Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 615	4 906	79 521	571 753	41 318	613 071	578 978	40 963	619 941	67 390	5 261	72 651
20207	196	0	196	5 783	0	5 783	5 741	0	5 741	238	0	238
20208	16 233	0	16 233	19 120	0	19 120	24 401	0	24 401	10 952	0	10 952
20209	644	0	644	261 599	510	262 109	262 243	510	262 753	0	0	0
30102	480 673	0	480 673	3 314 770	0	3 314 770	3 326 449	0	3 326 449	468 994	0	468 994
30110	13 026	4 628	17 654	89 568	92 100	181 668	87 509	95 018	182 527	15 085	1 710	16 795
30202	18 790	0	18 790	34 700	0	34 700	0	0	0	53 490	0	53 490
30204	97	0	97	255	0	255	0	0	0	352	0	352
30221	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30233	550	0	550	21 324	1	21 325	21 361	1	21 362	513	0	513
30302	2 970	764	3 734	85 522	1 614	87 136	74 042	1 806	75 848	14 450	572	15 022
30602	20	0	20	8 419	0	8 419	5	0	5	8 434	0	8 434
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
44903	5 065	0	5 065	0	0	0	5 065	0	5 065	0	0	0
44904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44905	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
44906	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
44907	26 951	0	26 951	11 070	0	11 070	38 021	0	38 021	0	0	0
45201	67 752	0	67 752	131 617	0	131 617	142 518	0	142 518	56 851	0	56 851
45203	38 000	0	38 000	8 200	0	8 200	46 200	0	46 200	0	0	0
45204	4 815	0	4 815	56 150	0	56 150	7 185	0	7 185	53 780	0	53 780
45205	128 945	0	128 945	40 131	0	40 131	10 667	0	10 667	158 409	0	158 409
45206	1 017 762	0	1 017 762	86 011	0	86 011	173 915	0	173 915	929 858	0	929 858
45207	236 168	0	236 168	75 261	0	75 261	19 210	0	19 210	292 219	0	292 219
45208	26 644	0	26 644	551	0	551	0	0	0	27 195	0	27 195
45305	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	7 480	0	7 480	0	0	0	80	0	80	7 400	0	7 400
45401	1 389	0	1 389	6 097	0	6 097	6 124	0	6 124	1 362	0	1 362
45406	4 550	0	4 550	0	0	0	150	0	150	4 400	0	4 400
45407	15 466	0	15 466	530	0	530	364	0	364	15 632	0	15 632
45502	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
45503	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45504	2 358	0	2 358	1 120	0	1 120	1 598	0	1 598	1 880	0	1 880
45505	80 185	0	80 185	7 395	0	7 395	5 742	0	5 742	81 838	0	81 838
45506	173 481	0	173 481	12 425	0	12 425	13 637	0	13 637	172 269	0	172 269
45507	62 677	0	62 677	4 105	0	4 105	2 279	0	2 279	64 503	0	64 503
45509	902	0	902	2 143	0	2 143	2 399	0	2 399	646	0	646
45812	299	0	299	0	0	0	2	0	2	297	0	297
45815	9 670	0	9 670	489	0	489	760	0	760	9 399	0	9 399
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	839	0	839	172	0	172	97	0	97	914	0	914
47408	0	0	0	79 589	91 215	170 804	79 589	91 215	170 804	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	632	699	1 331	4 147	5 224	9 371	4 163	5 517	9 680	616	406	1 022
47427	10 073	0	10 073	22 503	0	22 503	21 160	0	21 160	11 416	0	11 416
50104	8 403	0	8 403	22	0	22	8 425	0	8 425	0	0	0
60302	362	0	362	1 486	0	1 486	71	0	71	1 777	0	1 777
60306	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60308	20	0	20	178	0	178	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	1 761	0	1 761	3 223	0	3 223	1 065	0	1 065	3 919	0	3 919
60323	191	0	191	83	0	83	89	0	89	185	0	185
60401	39 303	0	39 303	1 292	0	1 292	322	0	322	40 273	0	40 273
60404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60701	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
61002	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61008	533	0	533	343	0	343	353	0	353	523	0	523
61009	159	0	159	177	0	177	182	0	182	154	0	154
61010	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61210	0	0	0	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0
61403	5 845	0	5 845	869	0	869	112	0	112	6 602	0	6 602
70606	222 544	0	222 544	32 051	0	32 051	145	0	145	254 450	0	254 450
70607	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70608	6 628	0	6 628	956	0	956	0	0	0	7 584	0	7 584
70611	5 942	0	5 942	553	0	553	1 353	0	1 353	5 142	0	5 142
Пассив
10207	99 000	0	99 000	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	99 000	0	99 000
10601	3 279	0	3 279	0	0	0	0	0	0	3 279	0	3 279
10602	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	166 808	0	166 808	0	0	0	0	0	0	166 808	0	166 808
30232	40	0	40	14 308	2 551	16 859	14 278	2 551	16 829	10	0	10
30301	2 970	764	3 734	74 042	1 806	75 848	85 522	1 614	87 136	14 450	572	15 022
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 950	0	1 950	450	0	450
40502	307	0	307	193	0	193	144	0	144	258	0	258
40602	46 615	0	46 615	184 186	0	184 186	144 851	0	144 851	7 280	0	7 280
40603	3 068	0	3 068	2 466	0	2 466	4 515	0	4 515	5 117	0	5 117
