Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 376	59 611	233 987	849 061	689 992	1 539 053	955 647	721 389	1 677 036	67 790	28 214	96 004
20208	1 587	0	1 587	13 442	0	13 442	8 837	0	8 837	6 192	0	6 192
20209	0	0	0	210 102	93 583	303 685	210 102	93 583	303 685	0	0	0
30102	101 583	0	101 583	5 634 787	0	5 634 787	5 566 006	0	5 566 006	170 364	0	170 364
30110	475 342	87 156	562 498	112 437	109 903	222 340	53 582	132 278	185 860	534 197	64 781	598 978
30202	29 950	0	29 950	18 751	0	18 751	0	0	0	48 701	0	48 701
30204	12 163	0	12 163	0	0	0	1 796	0	1 796	10 367	0	10 367
30215	0	0	0	300	304	604	0	9	9	300	295	595
30221	0	0	0	1 599	2 840	4 439	1 000	2 840	3 840	599	0	599
30233	14	45	59	15 103	1 359	16 462	15 083	1 363	16 446	34	41	75
30302	455	63	518	13 122	4 037	17 159	13 196	4 052	17 248	381	48	429
30306	407 019	0	407 019	201 362	7	201 369	260 758	6	260 764	347 623	1	347 624
30424	0	0	0	5 000	0	5 000	20	0	20	4 980	0	4 980
30602	0	0	0	113 022	0	113 022	13 022	0	13 022	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 010 000	0	1 010 000	1 025 000	0	1 025 000	65 000	0	65 000
32201	0	1 403	1 403	0	105	105	0	127	127	0	1 381	1 381
45106	0	17 936	17 936	0	345	345	0	18 281	18 281	0	0	0
45107	0	0	0	0	19 191	19 191	0	619	619	0	18 572	18 572
45201	480	0	480	1 325	0	1 325	994	0	994	811	0	811
45204	1 635	0	1 635	705	0	705	0	0	0	2 340	0	2 340
45205	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
45206	191 020	0	191 020	175 000	0	175 000	0	0	0	366 020	0	366 020
45207	216 660	43 147	259 807	9 442	3 312	12 754	73 880	1 782	75 662	152 222	44 677	196 899
45405	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	23 656	0	23 656	0	0	0	206	0	206	23 450	0	23 450
45407	50 716	0	50 716	4 000	0	4 000	495	0	495	54 221	0	54 221
45408	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	1 013	0	1 013	1 230	0	1 230	512	0	512	1 731	0	1 731
45505	34 130	31 704	65 834	2 065	2 417	4 482	3 339	24 472	27 811	32 856	9 649	42 505
45506	58 315	19 978	78 293	7 830	13 403	21 233	1 753	960	2 713	64 392	32 421	96 813
45507	28 625	0	28 625	7 875	0	7 875	16 940	0	16 940	19 560	0	19 560
45509	2 977	1 135	4 112	1 621	933	2 554	2 119	536	2 655	2 479	1 532	4 011
45814	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
45815	1 372	2 173	3 545	0	192	192	5	99	104	1 367	2 266	3 633
45912	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45915	7	59	66	0	5	5	0	2	2	7	62	69
47105	329	0	329	181	0	181	0	0	0	510	0	510
47408	0	0	0	4 957 166	4 995 488	9 952 654	4 957 166	4 995 488	9 952 654	0	0	0
47423	15	0	15	16 976	44 588	61 564	16 976	44 588	61 564	15	0	15
47427	99	8	107	3 648	30	3 678	2 489	1	2 490	1 258	37	1 295
47801	60 362	0	60 362	25	0	25	192	0	192	60 195	0	60 195
47802	37 194	0	37 194	0	0	0	384	0	384	36 810	0	36 810
50605	0	0	0	7 917	0	7 917	7 917	0	7 917	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51405	56 652	0	56 652	495	0	495	0	0	0	57 147	0	57 147
60302	154	0	154	10	0	10	56	0	56	108	0	108
60306	18	0	18	1 880	0	1 880	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	42	0	42	1 577	0	1 577	1 493	0	1 493	126	0	126
60310	94	0	94	1 157	0	1 157	1 154	0	1 154	97	0	97
60312	4 382	0	4 382	25 934	0	25 934	10 075	0	10 075	20 241	0	20 241
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	19	0	19	28	0	28	34	0	34	13	0	13
60401	65 234	0	65 234	4 046	0	4 046	0	0	0	69 280	0	69 280
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	48 362	0	48 362	0	0	0	0	0	0	48 362	0	48 362
60411	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	3 081	0	3 081	3 150	0	3 150	4 047	0	4 047	2 184	0	2 184
