Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	324 050	183 835	507 885	6 191 274	4 622 998	10 814 272	6 105 281	4 438 381	10 543 662	410 043	368 452	778 495
20208	123 074	0	123 074	308 660	0	308 660	319 544	0	319 544	112 190	0	112 190
20209	0	0	0	4 028 212	1 439 054	5 467 266	4 015 112	1 423 109	5 438 221	13 100	15 945	29 045
20302	0	2 461	2 461	0	280	280	0	147	147	0	2 594	2 594
20305	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
20308	0	14 746	14 746	0	233	233	0	298	298	0	14 681	14 681
30102	307 087	0	307 087	7 112 162	0	7 112 162	7 187 084	0	7 187 084	232 165	0	232 165
30110	118 676	40 847	159 523	8 660 116	1 482 747	10 142 863	8 734 250	1 492 971	10 227 221	44 542	30 623	75 165
30114	0	1 381	1 381	0	169 026	169 026	0	166 665	166 665	0	3 742	3 742
30118	0	11 583	11 583	0	597	597	0	655	655	0	11 525	11 525
30202	157 658	0	157 658	2 536	0	2 536	0	0	0	160 194	0	160 194
30204	21 771	0	21 771	0	0	0	276	0	276	21 495	0	21 495
30210	0	0	0	42 260	0	42 260	42 260	0	42 260	0	0	0
30221	0	0	0	3 121 616	264 837	3 386 453	3 121 616	264 837	3 386 453	0	0	0
30233	4 555	519	5 074	342 325	85 358	427 683	344 856	84 788	429 644	2 024	1 089	3 113
30413	0	0	0	6 014 569	0	6 014 569	6 014 569	0	6 014 569	0	0	0
30424	11	298	309	7 035 385	1 052 247	8 087 632	7 035 359	1 052 545	8 087 904	37	0	37
30425	0	0	0	8 857	0	8 857	5 000	0	5 000	3 857	0	3 857
30602	257	0	257	148	0	148	97	0	97	308	0	308
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
31904	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32002	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	28 064	0	28 064	10 053	0	10 053	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	0	0	0	25 857 797	888 002	26 745 799	25 857 797	755 488	26 613 285	0	132 514	132 514
32203	0	0	0	5 920 929	205 161	6 126 090	5 920 929	205 161	6 126 090	0	0	0
32204	0	289 190	289 190	150 000	0	150 000	150 000	289 190	439 190	0	0	0
45106	33 192	0	33 192	3 800	0	3 800	4 365	0	4 365	32 627	0	32 627
45107	163 594	0	163 594	880	0	880	2 930	0	2 930	161 544	0	161 544
45108	81 375	0	81 375	0	0	0	600	0	600	80 775	0	80 775
45201	25 240	0	25 240	85 035	0	85 035	85 700	0	85 700	24 575	0	24 575
45204	302 695	0	302 695	114 707	0	114 707	123 092	0	123 092	294 310	0	294 310
45205	332 397	0	332 397	40 470	0	40 470	163 667	0	163 667	209 200	0	209 200
45206	216 835	0	216 835	174 399	0	174 399	61 312	0	61 312	329 922	0	329 922
45207	952 568	0	952 568	51 670	0	51 670	32 165	0	32 165	972 073	0	972 073
45208	5 618	0	5 618	0	0	0	517	0	517	5 101	0	5 101
45401	4 405	0	4 405	14 298	0	14 298	14 222	0	14 222	4 481	0	4 481
45405	7 882	0	7 882	0	0	0	541	0	541	7 341	0	7 341
45406	110 732	0	110 732	46 700	0	46 700	1 269	0	1 269	156 163	0	156 163
45407	699 201	0	699 201	10 503	0	10 503	30 022	0	30 022	679 682	0	679 682
45408	13 531	0	13 531	0	0	0	705	0	705	12 826	0	12 826
45503	1 000	0	1 000	490	0	490	489	0	489	1 001	0	1 001
45504	7 524	0	7 524	0	0	0	7 524	0	7 524	0	0	0
45505	92 467	0	92 467	20 986	0	20 986	12 364	0	12 364	101 089	0	101 089
