Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 929	22 222	98 151	302 491	77 502	379 993	334 044	86 109	420 153	44 376	13 615	57 991
20208	6 458	0	6 458	44 028	0	44 028	43 725	0	43 725	6 761	0	6 761
20209	0	0	0	59 365	7 837	67 202	59 365	7 837	67 202	0	0	0
30102	135 349	0	135 349	1 209 669	0	1 209 669	1 161 513	0	1 161 513	183 505	0	183 505
30110	6 160	16 349	22 509	24 597	87 943	112 540	23 245	92 681	115 926	7 512	11 611	19 123
30114	0	10 523	10 523	0	40 473	40 473	0	38 232	38 232	0	12 764	12 764
30202	3 498	0	3 498	82	0	82	0	0	0	3 580	0	3 580
30204	894	0	894	60	0	60	0	0	0	954	0	954
30208	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30213	1 654	57 932	59 586	10 306	124 267	134 573	8 944	97 431	106 375	3 016	84 768	87 784
30233	2 412	23	2 435	14 977	525	15 502	12 856	515	13 371	4 533	33	4 566
30302	70 248	35	70 283	179 653	49 974	229 627	108 607	49 802	158 409	141 294	207	141 501
30306	103 000	0	103 000	10 000	8 590	18 590	113 000	8 590	121 590	0	0	0
32004	0	0	0	0	26 650	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0
32005	0	0	0	0	10 256	10 256	0	273	273	0	9 983	9 983
32309	0	762	762	0	58	58	0	40	40	0	780	780
44207	26 664	0	26 664	15 000	0	15 000	3 334	0	3 334	38 330	0	38 330
45201	37	0	37	1 018	0	1 018	1 055	0	1 055	0	0	0
45203	3 933	0	3 933	68 974	0	68 974	65 803	0	65 803	7 104	0	7 104
45204	5 390	0	5 390	8 267	0	8 267	5 417	0	5 417	8 240	0	8 240
45205	6 833	0	6 833	0	0	0	548	0	548	6 285	0	6 285
45206	174 511	0	174 511	57 433	0	57 433	17 726	0	17 726	214 218	0	214 218
45207	92 401	0	92 401	5 486	0	5 486	17 362	0	17 362	80 525	0	80 525
45208	75 796	0	75 796	750	0	750	21 430	0	21 430	55 116	0	55 116
45401	499	0	499	5	0	5	4	0	4	500	0	500
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	15 033	0	15 033	3 389	0	3 389	4 183	0	4 183	14 239	0	14 239
45407	27 947	0	27 947	0	0	0	614	0	614	27 333	0	27 333
45502	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45503	1 450	0	1 450	0	0	0	450	0	450	1 000	0	1 000
45504	3 193	0	3 193	6 300	0	6 300	154	0	154	9 339	0	9 339
45505	24 510	0	24 510	4 554	0	4 554	1 766	0	1 766	27 298	0	27 298
45506	86 041	0	86 041	1 790	0	1 790	2 689	0	2 689	85 142	0	85 142
45507	77 892	1 844	79 736	7 330	1 763	9 093	1 452	223	1 675	83 770	3 384	87 154
45509	235	0	235	455	0	455	493	0	493	197	0	197
45812	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45814	10 093	0	10 093	150	0	150	1 100	0	1 100	9 143	0	9 143
45815	3 096	0	3 096	73	0	73	11	0	11	3 158	0	3 158
45912	93	0	93	58	0	58	58	0	58	93	0	93
45914	79	0	79	0	0	0	23	0	23	56	0	56
45915	17	0	17	16	0	16	4	0	4	29	0	29
47408	0	1 002	1 002	27 506	29 396	56 902	27 506	30 398	57 904	0	0	0
47423	536	0	536	16 875	6 548	23 423	16 910	6 548	23 458	501	0	501
47427	1 877	0	1 877	1 765	0	1 765	1 877	0	1 877	1 765	0	1 765
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60308	125	0	125	208	0	208	105	0	105	228	0	228
60310	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60312	1 629	0	1 629	1 731	0	1 731	2 514	0	2 514	846	0	846
60323	183	0	183	46	0	46	80	0	80	149	0	149
60401	36 129	0	36 129	4 642	0	4 642	2 065	0	2 065	38 706	0	38 706
