Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 255	71 639	164 894	1 946 362	673 762	2 620 124	1 760 541	699 620	2 460 161	279 076	45 781	324 857
20208	22 400	0	22 400	131 387	0	131 387	124 958	0	124 958	28 829	0	28 829
20209	17 865	1 394	19 259	783 657	129 961	913 618	801 522	131 355	932 877	0	0	0
30102	119 436	0	119 436	9 587 563	0	9 587 563	9 373 789	0	9 373 789	333 210	0	333 210
30110	171 896	74 472	246 368	392 884	638 534	1 031 418	461 467	647 579	1 109 046	103 313	65 427	168 740
30202	61 582	0	61 582	7 263	0	7 263	0	0	0	68 845	0	68 845
30204	7 799	0	7 799	855	0	855	0	0	0	8 654	0	8 654
30215	900	299	1 199	0	5	5	0	9	9	900	295	1 195
30221	0	0	0	31 000	2 467	33 467	31 000	2 467	33 467	0	0	0
30233	1 517	154	1 671	95 587	17 391	112 978	96 763	17 543	114 306	341	2	343
30302	522 574	77 768	600 342	153 716	131 644	285 360	667 935	209 412	877 347	8 355	0	8 355
30306	694 028	84 916	778 944	394 660	284 581	679 241	691 076	325 728	1 016 804	397 612	43 769	441 381
30424	14 929	0	14 929	10 882	0	10 882	3 424	0	3 424	22 387	0	22 387
30602	0	0	0	570 535	0	570 535	570 535	0	570 535	0	0	0
32002	0	0	0	3 492 000	0	3 492 000	3 492 000	0	3 492 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 033	1 033	0	16	16	0	59	59	0	990	990
45107	0	18 846	18 846	0	293	293	0	555	555	0	18 584	18 584
45201	837	0	837	1 663	0	1 663	2 143	0	2 143	357	0	357
45206	383 593	0	383 593	10 500	0	10 500	5 012	0	5 012	389 081	0	389 081
45207	184 337	0	184 337	30 698	0	30 698	7 177	0	7 177	207 858	0	207 858
45208	4 140	0	4 140	0	0	0	20	0	20	4 120	0	4 120
45401	0	0	0	1 670	0	1 670	1 210	0	1 210	460	0	460
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45406	18 670	0	18 670	950	0	950	5 070	0	5 070	14 550	0	14 550
45407	97 129	0	97 129	5 550	0	5 550	2 481	0	2 481	100 198	0	100 198
45408	11 123	0	11 123	400	0	400	412	0	412	11 111	0	11 111
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45503	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400
45504	690	0	690	1 000	0	1 000	630	0	630	1 060	0	1 060
45505	21 986	0	21 986	27 460	0	27 460	6 913	0	6 913	42 533	0	42 533
45506	81 102	22 939	104 041	9 998	457	10 455	9 564	1 055	10 619	81 536	22 341	103 877
45507	102 750	0	102 750	31 129	0	31 129	17 930	0	17 930	115 949	0	115 949
45509	1 707	1 200	2 907	486	423	909	587	995	1 582	1 606	628	2 234
45704	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45812	6 329	0	6 329	0	0	0	485	0	485	5 844	0	5 844
45814	9 502	0	9 502	1 562	0	1 562	425	0	425	10 639	0	10 639
45815	1 490	3 251	4 741	81	91	172	23	300	323	1 548	3 042	4 590
45912	104	0	104	0	0	0	102	0	102	2	0	2
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	412	129	541	235	3	238	382	5	387	265	127	392
47105	1 409	0	1 409	0	0	0	148	0	148	1 261	0	1 261
47107	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	11 305 408	11 404 296	22 709 704	11 305 408	11 404 296	22 709 704	0	0	0
47423	156	0	156	51 200	92 555	143 755	39 608	92 555	132 163	11 748	0	11 748
47427	325	95	420	14 248	19	14 267	14 312	110	14 422	261	4	265
47801	52 213	0	52 213	424	0	424	617	0	617	52 020	0	52 020
47802	196 912	0	196 912	114 972	0	114 972	41 167	0	41 167	270 717	0	270 717
50104	10 770	0	10 770	60	0	60	10 826	0	10 826	4	0	4
50106	341 021	0	341 021	156 429	0	156 429	359 946	0	359 946	137 504	0	137 504
50107	110 168	0	110 168	93 603	0	93 603	203 771	0	203 771	0	0	0
