Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	295	0	295	22	0	22	64	0	64	253	0	253
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	81 620	52 311	133 931	1 140 497	119 713	1 260 210	1 135 764	120 785	1 256 549	86 353	51 239	137 592
20208	19 662	0	19 662	175 110	0	175 110	165 179	0	165 179	29 593	0	29 593
20209	1 500	0	1 500	673 366	30 261	703 627	674 866	30 261	705 127	0	0	0
30102	257 976	0	257 976	7 221 541	0	7 221 541	7 160 099	0	7 160 099	319 418	0	319 418
30110	4 874	10 516	15 390	17 292 637	87 304	17 379 941	17 290 627	90 345	17 380 972	6 884	7 475	14 359
30202	25 437	0	25 437	7 377	0	7 377	0	0	0	32 814	0	32 814
30204	757	0	757	76	0	76	0	0	0	833	0	833
30210	0	0	0	7 531	0	7 531	7 531	0	7 531	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
30233	6 313	345	6 658	112 517	3 083	115 600	112 163	3 345	115 508	6 667	83	6 750
30302	316	0	316	36 563	0	36 563	36 182	0	36 182	697	0	697
30306	225 208	20	225 228	169 629	7 416	177 045	156 218	7 306	163 524	238 619	130	238 749
30602	375	0	375	16 222	0	16 222	16 535	0	16 535	62	0	62
31902	640 000	0	640 000	16 018 000	0	16 018 000	16 060 000	0	16 060 000	598 000	0	598 000
32002	50 000	0	50 000	1 175 000	0	1 175 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	300 000	0	300 000	95 000	0	95 000
32201	0	1 607	1 607	0	78	78	0	121	121	0	1 564	1 564
45201	35 843	0	35 843	148 555	0	148 555	135 851	0	135 851	48 547	0	48 547
45203	2 630	0	2 630	2 650	0	2 650	5 280	0	5 280	0	0	0
45204	6 586	0	6 586	3 975	0	3 975	6 586	0	6 586	3 975	0	3 975
45205	107 160	0	107 160	16 992	0	16 992	33 291	0	33 291	90 861	0	90 861
45206	167 494	0	167 494	32 876	0	32 876	51 365	0	51 365	149 005	0	149 005
45207	289 172	0	289 172	41 196	0	41 196	8 109	0	8 109	322 259	0	322 259
45208	352 937	0	352 937	45 870	0	45 870	3 720	0	3 720	395 087	0	395 087
45307	3 752	0	3 752	0	0	0	196	0	196	3 556	0	3 556
45401	6 700	0	6 700	39 208	0	39 208	31 577	0	31 577	14 331	0	14 331
45405	29 616	0	29 616	0	0	0	0	0	0	29 616	0	29 616
45406	59 858	0	59 858	0	0	0	20 838	0	20 838	39 020	0	39 020
45407	181 029	0	181 029	23 542	0	23 542	4 643	0	4 643	199 928	0	199 928
45408	114 574	0	114 574	2 950	0	2 950	1 630	0	1 630	115 894	0	115 894
45504	130 502	0	130 502	104 065	0	104 065	107 543	0	107 543	127 024	0	127 024
45505	88 162	0	88 162	39 970	0	39 970	57 102	0	57 102	71 030	0	71 030
45506	94 580	0	94 580	6 673	0	6 673	8 429	0	8 429	92 824	0	92 824
45507	2 296 780	0	2 296 780	49 628	0	49 628	50 710	0	50 710	2 295 698	0	2 295 698
45509	4 772	0	4 772	4 556	0	4 556	3 898	0	3 898	5 430	0	5 430
45812	23 844	0	23 844	1 183	0	1 183	1 934	0	1 934	23 093	0	23 093
45814	1 785	0	1 785	713	0	713	66	0	66	2 432	0	2 432
45815	37 797	0	37 797	5 334	0	5 334	4 480	0	4 480	38 651	0	38 651
45912	2 121	0	2 121	9	0	9	6	0	6	2 124	0	2 124
45914	83	0	83	547	0	547	547	0	547	83	0	83
45915	5 397	0	5 397	2 962	0	2 962	2 579	0	2 579	5 780	0	5 780
47408	0	0	0	2 678	51 237	53 915	2 678	51 237	53 915	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	1 656	678	2 334	13 952	29 061	43 013	13 719	29 078	42 797	1 889	661	2 550