40701	43 084	0	43 084	21 343	0	21 343	4 640	0	4 640	26 381	0	26 381
40702	611 502	6 294	617 796	5 049 893	90 409	5 140 302	5 113 165	85 614	5 198 779	674 774	1 499	676 273
40703	26 135	0	26 135	66 566	0	66 566	66 963	0	66 963	26 532	0	26 532
40802	56 560	0	56 560	229 450	0	229 450	229 633	0	229 633	56 743	0	56 743
40817	17 505	43	17 548	116 024	442	116 466	112 273	556	112 829	13 754	157	13 911
40905	0	0	0	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	0	0	0
40906	0	0	0	26 793	0	26 793	26 793	0	26 793	0	0	0
40909	0	0	0	579	1 993	2 572	579	1 993	2 572	0	0	0
40910	0	0	0	220	397	617	220	397	617	0	0	0
40911	2 692	0	2 692	23 824	0	23 824	23 409	0	23 409	2 277	0	2 277
40912	0	0	0	1 964	6 271	8 235	1 964	6 271	8 235	0	0	0
40913	0	0	0	834	7 882	8 716	834	7 882	8 716	0	0	0
41805	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42103	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	115 970	0	115 970	0	0	0	0	0	0	115 970	0	115 970
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	6 872	152	7 024	10 489	8	10 497	10 283	5	10 288	6 666	149	6 815
42303	18 049	0	18 049	18 108	0	18 108	17 076	0	17 076	17 017	0	17 017
42304	14 336	20	14 356	4 219	1	4 220	3 728	1	3 729	13 845	20	13 865
42305	482 003	2 377	484 380	43 932	453	44 385	16 356	416	16 772	454 427	2 340	456 767
42306	538 822	2 315	541 137	37 500	103	37 603	133 946	59	134 005	635 268	2 271	637 539
42307	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
44915	572	0	572	788	0	788	216	0	216	0	0	0
45215	29 434	0	29 434	8 875	0	8 875	4 136	0	4 136	24 695	0	24 695
45315	75	0	75	1	0	1	100	0	100	174	0	174
45415	214	0	214	66	0	66	67	0	67	215	0	215
45515	4 394	0	4 394	303	0	303	608	0	608	4 699	0	4 699
45818	8 492	0	8 492	698	0	698	252	0	252	8 046	0	8 046
45918	682	0	682	67	0	67	68	0	68	683	0	683
47407	0	0	0	90 878	79 865	170 743	90 878	79 865	170 743	0	0	0
47411	29 428	180	29 608	5 079	14	5 093	8 558	23	8 581	32 907	189	33 096
47416	723	0	723	5 616	0	5 616	6 755	0	6 755	1 862	0	1 862
47422	33	121	154	9 539	10 606	20 145	9 520	10 589	20 109	14	104	118
47425	3 354	0	3 354	3 866	0	3 866	4 276	0	4 276	3 764	0	3 764
47426	359	0	359	10	0	10	19	0	19	368	0	368
50120	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
52301	471	0	471	66 720	0	66 720	67 720	0	67 720	1 471	0	1 471
52302	0	0	0	37 720	0	37 720	37 720	0	37 720	0	0	0
60301	324	0	324	2 011	0	2 011	2 077	0	2 077	390	0	390
60305	1 324	0	1 324	3 232	0	3 232	3 236	0	3 236	1 328	0	1 328
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	149	0	149	154	0	154	79	0	79	74	0	74
60311	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	32	0	32	987	0	987	966	0	966	11	0	11
60324	149	0	149	52	0	52	104	0	104	201	0	201
60601	10 884	0	10 884	221	0	221	305	0	305	10 968	0	10 968
61301	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	245 158	0	245 158	112	0	112	45 390	0	45 390	290 436	0	290 436
70602	341	0	341	0	0	0	101	0	101	442	0	442
70603	6 250	0	6 250	0	0	0	833	0	833	7 083	0	7 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	66 720	0	66 720	66 720	0	66 720	0	0	0
90901	114 675	0	114 675	72 124	0	72 124	48 554	0	48 554	138 245	0	138 245
90902	277 795	0	277 795	6 523	0	6 523	11 079	0	11 079	273 239	0	273 239
91202	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91414	400 665	0	400 665	38 642	0	38 642	28 193	0	28 193	411 114	0	411 114
91501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91604	1 558	0	1 558	14	0	14	157	0	157	1 415	0	1 415
91704	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91802	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
91803	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
99998	3 163 733	0	3 163 733	760 294	0	760 294	758 528	0	758 528	3 165 499	0	3 165 499
Пассив
91003	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91211	197	0	197	0	0	0	14	0	14	211	0	211
91311	248 940	0	248 940	0	0	0	0	0	0	248 940	0	248 940
91312	2 616 411	0	2 616 411	428 084	0	428 084	386 910	0	386 910	2 575 237	0	2 575 237
91315	174 503	0	174 503	46 547	0	46 547	3 612	0	3 612	131 568	0	131 568
91316	24 735	0	24 735	13 083	0	13 083	6 651	0	6 651	18 303	0	18 303
91317	87 702	0	87 702	275 800	0	275 800	367 963	0	367 963	179 865	0	179 865
91507	11 184	0	11 184	0	0	0	130	0	130	11 314	0	11 314
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	801 995	0	801 995	152 022	0	152 022	181 343	0	181 343	831 316	0	831 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 200,0000	0	0	0,0000	0	0	8 200,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	8 200,0000	0	0	8 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?