Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	9	0	9	592	0	592	9	0	9
10610	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
20202	94 957	92 711	187 668	496 790	138 017	634 807	497 114	99 486	596 600	94 633	131 242	225 875
20209	0	0	0	280 645	4 289	284 934	280 645	4 289	284 934	0	0	0
30102	154 918	0	154 918	15 935 994	0	15 935 994	15 753 001	0	15 753 001	337 911	0	337 911
30110	2 473	105 777	108 250	64 389	4 241 611	4 306 000	64 264	4 258 851	4 323 115	2 598	88 537	91 135
30202	40 013	0	40 013	0	0	0	551	0	551	39 462	0	39 462
30215	60	371	431	0	17	17	0	10	10	60	378	438
30221	0	0	0	61 883	81 011	142 894	61 883	81 011	142 894	0	0	0
30233	0	43	43	2 657	3 510	6 167	2 657	3 543	6 200	0	10	10
30424	10	63	73	1 185 294	1 044 275	2 229 569	1 185 294	1 044 338	2 229 632	10	0	10
30602	0	0	0	273 452	38 960	312 412	273 452	38 960	312 412	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	870 000	0	870 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	4 050 000	0	4 050 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 519 350	0	1 519 350	0	0	0	1 519 350	0	1 519 350	0	0	0
32002	0	0	0	6 400 000	2 079 809	8 479 809	6 400 000	2 079 809	8 479 809	0	0	0
32003	0	0	0	2 485 000	2 087 618	4 572 618	2 085 000	1 709 403	3 794 403	400 000	378 215	778 215
32004	600 000	774 064	1 374 064	0	724 320	724 320	600 000	962 579	1 562 579	0	535 805	535 805
32005	0	185 717	185 717	0	3 475	3 475	0	189 192	189 192	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	6 200	0	6 200	10 678	0	10 678	12 160	0	12 160	4 718	0	4 718
45206	249 250	0	249 250	220	0	220	4 300	0	4 300	245 170	0	245 170
45207	296 847	0	296 847	19 279	0	19 279	27 706	0	27 706	288 420	0	288 420
45208	339 350	0	339 350	34 977	0	34 977	5 842	0	5 842	368 485	0	368 485
45216	17 733	0	17 733	35 272	0	35 272	26 388	0	26 388	26 617	0	26 617
45407	53 293	0	53 293	8 181	0	8 181	417	0	417	61 057	0	61 057
45408	27 247	0	27 247	35 860	0	35 860	3 017	0	3 017	60 090	0	60 090
45416	5 060	0	5 060	1 562	0	1 562	52	0	52	6 570	0	6 570
45505	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
45506	12 496	0	12 496	0	0	0	491	0	491	12 005	0	12 005
45507	99 748	0	99 748	600	0	600	2 420	0	2 420	97 928	0	97 928
45523	18 516	0	18 516	1 262	0	1 262	2 118	0	2 118	17 660	0	17 660
45812	31 831	0	31 831	19	0	19	20	0	20	31 830	0	31 830
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	593	0	593	7	0	7	525	0	525	75	0	75
45815	58 144	0	58 144	120	0	120	533	0	533	57 731	0	57 731
45820	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	314	0	314	41	0	41	273	0	273	82	0	82
45915	25 191	0	25 191	203	0	203	120	0	120	25 274	0	25 274
45920	2 931	0	2 931	242	0	242	304	0	304	2 869	0	2 869
47101	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
47408	0	0	0	215 364	98 414	313 778	215 364	98 414	313 778	0	0	0
47423	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47427	10 089	126	10 215	13 176	757	13 933	13 017	783	13 800	10 248	100	10 348
47443	236	0	236	37	0	37	98	0	98	175	0	175
47465	2 073	0	2 073	25 072	0	25 072	11 408	0	11 408	15 737	0	15 737
50104	79 254	41 162	120 416	496	2 033	2 529	18	1 210	1 228	79 732	41 985	121 717
50106	20 723	0	20 723	133	0	133	783	0	783	20 073	0	20 073
50121	1 368	0	1 368	122	0	122	0	0	0	1 490	0	1 490
50207	51 688	0	51 688	370	0	370	32	0	32	52 026	0	52 026
50208	72 025	0	72 025	461	0	461	415	0	415	72 071	0	72 071
50211	0	0	0	0	40 016	40 016	0	380	380	0	39 636	39 636
50221	1 576	0	1 576	193	0	193	365	0	365	1 404	0	1 404
50408	473 269	0	473 269	204 113	0	204 113	71 143	0	71 143	606 239	0	606 239
