Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
20202	50 204	27 670	77 874	441 349	79 412	520 761	434 560	52 414	486 974	56 993	54 668	111 661
20208	67	0	67	1 418	0	1 418	773	0	773	712	0	712
20209	0	0	0	301 349	16 648	317 997	301 349	16 648	317 997	0	0	0
30102	94 057	0	94 057	2 821 746	0	2 821 746	2 876 512	0	2 876 512	39 291	0	39 291
30110	21 334	90 126	111 460	66 073	458 138	524 211	67 004	287 272	354 276	20 403	260 992	281 395
30202	6 244	0	6 244	785	0	785	0	0	0	7 029	0	7 029
30204	899	0	899	536	0	536	0	0	0	1 435	0	1 435
30210	20 300	0	20 300	34 795	0	34 795	55 095	0	55 095	0	0	0
30215	500	3 713	4 213	0	1 121	1 121	0	285	285	500	4 549	5 049
30221	0	0	0	0	11 347	11 347	0	11 347	11 347	0	0	0
30233	0	0	0	14 287	4 536	18 823	14 094	4 511	18 605	193	25	218
30302	1 348 386	126 516	1 474 902	550 939	54 343	605 282	1 639 252	132 817	1 772 069	260 073	48 042	308 115
30306	1 185 423	185 377	1 370 800	1 136 611	97 180	1 233 791	2 207 094	167 896	2 374 990	114 940	114 661	229 601
30424	2 550	0	2 550	529 548	0	529 548	526 037	0	526 037	6 061	0	6 061
31901	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31903	0	0	0	155 000	0	155 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 100	1 100	0	332	332	0	85	85	0	1 347	1 347
45201	51 744	0	51 744	78 593	0	78 593	88 133	0	88 133	42 204	0	42 204
45203	40 537	0	40 537	19 400	0	19 400	40 537	0	40 537	19 400	0	19 400
45204	110 963	0	110 963	37 825	0	37 825	159	0	159	148 629	0	148 629
45205	104 000	0	104 000	10 396	0	10 396	8 415	0	8 415	105 981	0	105 981
45206	43 000	0	43 000	6 910	0	6 910	7 044	0	7 044	42 866	0	42 866
45207	73 054	0	73 054	0	0	0	1 645	0	1 645	71 409	0	71 409
45208	6 036	0	6 036	0	0	0	171	0	171	5 865	0	5 865
45406	63	0	63	2 000	0	2 000	20	0	20	2 043	0	2 043
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	27 178	0	27 178	0	0	0	948	0	948	26 230	0	26 230
45507	406 681	0	406 681	23 002	0	23 002	4 118	0	4 118	425 565	0	425 565
45812	54 653	0	54 653	2 498	0	2 498	4 248	0	4 248	52 903	0	52 903
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	951	0	951	111	0	111	128	0	128	934	0	934
45912	321	0	321	30	0	30	30	0	30	321	0	321
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	868	0	868	355	0	355	355	0	355	868	0	868
47404	0	2 782	2 782	639 300	646 226	1 285 526	639 300	636 145	1 275 445	0	12 863	12 863
47408	0	0	0	360 258	526 597	886 855	360 258	526 597	886 855	0	0	0
47423	2 183	0	2 183	3 493	0	3 493	1 061	0	1 061	4 615	0	4 615
47427	2 563	0	2 563	10 322	0	10 322	9 213	0	9 213	3 672	0	3 672
60302	2 614	0	2 614	56	0	56	56	0	56	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	2 266	0	2 266	2 262	0	2 262	4	0	4
60308	0	0	0	138	0	138	112	0	112	26	0	26
60310	5	0	5	877	0	877	877	0	877	5	0	5
60312	8 392	0	8 392	13 089	0	13 089	9 290	0	9 290	12 191	0	12 191
60323	3 266	0	3 266	46	0	46	68	0	68	3 244	0	3 244
60401	51 377	0	51 377	55 259	0	55 259	0	0	0	106 636	0	106 636
60404	167	0	167	13 780	0	13 780	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60409	5 113	0	5 113	3 182	0	3 182	8 295	0	8 295	0	0	0
60411	0	0	0	8 189	0	8 189	0	0	0	8 189	0	8 189
60701	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	4	0	4	287	0	287	287	0	287	4	0	4
61009	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	14 985	0	14 985	318	0	318	1 368	0	1 368	13 935	0	13 935
