Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 998	0	1 998	57	0	57	145	0	145	1 910	0	1 910
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	115 866	21 416	137 282	975 618	35 815	1 011 433	1 005 113	37 509	1 042 622	86 371	19 722	106 093
20208	22 592	0	22 592	118 134	0	118 134	118 143	0	118 143	22 583	0	22 583
20209	2 970	0	2 970	513 891	8 872	522 763	516 861	8 872	525 733	0	0	0
30102	153 140	0	153 140	6 642 424	0	6 642 424	6 648 155	0	6 648 155	147 409	0	147 409
30110	9 506	1 970	11 476	1 654 933	71 250	1 726 183	1 651 834	69 710	1 721 544	12 605	3 510	16 115
30202	37 433	0	37 433	0	0	0	118	0	118	37 315	0	37 315
30204	305	0	305	10	0	10	0	0	0	315	0	315
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	6 472	8	6 480	224 723	1 227	225 950	222 360	1 208	223 568	8 835	27	8 862
30302	493	0	493	23 578	0	23 578	23 899	0	23 899	172	0	172
30306	136 297	60	136 357	129 443	92 015	221 458	78 126	91 645	169 771	187 614	430	188 044
30602	19	0	19	92	0	92	16	0	16	95	0	95
31901	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 233 000	0	1 233 000	1 303 000	0	1 303 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	335 000	0	335 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
32201	0	2 304	2 304	0	256	256	0	112	112	0	2 448	2 448
45201	35 592	0	35 592	132 146	0	132 146	133 594	0	133 594	34 144	0	34 144
45203	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0
45204	27 026	0	27 026	4 628	0	4 628	23 005	0	23 005	8 649	0	8 649
45205	75 043	0	75 043	45 535	0	45 535	34 483	0	34 483	86 095	0	86 095
45206	32 982	0	32 982	26 528	0	26 528	6 428	0	6 428	53 082	0	53 082
45207	324 683	0	324 683	74 030	0	74 030	27 999	0	27 999	370 714	0	370 714
45208	294 895	0	294 895	4 000	0	4 000	4 233	0	4 233	294 662	0	294 662
45307	1 921	0	1 921	0	0	0	68	0	68	1 853	0	1 853
45401	14 694	0	14 694	66 181	0	66 181	56 623	0	56 623	24 252	0	24 252
45405	2 100	0	2 100	17 000	0	17 000	0	0	0	19 100	0	19 100
45406	1 012	0	1 012	0	0	0	4	0	4	1 008	0	1 008
45407	187 240	0	187 240	24 800	0	24 800	3 990	0	3 990	208 050	0	208 050
45408	77 164	0	77 164	2 800	0	2 800	1 633	0	1 633	78 331	0	78 331
45503	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
45504	114 496	0	114 496	91 000	0	91 000	94 286	0	94 286	111 210	0	111 210
45505	104 953	0	104 953	94 187	0	94 187	68 378	0	68 378	130 762	0	130 762
45506	165 876	0	165 876	16 712	0	16 712	10 888	0	10 888	171 700	0	171 700
45507	2 562 634	0	2 562 634	73 400	0	73 400	69 404	0	69 404	2 566 630	0	2 566 630
45509	6 830	0	6 830	4 810	0	4 810	3 420	0	3 420	8 220	0	8 220
45812	26 557	0	26 557	227	0	227	164	0	164	26 620	0	26 620
45814	5 327	0	5 327	79	0	79	1	0	1	5 405	0	5 405
45815	32 350	0	32 350	5 444	0	5 444	4 809	0	4 809	32 985	0	32 985
45912	2 260	0	2 260	78	0	78	88	0	88	2 250	0	2 250
45914	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	7 694	0	7 694	3 489	0	3 489	3 955	0	3 955	7 228	0	7 228
47408	0	0	0	20 757	59 591	80 348	20 757	59 591	80 348	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	13	0	13	54	0	54
47423	5 390	571	5 961	18 809	1 968	20 777	14 236	1 935	16 171	9 963	604	10 567
47427	10 395	0	10 395	51 596	0	51 596	49 680	0	49 680	12 311	0	12 311
47801	5 328	0	5 328	0	0	0	5	0	5	5 323	0	5 323
50106	20 665	0	20 665	269	0	269	0	0	0	20 934	0	20 934
50121	377	0	377	0	0	0	34	0	34	343	0	343
50205	11 560	0	11 560	56	0	56	0	0	0	11 616	0	11 616
50207	6 152	0	6 152	75	0	75	0	0	0	6 227	0	6 227
50208	30 183	0	30 183	190	0	190	0	0	0	30 373	0	30 373
50221	118	0	118	8	0	8	0	0	0	126	0	126
50305	18 617	0	18 617	655	0	655	924	0	924	18 348	0	18 348
50307	19 927	0	19 927	168	0	168	0	0	0	20 095	0	20 095
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	397	0	397	31	0	31	0	0	0	428	0	428
50709	14 925	0	14 925	0	0	0	14 925	0	14 925	0	0	0
60302	5 631	0	5 631	5 374	0	5 374	6 629	0	6 629	4 376	0	4 376
60306	0	0	0	6 798	0	6 798	6 797	0	6 797	1	0	1
60308	368	0	368	258	0	258	290	0	290	336	0	336
60312	60 090	0	60 090	10 491	0	10 491	10 865	0	10 865	59 716	0	59 716
60323	19 307	0	19 307	2 566	0	2 566	2 604	0	2 604	19 269	0	19 269
60347	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60401	399 616	0	399 616	396	0	396	84	0	84	399 928	0	399 928
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61002	105	0	105	0	0	0	13	0	13	92	0	92
