Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	206 976	327 595	534 571	1 076 019	583 392	1 659 411	1 127 940	539 844	1 667 784	155 055	371 143	526 198
20208	27 807	0	27 807	16 663	0	16 663	22 725	0	22 725	21 745	0	21 745
20209	0	0	0	437 300	22 968	460 268	437 300	22 968	460 268	0	0	0
30102	342 047	0	342 047	13 695 008	0	13 695 008	13 917 579	0	13 917 579	119 476	0	119 476
30110	87 001	13 791	100 792	15 019	560 486	575 505	73 010	537 313	610 323	29 010	36 964	65 974
30202	47 972	0	47 972	0	0	0	2 664	0	2 664	45 308	0	45 308
30204	19 251	0	19 251	3 406	0	3 406	0	0	0	22 657	0	22 657
30210	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30221	0	0	0	216 000	105 699	321 699	216 000	99 202	315 202	0	6 497	6 497
30233	0	0	0	16 978	2 349	19 327	16 978	2 349	19 327	0	0	0
30302	85 046	1 945 666	2 030 712	1 150 635	569 790	1 720 425	1 203 110	203 634	1 406 744	32 571	2 311 822	2 344 393
30306	1 523 433	136 555	1 659 988	2 172 339	37 287	2 209 626	2 006 517	12 177	2 018 694	1 689 255	161 665	1 850 920
30413	4 328	0	4 328	1 352 000	0	1 352 000	1 354 291	0	1 354 291	2 037	0	2 037
30424	106 481	0	106 481	619 207	0	619 207	653 626	0	653 626	72 062	0	72 062
30602	1 419	160	1 579	0	48	48	54	13	67	1 365	195	1 560
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	710 000	0	710 000	300 000	0	300 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	9 393	0	9 393	0	0	0	943	0	943	8 450	0	8 450
45107	237 974	0	237 974	2 334	0	2 334	17 043	0	17 043	223 265	0	223 265
45108	67 577	0	67 577	0	0	0	2 373	0	2 373	65 204	0	65 204
45201	9 015	0	9 015	32 224	0	32 224	28 197	0	28 197	13 042	0	13 042
45204	250 357	0	250 357	109 354	0	109 354	57 131	0	57 131	302 580	0	302 580
45205	320 619	153 771	474 390	30 114	37 127	67 241	14 467	15 150	29 617	336 266	175 748	512 014
45206	1 586 500	0	1 586 500	205 666	0	205 666	81 996	0	81 996	1 710 170	0	1 710 170
45207	1 160 556	3 588	1 164 144	15 740	857	16 597	28 560	755	29 315	1 147 736	3 690	1 151 426
45208	81 529	0	81 529	0	0	0	691	0	691	80 838	0	80 838
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	350	0	350	3 800	0	3 800
45407	197 378	61 322	258 700	5 470	19 904	25 374	6 184	4 715	10 899	196 664	76 511	273 175
45408	3 246	0	3 246	0	0	0	950	0	950	2 296	0	2 296
45504	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
45505	29 425	0	29 425	0	0	0	9 215	0	9 215	20 210	0	20 210
45506	69 972	0	69 972	550	0	550	10 050	0	10 050	60 472	0	60 472
45507	14 185	0	14 185	0	0	0	384	0	384	13 801	0	13 801
45509	3 358	0	3 358	2 658	0	2 658	3 867	0	3 867	2 149	0	2 149
45708	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45812	82 783	0	82 783	219	0	219	0	0	0	83 002	0	83 002
45814	565	0	565	224	0	224	200	0	200	589	0	589
45815	23 069	0	23 069	38	0	38	48	0	48	23 059	0	23 059
45912	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45914	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45915	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
47404	0	72 862	72 862	0	948 588	948 588	0	560 248	560 248	0	461 202	461 202
47408	0	0	0	5 465 251	6 144 151	11 609 402	5 465 251	6 144 151	11 609 402	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	12 431	3	12 434	1 276	73 593	74 869	1 211	73 596	74 807	12 496	0	12 496
47427	15 309	63	15 372	29 995	12	30 007	15 057	66	15 123	30 247	9	30 256
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	96 931	0	96 931	97 305	0	97 305	145 036	0	145 036	49 200	0	49 200
50207	79 913	0	79 913	40 644	0	40 644	0	0	0	120 557	0	120 557
50208	595 305	0	595 305	321 766	0	321 766	123 955	0	123 955	793 116	0	793 116
50210	0	0	0	0	89 433	89 433	0	7 071	7 071	0	82 362	82 362
50211	125 577	226 700	352 277	126 700	633 768	760 468	244 396	53 941	298 337	7 881	806 527	814 408
