Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	433 250	310 082	743 332	8 764 724	1 952 442	10 717 166	8 805 385	2 039 720	10 845 105	392 589	222 804	615 393
20208	69 536	0	69 536	287 546	0	287 546	282 529	0	282 529	74 553	0	74 553
20209	93 886	30 351	124 237	5 464 785	1 329 452	6 794 237	5 484 981	1 339 306	6 824 287	73 690	20 497	94 187
20302	0	15 111	15 111	0	2 134	2 134	0	2 850	2 850	0	14 395	14 395
20303	0	85	85	0	11	11	0	10	10	0	86	86
20305	0	674	674	0	16 316	16 316	0	16 511	16 511	0	479	479
20308	0	22 645	22 645	0	16 692	16 692	0	15 794	15 794	0	23 543	23 543
30102	215 746	0	215 746	21 261 859	0	21 261 859	21 189 166	0	21 189 166	288 439	0	288 439
30110	57 341	113 047	170 388	2 215 262	530 393	2 745 655	2 123 945	552 144	2 676 089	148 658	91 296	239 954
30114	0	146 304	146 304	0	769 082	769 082	0	806 683	806 683	0	108 703	108 703
30118	0	32 120	32 120	0	2 987	2 987	0	2 759	2 759	0	32 348	32 348
30202	121 174	0	121 174	2 226	0	2 226	0	0	0	123 400	0	123 400
30204	11 526	0	11 526	444	0	444	0	0	0	11 970	0	11 970
30210	0	0	0	135 944	0	135 944	135 944	0	135 944	0	0	0
30213	10 762	6 074	16 836	132 700	12 956	145 656	138 629	13 485	152 114	4 833	5 545	10 378
30221	0	0	0	913 270	0	913 270	913 270	0	913 270	0	0	0
30233	6 499	168	6 667	169 485	1 864	171 349	171 037	2 032	173 069	4 947	0	4 947
30402	7 147	0	7 147	138 612	0	138 612	134 010	0	134 010	11 749	0	11 749
30404	0	0	0	170 765	0	170 765	170 765	0	170 765	0	0	0
30409	0	0	0	112 212	0	112 212	112 212	0	112 212	0	0	0
30602	24 875	0	24 875	136 952	0	136 952	150 755	0	150 755	11 072	0	11 072
32002	0	0	0	10 090 000	0	10 090 000	9 400 000	0	9 400 000	690 000	0	690 000
32003	440 000	0	440 000	2 790 000	41 824	2 831 824	3 080 000	20 902	3 100 902	150 000	20 922	170 922
32008	0	58 414	58 414	0	3 202	3 202	0	4 321	4 321	0	57 295	57 295
32201	0	492	492	154	27	181	154	36	190	0	483	483
32202	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	0	0	0	94 631	0	94 631	0	0	0	94 631	0	94 631
45107	0	0	0	9 561	0	9 561	0	0	0	9 561	0	9 561
45108	17 100	0	17 100	7 900	0	7 900	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	185 930	0	185 930	208 475	0	208 475	209 318	0	209 318	185 087	0	185 087
45203	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
45204	52 592	0	52 592	55 790	0	55 790	42 042	0	42 042	66 340	0	66 340
45205	68 694	0	68 694	6 271	0	6 271	24 024	0	24 024	50 941	0	50 941
45206	970 298	0	970 298	9 240	0	9 240	165 267	0	165 267	814 271	0	814 271
45207	354 633	0	354 633	11 214	0	11 214	23 565	0	23 565	342 282	0	342 282
45208	136 956	0	136 956	2 500	0	2 500	5 420	0	5 420	134 036	0	134 036
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	1 332	0	1 332	0	0	0	97	0	97	1 235	0	1 235
45307	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45401	34 529	0	34 529	63 171	0	63 171	58 905	0	58 905	38 795	0	38 795
45404	21 350	0	21 350	4 939	0	4 939	1 700	0	1 700	24 589	0	24 589
45405	28 229	0	28 229	8 800	0	8 800	13 872	0	13 872	23 157	0	23 157
45406	683 589	0	683 589	14 653	0	14 653	85 905	0	85 905	612 337	0	612 337
45407	517 784	0	517 784	26 161	0	26 161	38 533	0	38 533	505 412	0	505 412
45408	236 012	0	236 012	56 440	0	56 440	10 759	0	10 759	281 693	0	281 693
45502	9 612	0	9 612	21 688	0	21 688	22 315	0	22 315	8 985	0	8 985
45503	2 900	0	2 900	4 127	0	4 127	513	0	513	6 514	0	6 514
45504	18 914	0	18 914	5 077	4 203	9 280	3 433	248	3 681	20 558	3 955	24 513
45505	1 311 011	514	1 311 525	137 288	28	137 316	160 184	53	160 237	1 288 115	489	1 288 604