45506	1 227 808	0	1 227 808	29 520	0	29 520	84 964	0	84 964	1 172 364	0	1 172 364
45507	728 582	0	728 582	64 669	0	64 669	25 172	0	25 172	768 079	0	768 079
45509	322 226	0	322 226	60 030	0	60 030	52 180	0	52 180	330 076	0	330 076
45812	23 143	0	23 143	506	0	506	232	0	232	23 417	0	23 417
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	37 349	0	37 349	1 424	0	1 424	1 285	0	1 285	37 488	0	37 488
45815	1 704 576	4	1 704 580	22 400	0	22 400	19 882	0	19 882	1 707 094	4	1 707 098
45912	2 057	0	2 057	359	0	359	99	0	99	2 317	0	2 317
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	5 241	0	5 241	766	0	766	280	0	280	5 727	0	5 727
45915	445 128	0	445 128	9 664	0	9 664	6 016	0	6 016	448 776	0	448 776
47404	0	163 100	163 100	2 161 626	1 887 485	4 049 111	2 161 626	1 951 773	4 113 399	0	98 812	98 812
47408	0	0	0	1 146 319	2 274 084	3 420 403	1 146 319	2 274 084	3 420 403	0	0	0
47415	7 707	0	7 707	0	0	0	159	0	159	7 548	0	7 548
47423	64 061	108	64 169	165 597	2 011 476	2 177 073	173 466	2 011 584	2 185 050	56 192	0	56 192
47427	39 910	67	39 977	93 822	319	94 141	97 050	386	97 436	36 682	0	36 682
50104	19 344	0	19 344	138	0	138	5 157	0	5 157	14 325	0	14 325
50121	176	0	176	0	0	0	45	0	45	131	0	131
50205	2 490	0	2 490	19	0	19	0	0	0	2 509	0	2 509
50206	18 589	0	18 589	173	0	173	0	0	0	18 762	0	18 762
50221	1 577	0	1 577	1 385	0	1 385	8	0	8	2 954	0	2 954
52601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	171	0	171	45	0	45	18	0	18	198	0	198
60308	70 855	0	70 855	280	0	280	173	0	173	70 962	0	70 962
60310	790	0	790	975	0	975	1 044	0	1 044	721	0	721
60312	9 756	0	9 756	27 430	0	27 430	28 199	0	28 199	8 987	0	8 987
60314	0	21	21	0	59	59	0	22	22	0	58	58
60323	26 302	0	26 302	1 112	0	1 112	1 243	0	1 243	26 171	0	26 171
60336	25 824	0	25 824	2 629	0	2 629	919	0	919	27 534	0	27 534
60401	153 314	0	153 314	0	0	0	0	0	0	153 314	0	153 314
60415	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60901	20 991	0	20 991	0	0	0	0	0	0	20 991	0	20 991
60906	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	398	0	398	176	0	176	200	0	200	374	0	374
61008	1 441	0	1 441	304	0	304	474	0	474	1 271	0	1 271
61009	686	0	686	126	0	126	145	0	145	667	0	667
61013	2 856	0	2 856	65	0	65	83	0	83	2 838	0	2 838
61209	0	0	0	23 041	0	23 041	23 041	0	23 041	0	0	0
61210	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
61213	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61214	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
61403	9 769	0	9 769	699	0	699	1 885	0	1 885	8 583	0	8 583
61601	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	58 176	0	58 176	788	0	788	22 405	0	22 405	36 559	0	36 559
62101	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
70606	3 231 005	0	3 231 005	302 704	0	302 704	3 231 369	0	3 231 369	302 340	0	302 340
70607	352	0	352	45	0	45	352	0	352	45	0	45
70608	916 126	0	916 126	42 201	0	42 201	916 126	0	916 126	42 201	0	42 201
70609	38 811	0	38 811	1 136	0	1 136	38 811	0	38 811	1 136	0	1 136
