Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	0	0	0	13 001	0	13 001
20202	14 328	7 437	21 765	200 910	46 676	247 586	193 392	39 009	232 401	21 846	15 104	36 950
20208	6 312	0	6 312	9 200	0	9 200	12 061	0	12 061	3 451	0	3 451
20209	5 625	0	5 625	135 061	0	135 061	140 590	0	140 590	96	0	96
30102	1 027	0	1 027	3 656 187	0	3 656 187	3 644 975	0	3 644 975	12 239	0	12 239
30110	235	15 007	15 242	16 737	4 162	20 899	16 701	10 460	27 161	271	8 709	8 980
30202	949	0	949	53	0	53	0	0	0	1 002	0	1 002
30221	0	0	0	80 630	7 810	88 440	80 630	7 810	88 440	0	0	0
30233	187	0	187	3 323	101	3 424	3 425	101	3 526	85	0	85
31902	110 000	0	110 000	1 377 000	0	1 377 000	1 400 000	0	1 400 000	87 000	0	87 000
31903	195 000	0	195 000	1 489 000	0	1 489 000	1 419 000	0	1 419 000	265 000	0	265 000
32201	0	2 985	2 985	0	341	341	0	139	139	0	3 187	3 187
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
45205	86 417	0	86 417	75 003	0	75 003	68 515	0	68 515	92 905	0	92 905
45206	121 576	0	121 576	2 667	0	2 667	33 688	0	33 688	90 555	0	90 555
45207	126 265	0	126 265	27 727	0	27 727	34 236	0	34 236	119 756	0	119 756
45208	3 123	0	3 123	0	0	0	923	0	923	2 200	0	2 200
45216	12 365	0	12 365	8 000	0	8 000	9 090	0	9 090	11 275	0	11 275
45401	4 522	0	4 522	5 464	0	5 464	5 195	0	5 195	4 791	0	4 791
45405	19 700	0	19 700	4 620	0	4 620	6 550	0	6 550	17 770	0	17 770
45406	10 800	0	10 800	0	0	0	2 250	0	2 250	8 550	0	8 550
45407	3 042	0	3 042	0	0	0	334	0	334	2 708	0	2 708
45408	3 090	0	3 090	0	0	0	136	0	136	2 954	0	2 954
45416	2 370	0	2 370	377	0	377	627	0	627	2 120	0	2 120
45505	205	0	205	25	0	25	72	0	72	158	0	158
45506	3 159	0	3 159	100	0	100	478	0	478	2 781	0	2 781
45507	58 225	0	58 225	1 950	0	1 950	1 104	0	1 104	59 071	0	59 071
45509	28	0	28	59	0	59	43	0	43	44	0	44
45523	397	0	397	3	0	3	20	0	20	380	0	380
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
47423	62	0	62	1 650	0	1 650	1 545	0	1 545	167	0	167
47427	113	0	113	5 449	0	5 449	5 562	0	5 562	0	0	0
47465	4 820	0	4 820	8 801	0	8 801	7 983	0	7 983	5 638	0	5 638
60306	107	0	107	44	0	44	52	0	52	99	0	99
60308	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
60310	4	0	4	170	0	170	170	0	170	4	0	4
60312	1 766	0	1 766	3 426	0	3 426	1 796	0	1 796	3 396	0	3 396
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60336	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60401	120 247	0	120 247	16	0	16	0	0	0	120 263	0	120 263
60404	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
60415	15	0	15	16	0	16	16	0	16	15	0	15
60804	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60901	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	190	0	190	93	0	93	124	0	124	159	0	159
61009	449	0	449	78	0	78	3	0	3	524	0	524
70606	528 491	0	528 491	83 036	0	83 036	5	0	5	611 522	0	611 522
70608	35 089	0	35 089	3 922	0	3 922	0	0	0	39 011	0	39 011
70616	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
Итого по активу (баланс)	1 519 917	25 429	1 545 346	7 224 594	59 090	7 283 684	7 109 078	57 519	7 166 597	1 635 433	27 000	1 662 433
Пассив
10207	161 203	0	161 203	0	0	0	0	0	0	161 203	0	161 203
10601	74 426	0	74 426	0	0	0	0	0	0	74 426	0	74 426
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	22	0	22	19	0	19	0	0	0	3	0	3
30232	283	0	283	15 504	526	16 030	15 368	526	15 894	147	0	147
407	206 541	646	207 187	815 441	32	815 473	836 161	64	836 225	227 261	678	227 939
408.1	18 489	0	18 489	108 440	0	108 440	113 706	0	113 706	23 755	0	23 755
40817	83 090	2 964	86 054	18 876	159	19 035	21 140	317	21 457	85 354	3 122	88 476