45506	3 403 195	89 888	3 493 083	222 989	2 732	225 721	261 777	21 252	283 029	3 364 407	71 368	3 435 775
45507	219 141	10 281	229 422	14 425	452	14 877	11 222	1 027	12 249	222 344	9 706	232 050
45509	1 847 555	0	1 847 555	270 584	235	270 819	184 739	95	184 834	1 933 400	140	1 933 540
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45912	6 210	0	6 210	1 060	0	1 060	1 420	0	1 420	5 850	0	5 850
45914	7 862	0	7 862	1 083	0	1 083	985	0	985	7 960	0	7 960
45915	57 989	1 210	59 199	21 750	266	22 016	19 727	163	19 890	60 012	1 313	61 325
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47408	0	0	0	1 128 421	3 143 462	4 271 883	1 128 421	3 143 462	4 271 883	0	0	0
47415	24 450	0	24 450	3 853	0	3 853	236	0	236	28 067	0	28 067
47423	63 233	536	63 769	209 231	204 486	413 717	212 172	111 576	323 748	60 292	93 446	153 738
47427	93 970	470	94 440	200 124	1 423	201 547	193 441	1 439	194 880	100 653	454	101 107
47803	11 308	0	11 308	0	0	0	442	0	442	10 866	0	10 866
50104	169 062	0	169 062	50 111	0	50 111	8 329	0	8 329	210 844	0	210 844
50106	50 699	0	50 699	32 956	0	32 956	5 128	0	5 128	78 527	0	78 527
50107	282 007	0	282 007	25 922	0	25 922	123 238	0	123 238	184 691	0	184 691
50121	2 150	0	2 150	3 222	0	3 222	3 632	0	3 632	1 740	0	1 740
50211	0	67 344	67 344	0	4 222	4 222	0	5 003	5 003	0	66 563	66 563
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60302	8 396	0	8 396	118	0	118	3 916	0	3 916	4 598	0	4 598
60306	37	0	37	9 328	0	9 328	9 331	0	9 331	34	0	34
60308	2 603	0	2 603	1 409	0	1 409	1 379	0	1 379	2 633	0	2 633
60310	1 175	0	1 175	1 605	0	1 605	1 460	0	1 460	1 320	0	1 320
60312	11 552	0	11 552	75 007	0	75 007	66 581	0	66 581	19 978	0	19 978
60323	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60401	110 573	0	110 573	440	0	440	1 109	0	1 109	109 904	0	109 904
60410	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60412	1 818	0	1 818	0	0	0	1 818	0	1 818	0	0	0
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	1 886	0	1 886	1 661	0	1 661	771	0	771	2 776	0	2 776
60901	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
61002	843	0	843	200	0	200	202	0	202	841	0	841
61008	810	0	810	1 017	0	1 017	1 067	0	1 067	760	0	760
61009	2 232	0	2 232	2 566	0	2 566	1 749	0	1 749	3 049	0	3 049
61011	181 132	0	181 132	6 999	0	6 999	2 212	0	2 212	185 919	0	185 919
61209	0	0	0	20 726	0	20 726	20 726	0	20 726	0	0	0
61210	0	0	0	137 092	0	137 092	137 092	0	137 092	0	0	0
61213	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61403	8 617	0	8 617	2 193	0	2 193	1 171	0	1 171	9 639	0	9 639
61601	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
70606	2 067 335	0	2 067 335	414 233	0	414 233	7 461	0	7 461	2 474 107	0	2 474 107
70607	3 926	0	3 926	7 212	0	7 212	7 921	0	7 921	3 217	0	3 217
70608	470 415	0	470 415	93 893	0	93 893	0	0	0	564 308	0	564 308
70609	50 972	0	50 972	6 935	0	6 935	0	0	0	57 907	0	57 907
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	21 484	0	21 484	3 582	0	3 582	0	0	0	25 066	0	25 066
70614	4 219	0	4 219	1 840	0	1 840	1 068	0	1 068	4 991	0	4 991
Итого по активу (баланс)	15 744 126	918 784	16 662 910	56 841 276	8 236 281	65 077 557	55 910 591	8 296 403	64 206 994	16 674 811	858 662	17 533 473
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	44	0	44	27	0	27	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
10801	480 812	0	480 812	0	0	0	0	0	0	480 812	0	480 812
20309	0	34 387	34 387	0	3 943	3 943	0	3 255	3 255	0	33 699	33 699
