Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 622	0	1 622	491	0	491	1 496	0	1 496	617	0	617
10610	16 761	0	16 761	0	0	0	0	0	0	16 761	0	16 761
20202	89 635	68 260	157 895	1 453 249	418 263	1 871 512	1 294 876	290 566	1 585 442	248 008	195 957	443 965
20208	12 792	0	12 792	47 557	0	47 557	45 407	0	45 407	14 942	0	14 942
20209	0	8 949	8 949	258 610	6 762	265 372	258 610	15 711	274 321	0	0	0
30102	504 627	0	504 627	22 581 147	0	22 581 147	22 824 893	0	22 824 893	260 881	0	260 881
30110	23 198	25 585	48 783	70 164	902 649	972 813	50 995	885 165	936 160	42 367	43 069	85 436
30202	54 399	0	54 399	0	0	0	380	0	380	54 019	0	54 019
30204	17 697	0	17 697	0	0	0	919	0	919	16 778	0	16 778
30210	0	0	0	58 250	0	58 250	58 250	0	58 250	0	0	0
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	131	0	131	32 425	181	32 606	32 153	181	32 334	403	0	403
30302	20 962	2 426 405	2 447 367	803 332	166 572	969 904	803 332	282 915	1 086 247	20 962	2 310 062	2 331 024
30306	6 017 017	220 694	6 237 711	2 264 774	847 468	3 112 242	2 281 205	862 402	3 143 607	6 000 586	205 760	6 206 346
30413	822	0	822	1 400 000	0	1 400 000	1 400 211	0	1 400 211	611	0	611
30424	1 538	0	1 538	373 537	0	373 537	363 475	0	363 475	11 600	0	11 600
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	70	184	254	324 631	6	324 637	324 631	19	324 650	70	171	241
31901	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000	1 150 000	0	1 150 000
31902	900 000	0	900 000	11 580 000	0	11 580 000	12 480 000	0	12 480 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 980 000	0	2 980 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	3 247	3 247	0	15	15	0	3 262	3 262	0	0	0
45107	164 316	0	164 316	0	0	0	8 150	0	8 150	156 166	0	156 166
45108	12 807	0	12 807	0	0	0	1 473	0	1 473	11 334	0	11 334
45201	7 428	0	7 428	65 869	0	65 869	36 611	0	36 611	36 686	0	36 686
45203	4 957	0	4 957	89 829	0	89 829	85 006	0	85 006	9 780	0	9 780
45204	372 994	0	372 994	110 614	0	110 614	210 436	0	210 436	273 172	0	273 172
45205	1 220 606	7 793	1 228 399	241 407	97	241 504	275 138	7 890	283 028	1 186 875	0	1 186 875
45206	2 437 420	0	2 437 420	379 850	0	379 850	302 677	0	302 677	2 514 593	0	2 514 593
45207	958 687	51 631	1 010 318	67 333	2 584	69 917	17 295	6 357	23 652	1 008 725	47 858	1 056 583
45208	137 346	0	137 346	0	0	0	2 320	0	2 320	135 026	0	135 026
45306	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45404	600	0	600	1 769	0	1 769	0	0	0	2 369	0	2 369
45405	6 303	0	6 303	0	0	0	400	0	400	5 903	0	5 903
45406	17 150	0	17 150	17 735	0	17 735	9 650	0	9 650	25 235	0	25 235
45407	17 395	0	17 395	0	0	0	6 355	0	6 355	11 040	0	11 040
45408	345	56 502	56 847	0	1 747	1 747	345	32 167	32 512	0	26 082	26 082
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 022	0	5 022	0	0	0	130	0	130	4 892	0	4 892
45506	29 470	0	29 470	500	0	500	22 123	0	22 123	7 847	0	7 847
45507	221 543	54 798	276 341	95 000	2 602	97 602	6 107	18 028	24 135	310 436	39 372	349 808
45509	1 722	0	1 722	1 989	0	1 989	2 352	0	2 352	1 359	0	1 359
45708	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	66 775	0	66 775	13 634	0	13 634	59 892	0	59 892	20 517	0	20 517
45814	450	0	450	1 295	0	1 295	1 100	0	1 100	645	0	645
45815	875	0	875	71	0	71	317	0	317	629	0	629
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	1 149	0	1 149	1 890	0	1 890	1 865	0	1 865	1 174	0	1 174
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	30	0	30	4	0	4	11	0	11	23	0	23
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	14 057	14 057	0	658 532	658 532	0	638 553	638 553	0	34 036	34 036