40821	186	0	186	801	0	801	860	0	860	245	0	245
40905	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40907	273	0	273	6 159	0	6 159	6 161	0	6 161	275	0	275
40909	0	0	0	30	171	201	30	171	201	0	0	0
40910	0	0	0	3	9	12	3	9	12	0	0	0
40911	2 133	0	2 133	53 783	0	53 783	53 532	0	53 532	1 882	0	1 882
40912	0	0	0	268	428	696	268	428	696	0	0	0
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 091	1 871	10 962	0	87	87	1	214	215	9 092	1 998	11 090
42304	413	0	413	0	0	0	1 622	0	1 622	2 035	0	2 035
42305	7 784	266	8 050	1 650	12	1 662	68	30	98	6 202	284	6 486
42306	53 750	19 260	73 010	352	932	1 284	752	2 003	2 755	54 150	20 331	74 481
42307	54 330	0	54 330	391	0	391	391	0	391	54 330	0	54 330
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	45 716	0	45 716	41 120	0	41 120	35 266	0	35 266	39 862	0	39 862
45217	3 697	0	3 697	917	0	917	824	0	824	3 604	0	3 604
45415	3 489	0	3 489	1 365	0	1 365	1 008	0	1 008	3 132	0	3 132
45417	101	0	101	11	0	11	1	0	1	91	0	91
45515	1 711	0	1 711	81	0	81	39	0	39	1 669	0	1 669
45524	1 411	0	1 411	84	0	84	42	0	42	1 369	0	1 369
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0
47411	864	577	1 441	850	27	877	1 157	97	1 254	1 171	647	1 818
47416	0	0	0	15	0	15	28	0	28	13	0	13
47422	1 267	0	1 267	15 102	0	15 102	14 430	0	14 430	595	0	595
47425	9 340	0	9 340	17 618	0	17 618	19 876	0	19 876	11 598	0	11 598
47426	18	0	18	18	0	18	20	0	20	20	0	20
47444	6	0	6	4	0	4	27	0	27	29	0	29
47466	473	0	473	454	0	454	499	0	499	518	0	518
47608	21	12	33	0	1	1	6	2	8	27	13	40
60301	546	0	546	402	0	402	710	0	710	854	0	854
60305	1 709	0	1 709	3 167	0	3 167	3 080	0	3 080	1 622	0	1 622
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	649	0	649	1 194	0	1 194	1 234	0	1 234	689	0	689
60322	105	0	105	1	0	1	31	0	31	135	0	135
60324	326	0	326	99	0	99	109	0	109	336	0	336
60335	800	0	800	631	0	631	600	0	600	769	0	769
60414	33 351	0	33 351	0	0	0	397	0	397	33 748	0	33 748
60805	1 492	0	1 492	0	0	0	184	0	184	1 676	0	1 676
60806	6 310	0	6 310	206	0	206	31	0	31	6 135	0	6 135
60903	3 641	0	3 641	0	0	0	109	0	109	3 750	0	3 750
61701	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
70601	519 516	0	519 516	32	0	32	87 009	0	87 009	606 493	0	606 493
70603	35 037	0	35 037	0	0	0	3 918	0	3 918	38 955	0	38 955
Итого по пассиву (баланс)	1 519 750	25 596	1 545 346	1 105 458	4 161	1 109 619	1 221 068	5 638	1 226 706	1 635 360	27 073	1 662 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 114	0	86 114	44	0	44	2	0	2	86 156	0	86 156
90902	85 833	5 457	91 290	18 315	11 940	30 255	10 490	624	11 114	93 658	16 773	110 431
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	918	0	918	11	0	11	5	0	5	924	0	924
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 041 543	0	1 041 543	21 024	0	21 024	63 393	0	63 393	999 174	0	999 174
91501	17 656	0	17 656	0	0	0	0	0	0	17 656	0	17 656
99998	688 292	0	688 292	159 930	0	159 930	159 015	0	159 015	689 207	0	689 207
Итого по активу (баланс)	1 920 368	5 457	1 925 825	199 329	11 940	211 269	232 910	624	233 534	1 886 787	16 773	1 903 560
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	614 360	0	614 360	38 729	0	38 729	45 646	0	45 646	621 277	0	621 277
91317	73 819	0	73 819	120 190	0	120 190	114 231	0	114 231	67 860	0	67 860
91507	113	0	113	43	0	43	0	0	0	70	0	70
99999	1 237 533	0	1 237 533	74 471	0	74 471	51 291	0	51 291	1 214 353	0	1 214 353
Итого по пассиву (баланс)	1 925 825	0	1 925 825	233 486	0	233 486	211 221	0	211 221	1 903 560	0	1 903 560

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?