Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 376	93 207	282 583	974 874	626 447	1 601 321	1 020 344	603 576	1 623 920	143 906	116 078	259 984
20208	14 189	1 686	15 875	21 996	512	22 508	27 512	666	28 178	8 673	1 532	10 205
20209	0	0	0	324 960	22 085	347 045	324 960	22 085	347 045	0	0	0
30102	470 501	0	470 501	15 017 116	0	15 017 116	14 866 763	0	14 866 763	620 854	0	620 854
30110	50 033	597 776	647 809	54 340	846 945	901 285	51 561	868 518	920 079	52 812	576 203	629 015
30202	34 944	0	34 944	1 748	0	1 748	0	0	0	36 692	0	36 692
30204	10 557	0	10 557	568	0	568	0	0	0	11 125	0	11 125
30221	0	0	0	170 000	597	170 597	170 000	597	170 597	0	0	0
30233	57	0	57	29 213	1 272	30 485	29 270	1 137	30 407	0	135	135
30302	3 554	1 542 140	1 545 694	318 393	335 360	653 753	312 297	205 477	517 774	9 650	1 672 023	1 681 673
30306	1 682 609	37 821	1 720 430	762 529	16 941	779 470	758 825	32 320	791 145	1 686 313	22 442	1 708 755
30413	3 410	0	3 410	200 000	0	200 000	202 359	0	202 359	1 051	0	1 051
30424	11 046	0	11 046	803 807	0	803 807	805 954	0	805 954	8 899	0	8 899
30602	758	0	758	206 426	0	206 426	206 427	0	206 427	757	0	757
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 720 000	0	1 720 000	570 000	0	570 000	1 300 000	0	1 300 000
32010	0	0	0	0	726	726	0	5	5	0	721	721
44904	66 602	0	66 602	6 384	0	6 384	861	0	861	72 125	0	72 125
45104	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	1 759	0	1 759	0	0	0	240	0	240	1 519	0	1 519
45107	113 281	0	113 281	42 584	0	42 584	6 144	0	6 144	149 721	0	149 721
45108	28 317	0	28 317	18 289	0	18 289	905	0	905	45 701	0	45 701
45201	13 925	0	13 925	37 767	0	37 767	39 300	0	39 300	12 392	0	12 392
45203	0	0	0	83 673	0	83 673	0	0	0	83 673	0	83 673
45204	645 283	72 142	717 425	104 346	78 986	183 332	410 105	77 110	487 215	339 524	74 018	413 542
45205	110 115	0	110 115	17 000	0	17 000	1 500	0	1 500	125 615	0	125 615
45206	860 005	3 121	863 126	74 118	193	74 311	83 581	121	83 702	850 542	3 193	853 735
45207	1 063 876	13 057	1 076 933	174 078	843	174 921	28 645	787	29 432	1 209 309	13 113	1 222 422
45208	47 712	0	47 712	32 916	0	32 916	639	0	639	79 989	0	79 989
45406	10 542	0	10 542	1 120	0	1 120	5 969	0	5 969	5 693	0	5 693
45407	167 894	0	167 894	10 985	0	10 985	4 856	0	4 856	174 023	0	174 023
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	1 470	0	1 470	0	0	0	20	0	20	1 450	0	1 450
45505	19 199	0	19 199	1 520	0	1 520	1 714	0	1 714	19 005	0	19 005
45506	49 825	0	49 825	4 650	0	4 650	3 063	0	3 063	51 412	0	51 412
45507	15 288	0	15 288	0	0	0	329	0	329	14 959	0	14 959
45509	4 653	0	4 653	1 721	0	1 721	3 020	0	3 020	3 354	0	3 354
45812	198 469	0	198 469	5 430	0	5 430	2 037	0	2 037	201 862	0	201 862
45814	921	0	921	42	0	42	42	0	42	921	0	921
45815	1 692	0	1 692	531	0	531	39	0	39	2 184	0	2 184
45912	3 995	0	3 995	45	0	45	0	0	0	4 040	0	4 040
45914	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	288	0	288	81	0	81	19	0	19	350	0	350
47404	0	0	0	0	880 806	880 806	0	880 609	880 609	0	197	197
47408	0	0	0	673 762	909 228	1 582 990	673 762	909 228	1 582 990	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	1 027	0	1 027	354	60 633	60 987	194	60 632	60 826	1 187	1	1 188
47427	8 211	30	8 241	11 614	100	11 714	7 999	30	8 029	11 826	100	11 926
50104	838	0	838	255 607	0	255 607	256 445	0	256 445	0	0	0
50106	615 437	0	615 437	1 074 361	0	1 074 361	1 173 972	0	1 173 972	515 826	0	515 826