47427	12 722	0	12 722	53 578	0	53 578	53 451	0	53 451	12 849	0	12 849
47801	11 636	0	11 636	0	0	0	1	0	1	11 635	0	11 635
50106	5 783	0	5 783	54	0	54	0	0	0	5 837	0	5 837
50121	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
50205	2 716	0	2 716	14	0	14	1	0	1	2 729	0	2 729
50207	71 361	0	71 361	10 986	0	10 986	5 943	0	5 943	76 404	0	76 404
50208	0	0	0	5 329	0	5 329	5 329	0	5 329	0	0	0
50221	40	0	40	39	0	39	32	0	32	47	0	47
50305	32 822	0	32 822	291	0	291	10	0	10	33 103	0	33 103
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	891	0	891	71	0	71	0	0	0	962	0	962
51403	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
60302	1 993	0	1 993	1 590	0	1 590	1 576	0	1 576	2 007	0	2 007
60306	0	0	0	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779	0	0	0
60308	39	0	39	267	0	267	247	0	247	59	0	59
60312	47 377	0	47 377	7 403	0	7 403	8 374	0	8 374	46 406	0	46 406
60323	20 151	0	20 151	80	0	80	53	0	53	20 178	0	20 178
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60401	400 253	0	400 253	100	0	100	0	0	0	400 353	0	400 353
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61002	40	0	40	63	0	63	62	0	62	41	0	41
61008	1 229	0	1 229	256	0	256	318	0	318	1 167	0	1 167
61009	135	0	135	113	0	113	132	0	132	116	0	116
61013	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61210	0	0	0	10 335	0	10 335	10 335	0	10 335	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	375	0	375	356	0	356	1 339	0	1 339
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	58 584	0	58 584	1 709	0	1 709	0	0	0	60 293	0	60 293
62101	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70606	826 288	0	826 288	94 744	0	94 744	8	0	8	921 024	0	921 024
70607	129	0	129	27	0	27	0	0	0	156	0	156
70608	111 588	0	111 588	7 863	0	7 863	0	0	0	119 451	0	119 451
70611	3 843	0	3 843	1 286	0	1 286	0	0	0	5 129	0	5 129
Итого по активу (баланс)	7 054 845	65 477	7 120 322	45 234 930	328 434	45 563 364	44 990 112	332 759	45 322 871	7 299 663	61 152	7 360 815
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	40	0	40	73	0	73	80	0	80	47	0	47
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	42	0	42	46 023	0	46 023	46 026	0	46 026	45	0	45
30126	949	0	949	682	0	682	915	0	915	1 182	0	1 182
30226	317	0	317	73	0	73	24	0	24	268	0	268
30232	1 919	303	2 222	74 070	8 717	82 787	73 666	8 534	82 200	1 515	120	1 635
30236	0	0	0	464	1 033	1 497	464	1 033	1 497	0	0	0
30301	316	0	316	36 182	0	36 182	36 563	0	36 563	697	0	697
30305	225 208	20	225 228	156 218	7 306	163 524	169 629	7 416	177 045	238 619	130	238 749
30601	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
31308	33 654	0	33 654	2 646	0	2 646	4 095	0	4 095	35 103	0	35 103
31309	96 927	0	96 927	1 017	0	1 017	0	0	0	95 910	0	95 910
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
32211	337	0	337	25	0	25	16	0	16	328	0	328
405	1 633	0	1 633	768	0	768	867	0	867	1 732	0	1 732
406	505	0	505	963	0	963	486	0	486	28	0	28
407	645 029	4 288	649 317	3 023 353	7 880	3 031 233	3 031 376	8 153	3 039 529	653 052	4 561	657 613
408.1	78 224	49	78 273	703 176	3	703 179	709 118	2	709 120	84 166	48	84 214