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	6 546	0	6 546	1 856	0	1 856	0	0	0	8 402	0	8 402
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	222	0	222	201	0	201	201	0	201	222	0	222
60312	5 052	0	5 052	2 390	0	2 390	4 315	0	4 315	3 127	0	3 127
60314	0	170	170	0	502	502	0	170	170	0	502	502
60323	753	0	753	17	0	17	42	0	42	728	0	728
60336	564	0	564	84	0	84	144	0	144	504	0	504
60401	30 307	0	30 307	216	0	216	428	0	428	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	0	0	0	110 327	0	110 327	15 569	0	15 569	94 758	0	94 758
60901	11 960	0	11 960	116	0	116	2	0	2	12 074	0	12 074
60906	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	10	0	10	144	0	144	144	0	144	10	0	10
61009	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	71 143	0	71 143	71 143	0	71 143	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	975 415	0	975 415	134 504	0	134 504	975 415	0	975 415	134 504	0	134 504
70607	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
70608	1 213 148	0	1 213 148	88 161	0	88 161	1 213 148	0	1 213 148	88 161	0	88 161
70611	4 640	0	4 640	0	0	0	4 640	0	4 640	0	0	0
70616	8 128	0	8 128	0	0	0	8 128	0	8 128	0	0	0
70706	0	0	0	977 864	0	977 864	977 864	0	977 864	0	0	0
70707	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
70708	0	0	0	1 213 148	0	1 213 148	1 213 148	0	1 213 148	0	0	0
70711	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
70716	0	0	0	8 161	0	8 161	8 161	0	8 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 700 438	1 200 204	7 900 642	36 828 898	10 588 634	47 417 532	38 591 986	10 572 428	49 164 414	4 937 350	1 216 410	6 153 760
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 576	0	1 576	365	0	365	193	0	193	1 404	0	1 404
10634	306	0	306	2	0	2	102	0	102	406	0	406
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	2 933	3 330	6 263	2 945	3 330	6 275	12	0	12
32028	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
407	120 631	8 295	128 926	910 431	4 846	915 277	972 990	5 509	978 499	183 190	8 958	192 148
408.1	42 248	118	42 366	161 488	3	161 491	157 338	6	157 344	38 098	121	38 219
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 591	777 118	833 709	491 894	31 095	522 989	519 942	58 339	578 281	84 639	804 362	889 001
40820	34	0	34	13	0	13	17	0	17	38	0	38
40821	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
40905	4	0	4	331	24	355	331	24	355	4	0	4
40909	0	0	0	1 521	3 185	4 706	1 521	3 185	4 706	0	0	0
40910	0	0	0	802	285	1 087	802	285	1 087	0	0	0
40911	0	0	0	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	0	0	0
40912	0	0	0	1 618	3 419	5 037	1 618	3 419	5 037	0	0	0
40913	0	0	0	66	214	280	66	214	280	0	0	0
42105	289 922	656	290 578	17 072	24	17 096	9 700	30	9 730	282 550	662	283 212
42301	291	189	480	5	5	10	3	9	12	289	193	482
42303	24 230	2 172	26 402	19 297	1 605	20 902	17 431	763	18 194	22 364	1 330	23 694
42304	102 629	900	103 529	23 511	30	23 541	24 249	41	24 290	103 367	911	104 278
42305	1 602 321	11 767	1 614 088	433 128	393	433 521	444 584	1 434	446 018	1 613 777	12 808	1 626 585
42306	562 978	398 062	961 040	14 587	31 039	45 626	23 364	18 285	41 649	571 755	385 308	957 063
42605	1 903	0	1 903	0	0	0	3	0	3	1 906	0	1 906
42606	944	0	944	30	0	30	65	0	65	979	0	979
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	20 685	0	20 685	26 691	0	26 691	35 798	0	35 798	29 792	0	29 792
45217	1 983	0	1 983	75	0	75	62	0	62	1 970	0	1 970
45415	7 810	0	7 810	2 802	0	2 802	1 562	0	1 562	6 570	0	6 570
45515	31 659	0	31 659	3 507	0	3 507	1 250	0	1 250	29 402	0	29 402