61702	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	1 745 662	0	1 745 662	95 353	0	95 353	1 745 664	0	1 745 664	95 351	0	95 351
70608	497 985	0	497 985	85 485	0	85 485	497 981	0	497 981	85 489	0	85 489
70706	0	0	0	1 747 719	0	1 747 719	133	0	133	1 747 586	0	1 747 586
70708	0	0	0	497 981	0	497 981	0	0	0	497 981	0	497 981
Итого по активу (баланс)	6 420 356	437 284	6 857 640	10 890 645	1 895 880	12 786 525	12 829 637	1 836 017	14 665 654	4 481 364	497 147	4 978 511
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	2 948	0	2 948	72 081	0	72 081	70 659	0	70 659
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	131	0	131	33	0	33	702	0	702	800	0	800
30220	0	0	0	0	4 146	4 146	0	4 146	4 146	0	0	0
30232	267	188	455	17 395	11 698	29 093	18 449	12 267	30 716	1 321	757	2 078
30301	1 348 386	126 516	1 474 902	1 639 252	132 817	1 772 069	550 939	54 343	605 282	260 073	48 042	308 115
30305	1 185 423	185 377	1 370 800	2 207 094	167 896	2 374 990	1 136 611	97 180	1 233 791	114 940	114 661	229 601
40502	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
40603	1 200	0	1 200	851	0	851	36 672	0	36 672	37 021	0	37 021
40702	109 620	24 154	133 774	1 568 472	210 659	1 779 131	1 763 211	207 631	1 970 842	304 359	21 126	325 485
40703	287	0	287	355	0	355	354	0	354	286	0	286
40802	10 543	0	10 543	42 578	0	42 578	40 885	0	40 885	8 850	0	8 850
40817	19 133	9 929	29 062	194 066	32 156	226 222	201 440	29 691	231 131	26 507	7 464	33 971
40820	1	0	1	0	2 793	2 793	1	12 071	12 072	2	9 278	9 280
40821	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
40901	169 366	0	169 366	151 117	0	151 117	81 665	0	81 665	99 914	0	99 914
40902	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0
40905	24	0	24	9 509	0	9 509	9 509	0	9 509	24	0	24
40909	0	0	0	3 767	2 962	6 729	3 767	2 962	6 729	0	0	0
40910	0	0	0	973	1 456	2 429	973	1 456	2 429	0	0	0
40911	249	0	249	46 481	0	46 481	47 409	0	47 409	1 177	0	1 177
40912	0	0	0	2 302	3 058	5 360	2 302	3 058	5 360	0	0	0
40913	0	0	0	3 561	5 176	8 737	3 561	5 176	8 737	0	0	0
42102	37 097	0	37 097	37 097	0	37 097	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	19 162	19 162	0	19 162	19 162
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	329	450	779	459	44	503	380	109	489	250	515	765
42303	50 059	20 765	70 824	56 278	25 596	81 874	20 977	28 066	49 043	14 758	23 235	37 993
42304	77 997	2 449	80 446	4 513	660	5 173	31 641	2 887	34 528	105 125	4 676	109 801
42305	553	14 028	14 581	208	2 052	2 260	7 017	6 449	13 466	7 362	18 425	25 787
42306	403 344	20 305	423 649	125 526	4 375	129 901	151 957	8 400	160 357	429 775	24 330	454 105
42603	0	8 271	8 271	0	12 521	12 521	0	5 009	5 009	0	759	759
42604	0	281	281	10	21	31	25	85	110	15	345	360
42605	0	11	11	0	1	1	0	4	4	0	14	14
42606	66	0	66	0	0	0	160	0	160	226	0	226
45215	56 860	0	56 860	11 843	0	11 843	16 387	0	16 387	61 404	0	61 404
45415	31	0	31	10	0	10	960	0	960	981	0	981
45515	17 561	0	17 561	1 142	0	1 142	6 424	0	6 424	22 843	0	22 843
45818	40 271	0	40 271	1 874	0	1 874	15 890	0	15 890	54 287	0	54 287
45918	774	0	774	20	0	20	438	0	438	1 192	0	1 192
47407	0	0	0	524 200	361 660	885 860	524 200	361 660	885 860	0	0	0
47411	3 363	312	3 675	3 599	185	3 784	7 530	332	7 862	7 294	459	7 753
47416	1 073	0	1 073	1 315 065	0	1 315 065	1 316 140	0	1 316 140	2 148	0	2 148
47422	12	0	12	19 672	0	19 672	20 102	0	20 102	442	0	442
47425	7 581	0	7 581	13 771	0	13 771	13 567	0	13 567	7 377	0	7 377
