Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 257	0	1 257	268	0	268	352	0	352	1 173	0	1 173
10610	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
20202	236 576	56 886	293 462	1 666 090	846 369	2 512 459	1 617 683	850 657	2 468 340	284 983	52 598	337 581
20208	11 011	0	11 011	28 979	0	28 979	31 423	0	31 423	8 567	0	8 567
20209	0	0	0	558 432	2 864	561 296	558 432	2 864	561 296	0	0	0
30102	565 369	0	565 369	24 608 561	0	24 608 561	24 230 297	0	24 230 297	943 633	0	943 633
30110	25 602	29 215	54 817	22 296	353 739	376 035	17 956	375 567	393 523	29 942	7 387	37 329
30202	51 652	0	51 652	0	0	0	1 397	0	1 397	50 255	0	50 255
30204	12 382	0	12 382	0	0	0	651	0	651	11 731	0	11 731
30210	0	0	0	23 150	0	23 150	15 000	0	15 000	8 150	0	8 150
30221	0	0	0	170 000	1 728	171 728	170 000	1 728	171 728	0	0	0
30233	462	0	462	22 932	126	23 058	22 938	126	23 064	456	0	456
30302	20 962	2 216 743	2 237 705	5 936 343	118 238	6 054 581	5 936 343	160 071	6 096 414	20 962	2 174 910	2 195 872
30306	6 039 108	227 219	6 266 327	17 935 249	160 942	18 096 191	17 936 665	168 917	18 105 582	6 037 692	219 244	6 256 936
30413	815	0	815	11 802 000	0	11 802 000	11 802 175	0	11 802 175	640	0	640
30424	2 949	0	2 949	336 205	0	336 205	335 717	0	335 717	3 437	0	3 437
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	69	164	233	152 235	6	152 241	152 193	170	152 363	111	0	111
31902	300 000	0	300 000	10 240 000	0	10 240 000	10 540 000	0	10 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 470 000	0	1 470 000	500 000	0	500 000
45107	139 115	0	139 115	0	0	0	8 582	0	8 582	130 533	0	130 533
45108	8 595	0	8 595	0	0	0	733	0	733	7 862	0	7 862
45201	52 276	0	52 276	74 155	0	74 155	66 300	0	66 300	60 131	0	60 131
45203	21 999	0	21 999	95 273	0	95 273	93 619	0	93 619	23 653	0	23 653
45204	320 406	0	320 406	86 916	0	86 916	182 979	0	182 979	224 343	0	224 343
45205	1 454 526	0	1 454 526	710 259	0	710 259	684 749	0	684 749	1 480 036	0	1 480 036
45206	3 084 255	0	3 084 255	47 600	0	47 600	145 550	0	145 550	2 986 305	0	2 986 305
45207	773 147	0	773 147	0	0	0	101 498	0	101 498	671 649	0	671 649
45208	134 405	0	134 405	0	0	0	134 404	0	134 404	1	0	1
45404	956	0	956	1 200	0	1 200	956	0	956	1 200	0	1 200
45406	21 400	0	21 400	24 990	0	24 990	2 300	0	2 300	44 090	0	44 090
45407	10 580	0	10 580	2 500	0	2 500	1 055	0	1 055	12 025	0	12 025
45408	0	24 913	24 913	0	1 108	1 108	0	1 779	1 779	0	24 242	24 242
45505	4 641	0	4 641	40 600	0	40 600	708	0	708	44 533	0	44 533
45506	6 438	0	6 438	1 400	0	1 400	378	0	378	7 460	0	7 460
45507	414 945	37 796	452 741	262 000	1 901	263 901	102 186	2 310	104 496	574 759	37 387	612 146
45509	741	0	741	2 591	0	2 591	1 600	0	1 600	1 732	0	1 732
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	52 802	0	52 802	28 220	0	28 220	791	0	791	80 231	0	80 231
45814	450	0	450	172	0	172	0	0	0	622	0	622
45815	1 673	0	1 673	689	0	689	868	0	868	1 494	0	1 494
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	4 456	0	4 456	955	0	955	0	0	0	5 411	0	5 411
45915	79	0	79	28	0	28	3	0	3	104	0	104
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	24 690	24 690	0	413 242	413 242	0	368 307	368 307	0	69 625	69 625
