Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 804	72 367	144 171	648 072	227 564	875 636	607 408	254 044	861 452	112 468	45 887	158 355
20208	9 217	1 922	11 139	25 228	5 597	30 825	28 669	5 829	34 498	5 776	1 690	7 466
20209	0	0	0	140 351	531	140 882	140 351	531	140 882	0	0	0
30102	48 872	0	48 872	13 916 534	0	13 916 534	13 797 426	0	13 797 426	167 980	0	167 980
30110	8 460	19 119	27 579	195 918	523 446	719 364	193 894	509 284	703 178	10 484	33 281	43 765
30202	27 458	0	27 458	2 611	0	2 611	0	0	0	30 069	0	30 069
30204	1 792	0	1 792	98	0	98	0	0	0	1 890	0	1 890
30210	15 000	0	15 000	100	0	100	15 100	0	15 100	0	0	0
30221	0	0	0	406 601	611	407 212	406 601	611	407 212	0	0	0
30233	362	0	362	41 607	1 347	42 954	40 908	1 347	42 255	1 061	0	1 061
30302	236 164	46 755	282 919	341 290	119 641	460 931	321 747	116 281	438 028	255 707	50 115	305 822
30306	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30402	8	0	8	10	0	10	4	0	4	14	0	14
30602	2 225	0	2 225	143 834	0	143 834	132 448	0	132 448	13 611	0	13 611
32002	225 000	0	225 000	4 295 000	0	4 295 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	940 000	0	940 000	295 000	0	295 000
45105	20 000	0	20 000	12 090	0	12 090	17 517	0	17 517	14 573	0	14 573
45107	35 127	0	35 127	0	0	0	884	0	884	34 243	0	34 243
45201	8 654	0	8 654	35 895	0	35 895	32 065	0	32 065	12 484	0	12 484
45203	121 381	0	121 381	159 733	0	159 733	251 624	0	251 624	29 490	0	29 490
45204	171 599	0	171 599	44 590	0	44 590	100 799	0	100 799	115 390	0	115 390
45205	156 330	0	156 330	101 654	0	101 654	21 000	0	21 000	236 984	0	236 984
45206	562 815	0	562 815	95 389	1 878	97 267	42 651	5	42 656	615 553	1 873	617 426
45207	893 057	31 287	924 344	4 075	4 401	8 476	101 236	2 491	103 727	795 896	33 197	829 093
45404	3 300	0	3 300	0	0	0	300	0	300	3 000	0	3 000
45406	23 628	0	23 628	7 455	0	7 455	573	0	573	30 510	0	30 510
45407	180 900	0	180 900	0	0	0	3 322	0	3 322	177 578	0	177 578
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	90	0	90	5	0	5	85	0	85
45505	8 175	0	8 175	409	0	409	193	0	193	8 391	0	8 391
45506	42 465	0	42 465	580	0	580	5 011	0	5 011	38 034	0	38 034
45507	13 915	0	13 915	0	0	0	207	0	207	13 708	0	13 708
45509	3 140	0	3 140	3 800	0	3 800	4 063	0	4 063	2 877	0	2 877
45704	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45812	40 874	0	40 874	15 000	0	15 000	0	0	0	55 874	0	55 874
45815	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45912	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47404	4 814	39	4 853	534 108	246 093	780 201	520 045	246 092	766 137	18 877	40	18 917
47408	0	0	0	12 498 798	12 737 622	25 236 420	12 498 798	12 737 622	25 236 420	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	603	32	635	43 690	35 568	79 258	43 751	35 600	79 351	542	0	542
47427	5 875	0	5 875	5 536	0	5 536	5 893	0	5 893	5 518	0	5 518
47801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50104	0	0	0	20 221	0	20 221	20 221	0	20 221	0	0	0
50105	18 153	0	18 153	142	0	142	0	0	0	18 295	0	18 295
50106	232 541	0	232 541	73 884	0	73 884	45 657	0	45 657	260 768	0	260 768
50107	61 735	0	61 735	10 527	0	10 527	0	0	0	72 262	0	72 262
50121	343	0	343	1	0	1	116	0	116	228	0	228
51401	0	0	0	45 179	0	45 179	45 179	0	45 179	0	0	0
51402	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
51403	50 125	0	50 125	75	0	75	0	0	0	50 200	0	50 200
51405	157 767	0	157 767	710	0	710	0	0	0	158 477	0	158 477
52503	27 520	0	27 520	16	0	16	1 915	0	1 915	25 621	0	25 621
60302	2 747	0	2 747	276	0	276	39	0	39	2 984	0	2 984
60306	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
60308	10	0	10	157	0	157	141	0	141	26	0	26
60310	176	0	176	262	0	262	239	0	239	199	0	199
60312	1 515	598	2 113	2 689	15	2 704	2 834	613	3 447	1 370	0	1 370
60314	0	0	0	0	405	405	0	5	5	0	400	400
60323	221	0	221	1	0	1	30	0	30	192	0	192
60401	35 832	0	35 832	62	0	62	0	0	0	35 894	0	35 894