50107	158 452	0	158 452	1 493 924	0	1 493 924	1 491 877	0	1 491 877	160 499	0	160 499
50118	656 727	0	656 727	2 835 856	0	2 835 856	2 617 021	0	2 617 021	875 562	0	875 562
50121	602	0	602	1 310	0	1 310	368	0	368	1 544	0	1 544
51405	0	250 549	250 549	95 001	17 983	112 984	95 001	11 326	106 327	0	257 206	257 206
52503	10 526	0	10 526	0	0	0	3 766	0	3 766	6 760	0	6 760
60302	5 481	0	5 481	7	0	7	1 038	0	1 038	4 450	0	4 450
60306	0	0	0	9 704	0	9 704	9 704	0	9 704	0	0	0
60308	104	0	104	351	0	351	354	0	354	101	0	101
60310	2 354	0	2 354	686	0	686	331	0	331	2 709	0	2 709
60312	16 521	0	16 521	18 315	0	18 315	8 479	0	8 479	26 357	0	26 357
60314	0	992	992	0	341	341	0	199	199	0	1 134	1 134
60323	411	0	411	31	0	31	31	0	31	411	0	411
60401	555 824	0	555 824	747	0	747	132	0	132	556 439	0	556 439
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	12 953	0	12 953	1 516	0	1 516	615	0	615	13 854	0	13 854
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
61008	376	0	376	545	0	545	211	0	211	710	0	710
61009	330	0	330	1 170	0	1 170	670	0	670	830	0	830
61210	0	0	0	181 086	0	181 086	181 086	0	181 086	0	0	0
61403	13 431	0	13 431	134	0	134	385	0	385	13 180	0	13 180
70606	116 986	0	116 986	101 028	0	101 028	24	0	24	217 990	0	217 990
70607	5 381	0	5 381	2 114	0	2 114	2 532	0	2 532	4 963	0	4 963
70608	215 449	0	215 449	284 073	0	284 073	0	0	0	499 522	0	499 522
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	823	0	823	823	0	823	0	0	0	1 646	0	1 646
70614	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
70706	1 689 109	0	1 689 109	593	0	593	160	0	160	1 689 542	0	1 689 542
70707	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70708	948 861	0	948 861	0	0	0	0	0	0	948 861	0	948 861
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	18 453	0	18 453	0	0	0	0	0	0	18 453	0	18 453
Итого по активу (баланс)	11 141 328	2 612 521	13 753 849	29 920 977	3 799 998	33 720 975	28 085 541	3 674 423	31 759 964	12 976 764	2 738 096	15 714 860
Пассив
10208	350 000	0	350 000	49 700	0	49 700	49 700	0	49 700	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	9 458	0	9 458	9 458	0	9 458	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467
30226	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
30232	433	29	462	13 070	2 556	15 626	12 637	2 527	15 164	0	0	0
30301	3 554	1 542 140	1 545 694	312 296	205 478	517 774	318 392	335 361	653 753	9 650	1 672 023	1 681 673
30305	1 682 609	37 821	1 720 430	758 824	32 320	791 144	762 528	16 941	779 469	1 686 313	22 442	1 708 755
31302	0	0	0	918 000	0	918 000	918 000	0	918 000	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	805 000	0	805 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	32 916	0	32 916	82 916	0	82 916
32901	549 000	0	549 000	0	0	0	200 000	0	200 000	749 000	0	749 000
40502	6	0	6	913	0	913	1 433	0	1 433	526	0	526
40602	139	0	139	13 676	0	13 676	18 615	0	18 615	5 078	0	5 078
40701	113 282	0	113 282	2 294 096	21 472	2 315 568	2 970 312	21 472	2 991 784	789 498	0	789 498
40702	1 474 952	26 785	1 501 737	11 246 929	986 748	12 233 677	12 155 221	979 230	13 134 451	2 383 244	19 267	2 402 511
40703	2 752	0	2 752	11 090	0	11 090	11 133	0	11 133	2 795	0	2 795
40802	53 166	691	53 857	175 586	2 815	178 401	166 743	5 708	172 451	44 323	3 584	47 907
40817	126 688	20 287	146 975	409 352	24 759	434 111	534 382	25 105	559 487	251 718	20 633	272 351
40820	404	1	405	631	149	780	458	150	608	231	2	233
40821	97	0	97	3 200	0	3 200	3 484	0	3 484	381	0	381
