Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 007	81 968	180 975	2 015 077	644 688	2 659 765	1 999 829	645 769	2 645 598	114 255	80 887	195 142
20208	53 245	0	53 245	143 893	0	143 893	147 483	0	147 483	49 655	0	49 655
20209	25 333	4 631	29 964	1 207 555	209 608	1 417 163	1 212 016	210 595	1 422 611	20 872	3 644	24 516
30102	351 306	0	351 306	32 278 605	0	32 278 605	32 275 348	0	32 275 348	354 563	0	354 563
30110	90 924	16 055	106 979	3 818 458	2 139 977	5 958 435	3 812 869	2 139 838	5 952 707	96 513	16 194	112 707
30114	0	485 640	485 640	0	9 457 922	9 457 922	0	9 403 354	9 403 354	0	540 208	540 208
30202	359 335	0	359 335	0	0	0	214 039	0	214 039	145 296	0	145 296
30204	47 878	0	47 878	0	0	0	29 288	0	29 288	18 590	0	18 590
30215	0	400	400	0	15	15	0	11	11	0	404	404
30221	0	0	0	2 774 045	0	2 774 045	2 774 045	0	2 774 045	0	0	0
30233	2 608	26	2 634	40 939	439	41 378	41 028	455	41 483	2 519	10	2 529
30235	0	0	0	26 451	0	26 451	26 451	0	26 451	0	0	0
30302	167 381	2 639	170 020	51 776	28 050	79 826	56 684	29 346	86 030	162 473	1 343	163 816
30306	549 791	5 767	555 558	57 894	22 612	80 506	139 595	23 229	162 824	468 090	5 150	473 240
30413	19	0	19	45 054	0	45 054	35 001	0	35 001	10 072	0	10 072
30424	88 835	0	88 835	26 468 542	0	26 468 542	26 446 105	0	26 446 105	111 272	0	111 272
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	2 150 000	0	2 150 000	10 265 000	0	10 265 000	12 415 000	0	12 415 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	11 210 000	0	11 210 000	9 530 000	0	9 530 000	2 180 000	0	2 180 000
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
44901	4 644	0	4 644	9 567	0	9 567	9 549	0	9 549	4 662	0	4 662
44906	26 500	0	26 500	0	0	0	3 000	0	3 000	23 500	0	23 500
44907	21 640	0	21 640	0	0	0	0	0	0	21 640	0	21 640
45105	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45106	5 500	0	5 500	381 900	0	381 900	346 900	0	346 900	40 500	0	40 500
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	31 787	0	31 787	106 250	0	106 250	92 088	0	92 088	45 949	0	45 949
45204	2 000	0	2 000	26 283	0	26 283	3 000	0	3 000	25 283	0	25 283
45205	39 627	0	39 627	8 275	0	8 275	12 380	0	12 380	35 522	0	35 522
45206	1 809 403	39 651	1 849 054	155 990	1 187	157 177	114 890	7 781	122 671	1 850 503	33 057	1 883 560
45207	4 474 460	229 956	4 704 416	5 300	8 779	14 079	120 178	6 281	126 459	4 359 582	232 454	4 592 036
45208	230 820	0	230 820	21 000	0	21 000	800	0	800	251 020	0	251 020
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	2 261	0	2 261	300	0	300	116	0	116	2 445	0	2 445
45407	36 650	0	36 650	16 050	0	16 050	9 992	0	9 992	42 708	0	42 708
45408	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45504	990	0	990	60	0	60	941	0	941	109	0	109
45505	260 480	47 730	308 210	3 546	1 774	5 320	90 457	1 629	92 086	173 569	47 875	221 444
45506	417 351	0	417 351	94 185	0	94 185	14 195	0	14 195	497 341	0	497 341
45507	212 768	25 729	238 497	16 221	860	17 081	17 568	622	18 190	211 421	25 967	237 388
45509	1 770	129	1 899	1 794	3	1 797	1 771	127	1 898	1 793	5	1 798
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	140	0	140	9	0	9	42	0	42	107	0	107
45809	27 821	0	27 821	0	0	0	31	0	31	27 790	0	27 790
45812	191 512	0	191 512	8 619	0	8 619	1 669	0	1 669	198 462	0	198 462
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 795	0	9 795	3 100	0	3 100	0	0	0	12 895	0	12 895
45815	118 142	588	118 730	1 129	24	1 153	6 371	16	6 387	112 900	596	113 496
45912	4 205	0	4 205	131	0	131	156	0	156	4 180	0	4 180
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	3	0	3	3	0	3	154	0	154
45915	5 896	4	5 900	131	3	134	860	5	865	5 167	2	5 169