47408	0	0	0	1 120 984	1 721 763	2 842 747	1 120 984	1 721 763	2 842 747	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 604	0	10 604	946	9 616	10 562	987	9 616	10 603	10 563	0	10 563
47427	63 861	2 831	66 692	77 995	604	78 599	83 029	567	83 596	58 827	2 868	61 695
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	506 693	0	506 693	506 693	0	506 693	0	0	0
50207	342 039	0	342 039	110 733	0	110 733	306 989	0	306 989	145 783	0	145 783
50208	226 100	0	226 100	52 363	0	52 363	5	0	5	278 458	0	278 458
50211	0	928 782	928 782	178 954	241 239	420 193	178 954	304 425	483 379	0	865 596	865 596
50218	712 393	0	712 393	711 937	0	711 937	712 393	0	712 393	711 937	0	711 937
50221	11 401	0	11 401	1 948	0	1 948	6 145	0	6 145	7 204	0	7 204
52503	261	0	261	79 060	0	79 060	59	0	59	79 262	0	79 262
52601	22 941	0	22 941	0	0	0	6 092	0	6 092	16 849	0	16 849
60302	9 453	0	9 453	84	0	84	2 375	0	2 375	7 162	0	7 162
60306	405	0	405	14 247	0	14 247	14 564	0	14 564	88	0	88
60308	780	0	780	2 116	0	2 116	2 381	0	2 381	515	0	515
60310	1 243	0	1 243	6 453	0	6 453	1 970	0	1 970	5 726	0	5 726
60312	55 049	0	55 049	13 209	0	13 209	53 328	0	53 328	14 930	0	14 930
60314	357	0	357	0	11	11	178	11	189	179	0	179
60315	0	0	0	2 373	0	2 373	2 261	0	2 261	112	0	112
60323	878	7	885	323	0	323	726	1	727	475	6	481
60336	1 260	0	1 260	887	0	887	357	0	357	1 790	0	1 790
60401	309 604	0	309 604	6 117	0	6 117	18 176	0	18 176	297 545	0	297 545
60404	11 136	0	11 136	2 258	0	2 258	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	5 979	0	5 979	26 528	0	26 528	3 641	0	3 641	28 866	0	28 866
60901	14 047	0	14 047	1 885	0	1 885	0	0	0	15 932	0	15 932
60906	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
61008	614	0	614	860	0	860	645	0	645	829	0	829
61009	407	0	407	2 839	0	2 839	691	0	691	2 555	0	2 555
61010	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	274 086	217 231	491 317	274 086	217 231	491 317	0	0	0
61214	0	0	0	36 206	0	36 206	36 206	0	36 206	0	0	0
61403	1 434	0	1 434	902	0	902	382	0	382	1 954	0	1 954
70606	2 661 280	0	2 661 280	355 014	0	355 014	115	0	115	3 016 179	0	3 016 179
70608	9 424 340	0	9 424 340	604 850	0	604 850	0	0	0	10 029 190	0	10 029 190
70611	42 451	0	42 451	2 652	0	2 652	0	0	0	45 103	0	45 103
70614	87 639	0	87 639	6 092	0	6 092	0	0	0	93 731	0	93 731
Итого по активу (баланс)	28 096 042	3 869 725	31 965 767	51 396 463	5 197 942	56 594 405	50 612 188	5 296 830	55 909 018	28 880 317	3 770 837	32 651 154
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	71 864	0	71 864	5 741	0	5 741	4 733	0	4 733	70 856	0	70 856
10603	11 401	0	11 401	6 145	0	6 145	1 948	0	1 948	7 204	0	7 204
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	618 771	0	618 771	0	0	0	0	0	0	618 771	0	618 771
30126	10 244	0	10 244	167	0	167	215	0	215	10 292	0	10 292
30226	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
30232	0	0	0	25 938	6 701	32 639	25 938	6 701	32 639	0	0	0
30301	20 961	2 426 405	2 447 366	803 331	282 916	1 086 247	803 332	166 573	969 905	20 962	2 310 062	2 331 024
30305	6 017 017	220 694	6 237 711	2 281 205	862 402	3 143 607	2 264 773	847 468	3 112 241	6 000 585	205 760	6 206 345
32901	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
405	4	0	4	241	0	241	240	0	240	3	0	3
406	108	0	108	56 233	0	56 233	56 130	0	56 130	5	0	5
407	858 138	4 423	862 561	6 578 785	282 938	6 861 723	6 366 159	292 046	6 658 205	645 512	13 531	659 043
408.1	144 723	6 308	151 031	627 781	37 199	664 980	584 960	32 400	617 360	101 902	1 509	103 411
408.2	164 740	25 908	190 648	1 933 619	1 317 051	3 250 670	1 931 240	1 315 910	3 247 150	162 361	24 767	187 128