47408	0	0	0	386 388	1 025 798	1 412 186	386 388	1 025 798	1 412 186	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 801	48 960	59 761	360	239 572	239 932	459	240 105	240 564	10 702	48 427	59 129
47427	63 229	145	63 374	84 632	160	84 792	76 009	146	76 155	71 852	159	72 011
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	5 651 084	0	5 651 084	5 534 771	0	5 534 771	116 313	0	116 313
50207	193 353	0	193 353	284 697	0	284 697	276 845	0	276 845	201 205	0	201 205
50208	279 151	0	279 151	1 967	0	1 967	6	0	6	281 112	0	281 112
50211	0	791 257	791 257	123 640	64 204	187 844	98 749	124 957	223 706	24 891	730 504	755 395
50218	502 518	0	502 518	5 897 859	0	5 897 859	5 900 307	0	5 900 307	500 070	0	500 070
50221	11 789	0	11 789	1 355	0	1 355	1 649	0	1 649	11 495	0	11 495
52503	16 666	0	16 666	696	4 672	5 368	1 559	154	1 713	15 803	4 518	20 321
60302	0	0	0	111	0	111	103	0	103	8	0	8
60306	158	0	158	6 691	0	6 691	6 712	0	6 712	137	0	137
60308	638	0	638	854	0	854	851	0	851	641	0	641
60310	5 691	0	5 691	14 318	0	14 318	14 328	0	14 328	5 681	0	5 681
60312	10 012	0	10 012	11 206	0	11 206	8 726	0	8 726	12 492	0	12 492
60314	286	0	286	0	124	124	143	124	267	143	0	143
60315	1 167	0	1 167	1 096	0	1 096	593	0	593	1 670	0	1 670
60323	757	6	763	139 174	0	139 174	139 127	1	139 128	804	5	809
60336	1 179	0	1 179	387	0	387	403	0	403	1 163	0	1 163
60401	297 702	0	297 702	0	0	0	0	0	0	297 702	0	297 702
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	0	0	0	0	0	0	28 709	0	28 709
60901	16 277	0	16 277	0	0	0	0	0	0	16 277	0	16 277
60906	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
61008	769	0	769	315	0	315	400	0	400	684	0	684
61009	2 467	0	2 467	133	0	133	221	0	221	2 379	0	2 379
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	70 571	70 571	0	70 571	70 571	0	0	0
61403	2 193	0	2 193	71	0	71	316	0	316	1 948	0	1 948
61702	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
61905	0	0	0	35 531	0	35 531	35 531	0	35 531	0	0	0
61907	0	0	0	89 586	0	89 586	89 586	0	89 586	0	0	0
62001	0	0	0	139 093	0	139 093	0	0	0	139 093	0	139 093
70606	694 959	0	694 959	441 311	0	441 311	596	0	596	1 135 674	0	1 135 674
70608	780 506	0	780 506	395 197	0	395 197	0	0	0	1 175 703	0	1 175 703
70611	4 907	0	4 907	2 625	0	2 625	0	0	0	7 532	0	7 532
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	16 773 675	3 457 994	20 231 669	90 562 714	3 305 364	93 868 078	88 942 908	3 394 352	92 337 260	18 393 481	3 369 006	21 762 487
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	70 856	0	70 856	399	0	399	399	0	399	70 856	0	70 856
10603	11 789	0	11 789	1 649	0	1 649	1 355	0	1 355	11 495	0	11 495
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	618 771	0	618 771	0	0	0	0	0	0	618 771	0	618 771
30126	10 078	0	10 078	0	0	0	463	0	463	10 541	0	10 541
30226	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
30232	96	0	96	17 896	5 954	23 850	18 145	5 954	24 099	345	0	345
30301	20 961	2 216 744	2 237 705	5 936 342	160 072	6 096 414	5 936 343	118 238	6 054 581	20 962	2 174 910	2 195 872
30305	6 039 108	227 218	6 266 326	17 936 664	168 918	18 105 582	17 935 249	160 943	18 096 192	6 037 693	219 243	6 256 936
32901	500 000	0	500 000	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	500 000	0	500 000