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
70614	241	0	241	96	0	96	289	0	289	48	0	48
70706	0	0	0	3 235 049	0	3 235 049	1	0	1	3 235 048	0	3 235 048
70707	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
70708	0	0	0	916 126	0	916 126	0	0	0	916 126	0	916 126
70709	0	0	0	38 811	0	38 811	0	0	0	38 811	0	38 811
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	673	0	673	0	0	0	673	0	673
70714	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
Итого по активу (баланс)	15 595 289	708 160	16 303 449	87 015 920	16 384 293	103 400 213	86 508 466	16 412 414	102 920 880	16 102 743	680 039	16 782 782
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 577	0	1 577	9	0	9	1 386	0	1 386	2 954	0	2 954
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	14 044	14 044	0	600	600	0	675	675	0	14 119	14 119
30126	116	0	116	1	0	1	0	0	0	115	0	115
30220	0	0	0	0	49 052	49 052	0	49 052	49 052	0	0	0
30223	0	0	0	349 697	0	349 697	366 517	0	366 517	16 820	0	16 820
30232	8 220	3 090	11 310	422 958	155 928	578 886	417 483	152 838	570 321	2 745	0	2 745
30236	0	0	0	0	20 882	20 882	0	21 057	21 057	0	175	175
32211	0	0	0	100 007	0	100 007	100 007	0	100 007	0	0	0
406	915	0	915	1 195	0	1 195	415	0	415	135	0	135
407	822 471	54 209	876 680	3 322 695	114 890	3 437 585	3 398 802	80 486	3 479 288	898 578	19 805	918 383
408.1	758 302	773	759 075	1 603 223	40 031	1 643 254	1 619 829	41 261	1 661 090	774 908	2 003	776 911
40807	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40817	880 598	33 878	914 476	976 587	18 877	995 464	902 115	19 711	921 826	806 126	34 712	840 838
40820	4 349	849	5 198	2 362	34	2 396	1 665	15	1 680	3 652	830	4 482
40821	400	0	400	136 027	0	136 027	137 506	0	137 506	1 879	0	1 879
40905	0	0	0	105 620	3 650	109 270	105 620	3 650	109 270	0	0	0
40907	2 170	0	2 170	28 698	0	28 698	28 226	0	28 226	1 698	0	1 698
40909	0	0	0	45 259	63 360	108 619	45 259	63 360	108 619	0	0	0
40910	0	0	0	13 362	13 446	26 808	13 362	13 446	26 808	0	0	0
40911	3 670	0	3 670	196 082	0	196 082	197 441	0	197 441	5 029	0	5 029
40912	0	0	0	41 155	88 691	129 846	41 155	88 691	129 846	0	0	0
40913	13	0	13	20 908	49 653	70 561	20 895	49 653	70 548	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	43 700	0	43 700	97 714	0	97 714	74 614	0	74 614	20 600	0	20 600
42103	10 989	689	11 678	9 689	689	10 378	12 778	0	12 778	14 078	0	14 078
42104	52 300	708	53 008	15 000	17	15 017	3 500	24	3 524	40 800	715	41 515
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	8 280	0	8 280	0	0	0	300	0	300	8 580	0	8 580
42108	12 859	0	12 859	2	0	2	0	0	0	12 857	0	12 857
42109	600	0	600	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	0	0	0
42110	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42111	2 750	0	2 750	700	0	700	2 600	0	2 600	4 650	0	4 650
42112	20 586	0	20 586	0	0	0	300	0	300	20 886	0	20 886
42113	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
42205	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	605 833	96 164	701 997	435 100	456 169	891 269	423 811	478 011	901 822	594 544	118 006	712 550