40905	1	0	1	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	1	0	1
40909	0	0	0	210	276	486	210	276	486	0	0	0
40910	0	0	0	3	141	144	3	141	144	0	0	0
40911	26	0	26	21 478	78	21 556	21 542	78	21 620	90	0	90
40912	0	0	0	185	792	977	185	792	977	0	0	0
40913	0	0	0	73	629	702	73	629	702	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	0	10 815	10 815	0	10 815	10 815
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	21 772	0	21 772	0	0	0	117	0	117	21 889	0	21 889
42301	13 239	5 911	19 150	289	2 294	2 583	179	2 397	2 576	13 129	6 014	19 143
42303	215 046	0	215 046	102 403	0	102 403	6 607	0	6 607	119 250	0	119 250
42304	64 486	7 848	72 334	23 955	5 547	29 502	22 359	258	22 617	62 890	2 559	65 449
42305	124 631	21 647	146 278	6 879	1 629	8 508	23 427	1 865	25 292	141 179	21 883	163 062
42306	1 344 677	607 016	1 951 693	295 891	49 213	345 104	325 911	59 890	385 801	1 374 697	617 693	1 992 390
42307	2 748	0	2 748	5	0	5	116	0	116	2 859	0	2 859
42309	1 569	0	1 569	36	0	36	33	0	33	1 566	0	1 566
42604	432	0	432	0	0	0	3	0	3	435	0	435
42606	207	2 407	2 614	0	93	93	985	159	1 144	1 192	2 473	3 665
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	666	0	666	9	0	9	64	0	64	721	0	721
45115	1 755	0	1 755	1 098	0	1 098	1 349	0	1 349	2 006	0	2 006
45215	107 781	0	107 781	19 574	0	19 574	16 557	0	16 557	104 764	0	104 764
45415	4 800	0	4 800	132	0	132	158	0	158	4 826	0	4 826
45515	21 277	0	21 277	1 711	0	1 711	2 115	0	2 115	21 681	0	21 681
45818	99 179	0	99 179	7 982	0	7 982	4 694	0	4 694	95 891	0	95 891
45918	879	0	879	20	0	20	166	0	166	1 025	0	1 025
47407	0	0	0	1 098 075	487 763	1 585 838	1 098 075	487 763	1 585 838	0	0	0
47411	9 910	378	10 288	391	66	457	1 239	85	1 324	10 758	397	11 155
47416	75	0	75	105 885	0	105 885	105 823	0	105 823	13	0	13
47422	50	0	50	11 168	0	11 168	11 289	0	11 289	171	0	171
47425	31 485	0	31 485	8 454	0	8 454	13 814	0	13 814	36 845	0	36 845
47426	762	0	762	2 361	0	2 361	2 342	2	2 344	743	2	745
50120	8 540	0	8 540	2 337	0	2 337	1 580	0	1 580	7 783	0	7 783
52301	34 144	0	34 144	56 405	0	56 405	23 261	0	23 261	1 000	0	1 000
52304	41 297	0	41 297	1 297	0	1 297	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	87 745	330 988	418 733	23 261	15 311	38 572	0	23 916	23 916	64 484	339 593	404 077
52306	319 712	0	319 712	86 996	0	86 996	9 716	0	9 716	242 432	0	242 432
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	39 571	0	39 571	55 083	0	55 083	20 712	0	20 712	5 200	0	5 200
52501	10 000	8 428	18 428	3 727	389	4 116	1 986	2 303	4 289	8 259	10 342	18 601
52602	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	6 782	0	6 782	10 452	0	10 452	6 436	0	6 436	2 766	0	2 766
60305	67	0	67	22 050	0	22 050	22 073	0	22 073	90	0	90
60307	0	0	0	38	0	38	41	0	41	3	0	3
60309	133	0	133	0	0	0	152	0	152	285	0	285
60311	2 790	0	2 790	2 978	0	2 978	2 714	0	2 714	2 526	0	2 526
60322	164	5	169	3	0	3	3	0	3	164	5	169
60324	2 468	0	2 468	223	0	223	515	0	515	2 760	0	2 760
60601	23 304	0	23 304	7	0	7	587	0	587	23 884	0	23 884
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	202	0	202	31	0	31	43	0	43	214	0	214
70601	135 864	0	135 864	372	0	372	104 224	0	104 224	239 716	0	239 716
70602	1 980	0	1 980	857	0	857	2 137	0	2 137	3 260	0	3 260
70603	214 097	0	214 097	0	0	0	283 724	0	283 724	497 821	0	497 821
70701	1 781 057	0	1 781 057	25	0	25	0	0	0	1 781 032	0	1 781 032
70702	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
70703	943 288	0	943 288	0	0	0	0	0	0	943 288	0	943 288