47426	9	0	9	97	0	97	102	2	104	14	2	16
52303	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52306	0	30 098	30 098	0	2 308	2 308	0	9 087	9 087	0	36 877	36 877
52501	20	525	545	0	40	40	647	283	930	667	768	1 435
60301	458	0	458	5 964	0	5 964	5 964	0	5 964	458	0	458
60305	0	0	0	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	0	0	0
60309	222	0	222	30	0	30	20	0	20	212	0	212
60311	278	0	278	747	0	747	499	0	499	30	0	30
60322	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60324	3 266	0	3 266	22	0	22	0	0	0	3 244	0	3 244
60405	156 543	0	156 543	1 022	0	1 022	0	0	0	155 521	0	155 521
60601	6 638	0	6 638	139	0	139	3 188	0	3 188	9 687	0	9 687
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
61701	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70601	1 832 207	0	1 832 207	1 832 208	0	1 832 208	49 828	0	49 828	49 827	0	49 827
70603	514 471	0	514 471	514 471	0	514 471	84 795	0	84 795	84 795	0	84 795
70615	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
70701	0	0	0	0	0	0	1 833 247	0	1 833 247	1 833 247	0	1 833 247
70703	0	0	0	0	0	0	514 472	0	514 472	514 472	0	514 472
Итого по пассиву (баланс)	6 413 981	443 659	6 857 640	10 378 374	984 280	11 362 654	8 612 009	871 516	9 483 525	4 647 616	330 895	4 978 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 525	0	201 525	7 482	0	7 482	33 719	0	33 719	175 288	0	175 288
90902	13 201	0	13 201	14 558	0	14 558	13 444	0	13 444	14 315	0	14 315
90907	169 366	0	169 366	81 664	0	81 664	151 116	0	151 116	99 914	0	99 914
90908	1 919	0	1 919	0	0	0	1 919	0	1 919	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 140 135	0	1 140 135	19 272	0	19 272	0	0	0	1 159 407	0	1 159 407
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 028	0	1 028	938	0	938	38	0	38	1 928	0	1 928
91704	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
91802	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	950 861	0	950 861	197 224	0	197 224	143 158	0	143 158	1 004 927	0	1 004 927
Итого по активу (баланс)	2 485 437	0	2 485 437	321 138	0	321 138	343 395	0	343 395	2 463 180	0	2 463 180
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	27 727	30 099	57 826	0	2 308	2 308	0	9 087	9 087	27 727	36 878	64 605
91312	670 024	0	670 024	2 653	0	2 653	42 432	0	42 432	709 803	0	709 803
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	66 659	0	66 659	132 523	0	132 523	140 384	0	140 384	74 520	0	74 520
91507	154 807	0	154 807	353	0	353	0	0	0	154 454	0	154 454
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	1 534 576	0	1 534 576	185 906	0	185 906	109 583	0	109 583	1 458 253	0	1 458 253
Итого по пассиву (баланс)	2 455 338	30 099	2 485 437	326 756	2 308	329 064	297 720	9 087	306 807	2 426 302	36 878	2 463 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	318 865	82 652	401 517	146 154	82 652	228 806	172 711	0	172 711
99996	37 366	0	37 366	401 555	0	401 555	229 232	0	229 232	209 689	0	209 689
Итого по активу (баланс)	37 366	0	37 366	720 420	82 652	803 072	375 386	82 652	458 038	382 400	0	382 400
Пассив
96901	0	0	0	81 956	147 276	229 232	81 956	319 599	401 555	0	172 323	172 323
99997	37 366	0	37 366	228 806	0	228 806	401 517	0	401 517	210 077	0	210 077
Итого по пассиву (баланс)	37 366	0	37 366	310 762	147 276	458 038	483 473	319 599	803 072	210 077	172 323	382 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?