Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 557	0	6 557	568	0	568	3 690	0	3 690	3 435	0	3 435
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	194 209	298 783	492 992	1 264 789	399 468	1 664 257	1 245 039	386 643	1 631 682	213 959	311 608	525 567
20208	16 520	0	16 520	34 114	0	34 114	31 934	0	31 934	18 700	0	18 700
20209	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
30102	290 657	0	290 657	11 547 775	0	11 547 775	11 681 696	0	11 681 696	156 736	0	156 736
30110	36 051	54 707	90 758	30 279	154 123	184 402	40 486	192 078	232 564	25 844	16 752	42 596
30202	29 337	0	29 337	99	0	99	0	0	0	29 436	0	29 436
30204	17 536	0	17 536	644	0	644	0	0	0	18 180	0	18 180
30221	0	0	0	756 800	0	756 800	756 800	0	756 800	0	0	0
30233	0	0	0	20 940	3 717	24 657	20 919	3 717	24 636	21	0	21
30302	21 128	2 133 581	2 154 709	2 524 710	188 224	2 712 934	2 523 338	141 512	2 664 850	22 500	2 180 293	2 202 793
30306	3 301 600	161 336	3 462 936	6 426 545	27 670	6 454 215	6 177 786	30 401	6 208 187	3 550 359	158 605	3 708 964
30413	1 294	0	1 294	3 751 000	0	3 751 000	3 752 058	0	3 752 058	236	0	236
30424	23 048	0	23 048	87 899	0	87 899	86 264	0	86 264	24 683	0	24 683
30602	396	183	579	0	15	15	0	10	10	396	188	584
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000
31903	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	910 000	0	910 000	540 000	0	540 000
32003	100 000	0	100 000	1 320 000	0	1 320 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	141 420	0	141 420	0	0	0	7 391	0	7 391	134 029	0	134 029
45108	53 382	0	53 382	0	0	0	7 449	0	7 449	45 933	0	45 933
45201	15 154	0	15 154	40 212	0	40 212	41 920	0	41 920	13 446	0	13 446
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	281 925	0	281 925	108 989	0	108 989	148 933	0	148 933	241 981	0	241 981
45205	277 031	0	277 031	213 000	0	213 000	139 232	0	139 232	350 799	0	350 799
45206	1 881 813	65 683	1 947 496	191 381	4 729	196 110	321 250	4 640	325 890	1 751 944	65 772	1 817 716
45207	1 297 210	0	1 297 210	7 000	0	7 000	189 602	0	189 602	1 114 608	0	1 114 608
45208	211 616	0	211 616	83 000	0	83 000	3 124	0	3 124	291 492	0	291 492
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	7 088	0	7 088	1 000	0	1 000	355	0	355	7 733	0	7 733
45407	140 287	70 812	211 099	0	5 726	5 726	5 026	4 337	9 363	135 261	72 201	207 462
45408	4 315	0	4 315	0	0	0	0	0	0	4 315	0	4 315
45505	27 898	0	27 898	0	0	0	687	0	687	27 211	0	27 211
45506	101 721	0	101 721	426	0	426	6 811	0	6 811	95 336	0	95 336
45507	9 234	39 888	49 122	59 000	30 728	89 728	502	17 280	17 782	67 732	53 336	121 068
45509	1 923	0	1 923	2 403	0	2 403	2 192	0	2 192	2 134	0	2 134
45708	46	0	46	13	0	13	46	0	46	13	0	13
45812	48 363	0	48 363	193 566	0	193 566	142 108	0	142 108	99 821	0	99 821
45814	450	0	450	181	0	181	0	0	0	631	0	631
45815	1 412	0	1 412	591	0	591	15	0	15	1 988	0	1 988
45817	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	125	0	125	7 631	0	7 631	67	0	67	7 689	0	7 689
45915	125	0	125	9	0	9	0	0	0	134	0	134
47404	0	730 763	730 763	0	201 256	201 256	0	173 502	173 502	0	758 517	758 517
47408	0	0	0	281 222	166 645	447 867	281 222	166 645	447 867	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	65 254	0	65 254	258	31 415	31 673	198	31 415	31 613	65 314	0	65 314
47427	48 512	2 160	50 672	33 860	912	34 772	44 483	676	45 159	37 889	2 396	40 285
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	686 594	0	686 594	686 594	0	686 594	0	0	0
50207	0	0	0	79 686	0	79 686	79 686	0	79 686	0	0	0
