Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
20202	113 011	30 458	143 469	2 048 060	213 614	2 261 674	2 037 001	218 649	2 255 650	124 070	25 423	149 493
20208	73 661	0	73 661	120 559	0	120 559	116 003	0	116 003	78 217	0	78 217
20209	25 113	0	25 113	2 654 454	10 725	2 665 179	2 626 139	10 725	2 636 864	53 428	0	53 428
30102	216 938	0	216 938	43 536 994	0	43 536 994	43 529 787	0	43 529 787	224 145	0	224 145
30110	49 950	42 433	92 383	130 885	251 900	382 785	116 804	260 524	377 328	64 031	33 809	97 840
30202	38 440	0	38 440	0	0	0	1 751	0	1 751	36 689	0	36 689
30215	450	1 901	2 351	0	152	152	0	58	58	450	1 995	2 445
30221	1 547	899	2 446	88 000	13 772	101 772	88 000	13 730	101 730	1 547	941	2 488
30233	3 504	1 326	4 830	82 054	29 295	111 349	66 484	29 740	96 224	19 074	881	19 955
30424	1 331	0	1 331	137 017	0	137 017	136 502	0	136 502	1 846	0	1 846
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	1 350 000	0	1 350 000	29 916 000	0	29 916 000	31 266 000	0	31 266 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 670 000	0	8 670 000	7 100 000	0	7 100 000	1 570 000	0	1 570 000
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
45201	14 599	0	14 599	206 857	0	206 857	116 090	0	116 090	105 366	0	105 366
45204	66 740	0	66 740	119 168	0	119 168	107 264	0	107 264	78 644	0	78 644
45205	192 278	0	192 278	16 774	0	16 774	79 296	0	79 296	129 756	0	129 756
45206	1 579 849	0	1 579 849	120 087	0	120 087	214 135	0	214 135	1 485 801	0	1 485 801
45207	533 068	0	533 068	11 290	0	11 290	56 342	0	56 342	488 016	0	488 016
45208	359 406	0	359 406	4 949	0	4 949	9 195	0	9 195	355 160	0	355 160
45216	48 294	0	48 294	11 178	0	11 178	13 458	0	13 458	46 014	0	46 014
45406	24 410	0	24 410	0	0	0	0	0	0	24 410	0	24 410
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	38 723	0	38 723	17	0	17	33 283	0	33 283	5 457	0	5 457
45506	220 240	0	220 240	43 622	0	43 622	13 936	0	13 936	249 926	0	249 926
45507	675 912	0	675 912	31 942	0	31 942	18 948	0	18 948	688 906	0	688 906
45509	28 302	1 064	29 366	3 552	88	3 640	4 223	103	4 326	27 631	1 049	28 680
45523	23 176	0	23 176	7 194	0	7 194	2 393	0	2 393	27 977	0	27 977
45809	259	0	259	9	0	9	6	0	6	262	0	262
45812	217 075	1	217 076	122	0	122	191	1	192	217 006	0	217 006
45813	113	1	114	18	0	18	5	0	5	126	1	127
45814	181	0	181	31	0	31	24	0	24	188	0	188
45815	82 860	0	82 860	2 962	55	3 017	3 937	35	3 972	81 885	20	81 905
45820	221	0	221	87	0	87	133	0	133	175	0	175
45912	56 379	0	56 379	481	0	481	0	0	0	56 860	0	56 860
45915	22 683	0	22 683	900	10	910	1 382	7	1 389	22 201	3	22 204
45920	10	0	10	21	0	21	26	0	26	5	0	5
47105	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
47404	0	0	0	0	136 558	136 558	0	136 558	136 558	0	0	0
47408	0	0	0	0	136 869	136 869	0	136 869	136 869	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	1 239	407	1 646	818	20	838	880	418	1 298	1 177	9	1 186
47427	38 330	10	38 340	49 817	14	49 831	49 889	11	49 900	38 258	13	38 271
47443	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
47447	10 792	0	10 792	2 982	0	2 982	1 307	0	1 307	12 467	0	12 467
47450	38	0	38	19	0	19	20	0	20	37	0	37
47465	7 954	0	7 954	13 378	0	13 378	12 587	0	12 587	8 745	0	8 745
47502	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0	3 500	0	3 500
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	28	0	28	3 916	0	3 916	3 926	0	3 926	18	0	18
60308	525	0	525	22	0	22	22	0	22	525	0	525
60310	621	0	621	448	0	448	448	0	448	621	0	621
60312	7 072	0	7 072	3 152	0	3 152	3 156	0	3 156	7 068	0	7 068
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	59 636	0	59 636	289	0	289	476	0	476	59 449	0	59 449
60336	24	0	24	11	0	11	0	0	0	35	0	35
60351	150	0	150	21	0	21	6	0	6	165	0	165
60401	255 870	0	255 870	0	0	0	0	0	0	255 870	0	255 870