40905	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40911	31	0	31	7 793	0	7 793	7 762	0	7 762	0	0	0
42003	14 000	0	14 000	14 098	0	14 098	10 098	0	10 098	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	11 031	0	11 031	46 031	0	46 031	35 000	0	35 000
42103	4 800	0	4 800	0	0	0	18 000	0	18 000	22 800	0	22 800
42104	8 000	0	8 000	8 149	0	8 149	149	0	149	0	0	0
42106	0	103 262	103 262	0	104 984	104 984	0	1 722	1 722	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	1 200	0	1 200	1 221	0	1 221	21	0	21	0	0	0
42114	0	65	65	0	6	6	0	2	2	0	61	61
42301	864	662	1 526	148	67	215	120	23	143	836	618	1 454
42303	17 847	0	17 847	16 520	5	16 525	12 276	392	12 668	13 603	387	13 990
42304	37 147	2 692	39 839	11 710	457	12 167	13 151	99	13 250	38 588	2 334	40 922
42305	245 505	3 835	249 340	109 377	938	110 315	17 748	2 325	20 073	153 876	5 222	159 098
42306	5 419 346	1 078 657	6 498 003	702 747	1 161 306	1 864 053	847 380	1 031 427	1 878 807	5 563 979	948 778	6 512 757
42307	1 721	9 506	11 227	354	1 037	1 391	546	670	1 216	1 913	9 139	11 052
42309	1 388	0	1 388	50	0	50	30	0	30	1 368	0	1 368
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	6 550	0	6 550	0	0	0	283	0	283	6 833	0	6 833
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	10 461	0	10 461	538	0	538	0	0	0	9 923	0	9 923
45215	236 369	0	236 369	40 063	0	40 063	64 740	0	64 740	261 046	0	261 046
45315	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45415	2 334	0	2 334	3 873	0	3 873	3 604	0	3 604	2 065	0	2 065
45515	24 862	0	24 862	40 349	0	40 349	45 840	0	45 840	30 353	0	30 353
45715	8	0	8	13	0	13	5	0	5	0	0	0
45818	54 136	0	54 136	48 397	0	48 397	12 037	0	12 037	17 776	0	17 776
45918	487	0	487	1 405	0	1 405	1 266	0	1 266	348	0	348
47108	1 242	0	1 242	0	0	0	4 555	0	4 555	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	1 217 380	1 622 995	2 840 375	1 217 380	1 622 995	2 840 375	0	0	0
47411	80 257	554	80 811	9 869	173	10 042	11 289	88	11 377	81 677	469	82 146
47416	203	0	203	3 396	1 827	5 223	3 299	1 827	5 126	106	0	106
47422	382	0	382	11 189	0	11 189	11 107	0	11 107	300	0	300
47425	96 136	0	96 136	57 455	0	57 455	68 322	0	68 322	107 003	0	107 003
47426	271	953	1 224	1 579	973	2 552	1 852	20	1 872	544	0	544
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 623	0	1 623	1 496	0	1 496	490	0	490	617	0	617
52301	53	0	53	0	0	0	525	0	525	578	0	578
52304	5 062	0	5 062	524	0	524	0	0	0	4 538	0	4 538
52305	9 417	5 148	14 565	0	517	517	0	177	177	9 417	4 808	14 225
52306	44 511	37 733	82 244	0	4 571	4 571	0	1 837	1 837	44 511	34 999	79 510
52307	21 804	0	21 804	0	0	0	246 059	0	246 059	267 863	0	267 863
52501	4 444	1 482	5 926	0	182	182	556	230	786	5 000	1 530	6 530
60301	120	0	120	3 904	0	3 904	5 935	0	5 935	2 151	0	2 151
60305	6 817	0	6 817	42 790	0	42 790	47 089	0	47 089	11 116	0	11 116
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	80 940	0	80 940	102	0	102	141	0	141	80 979	0	80 979
60311	3 709	0	3 709	4 602	0	4 602	4 911	0	4 911	4 018	0	4 018
60322	803	0	803	2 623	0	2 623	2 798	0	2 798	978	0	978
60324	7 831	0	7 831	18 427	0	18 427	15 692	0	15 692	5 096	0	5 096
60335	5 578	0	5 578	9 066	0	9 066	8 390	0	8 390	4 902	0	4 902
60349	205	0	205	0	0	0	9	0	9	214	0	214
60414	50 446	0	50 446	10 170	0	10 170	1 215	0	1 215	41 491	0	41 491
60903	2 332	0	2 332	0	0	0	284	0	284	2 616	0	2 616
61301	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61701	87 963	0	87 963	0	0	0	0	0	0	87 963	0	87 963
70601	2 709 374	0	2 709 374	493	0	493	380 161	0	380 161	3 089 042	0	3 089 042
70603	9 426 537	0	9 426 537	0	0	0	608 980	0	608 980	10 035 517	0	10 035 517