50118	0	0	0	571 558	0	571 558	246 536	0	246 536	325 022	0	325 022
50605	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487
50606	0	0	0	51 079	0	51 079	23 990	0	23 990	27 089	0	27 089
50621	0	0	0	1 415	0	1 415	692	0	692	723	0	723
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51403	29 440	0	29 440	560	0	560	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	59 670	0	59 670	330	0	330	60 000	0	60 000	0	0	0
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	136	0	136	2 431	0	2 431	2 459	0	2 459	108	0	108
60306	7	0	7	15 492	0	15 492	15 499	0	15 499	0	0	0
60308	101	0	101	2 668	21	2 689	2 727	1	2 728	42	20	62
60310	77	0	77	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	77	0	77
60312	54 048	0	54 048	34 299	0	34 299	73 352	0	73 352	14 995	0	14 995
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	146	0	146	191	0	191	281	0	281	56	0	56
60401	91 198	0	91 198	37 189	0	37 189	603	0	603	127 784	0	127 784
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	418 445	0	418 445	905 983	0	905 983	0	0	0	1 324 428	0	1 324 428
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60412	133 292	0	133 292	91 222	0	91 222	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	950	0	950	14 639	0	14 639	12 286	0	12 286	3 303	0	3 303
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	120	0	120	2	0	2	70	0	70	52	0	52
61008	966	0	966	916	0	916	1 781	0	1 781	101	0	101
61009	2 998	0	2 998	6 612	0	6 612	8 767	0	8 767	843	0	843
61209	0	0	0	12 184	0	12 184	12 184	0	12 184	0	0	0
61210	0	0	0	114 303	0	114 303	114 303	0	114 303	0	0	0
61212	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
61403	7 072	260	7 332	17 394	4	17 398	518	108	626	23 948	156	24 104
70606	630 617	0	630 617	129 698	0	129 698	1 557	0	1 557	758 758	0	758 758
70607	2 153	0	2 153	2 567	0	2 567	2 616	0	2 616	2 104	0	2 104
70608	214 082	0	214 082	22 926	0	22 926	0	0	0	237 008	0	237 008
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	20 346	0	20 346	826	0	826	0	0	0	21 172	0	21 172
Итого по активу (баланс)	5 442 510	358 395	5 800 905	33 015 451	13 376 530	46 391 981	32 187 360	13 533 759	45 721 119	6 270 601	201 166	6 471 767
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 799	0	8 799	8 023	0	8 023	24 903	0	24 903	25 679	0	25 679
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	0	0	0	0	0	0	52 837	0	52 837	52 837	0	52 837
30232	1 233	1 685	2 918	106 618	106 177	212 795	105 400	104 550	209 950	15	58	73
30236	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30301	522 573	77 768	600 341	667 279	209 412	876 691	153 061	131 644	284 705	8 355	0	8 355
30305	694 028	84 916	778 944	691 066	325 728	1 016 794	394 650	284 581	679 231	397 612	43 769	441 381
31303	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	44 212	0	44 212	44 212	0	44 212
40602	3 413	0	3 413	12 389	0	12 389	10 335	0	10 335	1 359	0	1 359
40701	107	0	107	587	0	587	556	0	556	76	0	76
40702	608 311	7 455	615 766	3 476 338	110 967	3 587 305	3 386 634	110 931	3 497 565	518 607	7 419	526 026
40703	14 031	0	14 031	76 969	0	76 969	77 001	0	77 001	14 063	0	14 063
40802	21 600	5	21 605	152 249	645	152 894	150 319	646	150 965	19 670	6	19 676
40807	6	0	6	473	494	967	487	494	981	20	0	20
40817	26 599	9 293	35 892	447 253	61 289	508 542	466 920	62 507	529 427	46 266	10 511	56 777
40820	165	143	308	2 003	807	2 810	2 415	711	3 126	577	47	624
