Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	151 117	122 614	273 731	1 130 533	709 665	1 840 198	1 113 761	694 658	1 808 419	167 889	137 621	305 510
20208	15 659	24	15 683	37 776	1	37 777	32 523	21	32 544	20 912	4	20 916
20209	0	0	0	289 994	20 531	310 525	289 994	20 531	310 525	0	0	0
30102	376 112	0	376 112	15 055 421	0	15 055 421	15 162 386	0	15 162 386	269 147	0	269 147
30110	31 271	46 417	77 688	24 949	558 837	583 786	32 670	582 456	615 126	23 550	22 798	46 348
30202	42 882	0	42 882	0	0	0	1 736	0	1 736	41 146	0	41 146
30204	12 064	0	12 064	1 906	0	1 906	0	0	0	13 970	0	13 970
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30221	0	0	0	29 000	13 474	42 474	29 000	13 474	42 474	0	0	0
30233	0	0	0	33 196	47 652	80 848	33 196	47 652	80 848	0	0	0
30302	7 988	1 408 123	1 416 111	821 682	195 660	1 017 342	785 597	142 601	928 198	44 073	1 461 182	1 505 255
30306	1 439 070	47 883	1 486 953	1 807 505	8 111	1 815 616	1 830 805	7 534	1 838 339	1 415 770	48 460	1 464 230
30413	3 834	0	3 834	1 200 000	0	1 200 000	1 202 484	0	1 202 484	1 350	0	1 350
30424	38 333	0	38 333	515 591	0	515 591	498 697	0	498 697	55 227	0	55 227
30602	1 437	104	1 541	133 950	11	133 961	133 953	3	133 956	1 434	112	1 546
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	2 830 000	0	2 830 000	850 000	0	850 000
32003	650 000	0	650 000	1 100 000	0	1 100 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
32201	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
44904	44 183	0	44 183	67 054	0	67 054	76 053	0	76 053	35 184	0	35 184
45103	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	34 400	0	34 400	15 600	0	15 600
45105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45106	4 187	0	4 187	4 704	0	4 704	607	0	607	8 284	0	8 284
45107	164 778	0	164 778	33 630	0	33 630	9 905	0	9 905	188 503	0	188 503
45108	60 048	0	60 048	1 616	0	1 616	2 186	0	2 186	59 478	0	59 478
45201	15 323	0	15 323	25 198	0	25 198	31 586	0	31 586	8 935	0	8 935
45203	43 100	0	43 100	0	0	0	43 100	0	43 100	0	0	0
45204	233 534	72 947	306 481	322 257	6 414	328 671	426 293	4 430	430 723	129 498	74 931	204 429
45205	109 551	0	109 551	155 680	77 099	232 779	24 680	2 168	26 848	240 551	74 931	315 482
45206	1 313 575	0	1 313 575	94 627	0	94 627	224 948	0	224 948	1 183 254	0	1 183 254
45207	1 357 437	3 574	1 361 011	25 238	308	25 546	67 855	472	68 327	1 314 820	3 410	1 318 230
45208	89 299	0	89 299	0	0	0	2 880	0	2 880	86 419	0	86 419
45405	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45406	7 988	0	7 988	0	0	0	2 051	0	2 051	5 937	0	5 937
45407	195 177	5 540	200 717	8 105	14 492	22 597	15 104	338	15 442	188 178	19 694	207 872
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45505	20 250	0	20 250	60	0	60	555	0	555	19 755	0	19 755
45506	72 105	0	72 105	5 630	0	5 630	4 817	0	4 817	72 918	0	72 918
45507	13 016	0	13 016	3 500	0	3 500	1 315	0	1 315	15 201	0	15 201
45509	3 595	0	3 595	2 732	0	2 732	2 380	0	2 380	3 947	0	3 947
45812	96 209	0	96 209	608	0	608	194	0	194	96 623	0	96 623
45814	1 360	0	1 360	3 004	0	3 004	878	0	878	3 486	0	3 486
45815	22 292	0	22 292	876	0	876	166	0	166	23 002	0	23 002
45912	1 256	0	1 256	299	0	299	299	0	299	1 256	0	1 256
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	401	0	401	71	0	71	25	0	25	447	0	447
47404	0	0	0	0	496 549	496 549	0	494 737	494 737	0	1 812	1 812
47408	0	0	0	7 834 949	6 964 558	14 799 507	7 834 949	6 964 558	14 799 507	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 780	36 931	52 711	182	101 302	101 484	193	138 233	138 426	15 769	0	15 769
47427	17 972	0	17 972	13 347	0	13 347	17 782	0	17 782	13 537	0	13 537
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	0	0	0	406 452	0	406 452	406 452	0	406 452	0	0	0