408.2	43 736	782	44 518	167 467	7 719	175 186	166 960	7 698	174 658	43 229	761	43 990
40905	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
40906	0	0	0	134 907	0	134 907	134 907	0	134 907	0	0	0
40909	0	0	0	6 316	2 883	9 199	6 316	2 883	9 199	0	0	0
40910	0	0	0	1 207	133	1 340	1 207	133	1 340	0	0	0
40911	2 452	0	2 452	77 336	0	77 336	77 067	0	77 067	2 183	0	2 183
40912	0	0	0	7 121	8 228	15 349	7 121	8 228	15 349	0	0	0
40913	0	0	0	7 130	2 083	9 213	7 130	2 083	9 213	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	87 804	0	87 804	0	0	0	1 090	0	1 090	88 894	0	88 894
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42103	295 800	0	295 800	295 700	0	295 700	104 500	0	104 500	104 600	0	104 600
42104	56 000	0	56 000	0	0	0	248 700	0	248 700	304 700	0	304 700
42105	44 950	0	44 950	100	0	100	0	0	0	44 850	0	44 850
42106	29 440	0	29 440	17 050	0	17 050	19 020	0	19 020	31 410	0	31 410
42107	396 942	0	396 942	0	0	0	1 500	0	1 500	398 442	0	398 442
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	41 065	5 591	46 656	392 419	2 722	395 141	393 814	2 404	396 218	42 460	5 273	47 733
42303	65 000	0	65 000	65 317	0	65 317	30 317	0	30 317	30 000	0	30 000
42304	0	7 247	7 247	0	3 037	3 037	0	1 912	1 912	0	6 122	6 122
42305	1 908	13 275	15 183	814	3 762	4 576	2 859	5 149	8 008	3 953	14 662	18 615
42306	1 486 084	31 049	1 517 133	203 068	8 441	211 509	100 436	4 418	104 854	1 383 452	27 026	1 410 478
42307	869 003	2 586	871 589	345 666	220	345 886	465 714	125	465 839	989 051	2 491	991 542
42601	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45215	31 027	0	31 027	4 861	0	4 861	11 145	0	11 145	37 311	0	37 311
45315	220	0	220	8	0	8	279	0	279	491	0	491
45415	25 227	0	25 227	733	0	733	5 808	0	5 808	30 302	0	30 302
45515	177 114	0	177 114	13 006	0	13 006	11 348	0	11 348	175 456	0	175 456
45818	54 534	0	54 534	2 202	0	2 202	1 381	0	1 381	53 713	0	53 713
45918	4 379	0	4 379	343	0	343	235	0	235	4 271	0	4 271
47405	0	0	0	7 783	7 764	15 547	7 783	7 764	15 547	0	0	0
47407	0	0	0	51 587	428	52 015	51 587	428	52 015	0	0	0
47411	11 830	252	12 082	21 633	99	21 732	20 782	181	20 963	10 979	334	11 313
47416	1	0	1	3 391	0	3 391	3 597	0	3 597	207	0	207
47422	239	0	239	2 475 390	62 199	2 537 589	2 475 457	62 199	2 537 656	306	0	306
47425	10 649	0	10 649	5 805	0	5 805	5 052	0	5 052	9 896	0	9 896
47426	8 898	0	8 898	9 710	0	9 710	10 019	0	10 019	9 207	0	9 207
47804	4 244	0	4 244	1	0	1	348	0	348	4 591	0	4 591
50220	295	0	295	41	0	41	0	0	0	254	0	254
50620	376	0	376	67	0	67	27	0	27	336	0	336
51410	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52306	125 000	0	125 000	0	0	0	51 466	0	51 466	176 466	0	176 466
52501	23 910	0	23 910	0	0	0	1 235	0	1 235	25 145	0	25 145
60301	2 194	0	2 194	3 383	0	3 383	3 690	0	3 690	2 501	0	2 501
60305	8 252	0	8 252	16 381	0	16 381	15 948	0	15 948	7 819	0	7 819
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	123	0	123	147	0	147	190	0	190	166	0	166
60311	1 187	0	1 187	1 775	0	1 775	1 525	0	1 525	937	0	937
60322	2 994	0	2 994	31	0	31	624	0	624	3 587	0	3 587