40821	235	0	235	19 923	0	19 923	20 324	0	20 324	636	0	636
40901	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
40905	117	0	117	49 690	0	49 690	49 744	0	49 744	171	0	171
40909	0	0	0	5 823	11 823	17 646	5 823	11 823	17 646	0	0	0
40910	0	0	0	2 517	5 377	7 894	2 517	5 377	7 894	0	0	0
40911	2 016	0	2 016	92 904	0	92 904	90 915	0	90 915	27	0	27
40912	0	0	0	18 797	17 352	36 149	18 797	17 352	36 149	0	0	0
40913	0	0	0	36 253	85 243	121 496	36 253	85 243	121 496	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	5 200	0	5 200	205 200	0	205 200
42105	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100	10 600	0	10 600
42204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	10 120	0	10 120	10 000	0	10 000	0	0	0	120	0	120
42206	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42301	655	0	655	5 013	10	5 023	6 012	10	6 022	1 654	0	1 654
42303	641	0	641	540	0	540	252	0	252	353	0	353
42304	14 829	4 103	18 932	5 154	314	5 468	15 251	1 528	16 779	24 926	5 317	30 243
42305	122 065	16 558	138 623	7 296	2 650	9 946	59 868	16 371	76 239	174 637	30 279	204 916
42306	833 504	122 805	956 309	114 455	16 511	130 966	319 653	74 084	393 737	1 038 702	180 378	1 219 080
42307	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42309	96	0	96	84	0	84	99	0	99	111	0	111
42601	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
42604	0	0	0	110	0	110	845	337	1 182	735	337	1 072
42605	1 356	0	1 356	0	0	0	350	0	350	1 706	0	1 706
42606	2 586	1 143	3 729	92	426	518	598	41	639	3 092	758	3 850
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	196 527	0	196 527	419 483	0	419 483	222 956	0	222 956
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	15 815	15 815	0	450	450	0	374	374	0	15 739	15 739
45115	8 481	0	8 481	250	0	250	132	0	132	8 363	0	8 363
45215	39 878	0	39 878	2 685	0	2 685	2 764	0	2 764	39 957	0	39 957
45415	8 557	0	8 557	1 116	0	1 116	2 249	0	2 249	9 690	0	9 690
45515	19 282	0	19 282	12 978	0	12 978	16 276	0	16 276	22 580	0	22 580
45818	19 621	0	19 621	486	0	486	1 245	0	1 245	20 380	0	20 380
45918	107	0	107	40	0	40	32	0	32	99	0	99
47407	0	0	0	11 436 651	11 263 800	22 700 451	11 436 651	11 263 800	22 700 451	0	0	0
47411	348	0	348	10 136	874	11 010	10 063	874	10 937	275	0	275
47416	53	0	53	2 262	0	2 262	2 289	0	2 289	80	0	80
47422	1 492	0	1 492	21 521	0	21 521	21 945	0	21 945	1 916	0	1 916
47425	5 437	0	5 437	4 187	0	4 187	7 999	0	7 999	9 249	0	9 249
47426	2 123	222	2 345	238	6	244	1 635	26	1 661	3 520	242	3 762
47804	15 084	0	15 084	506	0	506	1 028	0	1 028	15 606	0	15 606
50120	2 153	0	2 153	1 762	0	1 762	1 713	0	1 713	2 104	0	2 104
50620	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52301	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52303	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	155 300	0	155 300	24 000	0	24 000	0	0	0	131 300	0	131 300
52306	88	0	88	0	0	0	9 088	0	9 088	9 176	0	9 176
52501	9 168	0	9 168	0	0	0	1 631	0	1 631	10 799	0	10 799
60301	5 423	0	5 423	11 031	0	11 031	11 835	0	11 835	6 227	0	6 227
60305	9 144	0	9 144	24 971	0	24 971	26 366	0	26 366	10 539	0	10 539
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60322	54	0	54	102	0	102	98	0	98	50	0	50
60324	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
60601	24 829	0	24 829	363	0	363	9 169	0	9 169	33 635	0	33 635
61304	59	0	59	49	0	49	72	0	72	82	0	82
70601	1 361 959	0	1 361 959	362	0	362	1 091 875	0	1 091 875	2 453 472	0	2 453 472