50106	358 755	0	358 755	24 201	0	24 201	106 393	0	106 393	276 563	0	276 563
50107	278 138	0	278 138	1 242 467	0	1 242 467	846 145	0	846 145	674 460	0	674 460
50109	0	52 727	52 727	0	4 843	4 843	0	3 202	3 202	0	54 368	54 368
50110	0	459 917	459 917	225 849	47 522	273 371	225 849	22 451	248 300	0	484 988	484 988
50118	771 047	0	771 047	1 436 578	0	1 436 578	1 889 102	0	1 889 102	318 523	0	318 523
50121	894	0	894	1 307	0	1 307	278	0	278	1 923	0	1 923
51401	0	0	0	249 972	0	249 972	249 972	0	249 972	0	0	0
51403	0	0	0	98 066	0	98 066	98 066	0	98 066	0	0	0
51404	0	0	0	240 537	0	240 537	240 537	0	240 537	0	0	0
52503	2 289	0	2 289	0	0	0	670	0	670	1 619	0	1 619
52601	4 196	0	4 196	21 690	0	21 690	22 247	0	22 247	3 639	0	3 639
60302	736	0	736	118	0	118	23	0	23	831	0	831
60306	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
60308	36	0	36	399	0	399	397	0	397	38	0	38
60310	6 385	0	6 385	1 005	0	1 005	391	0	391	6 999	0	6 999
60312	15 360	0	15 360	16 490	0	16 490	13 318	0	13 318	18 532	0	18 532
60314	0	251	251	224	8	232	224	8	232	0	251	251
60315	212	0	212	421	0	421	421	0	421	212	0	212
60323	325	0	325	374	0	374	35	0	35	664	0	664
60401	559 544	0	559 544	837	0	837	2 049	0	2 049	558 332	0	558 332
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	32 541	0	32 541	3 422	0	3 422	143	0	143	35 820	0	35 820
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	1 074	0	1 074	674	0	674	290	0	290	1 458	0	1 458
61009	2 781	0	2 781	605	0	605	314	0	314	3 072	0	3 072
61209	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
61210	0	0	0	722 969	0	722 969	722 969	0	722 969	0	0	0
61403	13 055	0	13 055	79	0	79	801	0	801	12 333	0	12 333
70606	1 060 797	0	1 060 797	154 253	0	154 253	717	0	717	1 214 333	0	1 214 333
70607	41 311	0	41 311	7 125	0	7 125	5 470	0	5 470	42 966	0	42 966
70608	2 034 844	0	2 034 844	353 455	0	353 455	0	0	0	2 388 299	0	2 388 299
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	23 334	0	23 334	2 637	0	2 637	0	0	0	25 971	0	25 971
70614	6 161	0	6 161	4 223	0	4 223	0	0	0	10 384	0	10 384
Итого по активу (баланс)	11 999 826	2 257 791	14 257 617	40 024 841	9 267 112	49 291 953	39 649 068	9 139 553	48 788 621	12 375 599	2 385 350	14 760 949
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 456	0	9 456	24	0	24	0	0	0	9 432	0	9 432
30220	0	0	0	0	2 455	2 455	0	2 455	2 455	0	0	0
30232	0	0	0	20 010	56 378	76 388	20 010	56 378	76 388	0	0	0
30301	7 988	1 408 123	1 416 111	785 597	142 600	928 197	821 682	195 660	1 017 342	44 073	1 461 183	1 505 256
30305	1 439 069	47 882	1 486 951	1 830 805	7 533	1 838 338	1 807 506	8 111	1 815 617	1 415 770	48 460	1 464 230
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
31309	79 420	0	79 420	0	0	0	4 800	0	4 800	84 220	0	84 220
31501	3 694	0	3 694	33 279	0	33 279	29 585	0	29 585	0	0	0
32901	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
40502	266	0	266	554	0	554	560	0	560	272	0	272
40602	1 138	0	1 138	111 053	0	111 053	110 229	0	110 229	314	0	314
40701	71 451	0	71 451	1 509 578	0	1 509 578	1 486 256	0	1 486 256	48 129	0	48 129
40702	1 232 145	12 712	1 244 857	13 900 907	502 231	14 403 138	13 868 201	498 295	14 366 496	1 199 439	8 776	1 208 215
40703	2 457	0	2 457	13 501	0	13 501	13 213	0	13 213	2 169	0	2 169
40802	84 373	1	84 374	258 229	10 671	268 900	259 118	17 446	276 564	85 262	6 776	92 038
40817	98 856	24 739	123 595	733 862	199 439	933 301	751 479	189 800	941 279	116 473	15 100	131 573
40820	955	0	955	464	12 899	13 363	268	12 899	13 167	759	0	759
40821	219	0	219	4 739	0	4 739	4 737	0	4 737	217	0	217
40901	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
40911	16	0	16	20 112	0	20 112	20 129	0	20 129	33	0	33