50208	48 264	0	48 264	137 862	0	137 862	137 488	0	137 488	48 638	0	48 638
50210	0	0	0	0	151 753	151 753	0	151 753	151 753	0	0	0
50211	0	249 812	249 812	384 144	1 262 282	1 646 426	384 144	1 293 195	1 677 339	0	218 899	218 899
50218	332 906	648 778	981 684	1 287 417	1 392 669	2 680 086	1 285 606	1 346 866	2 632 472	334 717	694 581	1 029 298
50221	3 788	0	3 788	2 965	0	2 965	238	0	238	6 515	0	6 515
51405	0	0	0	104 759	0	104 759	104 759	0	104 759	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
52601	26 431	0	26 431	756	0	756	2 082	0	2 082	25 105	0	25 105
60302	27 161	0	27 161	273	0	273	18	0	18	27 416	0	27 416
60306	6	0	6	9 188	0	9 188	9 194	0	9 194	0	0	0
60308	216	0	216	419	0	419	417	0	417	218	0	218
60310	3 733	0	3 733	452	0	452	510	0	510	3 675	0	3 675
60312	15 761	0	15 761	12 881	0	12 881	12 420	0	12 420	16 222	0	16 222
60314	721	0	721	0	12	12	241	12	253	480	0	480
60315	25 106	0	25 106	765	0	765	290	0	290	25 581	0	25 581
60323	424	6	430	69	1	70	57	0	57	436	7	443
60401	714 490	0	714 490	0	0	0	1 919	0	1 919	712 571	0	712 571
60404	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 588	0	23 588	0	0	0	0	0	0	23 588	0	23 588
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	1 036	0	1 036	1 096	0	1 096	1 188	0	1 188	944	0	944
61009	818	0	818	131	0	131	469	0	469	480	0	480
61209	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61210	0	0	0	104 834	0	104 834	104 834	0	104 834	0	0	0
61403	10 751	0	10 751	203	0	203	516	0	516	10 438	0	10 438
61702	0	0	0	8 188	0	8 188	8 188	0	8 188	0	0	0
61703	0	0	0	24 065	0	24 065	0	0	0	24 065	0	24 065
70606	1 739 744	0	1 739 744	205 013	0	205 013	140	0	140	1 944 617	0	1 944 617
70608	11 050 900	0	11 050 900	619 283	0	619 283	0	0	0	11 670 183	0	11 670 183
70611	830	0	830	94	0	94	0	0	0	924	0	924
70614	83 265	0	83 265	1 414	0	1 414	0	0	0	84 679	0	84 679
70616	0	0	0	27 425	0	27 425	27 425	0	27 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 773 741	4 457 779	28 231 520	35 345 851	4 021 449	39 367 300	34 392 000	3 944 748	38 336 748	24 727 592	4 534 480	29 262 072
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	3 788	0	3 788	238	0	238	2 965	0	2 965	6 515	0	6 515
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30109	482	0	482	550 935	0	550 935	550 453	0	550 453	0	0	0
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	448	0	448	9 880	0	9 880
30232	0	0	0	21 057	13 604	34 661	21 057	13 604	34 661	0	0	0
30301	21 128	2 133 581	2 154 709	2 523 338	141 511	2 664 849	2 524 710	188 222	2 712 932	22 500	2 180 292	2 202 792
30305	3 301 599	161 337	3 462 936	6 177 786	30 401	6 208 187	6 426 545	27 669	6 454 214	3 550 358	158 605	3 708 963
31308	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
31309	68 302	0	68 302	0	0	0	0	0	0	68 302	0	68 302
32901	900 000	0	900 000	1 840 000	0	1 840 000	1 890 000	0	1 890 000	950 000	0	950 000
405	219	0	219	479	0	479	260	0	260	0	0	0
406	14 605	0	14 605	41 598	0	41 598	27 180	0	27 180	187	0	187
407	989 274	14 398	1 003 672	6 380 772	121 794	6 502 566	6 048 082	128 621	6 176 703	656 584	21 225	677 809
408.1	108 299	254	108 553	340 596	8 164	348 760	351 386	14 015	365 401	119 089	6 105	125 194
408.2	121 503	43 624	165 127	575 881	232 564	808 445	568 057	246 573	814 630	113 679	57 633	171 312
40905	6	0	6	96	0	96	96	0	96	6	0	6
40909	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	70	0	70	12 648	0	12 648	12 617	0	12 617	39	0	39
40912	0	0	0	18	75	93	18	75	93	0	0	0
40913	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
