Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 153	8 914	20 067	187 841	22 768	210 609	183 792	23 040	206 832	15 202	8 642	23 844
20208	4 000	0	4 000	21 830	0	21 830	23 080	0	23 080	2 750	0	2 750
20209	0	0	0	9 447	4 445	13 892	9 447	4 445	13 892	0	0	0
30102	20 312	0	20 312	610 252	0	610 252	582 154	0	582 154	48 410	0	48 410
30110	1 043	1 897	2 940	52 987	44 429	97 416	37 860	42 066	79 926	16 170	4 260	20 430
30114	0	5 877	5 877	0	24 394	24 394	0	24 452	24 452	0	5 819	5 819
30202	6 687	0	6 687	90	0	90	0	0	0	6 777	0	6 777
30204	3 983	0	3 983	0	0	0	119	0	119	3 864	0	3 864
30208	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
30213	2 203	10 732	12 935	134 467	162 345	296 812	130 020	164 367	294 387	6 650	8 710	15 360
30221	18 919	0	18 919	35 400	0	35 400	54 319	0	54 319	0	0	0
30233	74	0	74	3 128	0	3 128	2 963	0	2 963	239	0	239
30302	66 491	4 310	70 801	75 255	52 179	127 434	79 480	55 314	134 794	62 266	1 175	63 441
30306	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600	5 100	0	5 100	2 500	0	2 500
32004	0	62 665	62 665	0	65 607	65 607	0	64 178	64 178	0	64 094	64 094
32401	0	11 824	11 824	0	326	326	0	281	281	0	11 869	11 869
32501	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
44606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	6 336	0	6 336	5 140	0	5 140	5 270	0	5 270	6 206	0	6 206
45203	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0	6 670
45204	16 800	0	16 800	6 400	0	6 400	17 650	0	17 650	5 550	0	5 550
45205	42 795	0	42 795	0	0	0	22 465	0	22 465	20 330	0	20 330
45206	130 069	0	130 069	17 975	0	17 975	12 001	0	12 001	136 043	0	136 043
45207	52 378	0	52 378	21 150	0	21 150	929	0	929	72 599	0	72 599
45208	58 410	0	58 410	10 945	0	10 945	7 653	0	7 653	61 702	0	61 702
45401	2 442	0	2 442	691	0	691	2 010	0	2 010	1 123	0	1 123
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	18 234	0	18 234	20 477	0	20 477	4 084	0	4 084	34 627	0	34 627
45407	11 622	0	11 622	83	0	83	1 369	0	1 369	10 336	0	10 336
45503	1 840	0	1 840	560	0	560	1 800	0	1 800	600	0	600
45504	1 033	0	1 033	3 091	0	3 091	308	0	308	3 816	0	3 816
45505	28 762	0	28 762	5 020	0	5 020	3 265	0	3 265	30 517	0	30 517
45506	54 336	5 676	60 012	2 299	157	2 456	2 013	154	2 167	54 622	5 679	60 301
45507	13 403	1 974	15 377	4 370	54	4 424	555	47	602	17 218	1 981	19 199
45509	33	0	33	447	0	447	416	0	416	64	0	64
45812	3 975	0	3 975	0	0	0	3 600	0	3 600	375	0	375
45814	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45815	8 194	0	8 194	5	0	5	630	0	630	7 569	0	7 569
45914	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
47408	0	680	680	70 092	43 485	113 577	70 092	44 165	114 257	0	0	0
47423	3 809	0	3 809	67 894	0	67 894	71 395	0	71 395	308	0	308
47427	1 284	76	1 360	1 554	110	1 664	1 282	78	1 360	1 556	108	1 664
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	159	0	159	56	0	56
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	867	0	867	569	0	569	798	0	798	638	0	638
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	10 466	0	10 466	31	0	31	0	0	0	10 497	0	10 497
60701	11 557	0	11 557	38	0	38	38	0	38	11 557	0	11 557
61002	48	0	48	38	0	38	66	0	66	20	0	20
61008	820	0	820	108	0	108	49	0	49	879	0	879
61009	391	0	391	46	0	46	82	0	82	355	0	355
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 302	0	45 302	0	0	0	0	0	0	45 302	0	45 302
