Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	25 191	0	25 191	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	286 822	57 573	344 395	1 899 272	206 270	2 105 542	1 938 340	228 772	2 167 112	247 754	35 071	282 825
20208	93 192	0	93 192	320 609	0	320 609	316 491	0	316 491	97 310	0	97 310
20209	21 734	0	21 734	1 580 188	81 743	1 661 931	1 546 011	81 743	1 627 754	55 911	0	55 911
30102	674 008	0	674 008	21 938 491	0	21 938 491	22 169 426	0	22 169 426	443 073	0	443 073
30110	17 078	139 008	156 086	48 588	403 637	452 225	44 316	372 971	417 287	21 350	169 674	191 024
30202	105 548	0	105 548	0	0	0	18 104	0	18 104	87 444	0	87 444
30204	2 961	0	2 961	0	0	0	299	0	299	2 662	0	2 662
30215	1 150	3 766	4 916	0	84	84	0	1 575	1 575	1 150	2 275	3 425
30221	0	0	0	0	58 813	58 813	0	58 813	58 813	0	0	0
30233	1 336	8	1 344	37 283	5 653	42 936	37 038	5 661	42 699	1 581	0	1 581
32002	0	0	0	12 590 000	0	12 590 000	12 590 000	0	12 590 000	0	0	0
32003	2 990 000	0	2 990 000	10 900 000	0	10 900 000	11 300 000	0	11 300 000	2 590 000	0	2 590 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32207	1 200	533	1 733	0	3	3	1 200	536	1 736	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44907	9 520	0	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520	0	0	0
45106	80 446	0	80 446	99	0	99	69	0	69	80 476	0	80 476
45107	25 787	0	25 787	1 239	0	1 239	1 154	0	1 154	25 872	0	25 872
45108	13 006	0	13 006	0	0	0	271	0	271	12 735	0	12 735
45201	173 074	0	173 074	513 351	0	513 351	485 818	0	485 818	200 607	0	200 607
45203	0	0	0	323 700	0	323 700	5 700	0	5 700	318 000	0	318 000
45205	116 313	0	116 313	787	0	787	105 100	0	105 100	12 000	0	12 000
45206	1 592 105	0	1 592 105	166 669	0	166 669	536 038	0	536 038	1 222 736	0	1 222 736
45207	1 233 838	0	1 233 838	476 361	0	476 361	179 611	0	179 611	1 530 588	0	1 530 588
45208	500 858	0	500 858	0	0	0	7 322	0	7 322	493 536	0	493 536
45401	399	0	399	1 558	0	1 558	1 721	0	1 721	236	0	236
45406	653	0	653	300	0	300	300	0	300	653	0	653
45407	44 062	0	44 062	164	0	164	1 343	0	1 343	42 883	0	42 883
45408	10 709	0	10 709	3 379	0	3 379	307	0	307	13 781	0	13 781
45504	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0
45505	38 073	0	38 073	1 728	0	1 728	1 215	0	1 215	38 586	0	38 586
45506	198 985	0	198 985	18 851	0	18 851	16 760	0	16 760	201 076	0	201 076
45507	472 981	0	472 981	38 140	0	38 140	31 846	0	31 846	479 275	0	479 275
45509	12 424	0	12 424	13 709	0	13 709	13 828	0	13 828	12 305	0	12 305
45811	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	7 880	0	7 880	0	0	0	0	0	0	7 880	0	7 880
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	7 380	0	7 380	1 452	0	1 452	5 244	0	5 244	3 588	0	3 588
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	307	0	307	261	0	261	350	0	350	218	0	218
47408	0	0	0	304 205	360 637	664 842	304 205	360 637	664 842	0	0	0
47423	11 222	0	11 222	147 253	0	147 253	14 159	0	14 159	144 316	0	144 316
47427	19 268	0	19 268	83 338	27	83 365	79 739	0	79 739	22 867	27	22 894
60302	4 733	0	4 733	380	0	380	2 126	0	2 126	2 987	0	2 987
60306	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
60308	0	0	0	258	0	258	232	0	232	26	0	26
60310	2 446	0	2 446	511	0	511	577	0	577	2 380	0	2 380
60312	2 656	0	2 656	20 095	0	20 095	20 489	0	20 489	2 262	0	2 262
60323	464	0	464	32	0	32	0	0	0	496	0	496
60401	290 395	0	290 395	16 001	0	16 001	0	0	0	306 396	0	306 396
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	4 057	0	4 057	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	4 057	0	4 057