41803	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42003	350	0	350	350	0	350	500	0	500	500	0	500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	521	6 373	6 894	0	331	331	0	516	516	521	6 558	7 079
42106	2 555	102 212	104 767	0	5 304	5 304	0	8 265	8 265	2 555	105 173	107 728
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 776	0	37 776	0	0	0	248	0	248	38 024	0	38 024
42301	803	3 763	4 566	47	195	242	94	304	398	850	3 872	4 722
42303	14 314	1 273	15 587	10 098	1 356	11 454	12 815	435	13 250	17 031	352	17 383
42304	1 684 432	1 877	1 686 309	348 286	1 539	349 825	390 891	1 969	392 860	1 727 037	2 307	1 729 344
42305	79 075	25 555	104 630	39 708	6 665	46 373	5 236	2 143	7 379	44 603	21 033	65 636
42306	1 437 246	1 999 783	3 437 029	100 388	332 860	433 248	237 584	330 212	567 796	1 574 442	1 997 135	3 571 577
42307	5	428	433	0	27	27	0	40	40	5	441	446
42309	1 370	0	1 370	23	0	23	15	0	15	1 362	0	1 362
42604	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
42606	4 244	1 912	6 156	0	131	131	1 384	146	1 530	5 628	1 927	7 555
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	10 599	0	10 599	7 613	0	7 613	0	0	0	2 986	0	2 986
45215	126 823	0	126 823	37 314	0	37 314	37 915	0	37 915	127 424	0	127 424
45415	9 236	0	9 236	263	0	263	975	0	975	9 948	0	9 948
45515	34 963	0	34 963	1 483	0	1 483	29 901	0	29 901	63 381	0	63 381
45715	23	0	23	22	0	22	6	0	6	7	0	7
45818	48 977	0	48 977	5 734	0	5 734	21 202	0	21 202	64 445	0	64 445
45918	250	0	250	30	0	30	2 145	0	2 145	2 365	0	2 365
47407	0	0	0	347 665	99 952	447 617	347 665	99 952	447 617	0	0	0
47411	13 626	13 034	26 660	1 236	797	2 033	2 758	3 828	6 586	15 148	16 065	31 213
47416	639	0	639	5 795	13 737	19 532	5 656	13 737	19 393	500	0	500
47422	2	0	2	10 787	0	10 787	10 969	0	10 969	184	0	184
47425	63 711	0	63 711	8 360	0	8 360	9 574	0	9 574	64 925	0	64 925
47426	1 111	601	1 712	3 485	31	3 516	2 735	621	3 356	361	1 191	1 552
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	6 557	0	6 557	3 690	0	3 690	568	0	568	3 435	0	3 435
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	0	0	0	11 028	0	11 028	14 791	0	14 791	3 763	0	3 763
52304	102 142	0	102 142	0	0	0	0	0	0	102 142	0	102 142
52305	7 578	3 219	10 797	0	167	167	1 650	260	1 910	9 228	3 312	12 540
52306	17 014	5 150	22 164	1 000	267	1 267	1 346	3 794	5 140	17 360	8 677	26 037
52307	8 498	0	8 498	0	0	0	5 500	0	5 500	13 998	0	13 998
52406	12 245	0	12 245	0	0	0	1 061	0	1 061	13 306	0	13 306
52501	2 160	9	2 169	61	1	62	1 083	4	1 087	3 182	12	3 194
52602	59	0	59	59	0	59	89	0	89	89	0	89
60301	219	0	219	1 985	0	1 985	6 873	0	6 873	5 107	0	5 107
60305	0	0	0	12 025	0	12 025	19 638	0	19 638	7 613	0	7 613
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	108	0	108	10	0	10	90	0	90	188	0	188
60311	64	0	64	304	0	304	3 626	0	3 626	3 386	0	3 386
60322	336	7	343	87	1	88	41	1	42	290	7	297
60324	15 234	0	15 234	176	0	176	11 290	0	11 290	26 348	0	26 348
60601	41 216	0	41 216	1 918	0	1 918	1 241	0	1 241	40 539	0	40 539
60706	1 630	0	1 630	0	0	0	18	0	18	1 648	0	1 648
60903	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
61304	167	0	167	30	0	30	17	0	17	154	0	154
61701	99 159	0	99 159	8 188	0	8 188	27 425	0	27 425	118 396	0	118 396
70601	1 851 821	0	1 851 821	196	0	196	162 984	0	162 984	2 014 609	0	2 014 609
70603	10 997 433	0	10 997 433	0	0	0	619 782	0	619 782	11 617 215	0	11 617 215
70613	78 538	0	78 538	0	0	0	816	0	816	79 354	0	79 354
70615	9 859	0	9 859	27 425	0	27 425	32 253	0	32 253	14 687	0	14 687