60701	13 624	0	13 624	413	0	413	3 031	0	3 031	11 006	0	11 006
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	22	0	22	7	0	7	0	0	0	29	0	29
61008	607	0	607	181	0	181	47	0	47	741	0	741
61009	241	0	241	201	0	201	59	0	59	383	0	383
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	25 559	0	25 559	4 453	0	4 453	0	0	0	30 012	0	30 012
61209	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
61403	4 295	0	4 295	91	0	91	439	0	439	3 947	0	3 947
70606	76 406	0	76 406	27 724	0	27 724	45	0	45	104 085	0	104 085
70608	51 391	0	51 391	17 394	0	17 394	0	0	0	68 785	0	68 785
70611	2 834	0	2 834	567	0	567	0	0	0	3 401	0	3 401
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	9 508	0	9 508	0	0	0	1 783	0	1 783	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	447	0	447	221	0	221	223	0	223	449	0	449
30220	0	0	0	0	16 425	16 425	0	16 425	16 425	0	0	0
30223	105 151	0	105 151	723 446	0	723 446	651 469	0	651 469	33 174	0	33 174
30232	1 999	154	2 153	10 202	51	10 253	11 486	631	12 117	3 283	734	4 017
30301	70 248	35	70 283	108 607	49 802	158 409	179 653	49 974	229 627	141 294	207	141 501
30305	103 000	0	103 000	113 000	8 590	121 590	10 000	8 590	18 590	0	0	0
31205	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40602	2 258	0	2 258	3 472	0	3 472	2 364	0	2 364	1 150	0	1 150
40603	21 695	0	21 695	9 215	0	9 215	3 277	0	3 277	15 757	0	15 757
40701	2 368	144	2 512	4 606	8	4 614	12 623	18	12 641	10 385	154	10 539
40702	119 239	40 994	160 233	1 321 626	194 365	1 515 991	1 476 063	217 218	1 693 281	273 676	63 847	337 523
40703	2 093	2	2 095	2 090	1	2 091	2 118	0	2 118	2 121	1	2 122
40802	54 607	44	54 651	122 350	195	122 545	87 396	196	87 592	19 653	45	19 698
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	44 156	3	44 159	53 885	0	53 885	59 036	0	59 036	49 307	3	49 310
40820	62	0	62	11	0	11	25	0	25	76	0	76
40901	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
40905	102	0	102	1 476	0	1 476	1 432	0	1 432	58	0	58
40909	2	13	15	50	328	378	56	339	395	8	24	32
40910	0	0	0	31	519	550	31	519	550	0	0	0
40911	166	0	166	31 398	0	31 398	31 373	0	31 373	141	0	141
40912	9	88	97	3 674	5 007	8 681	3 665	4 919	8 584	0	0	0
40913	10	37	47	2 445	7 690	10 135	2 435	7 653	10 088	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	4 000	1 641	5 641	0	86	86	0	123	123	4 000	1 678	5 678
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	34 700	915	35 615	0	48	48	0	69	69	34 700	936	35 636
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	20 830	0	20 830	19 830	0	19 830	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	17 696	0	17 696	10 000	0	10 000	666	0	666	8 362	0	8 362
42106	3 230	47 268	50 498	100	2 470	2 570	0	3 555	3 555	3 130	48 353	51 483
42107	22 531	883	23 414	0	46	46	700	67	767	23 231	904	24 135
42301	23 390	7 525	30 915	94 327	29 840	124 167	107 768	25 814	133 582	36 831	3 499	40 330
42304	28 519	0	28 519	15 661	0	15 661	6 893	0	6 893	19 751	0	19 751
42305	35 996	1 315	37 311	5 465	222	5 687	8 014	96	8 110	38 545	1 189	39 734
42306	111 268	11 790	123 058	6 040	1 096	7 136	17 377	2 083	19 460	122 605	12 777	135 382
42307	1 253	0	1 253	0	0	0	76	0	76	1 329	0	1 329