406	42	0	42	13 266	0	13 266	13 379	0	13 379	155	0	155
407	324 678	2 206	326 884	7 058 472	61 887	7 120 359	7 371 175	62 294	7 433 469	637 381	2 613	639 994
408.1	106 789	278	107 067	419 322	11 799	431 121	420 596	11 564	432 160	108 063	43	108 106
408.2	249 285	16 837	266 122	1 625 120	384 391	2 009 511	1 537 626	386 356	1 923 982	161 791	18 802	180 593
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	16	0	16	16 266	0	16 266	16 254	0	16 254	4	0	4
42102	10 000	0	10 000	24 061	0	24 061	51 061	0	51 061	37 000	0	37 000
42103	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42110	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42114	0	58	58	0	4	4	0	2	2	0	56	56
42301	916	590	1 506	817	42	859	727	27	754	826	575	1 401
42303	9 014	77	9 091	7 750	82	7 832	6 591	36	6 627	7 855	31	7 886
42304	35 873	1 233	37 106	11 721	76	11 797	20 261	62	20 323	44 413	1 219	45 632
42305	132 686	5 297	137 983	31 849	2 192	34 041	19 683	2 533	22 216	120 520	5 638	126 158
42306	5 623 221	920 558	6 543 779	740 511	451 417	1 191 928	1 260 338	96 915	1 357 253	6 143 048	566 056	6 709 104
42307	1 771	10 011	11 782	206	1 287	1 493	335	809	1 144	1 900	9 533	11 433
42309	1 349	0	1 349	24	0	24	12	0	12	1 337	0	1 337
42605	700	0	700	0	0	0	115	0	115	815	0	815
42606	6 719	0	6 719	0	0	0	2 695	0	2 695	9 414	0	9 414
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 805	0	8 805	547	0	547	0	0	0	8 258	0	8 258
45215	253 264	0	253 264	132 911	0	132 911	89 514	0	89 514	209 867	0	209 867
45415	1 857	0	1 857	4 144	0	4 144	4 399	0	4 399	2 112	0	2 112
45515	113 850	0	113 850	174 183	0	174 183	151 707	0	151 707	91 374	0	91 374
45818	53 485	0	53 485	416	0	416	5 922	0	5 922	58 991	0	58 991
45918	1 932	0	1 932	0	0	0	219	0	219	2 151	0	2 151
47108	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	621 688	788 094	1 409 782	621 688	788 094	1 409 782	0	0	0
47411	71 418	376	71 794	27 613	132	27 745	8 516	75	8 591	52 321	319	52 640
47416	80	0	80	22 665	0	22 665	22 611	0	22 611	26	0	26
47422	300	0	300	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	300	0	300
47425	99 762	0	99 762	75 970	0	75 970	80 756	0	80 756	104 548	0	104 548
47426	288	0	288	1 653	0	1 653	1 766	0	1 766	401	0	401
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 257	0	1 257	352	0	352	268	0	268	1 173	0	1 173
52301	53	0	53	3 000	0	3 000	4 075	0	4 075	1 128	0	1 128
52302	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
52303	2 455	0	2 455	1 054	0	1 054	0	0	0	1 401	0	1 401
52304	9 089	0	9 089	4 537	4 254	8 791	1 007	375 328	376 335	5 559	371 074	376 633
52305	149 932	0	149 932	1 075	0	1 075	0	0	0	148 857	0	148 857
52306	38 807	2 954	41 761	0	211	211	3 642	132	3 774	42 449	2 875	45 324
52307	24 192	0	24 192	0	0	0	2 309	0	2 309	26 501	0	26 501
52406	522	4 613	5 135	4 486	329	4 815	6 023	205	6 228	2 059	4 489	6 548
52501	4 984	18	5 002	84	1	85	449	2	451	5 349	19	5 368
60301	103 699	0	103 699	108 792	0	108 792	5 168	0	5 168	75	0	75
60305	17 967	0	17 967	36 952	0	36 952	32 832	0	32 832	13 847	0	13 847
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	171	0	171	57	0	57	106	0	106	220	0	220
60311	337	0	337	367	0	367	341	0	341	311	0	311