50218	293 055	509 699	802 754	512 946	55	513 001	576 653	509 754	1 086 407	229 348	0	229 348
52503	291	0	291	0	0	0	40	0	40	251	0	251
52601	32 261	0	32 261	9 233	0	9 233	1 447	0	1 447	40 047	0	40 047
60302	17 638	0	17 638	176	0	176	230	0	230	17 584	0	17 584
60306	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
60308	5	0	5	465	0	465	246	0	246	224	0	224
60310	3 790	0	3 790	354	0	354	285	0	285	3 859	0	3 859
60312	13 447	0	13 447	139 932	0	139 932	133 436	0	133 436	19 943	0	19 943
60314	164	0	164	735	13	748	164	13	177	735	0	735
60315	1 127	0	1 127	305	0	305	305	0	305	1 127	0	1 127
60323	646	5	651	50	1	51	6	0	6	690	6	696
60401	592 093	0	592 093	124 873	0	124 873	1 958	0	1 958	715 008	0	715 008
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	18 145	0	18 145	122 915	0	122 915	122 915	0	122 915	18 145	0	18 145
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	1 167	0	1 167	195	0	195	201	0	201	1 161	0	1 161
61009	5 143	0	5 143	58	0	58	84	0	84	5 117	0	5 117
61403	12 312	0	12 312	438	0	438	580	0	580	12 170	0	12 170
70606	2 677 602	0	2 677 602	188 823	0	188 823	2 677 603	0	2 677 603	188 822	0	188 822
70607	50 173	0	50 173	0	0	0	50 173	0	50 173	0	0	0
70608	7 222 953	0	7 222 953	1 399 115	0	1 399 115	7 222 953	0	7 222 953	1 399 115	0	1 399 115
70610	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70611	9 744	0	9 744	0	0	0	9 744	0	9 744	0	0	0
70614	21 835	0	21 835	2 687	0	2 687	21 835	0	21 835	2 687	0	2 687
70616	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
70706	0	0	0	2 691 206	0	2 691 206	956	0	956	2 690 250	0	2 690 250
70707	0	0	0	50 173	0	50 173	0	0	0	50 173	0	50 173
70708	0	0	0	7 222 953	0	7 222 953	0	0	0	7 222 953	0	7 222 953
70710	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	9 929	0	9 929	0	0	0	9 929	0	9 929
70714	0	0	0	21 835	0	21 835	0	0	0	21 835	0	21 835
70716	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	19 218 973	3 452 905	22 671 878	44 894 240	9 829 861	54 724 101	43 547 566	8 787 046	52 334 612	20 565 647	4 495 720	25 061 367
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30220	0	0	0	0	106 534	106 534	0	106 534	106 534	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313
30232	5	0	5	19 504	14 302	33 806	19 499	14 302	33 801	0	0	0
30301	85 046	1 945 666	2 030 712	1 203 109	203 635	1 406 744	1 150 634	569 790	1 720 424	32 571	2 311 821	2 344 392
30305	1 523 432	136 555	1 659 987	2 006 517	12 177	2 018 694	2 172 340	37 287	2 209 627	1 689 255	161 665	1 850 920
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	22 120	0	22 120	7 338	0	7 338	0	0	0	14 782	0	14 782
31309	95 476	0	95 476	3 711	0	3 711	0	0	0	91 765	0	91 765
32901	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
40502	195	0	195	160	0	160	142	0	142	177	0	177
40602	1 464	0	1 464	7 141	0	7 141	7 154	0	7 154	1 477	0	1 477
40701	293 250	0	293 250	736 494	0	736 494	931 664	0	931 664	488 420	0	488 420
40702	1 325 353	84 623	1 409 976	9 808 272	237 871	10 046 143	10 141 737	166 283	10 308 020	1 658 818	13 035	1 671 853
40703	2 486	0	2 486	14 196	0	14 196	15 057	0	15 057	3 347	0	3 347
40802	50 925	11 410	62 335	146 176	5 941	152 117	167 259	7 111	174 370	72 008	12 580	84 588
40817	140 399	47 622	188 021	571 894	268 294	840 188	550 057	270 890	820 947	118 562	50 218	168 780
40820	210	6	216	141	0	141	260	1	261	329	7	336
40821	8	0	8	2 500	0	2 500	2 594	0	2 594	102	0	102
40905	6	0	6	815	0	815	815	0	815	6	0	6
40909	0	0	0	8	2 243	2 251	8	2 243	2 251	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	6	0	6	8 006	267	8 273	8 099	267	8 366	99	0	99
40912	0	0	0	71	841	912	71	841	912	0	0	0
40913	0	0	0	35	82	117	35	82	117	0	0	0
42006	10 000	16 877	26 877	0	1 294	1 294	0	5 095	5 095	10 000	20 678	30 678