61403	3 196	0	3 196	48	0	48	169	0	169	3 075	0	3 075
70501	1 805	0	1 805	80	0	80	0	0	0	1 885	0	1 885
70502	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
70606	53 715	0	53 715	9 832	0	9 832	30	0	30	63 517	0	63 517
70608	39 222	0	39 222	5 347	0	5 347	0	0	0	44 569	0	44 569
Итого по активу (баланс)	785 522	114 661	900 183	1 398 352	420 300	1 818 652	1 342 365	422 588	1 764 953	841 509	112 373	953 882
Пассив
10207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30220	0	680	680	236	106 433	106 669	278	105 874	106 152	42	121	163
30222	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30223	12 164	0	12 164	221 140	0	221 140	214 312	0	214 312	5 336	0	5 336
30232	1	0	1	6 315	0	6 315	6 322	0	6 322	8	0	8
30301	66 491	4 310	70 801	79 480	55 314	134 794	75 255	52 179	127 434	62 266	1 175	63 441
30305	2 000	0	2 000	5 100	0	5 100	5 600	0	5 600	2 500	0	2 500
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	71 760	0	71 760	103 240	0	103 240	96 410	0	96 410	64 930	0	64 930
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32403	11 824	0	11 824	0	0	0	45	0	45	11 869	0	11 869
32505	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40502	4	0	4	554	0	554	555	0	555	5	0	5
40602	133	0	133	890	0	890	923	0	923	166	0	166
40603	19 091	0	19 091	10 046	0	10 046	6 165	0	6 165	15 210	0	15 210
40701	3 555	8	3 563	5 987	0	5 987	6 326	5	6 331	3 894	13	3 907
40702	67 683	27 759	95 442	774 963	253 428	1 028 391	822 586	256 667	1 079 253	115 306	30 998	146 304
40703	1 584	1	1 585	1 281	0	1 281	1 790	0	1 790	2 093	1	2 094
40802	12 828	1	12 829	80 074	782	80 856	80 095	782	80 877	12 849	1	12 850
40807	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
40817	45 996	0	45 996	44 371	0	44 371	30 784	0	30 784	32 409	0	32 409
40820	5	0	5	0	58	58	0	58	58	5	0	5
40905	30	0	30	716	0	716	710	0	710	24	0	24
40909	0	10	10	62	51	113	62	58	120	0	17	17
40910	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
40911	249	0	249	11 999	0	11 999	11 974	0	11 974	224	0	224
40912	0	0	0	578	4 568	5 146	578	4 687	5 265	0	119	119
40913	10	151	161	959	1 170	2 129	949	1 019	1 968	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	7 000	1 272	8 272	7 000	30	7 030	0	35	35	0	1 277	1 277
42006	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42007	35 100	709	35 809	0	17	17	1 400	20	1 420	36 500	712	37 212
42103	22 000	16 553	38 553	20 000	16 880	36 880	0	15 757	15 757	2 000	15 430	17 430
42104	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	29 200	0	29 200
42105	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42106	7 500	35 471	42 971	0	844	844	3 500	981	4 481	11 000	35 608	46 608
42107	0	686	686	0	16	16	0	18	18	0	688	688
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	18 029	1 788	19 817	24 131	6 152	30 283	26 597	6 708	33 305	20 495	2 344	22 839
42303	470	0	470	0	0	0	100	0	100	570	0	570
42304	14 429	0	14 429	7 492	0	7 492	5 386	0	5 386	12 323	0	12 323
42305	6 001	226	6 227	704	127	831	3 622	6	3 628	8 919	105	9 024
42306	84 288	5 134	89 422	8 128	393	8 521	16 984	135	17 119	93 144	4 876	98 020
42309	8 599	0	8 599	7 857	0	7 857	6 012	0	6 012	6 754	0	6 754
42601	156	0	156	39	0	39	53	0	53	170	0	170
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	6 001	0	6 001	1 762	0	1 762	1 820	0	1 820	6 059	0	6 059
45415	647	0	647	14	0	14	11	0	11	644	0	644