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	108	0	108	408	0	408	279	0	279	237	0	237
61009	1 292	0	1 292	1 011	0	1 011	1 585	0	1 585	718	0	718
61209	0	0	0	16 976	0	16 976	16 976	0	16 976	0	0	0
61210	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
61403	5 669	95	5 764	149	8	157	251	70	321	5 567	33	5 600
70606	199 272	0	199 272	58 403	0	58 403	12	0	12	257 663	0	257 663
70608	97 440	0	97 440	22 178	0	22 178	0	0	0	119 618	0	119 618
70611	16 231	0	16 231	3 247	0	3 247	0	0	0	19 478	0	19 478
Итого по активу (баланс)	2 556 851	264 513	2 821 364	15 858 003	5 982 052	21 840 055	15 565 681	6 042 555	21 608 236	2 849 173	204 010	3 053 183
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	161 500	0	161 500	341 500	0	341 500
10601	8 799	0	8 799	0	0	0	0	0	0	8 799	0	8 799
10701	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
10801	31 908	0	31 908	0	0	0	0	0	0	31 908	0	31 908
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	0	42	42	5 708	4 700	10 408	5 764	4 747	10 511	56	89	145
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30301	455	63	518	11 138	4 888	16 026	11 064	4 873	15 937	381	48	429
30305	407 019	0	407 019	260 748	3	260 751	201 352	4	201 356	347 623	1	347 624
31302	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	6 814	0	6 814	10 569	0	10 569	10 002	0	10 002	6 247	0	6 247
40701	7 674	0	7 674	184	0	184	50 470	0	50 470	57 960	0	57 960
40702	844 972	3 215	848 187	1 587 383	38 228	1 625 611	1 625 033	37 294	1 662 327	882 622	2 281	884 903
40703	12 102	0	12 102	11 052	0	11 052	15 395	0	15 395	16 445	0	16 445
40802	7 950	4	7 954	68 955	0	68 955	73 421	0	73 421	12 416	4	12 420
40817	65 637	73 252	138 889	291 920	183 980	475 900	251 521	134 584	386 105	25 238	23 856	49 094
40820	3	295	298	8	39	47	8	56	64	3	312	315
40821	12	0	12	3 183	0	3 183	3 213	0	3 213	42	0	42
40905	0	0	0	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0
40909	0	0	0	1 031	777	1 808	1 031	777	1 808	0	0	0
40910	0	0	0	411	8	419	411	8	419	0	0	0
40911	34	0	34	11 135	0	11 135	11 883	0	11 883	782	0	782
40912	0	0	0	1 277	437	1 714	1 277	437	1 714	0	0	0
40913	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42301	359	0	359	671	0	671	440	0	440	128	0	128
42303	2 141	0	2 141	800	0	800	961	0	961	2 302	0	2 302
42304	7 050	32	7 082	231	1	232	248	2	250	7 067	33	7 100
42305	74 094	33 452	107 546	4 977	18 508	23 485	12 271	2 779	15 050	81 388	17 723	99 111
42306	252 768	116 465	369 233	20 012	53 806	73 818	149 141	16 504	165 645	381 897	79 163	461 060
42309	6	0	6	15	0	15	51	0	51	42	0	42
42606	283	0	283	0	0	0	44	0	44	327	0	327
43801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
44007	0	14 338	14 338	0	652	652	0	1 265	1 265	0	14 951	14 951
45115	8 071	0	8 071	333	0	333	619	0	619	8 357	0	8 357
45215	52 189	0	52 189	16 169	0	16 169	19 000	0	19 000	55 020	0	55 020
45415	1 539	0	1 539	7	0	7	38	0	38	1 570	0	1 570
45515	18 014	0	18 014	2 984	0	2 984	4 091	0	4 091	19 121	0	19 121
45818	12 518	0	12 518	104	0	104	192	0	192	12 606	0	12 606
45918	66	0	66	2	0	2	6	0	6	70	0	70
47407	0	0	0	4 992 303	4 952 089	9 944 392	4 992 303	4 952 089	9 944 392	0	0	0
47411	605	0	605	375	0	375	186	0	186	416	0	416
47422	86	0	86	2 041	0	2 041	3 198	0	3 198	1 243	0	1 243
47425	4 300	0	4 300	413	0	413	536	0	536	4 423	0	4 423
47426	625	88	713	0	4	4	164	27	191	789	111	900
47804	15 099	0	15 099	117	0	117	0	0	0	14 982	0	14 982
50719	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
52301	0	0	0	24 233	0	24 233	24 233	0	24 233	0	0	0
