Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Русский Национальный Банк"

Регистрационный номер

469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
20202	14 627	1 957	16 584	116 300	77	116 377	108 942	838	109 780	21 985	1 196	23 181
20209	0	0	0	16 315	0	16 315	16 315	0	16 315	0	0	0
30102	339 208	0	339 208	1 891 157	0	1 891 157	1 841 971	0	1 841 971	388 394	0	388 394
30110	2 804	56 673	59 477	148 151	595 066	743 217	148 170	494 536	642 706	2 785	157 203	159 988
30202	19 479	0	19 479	3 393	0	3 393	0	0	0	22 872	0	22 872
30204	35 629	0	35 629	415	0	415	0	0	0	36 044	0	36 044
30233	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45203	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
45204	475 006	0	475 006	0	0	0	475 006	0	475 006	0	0	0
45205	306 200	244 614	550 814	150 530	140 873	291 403	125 880	138 976	264 856	330 850	246 511	577 361
45206	184 014	0	184 014	656 970	129 145	786 115	108 800	129 145	237 945	732 184	0	732 184
45207	557 325	1 105 195	1 662 520	492 207	66 675	558 882	492 206	196 482	688 688	557 326	975 388	1 532 714
45208	108 210	79 766	187 976	0	4 812	4 812	0	4 194	4 194	108 210	80 384	188 594
45405	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45502	1 000	0	1 000	3 450	0	3 450	2 800	0	2 800	1 650	0	1 650
45503	17 749	1	17 750	14 150	311 167	325 317	21 549	13 450	34 999	10 350	297 718	308 068
45504	40 062	16 142	56 204	40 200	1 254	41 454	38 455	733	39 188	41 807	16 663	58 470
45505	131 960	0	131 960	5 000	0	5 000	23 700	0	23 700	113 260	0	113 260
45506	195 013	0	195 013	32 200	0	32 200	7 809	0	7 809	219 404	0	219 404
45705	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	68 600	171 348	239 948	401	10 530	10 931	31 201	9 202	40 403	37 800	172 676	210 476
45815	30 600	118 171	148 771	0	7 515	7 515	30 600	6 599	37 199	0	119 087	119 087
47408	0	0	0	584 800	292 836	877 636	584 800	292 836	877 636	0	0	0
47423	0	468	468	33 268	32	33 300	33 268	23	33 291	0	477	477
47427	620	602	1 222	8 881	1 630	10 511	257	31	288	9 244	2 201	11 445
47802	0	0	0	600	597	1 197	600	597	1 197	0	0	0
51505	0	127 441	127 441	0	7 688	7 688	0	6 700	6 700	0	128 429	128 429
51506	0	61 594	61 594	0	3 716	3 716	0	3 238	3 238	0	62 072	62 072
60302	1 770	0	1 770	1 163	0	1 163	1 367	0	1 367	1 566	0	1 566
60306	0	0	0	1 198	0	1 198	1 190	0	1 190	8	0	8
60308	0	0	0	325	0	325	254	0	254	71	0	71
60310	66	0	66	81	0	81	78	0	78	69	0	69
60312	1 832	0	1 832	1 234	0	1 234	1 446	0	1 446	1 620	0	1 620
60323	254	0	254	249	0	249	21	0	21	482	0	482
60401	75 391	0	75 391	0	0	0	0	0	0	75 391	0	75 391
60901	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
61008	6	0	6	93	0	93	93	0	93	6	0	6
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61214	0	0	0	70 797	0	70 797	70 797	0	70 797	0	0	0
61403	515	0	515	139	0	139	129	0	129	525	0	525
61903	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
61904	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
70606	270 059	0	270 059	102 248	0	102 248	0	0	0	372 307	0	372 307
70608	1 407 426	0	1 407 426	254 462	0	254 462	0	0	0	1 661 888	0	1 661 888
70611	11 513	0	11 513	1 362	0	1 362	0	0	0	12 875	0	12 875
Итого по активу (баланс)	4 352 049	1 983 972	6 336 021	4 635 848	1 573 613	6 209 461	4 189 013	1 297 580	5 486 593	4 798 884	2 260 005	7 058 889
Пассив
10208	183 500	0	183 500	0	0	0	0	0	0	183 500	0	183 500
10601	63 215	0	63 215	0	0	0	0	0	0	63 215	0	63 215
10701	75 127	0	75 127	0	0	0	0	0	0	75 127	0	75 127
10801	422 571	0	422 571	0	0	0	0	0	0	422 571	0	422 571
30126	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
30232	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
407	468 174	8 858	477 032	2 035 754	458 958	2 494 712	2 054 047	455 370	2 509 417	486 467	5 270	491 737
408.1	24 875	1 822	26 697	347 520	107 247	454 767	342 943	107 150	450 093	20 298	1 725	22 023
408.2	28 422	27 628	56 050	599 490	317 975	917 465	593 625	320 409	914 034	22 557	30 062	52 619
40911	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
42104	177 800	0	177 800	80 306	0	80 306	54 306	0	54 306	151 800	0	151 800
