Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
20202	130 425	14 629	145 054	1 477 032	92 355	1 569 387	1 503 066	91 530	1 594 596	104 391	15 454	119 845
20208	90 651	0	90 651	97 720	0	97 720	95 835	0	95 835	92 536	0	92 536
20209	21 551	0	21 551	1 914 103	1 277	1 915 380	1 886 618	1 277	1 887 895	49 036	0	49 036
30102	271 052	0	271 052	46 645 035	0	46 645 035	46 697 896	0	46 697 896	218 191	0	218 191
30110	56 475	36 085	92 560	144 070	112 661	256 731	131 982	132 873	264 855	68 563	15 873	84 436
30202	37 971	0	37 971	326	0	326	0	0	0	38 297	0	38 297
30215	450	2 391	2 841	0	153	153	0	164	164	450	2 380	2 830
30221	0	0	0	125 000	19 303	144 303	125 000	19 303	144 303	0	0	0
30233	8 995	1 563	10 558	107 131	30 458	137 589	107 076	30 700	137 776	9 050	1 321	10 371
304.1	23 784	0	23 784	76 995	0	76 995	77 806	0	77 806	22 973	0	22 973
30602	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31902	822 000	0	822 000	21 237 000	0	21 237 000	22 059 000	0	22 059 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 198 000	0	6 198 000	5 118 000	0	5 118 000	1 080 000	0	1 080 000
32002	710 000	0	710 000	11 320 000	0	11 320 000	12 030 000	0	12 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	2 890 000	0	2 890 000	510 000	0	510 000
32201	7 151	0	7 151	180	0	180	0	0	0	7 331	0	7 331
45201	64 795	0	64 795	84 431	0	84 431	72 329	0	72 329	76 897	0	76 897
45203	6 458	0	6 458	2 828	0	2 828	9 286	0	9 286	0	0	0
45204	320 797	0	320 797	48 076	0	48 076	113 276	0	113 276	255 597	0	255 597
45205	283 697	0	283 697	1 646	0	1 646	25 488	0	25 488	259 855	0	259 855
45206	633 132	0	633 132	324 351	0	324 351	206 080	0	206 080	751 403	0	751 403
45207	888 179	0	888 179	6 304	0	6 304	41 562	0	41 562	852 921	0	852 921
45208	307 750	0	307 750	0	0	0	50 489	0	50 489	257 261	0	257 261
45216	62 716	0	62 716	7 960	0	7 960	22 276	0	22 276	48 400	0	48 400
45406	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
45416	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45505	50 699	0	50 699	0	0	0	477	0	477	50 222	0	50 222
45506	278 183	0	278 183	23 665	0	23 665	15 066	0	15 066	286 782	0	286 782
45507	797 328	0	797 328	56 022	0	56 022	33 797	0	33 797	819 553	0	819 553
45509	20 619	247	20 866	1 914	14	1 928	5 153	32	5 185	17 380	229	17 609
45523	29 557	0	29 557	4 415	0	4 415	5 675	0	5 675	28 297	0	28 297
45809	400	0	400	9	0	9	0	0	0	409	0	409
45812	192 250	0	192 250	1 724	0	1 724	1 227	0	1 227	192 747	0	192 747
45813	130	1	131	11	0	11	9	1	10	132	0	132
45814	150	0	150	39	0	39	34	0	34	155	0	155
45815	63 127	907	64 034	3 861	54	3 915	3 146	58	3 204	63 842	903	64 745
45820	295	0	295	342	0	342	383	0	383	254	0	254
45912	31 821	0	31 821	348	0	348	0	0	0	32 169	0	32 169
45915	14 853	44	14 897	1 096	2	1 098	1 245	2	1 247	14 704	44	14 748
45920	21	0	21	162	0	162	91	0	91	92	0	92
47105	706	0	706	0	0	0	462	0	462	244	0	244
474.1	32	23 109	23 141	9 073	146 263	155 336	9 073	138 432	147 505	32	30 940	30 972
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	1 015	25	1 040	581	2	583	588	2	590	1 008	25	1 033
47427	40 206	3	40 209	38 980	2	38 982	37 241	2	37 243	41 945	3	41 948
47443	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
47447	30 282	0	30 282	14 150	0	14 150	4 879	0	4 879	39 553	0	39 553
47450	875	0	875	181	0	181	144	0	144	912	0	912
47465	7 548	0	7 548	3 794	0	3 794	7 553	0	7 553	3 789	0	3 789
47502	4 789	0	4 789	1 740	0	1 740	3 340	0	3 340	3 189	0	3 189
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50401	0	0	0	9 016	0	9 016	1	0	1	9 015	0	9 015
60302	125	0	125	58	0	58	5	0	5	178	0	178
60306	61	0	61	3 116	0	3 116	3 125	0	3 125	52	0	52
60308	525	0	525	26	0	26	26	0	26	525	0	525
60310	1 043	0	1 043	485	0	485	471	0	471	1 057	0	1 057
60312	6 491	0	6 491	3 306	0	3 306	3 956	0	3 956	5 841	0	5 841
60314	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60323	8 660	0	8 660	174	0	174	292	0	292	8 542	0	8 542
60336	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