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	146 763	146 763	0	5 603	5 603	0	4 008	4 008	0	148 358	148 358
47404	0	0	0	45 056	0	45 056	45 056	0	45 056	0	0	0
47406	0	18 807	18 807	0	29 027 420	29 027 420	0	29 027 450	29 027 450	0	18 777	18 777
47408	0	0	0	20 288 599	20 474 513	40 763 112	20 288 599	20 474 513	40 763 112	0	0	0
47417	0	0	0	9 163	0	9 163	4 736	0	4 736	4 427	0	4 427
47423	8 442	72	8 514	3 560	5	3 565	3 660	7	3 667	8 342	70	8 412
47427	66 744	3 223	69 967	85 174	3 274	88 448	79 393	3 302	82 695	72 525	3 195	75 720
50104	9 143	0	9 143	76	0	76	0	0	0	9 219	0	9 219
50106	248 071	0	248 071	1 577	0	1 577	137 768	0	137 768	111 880	0	111 880
50107	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50121	63	0	63	0	0	0	60	0	60	3	0	3
60302	121	0	121	503	0	503	470	0	470	154	0	154
60306	9	0	9	449	0	449	458	0	458	0	0	0
60308	108	0	108	862	0	862	778	0	778	192	0	192
60310	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
60312	23 628	0	23 628	37 316	0	37 316	31 306	0	31 306	29 638	0	29 638
60314	456	0	456	0	7	7	152	7	159	304	0	304
60323	3 075	0	3 075	49	0	49	109	0	109	3 015	0	3 015
60401	1 130 346	0	1 130 346	1 248	0	1 248	0	0	0	1 131 594	0	1 131 594
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	4	0	4	1 248	0	1 248	1 247	0	1 247	5	0	5
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	106	0	106	0	0	0	25	0	25	81	0	81
61008	1 164	0	1 164	529	0	529	564	0	564	1 129	0	1 129
61009	436	0	436	546	0	546	513	0	513	469	0	469
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	52 306	0	52 306	6 913	0	6 913	0	0	0	59 219	0	59 219
61209	0	0	0	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	0	0	0
61210	0	0	0	134 775	0	134 775	134 775	0	134 775	0	0	0
61403	9 193	0	9 193	1 373	0	1 373	2 280	0	2 280	8 286	0	8 286
70606	2 183 924	0	2 183 924	434 295	0	434 295	938	0	938	2 617 281	0	2 617 281
70607	320	0	320	307	0	307	160	0	160	467	0	467
70608	1 050 910	0	1 050 910	89 064	0	89 064	0	0	0	1 139 974	0	1 139 974
70611	21 187	0	21 187	3 615	0	3 615	0	0	0	24 802	0	24 802
Итого по активу (баланс)	17 495 991	1 109 778	18 605 769	113 384 919	62 026 763	175 411 682	113 560 324	61 978 345	175 538 669	17 320 586	1 158 196	18 478 782
Пассив
10207	148 764	0	148 764	2	0	2	2	0	2	148 764	0	148 764
10601	563 672	0	563 672	0	0	0	0	0	0	563 672	0	563 672
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 072	0	172 072	0	0	0	0	0	0	172 072	0	172 072
30126	669	0	669	310	0	310	0	0	0	359	0	359
30220	0	0	0	0	34 672	34 672	0	35 729	35 729	0	1 057	1 057
30223	185 096	0	185 096	1 364 988	0	1 364 988	1 249 445	0	1 249 445	69 553	0	69 553
30226	46	0	46	24	0	24	0	0	0	22	0	22
30232	1 646	43	1 689	309 764	20 875	330 639	311 079	20 876	331 955	2 961	44	3 005
30301	167 381	2 639	170 020	56 684	29 346	86 030	51 776	28 050	79 826	162 473	1 343	163 816
30305	549 791	5 767	555 558	139 595	23 229	162 824	57 894	22 612	80 506	468 090	5 150	473 240
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
40502	147 799	0	147 799	87 028	0	87 028	76 681	0	76 681	137 452	0	137 452
40503	0	7	7	0	439	439	0	436	436	0	4	4
40602	1 779 964	0	1 779 964	962 717	0	962 717	396 731	0	396 731	1 213 978	0	1 213 978
40701	68 524	7 834	76 358	4 073 167	11 386	4 084 553	4 081 325	12 662	4 093 987	76 682	9 110	85 792
40702	2 470 307	99 622	2 569 929	12 609 389	483 038	13 092 427	12 700 989	477 476	13 178 465	2 561 907	94 060	2 655 967
40703	161 428	0	161 428	130 619	38 009	168 628	126 439	39 017	165 456	157 248	1 008	158 256
40802	65 106	60	65 166	257 410	2	257 412	252 120	3	252 123	59 816	61	59 877
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 494	18 210	19 704	28 772	17 897	46 669	28 150	18 070	46 220	872	18 383	19 255