42102	89 023	0	89 023	89 048	0	89 048	25	0	25	0	0	0
42103	131 210	0	131 210	46 000	0	46 000	0	0	0	85 210	0	85 210
42104	8 375	0	8 375	6 630	0	6 630	0	0	0	1 745	0	1 745
42105	35 639	194 804	230 443	313	27 605	27 918	52	69 745	69 797	35 378	236 944	272 322
42106	1 945	0	1 945	0	0	0	16	0	16	1 961	0	1 961
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 988	0	32 988	0	0	0	211	0	211	33 199	0	33 199
42301	2 224	3 285	5 509	1 537	251	1 788	69	992	1 061	756	4 026	4 782
42303	19 495	6 383	25 878	11 782	2 746	14 528	3 905	12 536	16 441	11 618	16 173	27 791
42304	499 396	2 977	502 373	25 412	808	26 220	287 774	709	288 483	761 758	2 878	764 636
42305	325 099	142 947	468 046	52 370	16 386	68 756	132 133	35 680	167 813	404 862	162 241	567 103
42306	1 585 257	1 286 794	2 872 051	403 033	166 198	569 231	161 845	392 668	554 513	1 344 069	1 513 264	2 857 333
42307	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
42309	1 659	0	1 659	8	0	8	15	0	15	1 666	0	1 666
42604	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
42605	319	0	319	0	0	0	3	0	3	322	0	322
42606	4 916	1 596	6 512	622	147	769	43	419	462	4 337	1 868	6 205
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	6 011	0	6 011	375	0	375	70	0	70	5 706	0	5 706
45215	96 642	0	96 642	5 466	0	5 466	12 011	0	12 011	103 187	0	103 187
45415	15 980	0	15 980	108	0	108	305	0	305	16 177	0	16 177
45515	21 809	0	21 809	9 764	0	9 764	183	0	183	12 228	0	12 228
45715	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45818	106 206	0	106 206	45	0	45	287	0	287	106 448	0	106 448
45918	1 710	0	1 710	0	0	0	63	0	63	1 773	0	1 773
47407	0	0	0	6 091 757	5 491 246	11 583 003	6 091 757	5 491 246	11 583 003	0	0	0
47411	920	49	969	42	9	51	10 020	139	10 159	10 898	179	11 077
47416	0	0	0	4 607	0	4 607	5 513	0	5 513	906	0	906
47422	2	0	2	11 969	0	11 969	12 271	0	12 271	304	0	304
47425	40 855	0	40 855	7 050	0	7 050	16 975	0	16 975	50 780	0	50 780
47426	2 518	727	3 245	9 217	1 218	10 435	13 006	1 472	14 478	6 307	981	7 288
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	9 736	0	9 736	12 736	0	12 736	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	3 600	0	3 600	0	0	0	400	0	400
52304	21 662	0	21 662	6 136	0	6 136	0	0	0	15 526	0	15 526
52305	23 948	36 568	60 516	0	2 804	2 804	6 748	11 039	17 787	30 696	44 803	75 499
52306	25 825	0	25 825	0	0	0	0	0	0	25 825	0	25 825
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 255	0	12 255	0	0	0	1 147	0	1 147	13 402	0	13 402
52501	1 143	1 164	2 307	69	90	159	452	522	974	1 526	1 596	3 122
52602	0	0	0	1 126	0	1 126	1 572	0	1 572	446	0	446
60301	2 683	0	2 683	6 655	0	6 655	6 824	0	6 824	2 852	0	2 852
60305	18	0	18	22 167	0	22 167	22 167	0	22 167	18	0	18
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	423	0	423	429	0	429	88	0	88	82	0	82
60311	551	0	551	1 974	0	1 974	1 782	0	1 782	359	0	359
60322	136	7	143	81	1	82	4 181	2	4 183	4 236	8	4 244
60324	2 297	0	2 297	597	0	597	2 500	0	2 500	4 200	0	4 200
60601	29 523	0	29 523	1 870	0	1 870	2 960	0	2 960	30 613	0	30 613
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	224	0	224	36	0	36	25	0	25	213	0	213
61701	87 548	0	87 548	0	0	0	0	0	0	87 548	0	87 548
70601	2 903 542	0	2 903 542	2 903 611	0	2 903 611	241 701	0	241 701	241 632	0	241 632
70602	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0
70603	7 067 649	0	7 067 649	7 067 654	0	7 067 654	1 337 370	0	1 337 370	1 337 365	0	1 337 365
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	121 122	0	121 122	121 122	0	121 122	9 233	0	9 233	9 233	0	9 233
70701	0	0	0	52	0	52	2 903 557	0	2 903 557	2 903 505	0	2 903 505
70702	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779
70703	0	0	0	5	0	5	7 067 649	0	7 067 649	7 067 644	0	7 067 644