42309	6 684	0	6 684	8 209	0	8 209	8 092	0	8 092	6 567	0	6 567
44215	267	0	267	33	0	33	149	0	149	383	0	383
45215	16 963	0	16 963	3 626	0	3 626	3 151	0	3 151	16 488	0	16 488
45415	8 976	0	8 976	8 381	0	8 381	9 997	0	9 997	10 592	0	10 592
45515	4 086	0	4 086	571	0	571	1 632	0	1 632	5 147	0	5 147
45818	13 997	0	13 997	1 106	0	1 106	89	0	89	12 980	0	12 980
45918	174	0	174	24	0	24	0	0	0	150	0	150
47407	0	0	0	22 603	34 345	56 948	22 603	34 345	56 948	0	0	0
47411	14	102	116	0	107	107	5	8	13	19	3	22
47416	317	0	317	5 797	0	5 797	5 555	5 059	10 614	75	5 059	5 134
47422	121	0	121	8 181	889	9 070	8 178	889	9 067	118	0	118
47425	1 242	0	1 242	420	0	420	636	0	636	1 458	0	1 458
47426	109	13	122	109	14	123	31	12	43	31	11	42
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	832	0	832	4 404	0	4 404	3 572	0	3 572	0	0	0
60305	1 503	0	1 503	3 525	0	3 525	3 551	0	3 551	1 529	0	1 529
60309	103	0	103	15	0	15	62	0	62	150	0	150
60311	4 600	0	4 600	1 217	0	1 217	7 717	0	7 717	11 100	0	11 100
60320	0	0	0	18 965	0	18 965	20 800	0	20 800	1 835	0	1 835
60322	15	0	15	26 616	0	26 616	27 509	0	27 509	908	0	908
60324	378	0	378	277	0	277	0	0	0	101	0	101
60348	1 800	0	1 800	0	0	0	360	0	360	2 160	0	2 160
60601	8 642	0	8 642	0	0	0	204	0	204	8 846	0	8 846
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	85 638	0	85 638	9	0	9	29 484	0	29 484	115 113	0	115 113
70603	51 782	0	51 782	0	0	0	17 442	0	17 442	69 224	0	69 224
70801	25 083	0	25 083	25 083	0	25 083	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
Пассив
85101	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0	11 638	0	11 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 955	0	314 955	9 603	0	9 603	13 291	0	13 291	311 267	0	311 267
90902	127 407	0	127 407	10 736	0	10 736	4 215	0	4 215	133 928	0	133 928
90907	88 953	0	88 953	40 000	0	40 000	128 953	0	128 953	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	14 801	0	14 801	0	0	0	14 801	0	14 801	0	0	0
91414	1 095 758	0	1 095 758	251 617	2 453	254 070	119 268	98	119 366	1 228 107	2 355	1 230 462
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	7 309	0	7 309	787	0	787	888	0	888	7 208	0	7 208
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 535 555	0	1 535 555	183 188	0	183 188	173 782	0	173 782	1 544 961	0	1 544 961
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	355 801	0	355 801	0	0	0	0	0	0	355 801	0	355 801
91312	1 084 829	0	1 084 829	135 050	0	135 050	138 228	0	138 228	1 088 007	0	1 088 007
91315	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
91316	6 090	0	6 090	16 661	0	16 661	16 250	0	16 250	5 679	0	5 679
91317	17 641	0	17 641	21 929	0	21 929	28 568	0	28 568	24 280	0	24 280
91507	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	17 535	0	17 535
99999	1 666 093	0	1 666 093	278 182	0	278 182	311 864	0	311 864	1 699 775	0	1 699 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 870 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 870 014,0000
Пассив
98040	0	0	890 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 660 667,0000
98070	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 600,0000

Страница была полезной?