70602	236	0	236	692	0	692	1 224	0	1 224	768	0	768
70603	224 181	0	224 181	0	0	0	23 734	0	23 734	247 915	0	247 915
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	5 458 994	341 911	5 800 905	17 980 283	12 220 355	30 200 638	18 698 196	12 173 304	30 871 500	6 176 907	294 860	6 471 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 248	0	24 248	9 088	0	9 088	0	0	0	33 336	0	33 336
90901	11 040	0	11 040	627	0	627	616	0	616	11 051	0	11 051
90902	29 131	0	29 131	11 445	0	11 445	2 021	0	2 021	38 555	0	38 555
90907	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
91202	29	0	29	2	0	2	6	0	6	25	0	25
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	701 815	51 279	753 094	54 060	1 211	55 271	22 275	1 458	23 733	733 600	51 032	784 632
91418	249 130	0	249 130	114 258	0	114 258	6 565	0	6 565	356 823	0	356 823
91501	1 083	0	1 083	5 614	0	5 614	1 083	0	1 083	5 614	0	5 614
91604	2 753	1 127	3 880	5 762	625	6 387	5 598	552	6 150	2 917	1 200	4 117
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
99998	1 711 479	0	1 711 479	420 539	0	420 539	350 275	0	350 275	1 781 743	0	1 781 743
Итого по активу (баланс)	2 737 667	52 406	2 790 073	627 479	1 836	629 315	394 520	2 010	396 530	2 970 626	52 232	3 022 858
Пассив
91003	0	0	0	7 263	0	7 263	7 263	0	7 263	0	0	0
91004	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91311	218 336	0	218 336	17 546	0	17 546	50 660	0	50 660	251 450	0	251 450
91312	1 388 916	0	1 388 916	250 752	0	250 752	249 309	0	249 309	1 387 473	0	1 387 473
91315	19 910	0	19 910	6 372	0	6 372	32 342	0	32 342	45 880	0	45 880
91316	198	0	198	45 498	0	45 498	72 700	0	72 700	27 400	0	27 400
91317	43 564	5 268	48 832	21 430	558	21 988	6 008	1 250	7 258	28 142	5 960	34 102
91507	35 287	0	35 287	0	0	0	88	0	88	35 375	0	35 375
91508	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
99999	1 078 594	0	1 078 594	45 634	0	45 634	208 155	0	208 155	1 241 115	0	1 241 115
Итого по пассиву (баланс)	2 784 805	5 268	2 790 073	395 350	558	395 908	627 443	1 250	628 693	3 016 898	5 960	3 022 858
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 039	0	18 039	10 268 920	9 961 539	20 230 459	10 286 959	9 893 233	20 180 192	0	68 306	68 306
93201	0	0	0	54 566	0	54 566	54 566	0	54 566	0	0	0
93801	36	0	36	63 451	0	63 451	63 487	0	63 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 075	0	18 075	10 386 937	9 961 539	20 348 476	10 405 012	9 893 233	20 298 245	0	68 306	68 306
Пассив
96001	0	18 075	18 075	9 893 690	10 317 478	20 211 168	9 961 904	10 299 403	20 261 307	68 214	0	68 214
96201	0	0	0	24 110	0	24 110	24 110	0	24 110	0	0	0
96801	0	0	0	63 486	0	63 486	63 578	0	63 578	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	0	18 075	18 075	9 981 286	10 317 478	20 298 764	10 049 592	10 299 403	20 348 995	68 306	0	68 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	449 451,0000	0	0	406 450,0000	0	0	171 452,0000	0	0	684 449,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 508,0000	0	0	406 478,0000	0	0	171 480,0000	0	0	684 506,0000
Пассив
98050	0	0	449 508,0000	0	0	725 979,0000	0	0	646 083,0000	0	0	369 612,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	239 619,0000	0	0	554 513,0000	0	0	314 894,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 508,0000	0	0	965 598,0000	0	0	1 200 596,0000	0	0	684 506,0000

Страница была полезной?