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	121 122	0	121 122	121 122	0	121 122
Итого по пассиву (баланс)	18 751 818	3 920 060	22 671 878	32 570 963	6 562 990	39 133 953	34 325 547	7 197 895	41 523 442	20 506 402	4 554 965	25 061 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	98 029	36 567	134 596	6 747	11 040	17 787	6 900	2 803	9 703	97 876	44 804	142 680
90901	175 359	0	175 359	1 006	0	1 006	1 239	0	1 239	175 126	0	175 126
90902	124 385	0	124 385	9 386	0	9 386	4 262	0	4 262	129 509	0	129 509
91202	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91203	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91411	88 406	65 488	153 894	755	16 130	16 885	0	6 452	6 452	89 161	75 166	164 327
91412	119 319	0	119 319	0	0	0	12 957	0	12 957	106 362	0	106 362
91414	7 527 657	503 055	8 030 712	189 746	126 562	316 308	173 469	47 719	221 188	7 543 934	581 898	8 125 832
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	5 309	0	5 309	268	0	268	126	0	126	5 451	0	5 451
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	6	0	6	11	0	11	0	0	0	17	0	17
99998	8 957 554	0	8 957 554	777 975	0	777 975	804 067	0	804 067	8 931 462	0	8 931 462
Итого по активу (баланс)	17 496 446	605 110	18 101 556	985 894	153 732	1 139 626	1 003 020	56 974	1 059 994	17 479 320	701 868	18 181 188
Пассив
91004	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91311	25 380	36 568	61 948	6 300	2 804	9 104	0	11 039	11 039	19 080	44 803	63 883
91312	5 921 611	7 263	5 928 874	117 857	716	118 573	107 211	1 754	108 965	5 910 965	8 301	5 919 266
91315	2 465 688	16 688	2 482 376	242 212	1 280	243 492	422 754	5 039	427 793	2 646 230	20 447	2 666 677
91316	33 819	23 066	56 885	13 498	3 111	16 609	0	6 928	6 928	20 321	26 883	47 204
91317	369 678	51 257	420 935	410 064	5 050	415 114	209 979	12 376	222 355	169 593	58 583	228 176
91507	6 536	0	6 536	434	0	434	154	0	154	6 256	0	6 256
99999	9 144 002	0	9 144 002	255 424	0	255 424	361 148	0	361 148	9 249 726	0	9 249 726
Итого по пассиву (баланс)	17 966 714	134 842	18 101 556	1 046 531	12 961	1 059 492	1 101 988	37 136	1 139 124	18 022 171	159 017	18 181 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	52 480	0	52 480	0	0	0	52 480	0	52 480	0	0	0
93302	0	0	0	16 522	0	16 522	0	0	0	16 522	0	16 522
93303	0	0	0	11 460	0	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0
93305	0	78 594	78 594	0	18 976	18 976	0	7 743	7 743	0	89 827	89 827
93901	126 099	547 103	673 202	1 836 826	3 565 966	5 402 792	1 928 377	4 078 604	6 006 981	34 548	34 465	69 013
99996	789 171	0	789 171	5 395 007	0	5 395 007	6 042 268	0	6 042 268	141 910	0	141 910
Итого по активу (баланс)	967 750	625 697	1 593 447	7 259 815	3 584 942	10 844 757	8 034 585	4 086 347	12 120 932	192 980	124 292	317 272
Пассив
96301	0	49 840	49 840	0	49 850	49 850	0	10	10	0	0	0
96302	0	0	0	0	50	50	0	16 936	16 936	0	16 886	16 886
96303	0	0	0	0	11 640	11 640	0	11 640	11 640	0	0	0
96305	56 017	0	56 017	0	0	0	0	0	0	56 017	0	56 017
96901	559 546	123 768	683 314	4 041 062	1 951 301	5 992 363	3 516 059	1 861 997	5 378 056	34 543	34 464	69 007
99997	804 276	0	804 276	6 067 204	0	6 067 204	5 438 290	0	5 438 290	175 362	0	175 362
Итого по пассиву (баланс)	1 419 839	173 608	1 593 447	10 108 266	2 012 841	12 121 107	8 954 349	1 890 583	10 844 932	265 922	51 350	317 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	767 592,0000	0	0	461 316,0000	0	0	266 603,0000	0	0	962 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	767 593,0000	0	0	461 316,0000	0	0	266 603,0000	0	0	962 306,0000
Пассив
98050	0	0	677 593,0000	0	0	266 603,0000	0	0	461 316,0000	0	0	872 306,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	767 593,0000	0	0	266 603,0000	0	0	461 316,0000	0	0	962 306,0000

Страница была полезной?