45524	6 591	0	6 591	203	0	203	342	0	342	6 730	0	6 730
45818	90 561	0	90 561	1 057	0	1 057	126	0	126	89 630	0	89 630
45918	30 633	0	30 633	392	0	392	242	0	242	30 483	0	30 483
47108	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
47113	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
47407	0	0	0	260 463	53 278	313 741	260 463	53 278	313 741	0	0	0
47411	37	34	71	13 815	341	14 156	13 815	341	14 156	37	34	71
47416	7	0	7	1 333	0	1 333	1 329	0	1 329	3	0	3
47422	226	0	226	276	19	295	301	19	320	251	0	251
47425	2 872	0	2 872	12 115	0	12 115	26 079	0	26 079	16 836	0	16 836
47426	0	0	0	1 558	1	1 559	1 558	1	1 559	0	0	0
47444	707	0	707	326	0	326	720	0	720	1 101	0	1 101
47452	3 193	0	3 193	436	0	436	313	0	313	3 070	0	3 070
47466	402	0	402	66	0	66	98	0	98	434	0	434
50120	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
50220	592	0	592	592	0	592	9	0	9	9	0	9
60301	250	0	250	1 758	0	1 758	1 660	0	1 660	152	0	152
60305	4 981	0	4 981	5 201	0	5 201	5 143	0	5 143	4 923	0	4 923
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	215	0	215	2 005	0	2 005	1 790	0	1 790	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	3 356	0	3 356	2 065	0	2 065	1 243	0	1 243	2 534	0	2 534
60335	1 066	0	1 066	1 538	0	1 538	1 522	0	1 522	1 050	0	1 050
60414	19 883	0	19 883	0	0	0	255	0	255	20 138	0	20 138
60805	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608
60806	0	0	0	17 293	0	17 293	110 372	0	110 372	93 079	0	93 079
60903	7 366	0	7 366	0	0	0	128	0	128	7 494	0	7 494
61701	8 338	0	8 338	1 183	0	1 183	233	0	233	7 388	0	7 388
70601	1 037 599	0	1 037 599	1 037 599	0	1 037 599	140 678	0	140 678	140 678	0	140 678
70602	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	286	0	286	286	0	286
70603	1 212 221	0	1 212 221	1 212 221	0	1 212 221	88 165	0	88 165	88 165	0	88 165
70615	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 038 879	0	1 038 879	1 038 879	0	1 038 879	0	0	0
70702	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
70703	0	0	0	1 212 221	0	1 212 221	1 212 221	0	1 212 221	0	0	0
70715	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70801	0	0	0	2 201 939	0	2 201 939	2 252 653	0	2 252 653	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	6 701 331	1 199 311	7 900 642	9 151 937	133 136	9 285 073	7 389 679	148 512	7 538 191	4 939 073	1 214 687	6 153 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 519	0	100 519	939	0	939	66 974	0	66 974	34 484	0	34 484
90902	19 114	0	19 114	64 114	0	64 114	7 108	0	7 108	76 120	0	76 120
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 017 472	0	7 017 472	3 273	0	3 273	827 761	0	827 761	6 192 984	0	6 192 984
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91802	12 310	0	12 310	0	0	0	2	0	2	12 308	0	12 308
91803	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
99998	2 267 487	0	2 267 487	277 570	0	277 570	349 269	0	349 269	2 195 788	0	2 195 788
Итого по активу (баланс)	9 427 338	0	9 427 338	345 896	0	345 896	1 251 114	0	1 251 114	8 522 120	0	8 522 120
Пассив
91312	2 036 100	0	2 036 100	220 524	0	220 524	139 632	0	139 632	1 955 208	0	1 955 208
91317	212 151	0	212 151	109 520	0	109 520	137 851	0	137 851	240 482	0	240 482
91507	19 225	0	19 225	19 225	0	19 225	87	0	87	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 159 851	0	7 159 851	840 243	0	840 243	6 724	0	6 724	6 326 332	0	6 326 332
Итого по пассиву (баланс)	9 427 338	0	9 427 338	1 189 512	0	1 189 512	284 294	0	284 294	8 522 120	0	8 522 120

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?