60702	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	22	0	22	40	0	40	23	0	23	39	0	39
61008	795	0	795	223	0	223	235	0	235	783	0	783
61009	821	0	821	278	0	278	678	0	678	421	0	421
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
61209	0	0	0	147 037	0	147 037	147 037	0	147 037	0	0	0
61403	12 177	0	12 177	499	0	499	673	0	673	12 003	0	12 003
70606	293 887	0	293 887	74 761	0	74 761	259	0	259	368 389	0	368 389
70608	77 815	0	77 815	19 498	0	19 498	0	0	0	97 313	0	97 313
70611	7 382	0	7 382	1 847	0	1 847	0	0	0	9 229	0	9 229
Итого по активу (баланс)	10 648 639	200 888	10 849 527	54 637 993	1 116 867	55 754 860	54 861 159	1 110 708	55 971 867	10 425 473	207 047	10 632 520
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	7 062	0	7 062	35 571	0	35 571
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	134 183	0	134 183	379 142	0	379 142
30126	195	0	195	528	0	528	333	0	333	0	0	0
30226	9	0	9	49	0	49	40	0	40	0	0	0
30232	5 102	120	5 222	235 169	32 782	267 951	254 882	32 833	287 715	24 815	171	24 986
32211	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	38 194	0	38 194	43 141	0	43 141	32 443	0	32 443	27 496	0	27 496
40602	1 047	0	1 047	12 883	0	12 883	12 577	0	12 577	741	0	741
40701	14 052	0	14 052	193 299	0	193 299	191 734	0	191 734	12 487	0	12 487
40702	4 518 177	36 698	4 554 875	7 672 893	223 994	7 896 887	7 822 304	227 525	8 049 829	4 667 588	40 229	4 707 817
40703	34 394	269	34 663	18 265	2 351	20 616	12 172	2 344	14 516	28 301	262	28 563
40802	11 797	2	11 799	125 753	1	125 754	127 358	0	127 358	13 402	1	13 403
40807	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
40817	395 760	37 238	432 998	841 440	86 909	928 349	828 030	66 636	894 666	382 350	16 965	399 315
40820	38	0	38	21	0	21	27	0	27	44	0	44
40821	236	0	236	342	0	342	114	0	114	8	0	8
40905	0	0	0	7 342	0	7 342	7 342	0	7 342	0	0	0
40906	6 258	0	6 258	120 899	0	120 899	127 486	0	127 486	12 845	0	12 845
40909	0	0	0	1 393	1 935	3 328	1 393	1 935	3 328	0	0	0
40910	0	0	0	608	685	1 293	608	685	1 293	0	0	0
40911	0	0	0	462 650	0	462 650	462 650	0	462 650	0	0	0
40912	0	0	0	4 489	5 766	10 255	4 489	5 766	10 255	0	0	0
40913	0	0	0	1 868	7 606	9 474	1 868	7 606	9 474	0	0	0
41806	31 600	0	31 600	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	29 600	0	29 600
42006	19 276	0	19 276	41 257	0	41 257	40 507	0	40 507	18 526	0	18 526
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	168 345	0	168 345	145 700	0	145 700	21 000	0	21 000	43 645	0	43 645
42106	256 970	0	256 970	105 906	0	105 906	70 851	0	70 851	221 915	0	221 915
42301	41 513	0	41 513	132 196	0	132 196	145 929	0	145 929	55 246	0	55 246
42303	97 205	0	97 205	30 330	0	30 330	6 513	0	6 513	73 388	0	73 388
42305	333 764	10 133	343 897	53 870	678	54 548	15 106	310	15 416	295 000	9 765	304 765
42306	1 967 412	133 461	2 100 873	393 242	7 998	401 240	183 755	4 242	187 997	1 757 925	129 705	1 887 630
42307	616 173	0	616 173	35 269	0	35 269	63 230	0	63 230	644 134	0	644 134
45115	336	0	336	14	0	14	13	0	13	335	0	335
45215	22 633	0	22 633	8 141	0	8 141	4 277	0	4 277	18 769	0	18 769
45415	505	0	505	80	0	80	6	0	6	431	0	431
45515	10 246	0	10 246	1 036	0	1 036	2 789	0	2 789	11 999	0	11 999
45818	2 758	0	2 758	184	0	184	403	0	403	2 977	0	2 977
45918	99	0	99	20	0	20	19	0	19	98	0	98
47407	0	0	0	358 102	304 473	662 575	358 102	304 473	662 575	0	0	0
47411	46 705	0	46 705	31 518	250	31 768	26 338	250	26 588	41 525	0	41 525