60324	54 192	0	54 192	976	0	976	754	0	754	53 970	0	53 970
60335	2 050	0	2 050	2 379	0	2 379	2 690	0	2 690	2 361	0	2 361
60349	7 212	0	7 212	0	0	0	1 169	0	1 169	8 381	0	8 381
60414	96 825	0	96 825	0	0	0	853	0	853	97 678	0	97 678
60903	708	0	708	0	0	0	94	0	94	802	0	802
61301	319	0	319	539	0	539	676	0	676	456	0	456
61304	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	37 545	0	37 545	0	0	0	0	0	0	37 545	0	37 545
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	1 037	0	1 037	4 981	0	4 981
70601	838 413	0	838 413	0	0	0	96 270	0	96 270	934 683	0	934 683
70602	218	0	218	0	0	0	141	0	141	359	0	359
70603	111 820	0	111 820	0	0	0	7 882	0	7 882	119 702	0	119 702
70615	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	7 054 880	65 442	7 120 322	8 406 984	134 657	8 541 641	8 651 391	130 743	8 782 134	7 299 287	61 528	7 360 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 872	0	14 872	1 404	0	1 404	1 367	0	1 367	14 909	0	14 909
90902	1 010 639	0	1 010 639	275 307	0	275 307	17 711	0	17 711	1 268 235	0	1 268 235
91202	12 501 905	0	12 501 905	506 761	0	506 761	523 176	0	523 176	12 485 490	0	12 485 490
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	178 513	0	178 513	12 503	0	12 503	1 455	0	1 455	189 561	0	189 561
91414	4 706 163	0	4 706 163	151 634	0	151 634	93 512	0	93 512	4 764 285	0	4 764 285
91416	11 346	0	11 346	2 646	0	2 646	4 095	0	4 095	9 897	0	9 897
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 636	0	11 636	0	0	0	1	0	1	11 635	0	11 635
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	17 426	0	17 426	6 961	0	6 961	7 106	0	7 106	17 281	0	17 281
91704	2 116	0	2 116	10	0	10	0	0	0	2 126	0	2 126
91802	41 176	373	41 549	941	18	959	0	29	29	42 117	362	42 479
99998	8 359 193	0	8 359 193	770 873	0	770 873	880 075	0	880 075	8 249 991	0	8 249 991
Итого по активу (баланс)	26 889 236	373	26 889 609	1 729 040	18	1 729 058	1 528 498	29	1 528 527	27 089 778	362	27 090 140
Пассив
91003	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	527 929	0	527 929	1 700	0	1 700	62 267	0	62 267	588 496	0	588 496
91312	7 414 058	0	7 414 058	532 858	0	532 858	365 265	0	365 265	7 246 465	0	7 246 465
91315	21 724	0	21 724	477	0	477	0	0	0	21 247	0	21 247
91316	32 799	0	32 799	3 176	0	3 176	0	0	0	29 623	0	29 623
91317	281 232	0	281 232	334 405	0	334 405	335 888	0	335 888	282 715	0	282 715
91507	81 451	0	81 451	6	0	6	0	0	0	81 445	0	81 445
99999	18 530 416	0	18 530 416	645 404	0	645 404	955 137	0	955 137	18 840 149	0	18 840 149
Итого по пассиву (баланс)	26 889 609	0	26 889 609	1 525 479	0	1 525 479	1 726 010	0	1 726 010	27 090 140	0	27 090 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	10 126 691,0000	0	0	15 138,0000	0	0	10 220,0000	0	0	10 131 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 126 858,0000	0	0	15 148,0000	0	0	10 221,0000	0	0	10 131 785,0000
Пассив
98050	0	0	10 126 856,0000	0	0	10 221,0000	0	0	15 146,0000	0	0	10 131 781,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 126 858,0000	0	0	10 221,0000	0	0	15 148,0000	0	0	10 131 785,0000

Страница была полезной?