Итого по пассиву (баланс)	23 713 130	4 518 390	28 231 520	19 500 326	1 011 596	20 511 922	20 457 346	1 085 128	21 542 474	24 670 150	4 591 922	29 262 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	56 564	8 369	64 933	12 258	4 056	16 314	0	435	435	68 822	11 990	80 812
90901	182 819	0	182 819	35 015	0	35 015	66 200	0	66 200	151 634	0	151 634
90902	127 158	0	127 158	46 095	0	46 095	35 843	0	35 843	137 410	0	137 410
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	378	0	378	1	0	1	1	0	1	378	0	378
91411	48 134	0	48 134	399	0	399	0	0	0	48 533	0	48 533
91412	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869
91414	9 291 987	162 244	9 454 231	426 752	12 538	439 290	1 571 449	9 651	1 581 100	8 147 290	165 131	8 312 421
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	36 441	0	36 441	0	0	0	444	0	444	35 997	0	35 997
91604	1 699	0	1 699	77	0	77	264	0	264	1 512	0	1 512
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 322 174	0	8 322 174	1 035 583	0	1 035 583	1 376 333	0	1 376 333	7 981 424	0	7 981 424
Итого по активу (баланс)	18 554 270	170 613	18 724 883	1 556 180	16 594	1 572 774	3 050 536	10 086	3 060 622	17 059 914	177 121	17 237 035
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	10 947	3 219	14 166	0	167	167	0	260	260	10 947	3 312	14 259
91312	4 309 788	31 022	4 340 810	646 069	30 927	676 996	91 975	1 833	93 808	3 755 694	1 928	3 757 622
91315	3 772 213	23 143	3 795 356	320 168	1 221	321 389	508 692	2 555	511 247	3 960 737	24 477	3 985 214
91316	32 760	0	32 760	168 150	0	168 150	162 000	0	162 000	26 610	0	26 610
91317	123 916	0	123 916	180 656	28 231	208 887	239 293	28 231	267 524	182 553	0	182 553
91507	15 166	0	15 166	0	0	0	0	0	0	15 166	0	15 166
99999	10 402 709	0	10 402 709	1 622 084	0	1 622 084	474 986	0	474 986	9 255 611	0	9 255 611
Итого по пассиву (баланс)	18 667 499	57 384	18 724 883	2 937 870	60 546	2 998 416	1 477 689	32 879	1 510 568	17 207 318	29 717	17 237 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 540	0	42 540	42 540	0	42 540	0	0	0
93302	0	0	0	42 540	0	42 540	42 540	0	42 540	0	0	0
93303	21 150	0	21 150	42 360	81 168	123 528	42 540	224	42 764	20 970	80 944	101 914
93304	0	81 367	81 367	0	4 798	4 798	0	86 165	86 165	0	0	0
93901	0	0	0	8 591	35 002	43 593	8 591	22 896	31 487	0	12 106	12 106
99996	77 242	0	77 242	86 787	0	86 787	74 836	0	74 836	89 193	0	89 193
Итого по активу (баланс)	98 392	81 367	179 759	222 818	120 968	343 786	211 047	109 285	320 332	110 163	93 050	203 213
Пассив
96301	0	0	0	0	41 784	41 784	0	41 784	41 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	42 292	42 292	0	42 292	42 292	0	0	0
96303	0	21 226	21 226	0	42 830	42 830	56 016	42 720	98 736	56 016	21 116	77 132
96304	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	8 303	23 156	31 459	20 364	23 156	43 520	12 061	0	12 061
99997	102 517	0	102 517	80 137	0	80 137	91 640	0	91 640	114 020	0	114 020
Итого по пассиву (баланс)	158 533	21 226	179 759	144 456	150 062	294 518	168 020	149 952	317 972	182 097	21 116	203 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	53 829,0000	0	0	933 871,0000	0	0	934 378,0000	0	0	53 322,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 830,0000	0	0	933 884,0000	0	0	934 391,0000	0	0	53 323,0000
Пассив
98050	0	0	3 830,0000	0	0	934 391,0000	0	0	933 884,0000	0	0	3 323,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 830,0000	0	0	934 391,0000	0	0	933 884,0000	0	0	53 323,0000

Страница была полезной?