42303	17 735	3 803	21 538	13 004	6 693	19 697	7 317	5 173	12 490	12 048	2 283	14 331
42304	93 089	9 419	102 508	31 291	4 780	36 071	23 780	7 014	30 794	85 578	11 653	97 231
42305	482 054	84 082	566 136	113 780	31 814	145 594	60 143	9 695	69 838	428 417	61 963	490 380
42306	2 302 646	299 856	2 602 502	90 347	28 910	119 257	247 740	49 347	297 087	2 460 039	320 293	2 780 332
42307	2 483 770	98 755	2 582 525	17 511	6 129	23 640	38 466	2 169	40 635	2 504 725	94 795	2 599 520
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	5 120	2 979	8 099	2 372	2 016	4 388	2 287	2 189	4 476	5 035	3 152	8 187
42603	0	0	0	0	608	608	70	608	678	70	0	70
42604	805	455	1 260	288	18	306	204	8	212	721	445	1 166
42605	2 959	1 298	4 257	70	634	704	304	27	331	3 193	691	3 884
42606	8 319	4 495	12 814	0	162	162	411	684	1 095	8 730	5 017	13 747
42607	9 270	21	9 291	0	0	0	1	0	1	9 271	21	9 292
43807	6 450	0	6 450	0	0	0	2 000	0	2 000	8 450	0	8 450
45115	6 112	0	6 112	212	0	212	182	0	182	6 082	0	6 082
45215	64 751	0	64 751	2 365	0	2 365	2 155	0	2 155	64 541	0	64 541
45415	7 007	0	7 007	634	0	634	7 204	0	7 204	13 577	0	13 577
45515	154 391	0	154 391	21 231	0	21 231	22 981	0	22 981	156 141	0	156 141
45818	919 923	0	919 923	21 731	0	21 731	25 677	0	25 677	923 869	0	923 869
45918	179 648	0	179 648	3 466	0	3 466	7 247	0	7 247	183 429	0	183 429
47403	0	0	0	32 596 209	1 409 857	34 006 066	32 596 209	1 409 857	34 006 066	0	0	0
47407	0	0	0	2 067 660	1 350 137	3 417 797	2 067 660	1 350 137	3 417 797	0	0	0
47411	1 247	4 200	5 447	944	447	1 391	886	575	1 461	1 189	4 328	5 517
47416	0	0	0	21 966	43	22 009	29 156	43	29 199	7 190	0	7 190
47422	6 145	305	6 450	1 234 175	1 105 855	2 340 030	1 232 813	1 105 557	2 338 370	4 783	7	4 790
47425	57 938	0	57 938	7 595	0	7 595	8 299	0	8 299	58 642	0	58 642
47426	1 886	5	1 891	677	3	680	1 025	2	1 027	2 234	4	2 238
52602	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60301	4 079	0	4 079	2 576	0	2 576	4 307	0	4 307	5 810	0	5 810
60305	44 901	0	44 901	18 254	0	18 254	33 324	0	33 324	59 971	0	59 971
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	3	0	3	11	0	11	1 131	0	1 131	1 123	0	1 123
60311	3 200	0	3 200	24 327	0	24 327	21 707	0	21 707	580	0	580
60322	550	0	550	183	0	183	266	0	266	633	0	633
60324	86 694	0	86 694	1 402	0	1 402	1 473	0	1 473	86 765	0	86 765
60335	7 079	0	7 079	4 107	0	4 107	9 333	0	9 333	12 305	0	12 305
60414	128 598	0	128 598	0	0	0	931	0	931	129 529	0	129 529
60903	11 662	0	11 662	0	0	0	446	0	446	12 108	0	12 108
61501	3 950	0	3 950	5	0	5	26	23	49	3 971	23	3 994
62002	11 279	0	11 279	4 468	0	4 468	338	0	338	7 149	0	7 149
70601	3 325 570	0	3 325 570	3 325 581	0	3 325 581	306 328	0	306 328	306 317	0	306 317
70602	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70603	918 030	0	918 030	918 030	0	918 030	42 642	0	42 642	42 642	0	42 642
70604	38 762	0	38 762	38 762	0	38 762	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136