30109	91	231	322	27 000	67 530	94 530	27 000	67 632	94 632	91	333	424
30126	37	0	37	5	0	5	11	0	11	43	0	43
30220	0	3 418	3 418	0	42 555	42 555	0	39 749	39 749	0	612	612
30223	42 638	0	42 638	967 238	0	967 238	939 968	0	939 968	15 368	0	15 368
30232	25	0	25	116 838	15 181	132 019	116 890	15 181	132 071	77	0	77
30403	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
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70602	20 827	0	20 827	5 839	0	5 839	6 169	0	6 169	21 157	0	21 157
70603	487 215	0	487 215	0	0	0	91 300	0	91 300	578 515	0	578 515
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Итого по пассиву (баланс)	15 890 655	772 255	16 662 910	19 920 299	4 004 544	23 924 843	20 773 463	4 021 943	24 795 406	16 743 819	789 654	17 533 473
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	898 693	0	898 693	275 932	0	275 932	170 181	0	170 181	1 004 444	0	1 004 444
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91203	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
91207	11	0	11	4	0	4	6	0	6	9	0	9
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Итого по активу (баланс)	40 455 672	3 989	40 459 661	2 918 340	39 790	2 958 130	2 403 589	42 601	2 446 190	40 970 423	1 178	40 971 601
Пассив
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91004	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
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91314	0	0	0	100 009	0	100 009	100 009	0	100 009	0	0	0
91315	1 636	0	1 636	0	0	0	5 846	0	5 846	7 482	0	7 482
91316	65 927	0	65 927	67 048	0	67 048	57 210	0	57 210	56 089	0	56 089
91317	916 538	13 642	930 180	785 183	5 037	790 220	919 277	345	919 622	1 050 632	8 950	1 059 582
91507	239 717	0	239 717	1 986	0	1 986	11 748	0	11 748	249 479	0	249 479
91508	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
99999	26 896 506	0	26 896 506	954 530	0	954 530	1 415 887	0	1 415 887	27 357 863	0	27 357 863
Итого по пассиву (баланс)	40 446 019	13 642	40 459 661	2 334 483	5 037	2 339 520	2 851 115	345	2 851 460	40 962 651	8 950	40 971 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 409	101 592	114 001	115 842	1 580 978	1 696 820	112 146	1 578 095	1 690 241	16 105	104 475	120 580
93304	65 286	0	65 286	0	0	0	4 953	0	4 953	60 333	0	60 333
93801	711	0	711	6 080	0	6 080	6 780	0	6 780	11	0	11
93803	486	0	486	1 833	0	1 833	1 097	0	1 097	1 222	0	1 222
Итого по активу (баланс)	78 892	101 592	180 484	123 755	1 580 978	1 704 733	124 976	1 578 095	1 703 071	77 671	104 475	182 146
Пассив
96001	19 669	95 043	114 712	570 455	1 118 032	1 688 487	655 283	1 039 083	1 694 366	104 497	16 094	120 591
96504	65 772	0	65 772	6 050	0	6 050	1 833	0	1 833	61 555	0	61 555
96801	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 441	95 043	180 484	587 432	1 118 032	1 705 464	668 043	1 039 083	1 707 126	166 052	16 094	182 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 383 606,3000	0	0	13 677 345,0000	0	0	164 161,0000	0	0	14 896 790,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 383 619,3000	0	0	13 677 345,0000	0	0	164 161,0000	0	0	14 896 803,3000
Пассив
98040	0	0	807 663,3000	0	0	0,0000	0	0	10 048 006,0000	0	0	10 855 669,3000
98050	0	0	440 948,0000	0	0	164 161,0000	0	0	133 539,0000	0	0	410 326,0000
98070	0	0	135 008,0000	0	0	0,0000	0	0	3 495 800,0000	0	0	3 630 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 383 619,3000	0	0	164 161,0000	0	0	13 677 345,0000	0	0	14 896 803,3000

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