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	451	0	451	206	0	206	62	0	62	595	0	595
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	545	0	545	111	0	111	114	0	114	542	0	542
61009	261	0	261	176	0	176	263	0	263	174	0	174
61210	0	0	0	113 878	0	113 878	113 878	0	113 878	0	0	0
61403	5 946	0	5 946	293	0	293	561	0	561	5 678	0	5 678
70606	812 642	0	812 642	127 305	0	127 305	82	0	82	939 865	0	939 865
70607	1 493	0	1 493	351	0	351	437	0	437	1 407	0	1 407
70608	96 353	0	96 353	30 914	0	30 914	3	0	3	127 264	0	127 264
70611	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
Итого по активу (баланс)	4 528 737	172 119	4 700 856	35 482 852	13 904 719	49 387 571	35 126 534	13 910 355	49 036 889	4 885 055	166 483	5 051 538
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
10701	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
10801	79 565	0	79 565	0	0	0	0	0	0	79 565	0	79 565
30126	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	29 602	4 844	34 446	29 750	4 844	34 594	148	0	148
30301	236 164	46 755	282 919	321 747	116 281	438 028	341 290	119 641	460 931	255 707	50 115	305 822
30305	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31302	165 000	0	165 000	1 651 000	0	1 651 000	1 486 000	0	1 486 000	0	0	0
31303	0	0	0	315 000	0	315 000	486 000	0	486 000	171 000	0	171 000
40502	1 498	0	1 498	1 589	0	1 589	102	0	102	11	0	11
40601	242	0	242	8 425	0	8 425	10 096	0	10 096	1 913	0	1 913
40602	80	0	80	138	0	138	166	0	166	108	0	108
40701	73 278	0	73 278	732 260	0	732 260	684 603	0	684 603	25 621	0	25 621
40702	775 313	88	775 401	7 861 253	672 577	8 533 830	7 836 738	672 494	8 509 232	750 798	5	750 803
40703	1 860	0	1 860	1 351	0	1 351	1 407	0	1 407	1 916	0	1 916
40802	78 521	384	78 905	174 890	1 962	176 852	165 098	1 581	166 679	68 729	3	68 732
40817	110 173	14 751	124 924	161 624	9 906	171 530	129 667	9 624	139 291	78 216	14 469	92 685
40820	644	317	961	1 164	203	1 367	1 450	9	1 459	930	123	1 053
40821	302	0	302	6 467	0	6 467	6 393	0	6 393	228	0	228
40905	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
40909	0	0	0	344	292	636	344	292	636	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	6 574	0	6 574	6 588	0	6 588	14	0	14
40912	0	0	0	318	1 145	1 463	318	1 145	1 463	0	0	0
40913	0	0	0	203	546	749	203	546	749	0	0	0
41704	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42105	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	11 975	0	11 975	31 260	0	31 260	28 162	0	28 162	8 877	0	8 877
42303	16 348	316	16 664	16 068	342	16 410	55 207	446	55 653	55 487	420	55 907
42304	21 132	200	21 332	10 074	108	10 182	5 527	3 784	9 311	16 585	3 876	20 461
42305	16 054	9 715	25 769	2 586	522	3 108	2 303	665	2 968	15 771	9 858	25 629
42306	502 348	95 394	597 742	13 214	4 213	17 427	29 689	8 801	38 490	518 823	99 982	618 805
42309	316	0	316	20	0	20	32	0	32	328	0	328
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 260	0	1 260	664	0	664	167	0	167	763	0	763
45215	113 585	0	113 585	40 204	0	40 204	38 241	0	38 241	111 622	0	111 622
45415	11 161	0	11 161	168	0	168	397	0	397	11 390	0	11 390
45515	9 843	0	9 843	2 554	0	2 554	1 537	0	1 537	8 826	0	8 826
45818	36 278	0	36 278	0	0	0	10 650	0	10 650	46 928	0	46 928
45918	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47407	0	0	0	12 818 889	12 416 107	25 234 996	12 818 889	12 416 107	25 234 996	0	0	0
47416	922	0	922	49 312	0	49 312	48 907	0	48 907	517	0	517
47422	0	0	0	1 629	151	1 780	1 629	151	1 780	0	0	0
47425	35 645	0	35 645	20 553	0	20 553	22 298	0	22 298	37 390	0	37 390
47426	7	0	7	4 384	0	4 384	4 407	0	4 407	30	0	30
47804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50120	2 817	0	2 817	461	0	461	257	0	257	2 613	0	2 613
52301	19 326	0	19 326	0	0	0	1 000	0	1 000	20 326	0	20 326
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	746	0	746	746	0	746
52305	104 306	0	104 306	1 000	5 040	6 040	0	283 931	283 931	103 306	278 891	382 197
