Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	173	0	173	0	0	0	8 483	0	8 483
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	25 858	40 992	66 850	371 354	109 856	481 210	373 187	106 946	480 133	24 025	43 902	67 927
20208	13 717	0	13 717	35 060	0	35 060	35 347	0	35 347	13 430	0	13 430
20209	0	0	0	257 765	53	257 818	257 765	53	257 818	0	0	0
30102	25 144	0	25 144	4 959 223	0	4 959 223	4 943 246	0	4 943 246	41 121	0	41 121
30110	116 592	5 046	121 638	1 834 603	132 918	1 967 521	1 843 155	132 767	1 975 922	108 040	5 197	113 237
30202	7 487	0	7 487	0	0	0	131	0	131	7 356	0	7 356
30204	723	0	723	20	0	20	0	0	0	743	0	743
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0	0	0
30233	500	0	500	43 641	2 151	45 792	42 697	2 150	44 847	1 444	1	1 445
31903	420 000	0	420 000	2 240 000	0	2 240 000	2 210 000	0	2 210 000	450 000	0	450 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
45108	10 680	0	10 680	0	0	0	1 323	0	1 323	9 357	0	9 357
45201	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
45204	1 250	0	1 250	2 992	0	2 992	1 250	0	1 250	2 992	0	2 992
45205	17 819	0	17 819	0	0	0	1 750	0	1 750	16 069	0	16 069
45206	124 616	0	124 616	131 979	0	131 979	10 035	0	10 035	246 560	0	246 560
45207	80 815	0	80 815	2 129	0	2 129	9 950	0	9 950	72 994	0	72 994
45208	14 100	0	14 100	0	0	0	35	0	35	14 065	0	14 065
45406	1 651	0	1 651	0	0	0	1 155	0	1 155	496	0	496
45408	420	0	420	0	0	0	86	0	86	334	0	334
45504	200	0	200	0	0	0	33	0	33	167	0	167
45505	318	0	318	0	0	0	55	0	55	263	0	263
45506	11 161	0	11 161	9	0	9	884	0	884	10 286	0	10 286
45507	122 066	0	122 066	26	0	26	7 220	0	7 220	114 872	0	114 872
45509	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
45812	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
45815	38 029	0	38 029	1 974	0	1 974	139	0	139	39 864	0	39 864
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	883	0	883	376	0	376	376	0	376	883	0	883
47408	0	0	0	0	111 352	111 352	0	111 352	111 352	0	0	0
47423	82 159	1	82 160	11 550	0	11 550	10 870	0	10 870	82 839	1	82 840
47427	1 753	0	1 753	3 914	0	3 914	4 373	0	4 373	1 294	0	1 294
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 799	0	1 799	0	0	0	107	0	107	1 692	0	1 692
60306	1	0	1	1 912	0	1 912	1 913	0	1 913	0	0	0
60308	11 732	0	11 732	8	0	8	67	0	67	11 673	0	11 673
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	17 353	0	17 353	49 386	0	49 386	20 357	0	20 357	46 382	0	46 382
60314	0	234	234	0	17	17	0	10	10	0	241	241
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60336	1 291	0	1 291	219	0	219	80	0	80	1 430	0	1 430
60401	257 851	0	257 851	0	0	0	0	0	0	257 851	0	257 851
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	153	0	153	17	0	17	0	0	0	170	0	170
61008	776	0	776	137	0	137	0	0	0	913	0	913
61009	1 070	0	1 070	43	0	43	133	0	133	980	0	980
61209	0	0	0	31 810	0	31 810	31 810	0	31 810	0	0	0
61210	0	0	0	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739	0	0	0
61214	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
61403	287	0	287	0	0	0	17	0	17	270	0	270
61702	20 720	0	20 720	2 236	0	2 236	0	0	0	22 956	0	22 956
61907	0	0	0	19 403	0	19 403	19 403	0	19 403	0	0	0
61908	19 403	0	19 403	0	0	0	19 403	0	19 403	0	0	0
62001	2 898	0	2 898	12 407	0	12 407	13 625	0	13 625	1 680	0	1 680
62101	12 407	0	12 407	0	0	0	12 407	0	12 407	0	0	0
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	322 097	0	322 097	35 503	0	35 503	0	0	0	357 600	0	357 600
70608	266 827	0	266 827	4 993	0	4 993	0	0	0	271 820	0	271 820
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	198	0	198	50	0	50	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	2 322 610	46 273	2 368 883	10 081 465	359 521	10 440 986	9 912 677	356 452	10 269 129	2 491 398	49 342	2 540 740
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 798	0	40 798	0	0	0	0	0	0	40 798	0	40 798
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	0	1 837	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0
30222	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30223	7 957	0	7 957	352 694	0	352 694	363 937	0	363 937	19 200	0	19 200
30232	3 319	0	3 319	117 246	95 999	213 245	117 530	95 999	213 529	3 603	0	3 603
30236	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
407	157 522	17 349	174 871	1 135 759	62 757	1 198 516	1 243 880	57 402	1 301 282	265 643	11 994	277 637
408.1	28 071	6	28 077	83 564	889	84 453	94 986	1 134	96 120	39 493	251	39 744
40817	71 517	4	71 521	81 372	1 013	82 385	81 058	1 013	82 071	71 203	4	71 207
40820	15	0	15	145	0	145	155	0	155	25	0	25