70613	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70701	0	0	0	12	0	12	3 326 034	0	3 326 034	3 326 022	0	3 326 022
70703	0	0	0	0	0	0	918 030	0	918 030	918 030	0	918 030
70704	0	0	0	0	0	0	38 762	0	38 762	38 762	0	38 762
Итого по пассиву (баланс)	15 589 372	714 077	16 303 449	48 523 869	5 024 075	53 547 944	49 022 239	5 005 038	54 027 277	16 087 742	695 040	16 782 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 164	0	123 164	11 990	0	11 990	34 053	0	34 053	101 101	0	101 101
90902	3 331 309	0	3 331 309	41 576	0	41 576	124 883	0	124 883	3 248 002	0	3 248 002
91202	27	0	27	4	0	4	7	0	7	24	0	24
91203	4	0	4	16	0	16	15	0	15	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 787 090	0	11 787 090	152 878	0	152 878	107 851	0	107 851	11 832 117	0	11 832 117
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	88	0	88	0	0	0	17	0	17	71	0	71
91604	116 552	3	116 555	7 632	0	7 632	9 443	0	9 443	114 741	3	114 744
91704	24 473	1	24 474	583	0	583	0	0	0	25 056	1	25 057
91802	78 021	1	78 022	1 375	0	1 375	0	0	0	79 396	1	79 397
91803	19 331	15	19 346	24	0	24	0	0	0	19 355	15	19 370
99998	7 855 328	0	7 855 328	45 082 780	0	45 082 780	45 221 899	0	45 221 899	7 716 209	0	7 716 209
Итого по активу (баланс)	23 340 093	20	23 340 113	45 298 858	0	45 298 858	45 498 168	0	45 498 168	23 140 783	20	23 140 803
Пассив
91003	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
91311	8 785	0	8 785	1 276	0	1 276	0	0	0	7 509	0	7 509
91312	6 788 942	9 418	6 798 360	563 512	382	563 894	565 463	167	565 630	6 790 893	9 203	6 800 096
91314	0	320 153	320 153	42 084 102	2 131 113	44 215 215	42 084 102	1 958 572	44 042 674	0	147 612	147 612
91316	1 600	0	1 600	26 550	0	26 550	30 000	0	30 000	5 050	0	5 050
91317	500 686	344	501 030	410 357	8	410 365	440 138	12	440 150	530 467	348	530 815
91318	106 123	10 480	116 603	0	359	359	0	246	246	106 123	10 367	116 490
91507	108 668	0	108 668	1 980	0	1 980	1 820	0	1 820	108 508	0	108 508
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 484 785	0	15 484 785	272 331	0	272 331	212 140	0	212 140	15 424 594	0	15 424 594
Итого по пассиву (баланс)	22 999 718	340 395	23 340 113	43 362 368	2 131 862	45 494 230	43 335 923	1 958 997	45 294 920	22 973 273	167 530	23 140 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 958	1 958	0	831	831	0	87	87	0	2 702	2 702
93901	6 897	25 920	32 817	208 530	397 627	606 157	208 435	389 772	598 207	6 992	33 775	40 767
99996	34 852	0	34 852	606 644	0	606 644	598 012	0	598 012	43 484	0	43 484
Итого по активу (баланс)	41 749	27 878	69 627	815 174	398 458	1 213 632	806 447	389 859	1 196 306	50 476	36 477	86 953
Пассив
96304	2 027	0	2 027	0	0	0	787	0	787	2 814	0	2 814
96901	25 938	6 887	32 825	223 045	374 967	598 012	230 823	375 034	605 857	33 716	6 954	40 670
99997	34 775	0	34 775	598 294	0	598 294	606 988	0	606 988	43 469	0	43 469
Итого по пассиву (баланс)	62 740	6 887	69 627	821 339	374 967	1 196 306	838 598	375 034	1 213 632	79 999	6 954	86 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?