60404	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
60901	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
60906	17 707	0	17 707	0	0	0	0	0	0	17 707	0	17 707
61002	195	0	195	1	0	1	4	0	4	192	0	192
61008	1 871	0	1 871	409	0	409	809	0	809	1 471	0	1 471
61009	1 247	0	1 247	18	0	18	120	0	120	1 145	0	1 145
61214	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
62001	89 935	0	89 935	0	0	0	0	0	0	89 935	0	89 935
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 428 171	0	1 428 171	156 938	0	156 938	5 373	0	5 373	1 579 736	0	1 579 736
70608	35 995	0	35 995	4 157	0	4 157	85	0	85	40 067	0	40 067
70611	55 186	0	55 186	11 646	0	11 646	0	0	0	66 832	0	66 832
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	0	0	0	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 371 259	78 500	8 449 759	88 220 586	793 088	89 013 674	87 839 605	807 444	88 647 049	8 752 240	64 144	8 816 384
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 099	0	74 099	0	0	0	0	0	0	74 099	0	74 099
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	20 094	0	20 094	504	0	504	377	0	377	19 967	0	19 967
30220	0	17 113	17 113	0	63 482	63 482	0	46 369	46 369	0	0	0
30223	0	0	0	19 852	0	19 852	19 852	0	19 852	0	0	0
30226	2 593	0	2 593	190	0	190	304	0	304	2 707	0	2 707
30232	2 055	1 207	3 262	258 005	108 840	366 845	272 845	109 031	381 876	16 895	1 398	18 293
406	7 752	0	7 752	7 372	0	7 372	8 561	0	8 561	8 941	0	8 941
407	817 415	6 314	823 729	5 318 027	46 736	5 364 763	5 434 787	48 043	5 482 830	934 175	7 621	941 796
408.1	65 730	0	65 730	197 725	7 176	204 901	204 296	7 176	211 472	72 301	0	72 301
40817	102 274	3 792	106 066	303 463	682	304 145	326 541	410	326 951	125 352	3 520	128 872
40820	51	0	51	87	0	87	94	0	94	58	0	58
40821	7 795	0	7 795	615 748	0	615 748	616 068	0	616 068	8 115	0	8 115
40901	1 818	0	1 818	8 818	0	8 818	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	110	0	110	13 258	1 132	14 390	13 262	1 132	14 394	114	0	114
40906	25 113	0	25 113	1 067 667	0	1 067 667	1 095 982	0	1 095 982	53 428	0	53 428
40909	0	0	0	22 875	12 710	35 585	22 875	12 710	35 585	0	0	0
40910	0	0	0	2 966	9 975	12 941	2 966	9 975	12 941	0	0	0
40911	27	0	27	113 878	646	114 524	114 789	646	115 435	938	0	938
40912	0	0	0	13 284	33 325	46 609	13 284	33 325	46 609	0	0	0
40913	0	0	0	2 654	70 741	73 395	2 654	70 741	73 395	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	26 628	8 098	34 726	229 185	376	229 561	228 537	1 055	229 592	25 980	8 777	34 757
42303	19 512	0	19 512	8 578	0	8 578	3 840	0	3 840	14 774	0	14 774
42304	15 923	0	15 923	3 364	0	3 364	7 472	0	7 472	20 031	0	20 031
42305	142 694	0	142 694	2 611	0	2 611	38 142	0	38 142	178 225	0	178 225
42306	3 476 461	0	3 476 461	245 661	0	245 661	246 319	0	246 319	3 477 119	0	3 477 119
42307	4 819	0	4 819	396	0	396	24	0	24	4 447	0	4 447
43801	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45215	157 634	0	157 634	20 897	0	20 897	16 839	0	16 839	153 576	0	153 576
45217	59 759	0	59 759	1 601	0	1 601	1 078	0	1 078	59 236	0	59 236
45415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45417	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	43 590	0	43 590	10 160	0	10 160	13 766	0	13 766	47 196	0	47 196
45524	16 028	0	16 028	6 456	0	6 456	5 159	0	5 159	14 731	0	14 731
45818	293 432	0	293 432	2 852	0	2 852	1 944	0	1 944	292 524	0	292 524
45821	6 826	0	6 826	542	0	542	507	0	507	6 791	0	6 791
45918	78 293	0	78 293	731	0	731	807	0	807	78 369	0	78 369
45921	656	0	656	185	0	185	70	0	70	541	0	541
47407	0	0	0	136 483	0	136 483	136 483	0	136 483	0	0	0
47411	47 792	1	47 793	21 105	9	21 114	22 516	9	22 525	49 203	1	49 204
47416	118	0	118	6 602	0	6 602	7 208	0	7 208	724	0	724
47422	374	18	392	10 077	8	10 085	10 047	10	10 057	344	20	364