60351	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
60401	208 648	0	208 648	0	0	0	0	0	0	208 648	0	208 648
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60804	25 292	0	25 292	38	0	38	0	0	0	25 330	0	25 330
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 420	0	20 420	72	0	72	0	0	0	20 492	0	20 492
61002	3	0	3	63	0	63	60	0	60	6	0	6
61008	935	0	935	544	0	544	580	0	580	899	0	899
61009	88	0	88	25	0	25	38	0	38	75	0	75
61702	50 182	0	50 182	0	0	0	0	0	0	50 182	0	50 182
62001	80 612	0	80 612	0	0	0	0	0	0	80 612	0	80 612
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 792 115	0	1 792 115	190 095	0	190 095	75	0	75	1 982 135	0	1 982 135
70608	81 584	0	81 584	5 423	0	5 423	0	0	0	87 007	0	87 007
Итого по активу (баланс)	8 676 514	79 004	8 755 518	93 593 959	402 605	93 996 564	93 402 497	414 437	93 816 934	8 867 976	67 172	8 935 148
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 953	0	19 953	10	0	10	9	0	9	19 952	0	19 952
30129	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
30220	0	6 661	6 661	0	50 022	50 022	0	43 361	43 361	0	0	0
30226	280	0	280	154	0	154	161	0	161	287	0	287
30232	5 361	0	5 361	253 468	46 839	300 307	254 792	46 982	301 774	6 685	143	6 828
30243	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32028	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
406	8 071	0	8 071	9 577	0	9 577	9 148	0	9 148	7 642	0	7 642
407	979 665	18 140	997 805	5 140 246	59 979	5 200 225	5 169 442	48 060	5 217 502	1 008 861	6 221	1 015 082
408.1	97 962	0	97 962	472 178	6 098	478 276	477 912	6 098	484 010	103 696	0	103 696
40817	166 964	1 491	168 455	312 272	637	312 909	319 126	633	319 759	173 818	1 487	175 305
40820	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
40821	13 138	0	13 138	221 754	0	221 754	221 102	0	221 102	12 486	0	12 486
40901	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
40905	141	0	141	4 822	167	4 989	4 824	167	4 991	143	0	143
40906	21 551	0	21 551	821 537	0	821 537	849 022	0	849 022	49 036	0	49 036
40909	0	0	0	14 927	9 672	24 599	14 927	9 672	24 599	0	0	0
40910	0	0	0	1 642	16 232	17 874	1 642	16 232	17 874	0	0	0
40911	95	0	95	112 843	24	112 867	113 093	24	113 117	345	0	345
40912	0	0	0	9 206	26 627	35 833	9 206	26 627	35 833	0	0	0
40913	0	0	0	2 038	15 909	17 947	2 038	15 909	17 947	0	0	0
42102	19 000	0	19 000	33 900	0	33 900	14 900	0	14 900	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	52 700	0	52 700	52 700	0	52 700
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	41 047	6 528	47 575	180 801	781	181 582	176 139	1 159	177 298	36 385	6 906	43 291
42303	17 076	0	17 076	7 525	0	7 525	16 367	0	16 367	25 918	0	25 918
42304	28 108	0	28 108	5 084	0	5 084	1 940	0	1 940	24 964	0	24 964
42305	218 986	0	218 986	37 875	0	37 875	4 699	0	4 699	185 810	0	185 810
42306	3 303 735	0	3 303 735	185 316	0	185 316	136 339	0	136 339	3 254 758	0	3 254 758
42307	494	0	494	4	0	4	2	0	2	492	0	492
45215	102 362	0	102 362	25 780	0	25 780	28 350	0	28 350	104 932	0	104 932
45217	59 513	0	59 513	25 516	0	25 516	11 961	0	11 961	45 958	0	45 958
45415	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45515	50 303	0	50 303	9 842	0	9 842	15 149	0	15 149	55 610	0	55 610
45524	39 017	0	39 017	12 964	0	12 964	6 341	0	6 341	32 394	0	32 394
45818	178 024	0	178 024	2 705	0	2 705	3 285	0	3 285	178 604	0	178 604
45821	78 635	0	78 635	977	0	977	1 123	0	1 123	78 781	0	78 781
45918	46 427	0	46 427	514	0	514	734	0	734	46 647	0	46 647
45921	151	0	151	130	0	130	116	0	116	137	0	137
47403	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0
47407	0	0	0	85 804	0	85 804	85 804	0	85 804	0	0	0
47411	43 432	0	43 432	21 071	0	21 071	18 270	0	18 270	40 631	0	40 631
47416	2 248	24	2 272	24 697	1	24 698	23 610	1	23 611	1 161	24	1 185
47422	747	39	786	18 961	8	18 969	19 142	411	19 553	928	442	1 370
47425	34 669	0	34 669	16 169	0	16 169	16 366	0	16 366	34 866	0	34 866
47426	41	0	41	4 006	0	4 006	3 992	0	3 992	27	0	27