42105	138 700	60 749	199 449	74 540	2 760	77 300	52 240	4 721	56 961	116 400	62 710	179 110
42106	105 000	0	105 000	35 965	0	35 965	47 965	0	47 965	117 000	0	117 000
42205	61 500	0	61 500	17 700	0	17 700	0	0	0	43 800	0	43 800
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	5 130	0	5 130	25 847	0	25 847	26 767	0	26 767	6 050	0	6 050
42303	90	0	90	0	0	0	1 120	0	1 120	1 210	0	1 210
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	38 364	0	38 364	2 761	0	2 761	4 560	0	4 560	40 163	0	40 163
42306	505 522	0	505 522	25 229	0	25 229	31 066	0	31 066	511 359	0	511 359
42503	0	0	0	0	13 449	13 449	0	311 167	311 167	0	297 718	297 718
42504	96 999	1	97 000	97 631	1 091	98 722	632	101 016	101 648	0	99 926	99 926
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	110 875	0	110 875	120 875	0	120 875
42506	84 700	978 633	1 063 333	0	51 452	51 452	97 000	59 040	156 040	181 700	986 221	1 167 921
42507	0	673 879	673 879	0	173 805	173 805	0	40 655	40 655	0	540 729	540 729
42601	13	0	13	13	0	13	562	0	562	562	0	562
42606	6 794	0	6 794	895	0	895	368	0	368	6 267	0	6 267
44007	0	177 257	177 257	0	9 320	9 320	0	10 694	10 694	0	178 631	178 631
45215	0	0	0	63 655	0	63 655	63 655	0	63 655	0	0	0
45515	389	0	389	445	0	445	128	0	128	72	0	72
45818	77 509	0	77 509	45 858	0	45 858	167	0	167	31 818	0	31 818
47407	0	0	0	290 006	587 630	877 636	290 006	587 630	877 636	0	0	0
47411	8 339	0	8 339	897	0	897	1 357	0	1 357	8 799	0	8 799
47416	5	0	5	67 617	0	67 617	67 612	0	67 612	0	0	0
47426	15 380	29 211	44 591	11 610	12 750	24 360	3 986	15 746	19 732	7 756	32 207	39 963
51510	3 740	0	3 740	0	0	0	29	0	29	3 769	0	3 769
60301	94	0	94	127	0	127	108	0	108	75	0	75
60305	3 412	0	3 412	1 883	0	1 883	3 028	0	3 028	4 557	0	4 557
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	99	0	99	99	0	99	113	0	113	113	0	113
60322	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
60324	72	0	72	9	0	9	50	0	50	113	0	113
60335	1 030	0	1 030	736	0	736	717	0	717	1 011	0	1 011
60414	16 681	0	16 681	0	0	0	146	0	146	16 827	0	16 827
60903	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
61701	5 926	0	5 926	0	0	0	0	0	0	5 926	0	5 926
61909	185	0	185	0	0	0	2	0	2	187	0	187
61910	491	0	491	0	0	0	6	0	6	497	0	497
61912	4 095	0	4 095	6	0	6	0	0	0	4 089	0	4 089
70601	339 021	0	339 021	28 268	0	28 268	187 809	0	187 809	498 562	0	498 562
70603	1 400 926	0	1 400 926	0	0	0	253 575	0	253 575	1 654 501	0	1 654 501
70615	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по пассиву (баланс)	4 377 983	1 958 038	6 336 021	3 857 083	1 736 437	5 593 520	4 302 790	2 013 598	6 316 388	4 823 690	2 235 199	7 058 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 487	0	11 487	927 779	0	927 779	11 252	0	11 252	928 014	0	928 014
90902	1 898 694	0	1 898 694	136 691	0	136 691	1 064 433	0	1 064 433	970 952	0	970 952
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 039 042	2 931 338	6 970 380	1 530 807	869 773	2 400 580	2 087 050	658 305	2 745 355	3 482 799	3 142 806	6 625 605
91501	4 458	0	4 458	218	0	218	218	0	218	4 458	0	4 458
91604	21 568	82 584	104 152	0	6 761	6 761	0	4 343	4 343	21 568	85 002	106 570
99998	4 136 243	0	4 136 243	515 653	0	515 653	1 338 887	0	1 338 887	3 313 009	0	3 313 009
Итого по активу (баланс)	10 111 496	3 013 922	13 125 418	3 111 148	876 534	3 987 682	4 501 840	662 648	5 164 488	8 720 804	3 227 808	11 948 612
Пассив
91003	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91312	3 971 917	0	3 971 917	956 911	0	956 911	75 489	0	75 489	3 090 495	0	3 090 495
91315	50 994	0	50 994	0	0	0	20 000	0	20 000	70 994	0	70 994
91317	64 415	44 548	108 963	78 251	299 917	378 168	115 000	301 356	416 356	101 164	45 987	147 151
91507	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
99999	8 989 175	0	8 989 175	2 924 916	0	2 924 916	2 571 344	0	2 571 344	8 635 603	0	8 635 603
Итого по пассиву (баланс)	13 080 870	44 548	13 125 418	3 963 886	299 917	4 263 803	2 785 641	301 356	3 086 997	11 902 625	45 987	11 948 612

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?