47416	450	0	450	13 415	0	13 415	13 139	0	13 139	174	0	174
47422	2	0	2	171 157	0	171 157	171 215	0	171 215	60	0	60
47425	10 102	0	10 102	8 879	0	8 879	15 654	0	15 654	16 877	0	16 877
47426	2 090	0	2 090	4 712	0	4 712	2 815	0	2 815	193	0	193
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	283	0	283	0	0	0	50	0	50	333	0	333
60301	2 773	0	2 773	6 325	0	6 325	6 284	0	6 284	2 732	0	2 732
60305	0	0	0	11 286	0	11 286	11 286	0	11 286	0	0	0
60309	69	0	69	13	0	13	150	0	150	206	0	206
60311	8	0	8	265	0	265	266	0	266	9	0	9
60322	422	0	422	819	0	819	598	0	598	201	0	201
60324	464	0	464	0	0	0	275	0	275	739	0	739
60601	52 132	0	52 132	0	0	0	799	0	799	52 931	0	52 931
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	203	0	203	520	0	520	322	0	322	5	0	5
61304	13	0	13	4	0	4	5	0	5	14	0	14
61501	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61701	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191	25 191	0	25 191
70601	348 828	0	348 828	2	0	2	104 329	0	104 329	453 155	0	453 155
70603	76 959	0	76 959	0	0	0	19 056	0	19 056	96 015	0	96 015
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	141 245	0	141 245	141 245	0	141 245	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 631 606	217 921	10 849 527	11 555 577	675 428	12 231 005	11 359 393	654 605	12 013 998	10 435 422	197 098	10 632 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	0	0	0	14 500	0	14 500
90901	22 201	0	22 201	486	0	486	434	0	434	22 253	0	22 253
90902	121 849	0	121 849	6 702	0	6 702	17 321	0	17 321	111 230	0	111 230
91202	46 009	0	46 009	5 115	0	5 115	8 896	0	8 896	42 228	0	42 228
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	9 783 694	0	9 783 694	661 872	0	661 872	1 401 067	0	1 401 067	9 044 499	0	9 044 499
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	6 597	0	6 597	7 451	0	7 451	9 255	0	9 255	4 793	0	4 793
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 204 404	0	10 204 404	1 764 588	0	1 764 588	3 117 518	0	3 117 518	8 851 474	0	8 851 474
Итого по активу (баланс)	20 226 065	0	20 226 065	2 451 216	0	2 451 216	4 554 494	0	4 554 494	18 122 787	0	18 122 787
Пассив
91311	45 085	0	45 085	11 195	0	11 195	8 904	0	8 904	42 794	0	42 794
91312	7 559 629	0	7 559 629	1 635 801	0	1 635 801	368 884	0	368 884	6 292 712	0	6 292 712
91315	1 192 722	16 548	1 209 270	353	950	1 303	84 529	504	85 033	1 276 898	16 102	1 293 000
91316	61 038	0	61 038	87 314	0	87 314	61 312	0	61 312	35 036	0	35 036
91317	1 242 393	0	1 242 393	1 380 481	0	1 380 481	1 244 164	0	1 244 164	1 106 076	0	1 106 076
91319	36 722	0	36 722	6 710	0	6 710	2 338	0	2 338	32 350	0	32 350
91507	49 452	0	49 452	646	0	646	16	0	16	48 822	0	48 822
91508	815	0	815	131	0	131	0	0	0	684	0	684
99999	10 021 661	0	10 021 661	1 435 241	0	1 435 241	684 893	0	684 893	9 271 313	0	9 271 313
Итого по пассиву (баланс)	20 209 517	16 548	20 226 065	4 557 872	950	4 558 822	2 455 040	504	2 455 544	18 106 685	16 102	18 122 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 525	40 749	64 274	23 525	40 749	64 274	0	0	0
99996	0	0	0	64 296	0	64 296	64 296	0	64 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	87 821	40 749	128 570	87 821	40 749	128 570	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 739	23 557	64 296	40 739	23 557	64 296	0	0	0
99997	0	0	0	64 274	0	64 274	64 274	0	64 274	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 013	23 557	128 570	105 013	23 557	128 570	0	0	0

Страница была полезной?