47441	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
47444	0	0	0	518	0	518	520	0	520	2	0	2
47445	16	0	16	108	0	108	104	0	104	12	0	12
47452	2 282	0	2 282	4 536	0	4 536	4 351	0	4 351	2 097	0	2 097
47466	11 998	0	11 998	14 138	0	14 138	13 987	0	13 987	11 847	0	11 847
47501	6 387	0	6 387	2 427	0	2 427	1 740	0	1 740	5 700	0	5 700
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50431	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
52301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
52304	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52305	9 010	0	9 010	4 500	0	4 500	0	0	0	4 510	0	4 510
52306	30 050	0	30 050	0	0	0	0	0	0	30 050	0	30 050
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	518	0	518	0	0	0	123	0	123	641	0	641
60301	1 304	0	1 304	3 227	0	3 227	1 923	0	1 923	0	0	0
60305	15 021	0	15 021	13 987	0	13 987	10 805	0	10 805	11 839	0	11 839
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	861	0	861	746	0	746	272	0	272	387	0	387
60311	4	0	4	10 784	0	10 784	10 830	0	10 830	50	0	50
60322	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	9 621	0	9 621	327	0	327	204	0	204	9 498	0	9 498
60335	5 683	0	5 683	5 313	0	5 313	2 785	0	2 785	3 155	0	3 155
60352	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60414	70 895	0	70 895	0	0	0	599	0	599	71 494	0	71 494
60805	3 798	0	3 798	0	0	0	461	0	461	4 259	0	4 259
60806	22 034	0	22 034	532	0	532	168	0	168	21 670	0	21 670
60903	6 807	0	6 807	0	0	0	93	0	93	6 900	0	6 900
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 762 811	0	1 762 811	5	0	5	190 655	0	190 655	1 953 461	0	1 953 461
70603	92 367	0	92 367	0	0	0	5 485	0	5 485	97 852	0	97 852
Итого по пассиву (баланс)	8 722 635	32 883	8 755 518	8 162 050	232 996	8 395 046	8 359 340	215 336	8 574 676	8 919 925	15 223	8 935 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	57 110	0	57 110	0	0	0	4 500	0	4 500	52 610	0	52 610
90901	1 401 127	2 067	1 403 194	28 690	69	28 759	430 939	1 878	432 817	998 878	258	999 136
90902	860 180	258 699	1 118 879	415 162	7 819	422 981	611 748	259 849	871 597	663 594	6 669	670 263
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	25 053	0	25 053	0	0	0	1	0	1	25 052	0	25 052
91414	5 150 018	0	5 150 018	304 743	0	304 743	794 143	0	794 143	4 660 618	0	4 660 618
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	11	0	11	13 468	0	13 468	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	27 970	0	27 970	0	0	0	2 961	0	2 961	25 009	0	25 009
91802	57 627	0	57 627	0	0	0	5 087	0	5 087	52 540	0	52 540
91803	8 088	0	8 088	145	0	145	194	0	194	8 039	0	8 039
99998	5 256 483	0	5 256 483	973 928	0	973 928	862 207	0	862 207	5 368 204	0	5 368 204
Итого по активу (баланс)	12 847 592	260 766	13 108 358	1 736 137	7 888	1 744 025	2 711 781	261 727	2 973 508	11 871 948	6 927	11 878 875
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	520 863	0	520 863	16 765	0	16 765	19 527	0	19 527	523 625	0	523 625
91312	3 294 051	0	3 294 051	202 549	0	202 549	279 975	0	279 975	3 371 477	0	3 371 477
91315	727 982	0	727 982	932	0	932	75 103	0	75 103	802 153	0	802 153
91317	654 962	57 596	712 558	636 926	4 707	641 633	594 613	4 382	598 995	612 649	57 271	669 920
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 851 875	0	7 851 875	1 727 236	0	1 727 236	386 032	0	386 032	6 510 671	0	6 510 671
Итого по пассиву (баланс)	13 050 762	57 596	13 108 358	2 584 734	4 707	2 589 441	1 355 576	4 382	1 359 958	11 821 604	57 271	11 878 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	8 994	0	8 994	8 994	0	8 994	0	0	0
99996	0	0	0	8 994	0	8 994	8 994	0	8 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 988	0	17 988	17 988	0	17 988	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 994	0	8 994	8 994	0	8 994	0	0	0
99997	0	0	0	8 994	0	8 994	8 994	0	8 994	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 988	0	17 988	17 988	0	17 988	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?