45515	484	0	484	15	0	15	156	0	156	625	0	625
45818	12 144	0	12 144	4 204	0	4 204	0	0	0	7 940	0	7 940
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	46 427	80 904	127 331	46 427	82 030	128 457	0	1 126	1 126
47411	524	10	534	108	2	110	484	8	492	900	16	916
47416	127	0	127	5 677	0	5 677	7 734	771	8 505	2 184	771	2 955
47422	59	0	59	4 459	183	4 642	4 464	183	4 647	64	0	64
47425	742	0	742	563	0	563	411	0	411	590	0	590
47426	174	24	198	174	25	199	207	35	242	207	34	241
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	0	0	0	860	0	860	865	0	865	5	0	5
60305	11	0	11	2 390	0	2 390	2 391	0	2 391	12	0	12
60309	52	0	52	11	0	11	61	0	61	102	0	102
60311	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	428	0	428	428	0	428
60324	117	0	117	16	0	16	0	0	0	101	0	101
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
60601	3 626	0	3 626	0	0	0	101	0	101	3 727	0	3 727
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70302	22 546	0	22 546	0	0	0	0	0	0	22 546	0	22 546
70601	57 638	0	57 638	0	0	0	13 073	0	13 073	70 711	0	70 711
70603	39 161	0	39 161	0	0	0	5 331	0	5 331	44 492	0	44 492
Итого по пассиву (баланс)	805 385	94 798	900 183	1 510 966	527 382	2 038 348	1 564 031	528 016	2 092 047	858 450	95 432	953 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 748	0	11 748	0	0	0	22	0	22	11 726	0	11 726
Итого по активу (баланс)	11 748	0	11 748	0	0	0	22	0	22	11 726	0	11 726
Пассив
85101	11 748	0	11 748	22	0	22	0	0	0	11 726	0	11 726
Итого по пассиву (баланс)	11 748	0	11 748	22	0	22	0	0	0	11 726	0	11 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 451	0	151 451	14 519	0	14 519	2 192	0	2 192	163 778	0	163 778
90902	49 086	0	49 086	3 591	0	3 591	3 612	0	3 612	49 065	0	49 065
91008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	628 678	1 434	630 112	75 369	40	75 409	11 476	34	11 510	692 571	1 440	694 011
91501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91604	5 678	16	5 694	591	0	591	1 479	1	1 480	4 790	15	4 805
91704	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013
91802	1	0	1	3 600	0	3 600	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	714 403	0	714 403	79 008	0	79 008	104 978	0	104 978	688 433	0	688 433
Итого по активу (баланс)	1 549 463	1 450	1 550 913	177 720	40	177 760	123 766	35	123 801	1 603 417	1 455	1 604 872
Пассив
91311	136 874	0	136 874	34 595	0	34 595	9 091	0	9 091	111 370	0	111 370
91312	547 981	0	547 981	43 110	0	43 110	45 277	0	45 277	550 148	0	550 148
91316	13 410	0	13 410	8 594	0	8 594	2 999	0	2 999	7 815	0	7 815
91317	12 263	0	12 263	18 678	0	18 678	21 640	0	21 640	15 225	0	15 225
91507	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
99999	836 510	0	836 510	15 812	0	15 812	95 741	0	95 741	916 439	0	916 439
Итого по пассиву (баланс)	1 550 913	0	1 550 913	120 789	0	120 789	174 748	0	174 748	1 604 872	0	1 604 872
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 626 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 626 500,0000
Пассив
98040	0	0	11 338,0000	0	0	578 600,0000	0	0	897 200,0000	0	0	329 938,0000
98055	0	0	7 573 277,0000	0	0	318 600,0000	0	0	0,0000	0	0	7 254 677,0000
98070	0	0	1 041 885,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	1 041 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 626 500,0000	0	0	1 027 200,0000	0	0	1 027 200,0000	0	0	8 626 500,0000

Страница была полезной?