40912	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42006	10 000	11 079	21 079	0	393	393	0	1 130	1 130	10 000	11 816	21 816
42104	11 795	0	11 795	0	0	0	3	0	3	11 798	0	11 798
42105	77 568	3 016	80 584	40 000	972	40 972	1 919	135 196	137 115	39 487	137 240	176 727
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 227	0	32 227	0	0	0	186	0	186	32 413	0	32 413
42301	2 562	2 214	4 776	42	78	120	72	226	298	2 592	2 362	4 954
42303	202	5 751	5 953	210	5 857	6 067	1 428	106	1 534	1 420	0	1 420
42304	206 201	2 496	208 697	205 169	1 645	206 814	8 640	1 324	9 964	9 672	2 175	11 847
42305	64 830	12 387	77 217	246 191	2 594	248 785	296 664	1 568	298 232	115 303	11 361	126 664
42306	1 959 773	1 110 573	3 070 346	293 361	219 870	513 231	548 930	239 642	788 572	2 215 342	1 130 345	3 345 687
42307	879	0	879	0	0	0	8	0	8	887	0	887
42309	1 615	0	1 615	72	0	72	60	0	60	1 603	0	1 603
42605	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
42606	6 808	3 421	10 229	0	142	142	659	354	1 013	7 467	3 633	11 100
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44915	884	0	884	1 521	0	1 521	1 341	0	1 341	704	0	704
45115	3 349	0	3 349	523	0	523	1 812	0	1 812	4 638	0	4 638
45215	86 846	0	86 846	21 640	0	21 640	18 045	0	18 045	83 251	0	83 251
45415	14 292	0	14 292	1 960	0	1 960	854	0	854	13 186	0	13 186
45515	10 177	0	10 177	3 789	0	3 789	5 380	0	5 380	11 768	0	11 768
45818	111 227	0	111 227	400	0	400	10 178	0	10 178	121 005	0	121 005
45918	1 651	0	1 651	13	0	13	66	0	66	1 704	0	1 704
47407	0	0	0	7 826 533	6 950 378	14 776 911	7 826 533	6 950 378	14 776 911	0	0	0
47411	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
47416	729	222	951	14 891	222	15 113	20 882	0	20 882	6 720	0	6 720
47422	2	0	2	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	2	0	2
47425	35 308	0	35 308	10 346	0	10 346	13 481	0	13 481	38 443	0	38 443
47426	1 563	288	1 851	5 193	80	5 273	4 604	149	4 753	974	357	1 331
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	40 350	0	40 350	5 841	0	5 841	7 117	0	7 117	41 626	0	41 626
52301	8 279	0	8 279	7 279	0	7 279	33 195	0	33 195	34 195	0	34 195
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	16 631	0	16 631	0	0	0	1 000	0	1 000	17 631	0	17 631
52305	209 119	24 005	233 124	33 195	853	34 048	0	2 449	2 449	175 924	25 601	201 525
52306	98 536	0	98 536	14 828	0	14 828	2 512	0	2 512	86 220	0	86 220
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	10	0	10	7 589	0	7 589	22 417	0	22 417	14 838	0	14 838
52501	12 215	403	12 618	310	14	324	2 006	135	2 141	13 911	524	14 435
52602	0	0	0	2 439	0	2 439	3 825	0	3 825	1 386	0	1 386
60301	164	0	164	9 714	0	9 714	12 518	0	12 518	2 968	0	2 968
60305	19	0	19	29 337	0	29 337	29 369	0	29 369	51	0	51
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	323	0	323	61	0	61	116	0	116	378	0	378
60311	1 206	0	1 206	1 361	0	1 361	1 273	0	1 273	1 118	0	1 118
60322	135	5	140	4	0	4	4	0	4	135	5	140
60324	1 841	0	1 841	682	0	682	2 038	0	2 038	3 197	0	3 197
60601	27 513	0	27 513	375	0	375	673	0	673	27 811	0	27 811
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	251	0	251	67	0	67	49	0	49	233	0	233
61701	81 227	0	81 227	0	0	0	0	0	0	81 227	0	81 227
70601	1 152 259	0	1 152 259	626	0	626	155 344	0	155 344	1 306 977	0	1 306 977
70602	6 392	0	6 392	279	0	279	1 686	0	1 686	7 799	0	7 799
70603	2 029 267	0	2 029 267	0	0	0	337 734	0	337 734	2 367 001	0	2 367 001
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	7 090	0	7 090	0	0	0	21 690	0	21 690	28 780	0	28 780
70615	5 739	0	5 739	0	0	0	0	0	0	5 739	0	5 739
Итого по пассиву (баланс)	11 588 300	2 669 317	14 257 617	29 014 442	8 117 561	37 132 003	29 321 377	8 313 958	37 635 335	11 895 235	2 865 714	14 760 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	157 279	0	157 279	157 279	0	157 279	0	0	0