40817	546 579	59 778	606 357	745 164	133 000	878 164	812 721	133 117	945 838	614 136	59 895	674 031
40820	4 383	5 185	9 568	22 338	2 994	25 332	22 247	5 197	27 444	4 292	7 388	11 680
40821	1 558	0	1 558	43 755	0	43 755	42 959	0	42 959	762	0	762
40901	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
40905	36	0	36	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	36	0	36
40906	11 382	0	11 382	336 781	0	336 781	341 201	0	341 201	15 802	0	15 802
40909	0	7	7	596	868	1 464	596	868	1 464	0	7	7
40910	0	0	0	44	456	500	44	456	500	0	0	0
40911	1 043	0	1 043	53 194	0	53 194	54 859	0	54 859	2 708	0	2 708
40912	0	0	0	1 500	2 984	4 484	1 500	2 984	4 484	0	0	0
40913	0	0	0	660	2 391	3 051	660	2 391	3 051	0	0	0
42005	57 000	0	57 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	59 000	0	59 000
42006	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42103	499 500	0	499 500	409 500	0	409 500	5 500	0	5 500	95 500	0	95 500
42104	260 000	0	260 000	127 000	0	127 000	20 000	0	20 000	153 000	0	153 000
42105	1 143 750	42 468	1 186 218	161 500	33 808	195 308	530 200	1 016	531 216	1 512 450	9 676	1 522 126
42106	140 955	15 620	156 575	13 500	427	13 927	39 500	596	40 096	166 955	15 789	182 744
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	11 739	1 679	13 418	7 485	997	8 482	6 866	1 029	7 895	11 120	1 711	12 831
42303	6 672	0	6 672	0	0	0	26	0	26	6 698	0	6 698
42304	41	18	59	0	1	1	0	1	1	41	18	59
42305	1 995 398	691 097	2 686 495	207 550	143 973	351 523	200 403	153 671	354 074	1 988 251	700 795	2 689 046
42306	1 411 670	102 546	1 514 216	135 878	3 107	138 985	140 357	3 435	143 792	1 416 149	102 874	1 519 023
42309	26 831	0	26 831	174	0	174	2 199	0	2 199	28 856	0	28 856
42506	0	2 617	2 617	0	63	63	0	87	87	0	2 641	2 641
42605	2 691	2 175	4 866	0	57	57	140	80	220	2 831	2 198	5 029
42606	288	3	291	1	0	1	0	1	1	287	4	291
44915	64	0	64	125	0	125	387	0	387	326	0	326
45115	0	0	0	7 000	0	7 000	9 450	0	9 450	2 450	0	2 450
45215	240 172	0	240 172	52 732	0	52 732	41 305	0	41 305	228 745	0	228 745
45315	38	0	38	14	0	14	0	0	0	24	0	24
45415	28	0	28	4	0	4	103	0	103	127	0	127
45515	132 460	0	132 460	4 320	0	4 320	3 135	0	3 135	131 275	0	131 275
45715	42	0	42	13	0	13	3	0	3	32	0	32
45818	192 791	0	192 791	4 931	0	4 931	7 574	0	7 574	195 434	0	195 434
45918	7 563	0	7 563	321	0	321	108	0	108	7 350	0	7 350
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	30 676	30 676	0	30 688	30 688	0	12	12
47407	0	0	0	20 517 021	20 255 942	40 772 963	20 517 021	20 255 942	40 772 963	0	0	0
47411	86 814	8 968	95 782	21 382	5 802	27 184	28 459	3 157	31 616	93 891	6 323	100 214
47416	999	0	999	9 151	6 597	15 748	12 350	6 599	18 949	4 198	2	4 200
47422	78	0	78	307 301	35	307 336	307 267	35	307 302	44	0	44
47425	34 905	0	34 905	114 450	0	114 450	135 067	0	135 067	55 522	0	55 522
47426	24 499	2 113	26 612	16 582	1 855	18 437	16 441	239	16 680	24 358	497	24 855
50120	1 627	0	1 627	142	0	142	248	0	248	1 733	0	1 733
52105	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
52302	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
52305	1 400	40 619	42 019	0	1 676	1 676	0	81 911	81 911	1 400	120 854	122 254
52306	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52405	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
52501	2 681	635	3 316	2 800	17	2 817	119	409	528	0	1 027	1 027
60301	407	0	407	14 212	0	14 212	14 638	0	14 638	833	0	833
60305	11	0	11	28 927	0	28 927	28 917	0	28 917	1	0	1
60309	14	0	14	448	0	448	446	0	446	12	0	12
60311	337	0	337	655	0	655	805	0	805	487	0	487
60320	4 745	0	4 745	9 430	0	9 430	4 716	0	4 716	31	0	31
60322	63	0	63	24	0	24	24	0	24	63	0	63