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11 141 467	2 612 382	13 753 849	19 035 356	1 840 518	20 875 874	20 859 022	1 977 863	22 836 885	12 965 133	2 749 727	15 714 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	89 053	0	89 053	89 053	0	89 053	0	0	0
90803	331 704	0	331 704	9 716	0	9 716	94 053	0	94 053	247 367	0	247 367
90901	134 373	0	134 373	13 207	0	13 207	12 600	0	12 600	134 980	0	134 980
90902	144 449	0	144 449	223 282	0	223 282	38 623	0	38 623	329 108	0	329 108
91202	365	0	365	100	0	100	94	0	94	371	0	371
91203	55	0	55	115	0	115	113	0	113	57	0	57
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	228 813	249 579	478 392	237	17 661	17 898	85 109	11 282	96 391	143 941	255 958	399 899
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	10 172 452	108 513	10 280 965	606 706	7 515	614 221	1 011 960	4 789	1 016 749	9 767 198	111 239	9 878 437
91604	4 543	0	4 543	1 320	0	1 320	884	0	884	4 979	0	4 979
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	5 791 502	0	5 791 502	1 473 732	0	1 473 732	953 801	0	953 801	6 311 433	0	6 311 433
Итого по активу (баланс)	16 863 279	358 092	17 221 371	2 417 468	25 176	2 442 644	2 286 290	16 071	2 302 361	16 994 457	367 197	17 361 654
Пассив
91003	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91311	177 827	0	177 827	5 000	0	5 000	9 717	0	9 717	182 544	0	182 544
91312	3 845 732	0	3 845 732	280 553	0	280 553	441 772	0	441 772	4 006 951	0	4 006 951
91315	1 154 896	0	1 154 896	35 792	0	35 792	207 580	0	207 580	1 326 684	0	1 326 684
91316	55 915	0	55 915	161 630	0	161 630	211 500	0	211 500	105 785	0	105 785
91317	460 832	403	461 235	394 478	74 033	468 511	526 805	74 043	600 848	593 159	413	593 572
91507	95 897	0	95 897	0	0	0	0	0	0	95 897	0	95 897
99999	11 429 869	0	11 429 869	1 245 371	0	1 245 371	865 723	0	865 723	11 050 221	0	11 050 221
Итого по пассиву (баланс)	17 220 968	403	17 221 371	2 125 140	74 033	2 199 173	2 265 413	74 043	2 339 456	17 361 241	413	17 361 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	80 491	0	80 491	80 491	0	80 491	0	0	0
93302	0	0	0	80 491	0	80 491	80 491	0	80 491	0	0	0
93303	0	0	0	80 491	0	80 491	80 491	0	80 491	0	0	0
93901	0	0	0	157 174	86 274	243 448	148 141	67 201	215 342	9 033	19 073	28 106
99996	0	0	0	302 307	0	302 307	274 051	0	274 051	28 256	0	28 256
Итого по активу (баланс)	0	0	0	700 954	86 274	787 228	663 665	67 201	730 866	37 289	19 073	56 362
Пассив
96301	0	0	0	0	83 614	83 614	0	83 614	83 614	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 648	83 648	0	83 648	83 648	0	0	0
96303	0	0	0	0	82 478	82 478	0	82 478	82 478	0	0	0
96901	0	0	0	67 018	122 260	189 278	86 261	131 273	217 534	19 243	9 013	28 256
99997	0	0	0	295 833	0	295 833	323 939	0	323 939	28 106	0	28 106
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	362 851	372 000	734 851	410 200	381 013	791 213	47 349	9 013	56 362
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	747 306,0000	0	0	2 966 690,0000	0	0	3 064 932,0000	0	0	649 064,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	747 306,0000	0	0	2 966 690,0000	0	0	3 064 932,0000	0	0	649 064,0000
Пассив
98050	0	0	431 499,0000	0	0	2 818 652,0000	0	0	2 800 410,0000	0	0	413 257,0000
98053	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98070	0	0	220 807,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	747 306,0000	0	0	2 898 652,0000	0	0	2 800 410,0000	0	0	649 064,0000

Страница была полезной?