70605	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70613	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
70615	24 611	0	24 611	0	0	0	0	0	0	24 611	0	24 611
Итого по пассиву (баланс)	28 037 480	3 928 287	31 965 767	15 432 351	5 689 245	21 121 596	16 482 051	5 324 932	21 806 983	29 087 180	3 563 974	32 651 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 609	42 881	93 490	246 059	2 014	248 073	0	5 088	5 088	296 668	39 807	336 475
90901	153 173	0	153 173	576 006	0	576 006	15 454	0	15 454	713 725	0	713 725
90902	223 134	0	223 134	59 273	0	59 273	47 231	0	47 231	235 176	0	235 176
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 036	0	50 036	540	0	540	0	0	0	50 576	0	50 576
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	18 330 309	162 037	18 492 346	2 169 218	6 091	2 175 309	2 255 954	29 285	2 285 239	18 243 573	138 843	18 382 416
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	49 439	0	49 439	39 391	0	39 391	39 391	0	39 391	49 439	0	49 439
91604	1 387	0	1 387	2 643	334	2 977	1 555	334	1 889	2 475	0	2 475
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	25	0	25	80	0	80	0	0	0	105	0	105
99998	7 718 937	0	7 718 937	3 067 537	0	3 067 537	2 112 293	0	2 112 293	8 674 181	0	8 674 181
Итого по активу (баланс)	27 052 040	204 918	27 256 958	6 160 748	8 439	6 169 187	4 471 882	34 707	4 506 589	28 740 906	178 650	28 919 556
Пассив
91311	7 947	3 247	11 194	0	3 287	3 287	244 861	40	244 901	252 808	0	252 808
91312	2 611 385	1 887	2 613 272	217 371	232	217 603	440 043	94	440 137	2 834 057	1 749	2 835 806
91315	4 652 821	36 329	4 689 150	445 417	11 784	457 201	921 889	980	922 869	5 129 293	25 525	5 154 818
91316	1 001	0	1 001	148 224	0	148 224	148 723	0	148 723	1 500	0	1 500
91317	328 385	5 471	333 856	1 271 463	13 028	1 284 491	1 289 962	19 234	1 309 196	346 884	11 677	358 561
91507	70 464	0	70 464	1 488	0	1 488	1 712	0	1 712	70 688	0	70 688
99999	19 538 021	0	19 538 021	2 392 750	0	2 392 750	3 100 104	0	3 100 104	20 245 375	0	20 245 375
Итого по пассиву (баланс)	27 210 024	46 934	27 256 958	4 476 713	28 331	4 505 044	6 147 294	20 348	6 167 642	28 880 605	38 951	28 919 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	58 515	58 515	0	2 929	2 929	0	7 205	7 205	0	54 239	54 239
93901	18 214	6 494	24 708	1 254 652	288 329	1 542 981	1 011 745	294 823	1 306 568	261 121	0	261 121
94101	0	0	0	75 402	167 880	243 282	75 402	167 880	243 282	0	0	0
94102	0	0	0	0	34 023	34 023	0	34 023	34 023	0	0	0
99996	67 202	0	67 202	1 825 005	0	1 825 005	1 588 081	0	1 588 081	304 126	0	304 126
Итого по активу (баланс)	85 416	65 009	150 425	3 155 059	493 161	3 648 220	2 675 228	503 931	3 179 159	565 247	54 239	619 486
Пассив
96305	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
96901	6 517	18 184	24 701	148 538	1 133 440	1 281 978	142 021	1 376 882	1 518 903	0	261 626	261 626
96902	0	0	0	0	34 023	34 023	0	34 023	34 023	0	0	0
97101	0	0	0	50 231	221 849	272 080	50 231	221 849	272 080	0	0	0
99997	83 224	0	83 224	1 592 488	0	1 592 488	1 824 624	0	1 824 624	315 360	0	315 360
Итого по пассиву (баланс)	132 241	18 184	150 425	1 791 257	1 389 312	3 180 569	2 016 876	1 632 754	3 649 630	357 860	261 626	619 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	573 942,0000	0	0	1 028 887,0000	0	0	1 173 544,0000	0	0	429 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	573 943,0000	0	0	1 028 887,0000	0	0	1 173 544,0000	0	0	429 286,0000
Пассив
98050	0	0	523 943,0000	0	0	802 566,0000	0	0	657 909,0000	0	0	379 286,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	573 943,0000	0	0	802 566,0000	0	0	657 909,0000	0	0	429 286,0000

Страница была полезной?