60324	2 216	0	2 216	108	0	108	52	0	52	2 160	0	2 160
60601	203 168	0	203 168	0	0	0	4 065	0	4 065	207 233	0	207 233
60903	700	0	700	0	0	0	7	0	7	707	0	707
61012	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
61301	148	0	148	13 172	0	13 172	13 171	0	13 171	147	0	147
61304	13 726	0	13 726	1 323	0	1 323	1 341	0	1 341	13 744	0	13 744
70601	2 120 257	0	2 120 257	139	0	139	426 252	0	426 252	2 546 370	0	2 546 370
70602	6 975	0	6 975	160	0	160	142	0	142	6 957	0	6 957
70603	1 171 515	0	1 171 515	0	0	0	102 741	0	102 741	1 274 256	0	1 274 256
Итого по пассиву (баланс)	17 496 059	1 109 710	18 605 769	43 538 220	21 286 619	64 824 839	43 359 012	21 338 840	64 697 852	17 316 851	1 161 931	18 478 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	0	0	0
90803	42 754	40 620	83 374	5 747	81 348	87 095	6 742	1 114	7 856	41 759	120 854	162 613
90901	382 995	0	382 995	34 304	0	34 304	61 135	0	61 135	356 164	0	356 164
90902	1 551 971	0	1 551 971	64 771	0	64 771	93 472	0	93 472	1 523 270	0	1 523 270
90907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91202	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
91203	8	0	8	9	0	9	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 733 378	339 564	10 072 942	434 095	12 552	446 647	235 403	9 002	244 405	9 932 070	343 114	10 275 184
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	103 551	407	103 958	10 305	16	10 321	12 860	11	12 871	100 996	412	101 408
91704	9 077	0	9 077	0	0	0	120	0	120	8 957	0	8 957
91802	24 175	0	24 175	0	0	0	113	0	113	24 062	0	24 062
91803	2 430	6	2 436	0	1	1	1	0	1	2 429	7	2 436
99998	14 919 531	0	14 919 531	2 015 504	0	2 015 504	1 359 781	0	1 359 781	15 575 254	0	15 575 254
Итого по активу (баланс)	26 819 866	380 597	27 200 463	2 571 485	93 917	2 665 402	1 776 387	10 127	1 786 514	27 614 964	464 387	28 079 351
Пассив
91311	5 100	40 619	45 719	0	1 109	1 109	0	1 551	1 551	5 100	41 061	46 161
91312	13 165 234	0	13 165 234	408 974	0	408 974	666 257	0	666 257	13 422 517	0	13 422 517
91315	1 104 294	33 382	1 137 676	32 813	844	33 657	83 714	1 171	84 885	1 155 195	33 709	1 188 904
91316	150 557	0	150 557	94 528	0	94 528	305 000	0	305 000	361 029	0	361 029
91317	337 928	3 551	341 479	821 055	458	821 513	950 429	7 382	957 811	467 302	10 475	477 777
91507	78 802	0	78 802	0	0	0	0	0	0	78 802	0	78 802
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	12 280 932	0	12 280 932	409 333	0	409 333	632 498	0	632 498	12 504 097	0	12 504 097
Итого по пассиву (баланс)	27 122 911	77 552	27 200 463	1 766 703	2 411	1 769 114	2 637 898	10 104	2 648 002	27 994 106	85 245	28 079 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 809 079	433 081	20 242 160	19 809 079	433 081	20 242 160	0	0	0
93801	9 967	0	9 967	37 769	0	37 769	37 769	0	37 769	9 967	0	9 967
Итого по активу (баланс)	9 967	0	9 967	19 846 848	433 081	20 279 929	19 846 848	433 081	20 279 929	9 967	0	9 967
Пассив
96001	0	0	0	430 128	19 871 862	20 301 990	430 128	19 871 862	20 301 990	0	0	0
96801	9 967	0	9 967	26 913	0	26 913	26 913	0	26 913	9 967	0	9 967
Итого по пассиву (баланс)	9 967	0	9 967	457 041	19 871 862	20 328 903	457 041	19 871 862	20 328 903	9 967	0	9 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 001,0000
98010	0	0	247 950,0000	0	0	1,0000	0	0	131 000,0000	0	0	116 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	247 951,0000	0	0	20 000 001,0000	0	0	131 000,0000	0	0	20 116 952,0000
Пассив
98050	0	0	247 951,0000	0	0	140 288,0000	0	0	9 289,0000	0	0	116 952,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 951,0000	0	0	140 288,0000	0	0	20 009 289,0000	0	0	20 116 952,0000

Страница была полезной?