	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
50120	1 081	0	1 081	171	0	171	66	0	66	976	0	976
52301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
52305	555	41 682	42 237	150	2 597	2 747	0	1 272	1 272	405	40 357	40 762
52306	63 760	0	63 760	0	0	0	0	0	0	63 760	0	63 760
52501	498	22	520	0	1	1	466	134	600	964	155	1 119
60301	718	0	718	11 537	0	11 537	11 916	0	11 916	1 097	0	1 097
60305	0	0	0	31 047	0	31 047	31 047	0	31 047	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	12	0	12	362	0	362	362	0	362	12	0	12
60311	4 636	0	4 636	5 396	0	5 396	4 990	0	4 990	4 230	0	4 230
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	6 002	0	6 002	122	0	122	326	0	326	6 206	0	6 206
60324	1 499	0	1 499	29	0	29	221	0	221	1 691	0	1 691
60601	262 651	0	262 651	65	0	65	5 733	0	5 733	268 319	0	268 319
60903	797	0	797	0	0	0	22	0	22	819	0	819
61012	11 469	0	11 469	0	0	0	0	0	0	11 469	0	11 469
61301	43	0	43	6 322	0	6 322	6 283	0	6 283	4	0	4
61304	6 729	0	6 729	875	0	875	972	0	972	6 826	0	6 826
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	1 826 092	0	1 826 092	1 577	0	1 577	402 544	0	402 544	2 227 059	0	2 227 059
70602	1 538	0	1 538	359	0	359	292	0	292	1 471	0	1 471
70603	1 233 255	0	1 233 255	0	0	0	125 826	0	125 826	1 359 081	0	1 359 081
70615	59 711	0	59 711	0	0	0	0	0	0	59 711	0	59 711
70801	260 270	0	260 270	260 270	0	260 270	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 008 399	1 250 741	16 259 140	39 818 182	17 454 729	57 272 911	40 105 038	17 319 038	57 424 076	15 295 255	1 115 050	16 410 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90803	25 674	41 682	67 356	0	1 272	1 272	150	2 597	2 747	25 524	40 357	65 881
90901	235 268	0	235 268	58 547	0	58 547	79 397	0	79 397	214 418	0	214 418
90902	1 133 108	0	1 133 108	126 816	0	126 816	138 538	0	138 538	1 121 386	0	1 121 386
90907	1 882	0	1 882	1 800	0	1 800	1 882	0	1 882	1 800	0	1 800
91202	15	0	15	19	0	19	7	0	7	27	0	27
91203	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 983 727	552 835	10 536 562	1 343 031	16 947	1 359 978	965 897	34 391	1 000 288	10 360 861	535 391	10 896 252
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	146 524	1 229	147 753	14 914	788	15 702	5 062	76	5 138	156 376	1 941	158 317
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	3 138	30	3 168	0	1	1	229	2	231	2 909	29	2 938
99998	11 803 014	0	11 803 014	2 781 799	0	2 781 799	2 201 003	0	2 201 003	12 383 810	0	12 383 810
Итого по активу (баланс)	23 442 376	595 776	24 038 152	4 327 092	19 008	4 346 100	3 392 331	37 066	3 429 397	24 377 137	577 718	24 954 855
Пассив
91311	500	41 682	42 182	0	2 597	2 597	0	1 272	1 272	500	40 357	40 857
91312	10 272 775	0	10 272 775	805 476	67	805 543	1 598 494	2 892	1 601 386	11 065 793	2 825	11 068 618
91315	567 045	26 821	593 866	1 142	1 666	2 808	28 445	825	29 270	594 348	25 980	620 328
91316	84 796	0	84 796	659 421	0	659 421	661 000	0	661 000	86 375	0	86 375
91317	709 925	12 226	722 151	673 583	5 135	678 718	486 937	1 145	488 082	523 279	8 236	531 515
91318	51 567	0	51 567	51 567	0	51 567	0	0	0	0	0	0
91507	35 589	0	35 589	347	0	347	789	0	789	36 031	0	36 031
91508	88	0	88	2	0	2	0	0	0	86	0	86
99999	12 235 138	0	12 235 138	1 190 826	0	1 190 826	1 526 733	0	1 526 733	12 571 045	0	12 571 045
Итого по пассиву (баланс)	23 957 423	80 729	24 038 152	3 382 364	9 465	3 391 829	4 302 398	6 134	4 308 532	24 877 457	77 398	24 954 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	347	347	15 046 546	1 336 921	16 383 467	15 046 546	1 337 268	16 383 814	0	0	0
99996	348	0	348	16 430 999	0	16 430 999	16 431 347	0	16 431 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	348	347	695	31 477 545	1 336 921	32 814 466	31 477 893	1 337 268	32 815 161	0	0	0
Пассив
96901	0	347	347	1 333 499	15 097 848	16 431 347	1 333 499	15 097 501	16 431 000	0	0	0
99997	348	0	348	16 383 815	0	16 383 815	16 383 467	0	16 383 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	348	347	695	17 717 314	15 097 848	32 815 162	17 716 966	15 097 501	32 814 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	299 400,0000	0	0	19 700,0000	0	0	11 400,0000	0	0	307 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 401,0000	0	0	19 700,0000	0	0	11 400,0000	0	0	307 701,0000
Пассив
98050	0	0	299 401,0000	0	0	11 400,0000	0	0	19 700,0000	0	0	307 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 401,0000	0	0	11 400,0000	0	0	19 700,0000	0	0	307 701,0000

Страница была полезной?