52303	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	24 000	0	24 000	74 000	0	74 000
52501	2 050	0	2 050	237	0	237	613	0	613	2 426	0	2 426
60301	2 422	0	2 422	8 363	0	8 363	8 996	0	8 996	3 055	0	3 055
60305	3 697	0	3 697	8 675	0	8 675	9 212	0	9 212	4 234	0	4 234
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	6 171	0	6 171	3 651	0	3 651	1 201	0	1 201	3 721	0	3 721
60322	55	0	55	55	0	55	57	0	57	57	0	57
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	19 219	0	19 219	0	0	0	790	0	790	20 009	0	20 009
61304	14	0	14	11	0	11	38	0	38	41	0	41
70601	256 544	0	256 544	0	0	0	59 546	0	59 546	316 090	0	316 090
70602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70603	98 955	0	98 955	0	0	0	24 451	0	24 451	123 406	0	123 406
Итого по пассиву (баланс)	2 580 118	241 246	2 821 364	7 544 198	5 258 120	12 802 318	7 878 691	5 155 446	13 034 137	2 914 611	138 572	3 053 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000
90901	11 883	0	11 883	342	0	342	241	0	241	11 984	0	11 984
90902	24 514	0	24 514	4 653	0	4 653	4 216	0	4 216	24 951	0	24 951
91202	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91411	53 338	0	53 338	2 203	0	2 203	3 018	0	3 018	52 523	0	52 523
91414	313 252	46 487	359 739	34 535	4 104	38 639	4 690	2 114	6 804	343 097	48 477	391 574
91418	114 151	0	114 151	0	0	0	0	0	0	114 151	0	114 151
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	2 919	815	3 734	578	138	716	613	91	704	2 884	862	3 746
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 172 018	0	1 172 018	132 269	0	132 269	98 368	0	98 368	1 205 919	0	1 205 919
Итого по активу (баланс)	1 724 134	47 302	1 771 436	346 081	4 242	350 323	296 646	2 205	298 851	1 773 569	49 339	1 822 908
Пассив
91003	0	0	0	16 955	0	16 955	16 955	0	16 955	0	0	0
91311	192 876	0	192 876	52 605	0	52 605	10 000	0	10 000	150 271	0	150 271
91312	903 286	10 424	913 710	12 278	430	12 708	79 799	800	80 599	970 807	10 794	981 601
91315	18 946	0	18 946	0	0	0	585	0	585	19 531	0	19 531
91316	4 100	0	4 100	11 442	0	11 442	9 450	0	9 450	2 108	0	2 108
91317	10 795	6 965	17 760	3 552	1 106	4 658	6 525	1 015	7 540	13 768	6 874	20 642
91507	24 614	0	24 614	0	0	0	7 140	0	7 140	31 754	0	31 754
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	599 418	0	599 418	200 483	0	200 483	218 054	0	218 054	616 989	0	616 989
Итого по пассиву (баланс)	1 754 047	17 389	1 771 436	297 315	1 536	298 851	348 508	1 815	350 323	1 805 240	17 668	1 822 908
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 432 727	3 936 002	8 368 729	4 399 977	3 936 002	8 335 979	32 750	0	32 750
93801	0	0	0	61 225	0	61 225	61 098	0	61 098	127	0	127
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 493 952	3 936 002	8 429 954	4 461 075	3 936 002	8 397 077	32 877	0	32 877
Пассив
96001	0	0	0	3 940 317	4 393 712	8 334 029	3 940 317	4 426 421	8 366 738	0	32 709	32 709
96801	0	0	0	61 098	0	61 098	61 266	0	61 266	168	0	168
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 001 415	4 393 712	8 395 127	4 001 583	4 426 421	8 428 004	168	32 709	32 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	272,0000	0	0	82 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	272,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324,0000	0	0	82 000,0000	0	0	82 009,0000	0	0	315,0000
Пассив
98050	0	0	278,0000	0	0	82 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	278,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324,0000	0	0	82 009,0000	0	0	82 000,0000	0	0	315,0000

Страница была полезной?