60322	965	1	966	528	1	529	567	0	567	1 004	0	1 004
60324	3 386	0	3 386	196	0	196	1 996	0	1 996	5 186	0	5 186
60335	9 267	0	9 267	7 803	0	7 803	7 032	0	7 032	8 496	0	8 496
60349	214	0	214	14	0	14	3	0	3	203	0	203
60414	43 803	0	43 803	0	0	0	1 212	0	1 212	45 015	0	45 015
60903	3 225	0	3 225	0	0	0	325	0	325	3 550	0	3 550
70601	633 769	0	633 769	295	0	295	540 601	0	540 601	1 174 075	0	1 174 075
70603	775 806	0	775 806	0	0	0	395 042	0	395 042	1 170 848	0	1 170 848
70801	14 337	0	14 337	0	0	0	0	0	0	14 337	0	14 337
Итого по пассиву (баланс)	16 822 600	3 409 069	20 231 669	40 986 035	2 041 143	43 027 178	42 548 427	2 009 569	44 557 996	18 384 992	3 377 495	21 762 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 139	7 547	56 686	18 554	336	18 890	4 401	539	4 940	63 292	7 344	70 636
90901	707 573	0	707 573	39 952	0	39 952	7 730	0	7 730	739 795	0	739 795
90902	269 506	0	269 506	82 696	0	82 696	89 421	0	89 421	262 781	0	262 781
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 246	0	51 246	365	0	365	0	0	0	51 611	0	51 611
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	18 473 793	86 905	18 560 698	981 000	3 866	984 866	1 035 197	6 204	1 041 401	18 419 596	84 567	18 504 163
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 658	0	46 658	0	0	0	0	0	0	46 658	0	46 658
91604	2 580	172	2 752	646	188	834	2 061	175	2 236	1 165	185	1 350
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	6 468 622	0	6 468 622	2 583 704	0	2 583 704	1 761 075	0	1 761 075	7 291 251	0	7 291 251
Итого по активу (баланс)	26 544 216	94 624	26 638 840	3 706 919	4 390	3 711 309	2 899 888	6 918	2 906 806	27 351 247	92 096	27 443 343
Пассив
91311	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
91312	2 715 076	1 678	2 716 754	322 571	102	322 673	608 843	84	608 927	3 001 348	1 660	3 003 008
91315	3 345 975	24 381	3 370 356	306 467	1 741	308 208	528 133	1 085	529 218	3 567 641	23 725	3 591 366
91316	5 901	0	5 901	97 000	0	97 000	95 000	0	95 000	3 901	0	3 901
91317	285 654	11 210	296 864	1 032 270	685	1 032 955	1 349 833	564	1 350 397	603 217	11 089	614 306
91507	70 800	0	70 800	240	0	240	163	0	163	70 723	0	70 723
99999	20 170 218	0	20 170 218	1 144 788	0	1 144 788	1 126 662	0	1 126 662	20 152 092	0	20 152 092
Итого по пассиву (баланс)	26 601 571	37 269	26 638 840	2 903 336	2 528	2 905 864	3 708 634	1 733	3 710 367	27 406 869	36 474	27 443 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 305	6 407	37 712	289 626	490 934	780 560	314 669	430 242	744 911	6 262	67 099	73 361
94101	0	0	0	0	24 606	24 606	0	24 606	24 606	0	0	0
99996	37 616	0	37 616	804 739	0	804 739	769 019	0	769 019	73 336	0	73 336
Итого по активу (баланс)	68 921	6 407	75 328	1 094 365	515 540	1 609 905	1 083 688	454 848	1 538 536	79 598	67 099	146 697
Пассив
96901	5 796	31 820	37 616	239 548	495 529	735 077	270 476	500 321	770 797	36 724	36 612	73 336
97101	0	0	0	0	33 942	33 942	0	33 942	33 942	0	0	0
99997	37 712	0	37 712	769 517	0	769 517	805 166	0	805 166	73 361	0	73 361
Итого по пассиву (баланс)	43 508	31 820	75 328	1 009 065	529 471	1 538 536	1 075 642	534 263	1 609 905	110 085	36 612	146 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?