40821	241	0	241	16 122	0	16 122	16 408	0	16 408	527	0	527
40905	0	0	0	521	8	529	521	8	529	0	0	0
40907	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
40909	0	0	0	2 158	858	3 016	2 158	858	3 016	0	0	0
40910	0	0	0	777	48	825	777	48	825	0	0	0
40911	118	0	118	49 323	0	49 323	49 374	0	49 374	169	0	169
40912	166	0	166	21 433	8 849	30 282	21 267	8 849	30 116	0	0	0
40913	296	0	296	51 124	85 104	136 228	50 828	85 104	135 932	0	0	0
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	10 810	0	10 810	0	0	0	0	0	0	10 810	0	10 810
42301	6 777	3 698	10 475	10 749	3 013	13 762	11 044	2 979	14 023	7 072	3 664	10 736
42303	6 773	0	6 773	3 476	0	3 476	3 087	0	3 087	6 384	0	6 384
42304	18 068	0	18 068	4 245	0	4 245	760	0	760	14 583	0	14 583
42305	50 915	4 464	55 379	8 349	794	9 143	18 784	3 329	22 113	61 350	6 999	68 349
42306	267 409	15 599	283 008	26 813	1 450	28 263	14 579	874	15 453	255 175	15 023	270 198
42307	319 176	12 317	331 493	35 469	1 472	36 941	43 741	607	44 348	327 448	11 452	338 900
42309	5 029	0	5 029	3 475	0	3 475	3 205	0	3 205	4 759	0	4 759
42601	0	4	4	0	361	361	0	359	359	0	2	2
42606	0	220	220	0	222	222	0	2	2	0	0	0
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	3 204	0	3 204	397	0	397	0	0	0	2 807	0	2 807
45215	8 120	0	8 120	4 641	0	4 641	7 311	0	7 311	10 790	0	10 790
45415	84	0	84	59	0	59	0	0	0	25	0	25
45515	48 582	0	48 582	6 455	0	6 455	2 936	0	2 936	45 063	0	45 063
45818	55 544	0	55 544	71	0	71	1 897	0	1 897	57 370	0	57 370
45918	2 007	0	2 007	1	0	1	1	0	1	2 007	0	2 007
47407	0	0	0	111 172	0	111 172	111 172	0	111 172	0	0	0
47411	1 791	43	1 834	4 996	7	5 003	4 847	43	4 890	1 642	79	1 721
47416	555	440	995	6 770	474	7 244	6 481	380	6 861	266	346	612
47422	33	25	58	10	1	11	4	2	6	27	26	53
47425	50 992	0	50 992	3 018	0	3 018	2 256	0	2 256	50 230	0	50 230
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
50719	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60305	1 738	0	1 738	6 309	0	6 309	5 929	0	5 929	1 358	0	1 358
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	3 240	0	3 240	3 438	0	3 438
60311	0	0	0	11 765	0	11 765	11 765	0	11 765	0	0	0
60322	301	0	301	1 178	0	1 178	1 185	0	1 185	308	0	308
60324	13 806	0	13 806	93	0	93	1 124	0	1 124	14 837	0	14 837
60335	1 740	0	1 740	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	1 740	0	1 740
60414	39 562	0	39 562	0	0	0	779	0	779	40 341	0	40 341
60903	3 176	0	3 176	0	0	0	176	0	176	3 352	0	3 352
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	173	0	173	8 506	0	8 506
62103	6 601	0	6 601	6 203	0	6 203	1 861	0	1 861	2 259	0	2 259
70601	314 188	0	314 188	4 183	0	4 183	41 454	0	41 454	351 459	0	351 459
70603	265 277	0	265 277	0	0	0	4 589	0	4 589	269 866	0	269 866
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	2 236	0	2 236	7 030	0	7 030
Итого по пассиву (баланс)	2 314 714	54 169	2 368 883	2 177 619	265 244	2 442 863	2 353 805	260 915	2 614 720	2 490 900	49 840	2 540 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по активу (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Пассив
85101	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
Итого по пассиву (баланс)	28 056	0	28 056	0	0	0	0	0	0	28 056	0	28 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 244	0	125 244	286	0	286	2 180	0	2 180	123 350	0	123 350
90902	274 891	0	274 891	38 264	0	38 264	8 572	0	8 572	304 583	0	304 583
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 157 066	0	1 157 066	63 139	0	63 139	8 390	0	8 390	1 211 815	0	1 211 815
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	47 629	0	47 629	1 634	0	1 634	991	0	991	48 272	0	48 272
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	1	0	1	9 623	0	9 623
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
99998	996 290	0	996 290	156 219	0	156 219	180 551	0	180 551	971 958	0	971 958
Итого по активу (баланс)	2 687 265	0	2 687 265	259 544	0	259 544	200 687	0	200 687	2 746 122	0	2 746 122
Пассив
91311	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
91312	855 607	0	855 607	7 364	0	7 364	5 834	0	5 834	854 077	0	854 077
91315	3 119	0	3 119	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
91316	3 309	0	3 309	445	0	445	0	0	0	2 864	0	2 864
91317	53 706	0	53 706	172 742	0	172 742	150 385	0	150 385	31 349	0	31 349
91507	75 440	0	75 440	0	0	0	0	0	0	75 440	0	75 440
99999	1 690 975	0	1 690 975	20 136	0	20 136	103 325	0	103 325	1 774 164	0	1 774 164
Итого по пассиву (баланс)	2 687 265	0	2 687 265	200 687	0	200 687	259 544	0	259 544	2 746 122	0	2 746 122

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?