90803	229 561	24 005	253 566	2 500	2 449	4 949	157 279	853	158 132	74 782	25 601	100 383
90901	165 551	0	165 551	3 766	0	3 766	4 905	0	4 905	164 412	0	164 412
90902	585 417	0	585 417	16 647	0	16 647	6 114	0	6 114	595 950	0	595 950
90907	3 108	0	3 108	0	0	0	3 108	0	3 108	0	0	0
91202	362	0	362	8	0	8	0	0	0	370	0	370
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 752	46 290	107 042	0	4 070	4 070	1 083	2 862	3 945	59 669	47 498	107 167
91412	127 908	0	127 908	30 000	0	30 000	28 925	0	28 925	128 983	0	128 983
91414	8 115 319	134 472	8 249 791	236 665	243 900	480 565	558 821	13 274	572 095	7 793 163	365 098	8 158 261
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	7 046	0	7 046	385	0	385	254	0	254	7 177	0	7 177
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 992 421	0	6 992 421	1 697 192	0	1 697 192	1 244 012	0	1 244 012	7 445 601	0	7 445 601
Итого по активу (баланс)	16 687 502	204 767	16 892 269	2 144 442	250 419	2 394 861	2 161 780	16 989	2 178 769	16 670 164	438 197	17 108 361
Пассив
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	193 080	24 005	217 085	150 000	853	150 853	0	2 449	2 449	43 080	25 601	68 681
91312	4 171 989	0	4 171 989	170 007	0	170 007	514 645	0	514 645	4 516 627	0	4 516 627
91315	2 129 153	8 454	2 137 607	139 590	301	139 891	272 974	863	273 837	2 262 537	9 016	2 271 553
91316	39 413	49 858	89 271	58 895	14 944	73 839	39 300	4 472	43 772	19 818	39 386	59 204
91317	364 457	0	364 457	631 516	75 087	706 603	787 233	75 087	862 320	520 174	0	520 174
91507	12 012	0	12 012	2 650	0	2 650	0	0	0	9 362	0	9 362
99999	9 899 848	0	9 899 848	777 263	0	777 263	540 175	0	540 175	9 662 760	0	9 662 760
Итого по пассиву (баланс)	16 809 952	82 317	16 892 269	1 930 091	91 185	2 021 276	2 154 497	82 871	2 237 368	17 034 358	74 003	17 108 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 162 677	1 162 677	0	1 162 677	1 162 677	0	0	0
93302	0	145 894	145 894	0	1 023 873	1 023 873	0	1 169 767	1 169 767	0	0	0
93303	0	323 787	323 787	48 780	811 429	860 209	0	1 010 331	1 010 331	48 780	124 885	173 665
93304	0	0	0	0	120 621	120 621	0	120 621	120 621	0	0	0
93901	90 854	39 363	130 217	3 047 541	3 750 202	6 797 743	3 108 383	3 332 006	6 440 389	30 012	457 559	487 571
99996	595 031	0	595 031	7 643 138	0	7 643 138	7 578 383	0	7 578 383	659 786	0	659 786
Итого по активу (баланс)	685 885	509 044	1 194 929	10 739 459	6 868 802	17 608 261	10 686 766	6 795 402	17 482 168	738 578	582 444	1 321 022
Пассив
96301	0	0	0	1 141 917	0	1 141 917	1 141 917	0	1 141 917	0	0	0
96302	143 939	0	143 939	1 141 918	0	1 141 918	997 979	0	997 979	0	0	0
96303	320 751	0	320 751	997 979	469	998 448	799 003	50 423	849 426	121 775	49 954	171 729
96304	0	0	0	121 775	0	121 775	121 775	0	121 775	0	0	0
96901	39 365	90 976	130 341	3 289 705	3 146 291	6 435 996	3 708 425	3 085 287	6 793 712	458 085	29 972	488 057
99997	599 898	0	599 898	7 622 844	0	7 622 844	7 684 182	0	7 684 182	661 236	0	661 236
Итого по пассиву (баланс)	1 103 953	90 976	1 194 929	14 316 138	3 146 760	17 462 898	14 453 281	3 135 710	17 588 991	1 241 096	79 926	1 321 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	628 252,0000	0	0	1 748 040,0000	0	0	1 441 553,0000	0	0	934 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	628 253,0000	0	0	1 748 059,0000	0	0	1 441 572,0000	0	0	934 740,0000
Пассив
98050	0	0	527 253,0000	0	0	1 307 572,0000	0	0	1 614 059,0000	0	0	833 740,0000
98053	0	0	41 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 000,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	628 253,0000	0	0	1 307 572,0000	0	0	1 614 059,0000	0	0	934 740,0000

Страница была полезной?