47424	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	35 503	0	35 503	22 347	0	22 347	21 562	0	21 562	34 718	0	34 718
47426	135	0	135	7 094	0	7 094	7 020	0	7 020	61	0	61
47441	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
47444	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
47445	3	0	3	20	0	20	19	0	19	2	0	2
47452	1	0	1	1 211	0	1 211	1 210	0	1 210	0	0	0
47466	1 408	0	1 408	1 048	0	1 048	1 346	0	1 346	1 706	0	1 706
47501	526	0	526	1 063	0	1 063	689	0	689	152	0	152
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
52301	5 000	0	5 000	1 368	0	1 368	5 418	0	5 418	9 050	0	9 050
52303	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
52304	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	20 100	0	20 100	0	0	0	4 000	0	4 000	24 100	0	24 100
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	20 100	0	20 100	45 150	0	45 150
52501	559	0	559	0	0	0	374	0	374	933	0	933
60301	1 115	0	1 115	14 410	0	14 410	13 295	0	13 295	0	0	0
60305	15 822	0	15 822	18 112	0	18 112	13 439	0	13 439	11 149	0	11 149
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	463	0	463	73	0	73	357	0	357	747	0	747
60311	15	0	15	3 299	0	3 299	3 557	0	3 557	273	0	273
60322	5	0	5	50	0	50	59	0	59	14	0	14
60324	60 549	0	60 549	530	0	530	322	0	322	60 341	0	60 341
60335	6 464	0	6 464	6 999	0	6 999	3 543	0	3 543	3 008	0	3 008
60352	15	0	15	5	0	5	4	0	4	14	0	14
60414	67 680	0	67 680	0	0	0	794	0	794	68 474	0	68 474
60903	5 436	0	5 436	0	0	0	145	0	145	5 581	0	5 581
62002	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70601	1 645 489	0	1 645 489	5 344	0	5 344	169 710	0	169 710	1 809 855	0	1 809 855
70603	32 246	0	32 246	0	0	0	5 270	0	5 270	37 516	0	37 516
Итого по пассиву (баланс)	8 413 216	36 543	8 449 759	8 822 477	355 838	9 178 315	9 204 308	340 632	9 544 940	8 795 047	21 337	8 816 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 016	0	51 016	26 100	0	26 100	816	0	816	76 300	0	76 300
90901	917 776	20	917 796	18 157	1 516	19 673	19 354	48	19 402	916 579	1 488	918 067
90902	1 703 818	1 410	1 705 228	71 403	59	71 462	84 019	1 464	85 483	1 691 202	5	1 691 207
90907	4 738	0	4 738	7 000	0	7 000	8 817	0	8 817	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 601 402	0	7 601 402	306 427	0	306 427	370 532	0	370 532	7 537 297	0	7 537 297
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	29 046	0	29 046	0	0	0	100	0	100	28 946	0	28 946
91802	62 214	0	62 214	0	0	0	74	0	74	62 140	0	62 140
91803	3 438	0	3 438	0	0	0	4	0	4	3 434	0	3 434
99998	4 628 758	0	4 628 758	974 560	0	974 560	1 153 725	0	1 153 725	4 449 593	0	4 449 593
Итого по активу (баланс)	15 066 069	1 430	15 067 499	1 403 649	1 575	1 405 224	1 637 443	1 512	1 638 955	14 832 275	1 493	14 833 768
Пассив
91311	319 613	0	319 613	2 526	0	2 526	38 047	0	38 047	355 134	0	355 134
91312	3 474 792	0	3 474 792	583 376	0	583 376	312 381	0	312 381	3 203 797	0	3 203 797
91315	283 525	0	283 525	0	0	0	0	0	0	283 525	0	283 525
91317	503 195	45 260	548 455	566 134	1 689	567 823	620 395	3 737	624 132	557 456	47 308	604 764
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 438 741	0	10 438 741	465 560	0	465 560	410 994	0	410 994	10 384 175	0	10 384 175
Итого по пассиву (баланс)	15 022 239	45 260	15 067 499	1 617 596	1 689	1 619 285	1 381 817	3 737	1 385 554	14 786 460	47 308	14 833 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	13 011	13 011	0	13 011	13 011	0	0	0
99996	0	0	0	12 995	0	12 995	12 995	0	12 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 995	13 011	26 006	12 995	13 011	26 006	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 995	0	12 995	12 995	0	12 995	0	0	0
99997	0	0	0	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 006	0	26 006	26 006	0	26 006	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?