52306	195 812	0	195 812	0	0	0	0	0	0	195 812	0	195 812
52307	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
52406	10	0	10	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10	0	10
52501	2 159	0	2 159	0	0	0	444	1 576	2 020	2 603	1 576	4 179
60301	1 988	0	1 988	5 262	0	5 262	3 415	0	3 415	141	0	141
60305	67	0	67	14 399	0	14 399	14 332	0	14 332	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	175	0	175	343	0	343
60311	1 922	0	1 922	2 017	0	2 017	1 973	0	1 973	1 878	0	1 878
60322	75	4	79	5	0	5	20	0	20	90	4	94
60324	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60601	10 451	0	10 451	0	0	0	360	0	360	10 811	0	10 811
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	91	0	91	17	0	17	18	0	18	92	0	92
70601	836 716	0	836 716	1 877	0	1 877	139 282	0	139 282	974 121	0	974 121
70602	3 207	0	3 207	21	0	21	24	0	24	3 210	0	3 210
70603	96 893	0	96 893	0	0	0	23 572	0	23 572	120 465	0	120 465
Итого по пассиву (баланс)	4 532 932	167 924	4 700 856	24 506 346	13 234 239	37 740 585	24 565 630	13 525 637	38 091 267	4 592 216	459 322	5 051 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	215 038	0	215 038	0	0	0	0	0	0	215 038	0	215 038
90901	23 130	0	23 130	821	0	821	2 152	0	2 152	21 799	0	21 799
90902	70 542	0	70 542	4 762	0	4 762	2 049	0	2 049	73 255	0	73 255
91202	101	0	101	40	0	40	0	0	0	141	0	141
91203	68	0	68	1	0	1	40	0	40	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	142 137	0	142 137	175 984	0	175 984	6	0	6	318 115	0	318 115
91414	5 009 953	75 256	5 085 209	467 550	3 970	471 520	557 860	3 724	561 584	4 919 643	75 502	4 995 145
91418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91604	2 644	0	2 644	1 150	0	1 150	381	0	381	3 413	0	3 413
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 731 919	0	2 731 919	634 223	0	634 223	574 374	0	574 374	2 791 768	0	2 791 768
Итого по активу (баланс)	8 205 555	75 256	8 280 811	1 284 532	3 970	1 288 502	1 136 863	3 724	1 140 587	8 353 224	75 502	8 428 726
Пассив
91003	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91312	2 121 603	0	2 121 603	126 767	0	126 767	180 987	0	180 987	2 175 823	0	2 175 823
91315	307 313	0	307 313	58 019	0	58 019	41 178	0	41 178	290 472	0	290 472
91316	40 600	0	40 600	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	40 600	0	40 600
91317	104 713	5 439	110 152	367 122	4 757	371 879	394 159	190	394 349	131 750	872	132 622
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	5 548 892	0	5 548 892	565 935	0	565 935	654 001	0	654 001	5 636 958	0	5 636 958
Итого по пассиву (баланс)	8 275 372	5 439	8 280 811	1 135 552	4 757	1 140 309	1 288 034	190	1 288 224	8 427 854	872	8 428 726
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 942	8 047	11 989	3 407 415	9 230 124	12 637 539	3 411 357	8 962 601	12 373 958	0	275 570	275 570
93801	289	0	289	20 374	0	20 374	18 913	0	18 913	1 750	0	1 750
Итого по активу (баланс)	4 231	8 047	12 278	3 427 789	9 230 124	12 657 913	3 430 270	8 962 601	12 392 871	1 750	275 570	277 320
Пассив
96001	8 047	3 956	12 003	8 930 093	3 419 215	12 349 308	9 199 091	3 415 259	12 614 350	277 045	0	277 045
96801	275	0	275	27 304	0	27 304	27 304	0	27 304	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	8 322	3 956	12 278	8 957 397	3 419 215	12 376 612	9 226 395	3 415 259	12 641 654	277 320	0	277 320
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 342,0000	0	0	198 500,0000	0	0	161 326,0000	0	0	368 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 342,0000	0	0	198 500,0000	0	0	161 326,0000	0	0	368 516,0000
Пассив
98050	0	0	75 030,0000	0	0	132 825,0000	0	0	142 800,0000	0	0	85 005,0000
98053	0	0	40 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 002,0000
98070	0	0	216 310,0000	0	0	42 801,0000	0	0	70 000,0000	0	0	243 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 342,0000	0	0	175 626,0000	0	0	212 800,0000	0	0	368 516,0000

Страница была полезной?