61008	1 247	0	1 247	496	0	496	199	0	199	1 544	0	1 544
61009	637	0	637	100	0	100	65	0	65	672	0	672
61011	11 151	0	11 151	2 946	0	2 946	735	0	735	13 362	0	13 362
61209	0	0	0	12 046	0	12 046	12 046	0	12 046	0	0	0
61210	0	0	0	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 112	0	7 112	105	0	105	414	0	414	6 803	0	6 803
61702	6 200	0	6 200	330	0	330	0	0	0	6 530	0	6 530
70606	462 551	0	462 551	87 284	0	87 284	83	0	83	549 752	0	549 752
70607	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70608	56 058	0	56 058	4 331	0	4 331	0	0	0	60 389	0	60 389
70611	2 879	0	2 879	1 245	0	1 245	191	0	191	3 933	0	3 933
70616	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 954 877	26 329	5 981 206	12 896 505	270 994	13 167 499	12 687 394	270 582	12 957 976	6 163 988	26 741	6 190 729
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	118	0	118	145	0	145	153	0	153	126	0	126
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	1	0	1	37 764	0	37 764	37 921	0	37 921	158	0	158
30126	392	0	392	176	0	176	205	0	205	421	0	421
30226	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
30232	677	207	884	141 149	8 389	149 538	140 959	8 327	149 286	487	145	632
30236	0	0	0	595	336	931	595	336	931	0	0	0
30301	493	0	493	23 899	0	23 899	23 578	0	23 578	172	0	172
30305	136 297	60	136 357	77 420	91 645	169 065	128 737	92 015	220 752	187 614	430	188 044
30601	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
31201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	38 414	0	38 414	7 943	0	7 943	19 000	0	19 000	49 471	0	49 471
31309	108 095	0	108 095	17 128	0	17 128	0	0	0	90 967	0	90 967
32211	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
40503	785	0	785	1 282	0	1 282	1 043	0	1 043	546	0	546
40602	646	0	646	1 319	0	1 319	965	0	965	292	0	292
40701	1 615	0	1 615	44 782	0	44 782	44 612	0	44 612	1 445	0	1 445
40702	371 760	2 336	374 096	2 431 934	33 162	2 465 096	2 453 888	33 397	2 487 285	393 714	2 571	396 285
40703	65 364	0	65 364	48 486	0	48 486	32 981	0	32 981	49 859	0	49 859
40705	563	0	563	0	0	0	60	0	60	623	0	623
40802	59 602	0	59 602	509 699	279	509 978	506 637	279	506 916	56 540	0	56 540
40817	45 901	814	46 715	149 032	11 281	160 313	159 414	11 222	170 636	56 283	755	57 038
40820	41	0	41	144	0	144	117	0	117	14	0	14
40821	7 695	0	7 695	117 044	0	117 044	122 253	0	122 253	12 904	0	12 904
40905	0	0	0	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	0	0	0
40906	0	0	0	124 996	0	124 996	124 996	0	124 996	0	0	0
40909	0	0	0	2 555	852	3 407	2 555	852	3 407	0	0	0
40910	0	0	0	825	45	870	825	45	870	0	0	0
40911	1 857	0	1 857	106 596	0	106 596	105 630	0	105 630	891	0	891
40912	0	0	0	4 888	4 583	9 471	4 888	4 701	9 589	0	118	118
40913	0	0	0	4 792	3 594	8 386	4 792	3 594	8 386	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42007	48 380	0	48 380	0	0	0	10 698	0	10 698	59 078	0	59 078
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
42106	411 865	0	411 865	3 510	0	3 510	4 010	0	4 010	412 365	0	412 365
42107	100 972	0	100 972	0	0	0	1 900	0	1 900	102 872	0	102 872
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	43 906	1 457	45 363	826 065	2 064	828 129	837 892	2 127	840 019	55 733	1 520	57 253
42305	62 000	1 299	63 299	0	163	163	0	674	674	62 000	1 810	63 810
42306	1 648 610	13 465	1 662 075	540 687	1 091	541 778	497 475	1 540	499 015	1 605 398	13 914	1 619 312
42307	587 467	4 332	591 799	537 438	254	537 692	579 358	547	579 905	629 387	4 625	634 012
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	160	168	328	161	8	169	1	18	19	0	178	178
42607	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
45215	14 218	0	14 218	5 432	0	5 432	8 539	0	8 539	17 325	0	17 325
45315	154	0	154	6	0	6	0	0	0	148	0	148
45415	9 200	0	9 200	759	0	759	778	0	778	9 219	0	9 219
45515	138 928	0	138 928	5 910	0	5 910	11 300	0	11 300	144 318	0	144 318
45818	52 532	0	52 532	974	0	974	1 542	0	1 542	53 100	0	53 100
45918	4 398	0	4 398	285	0	285	300	0	300	4 413	0	4 413
47405	0	0	0	44 382	279	44 661	44 382	279	44 661	0	0	0
47407	0	0	0	75 818	3 845	79 663	75 818	3 845	79 663	0	0	0
47411	15 552	61	15 613	12 761	47	12 808	10 475	42	10 517	13 266	56	13 322
47416	16	0	16	3 505	0	3 505	4 280	0	4 280	791	0	791
47422	413	0	413	2 796 189	5 869	2 802 058	2 796 244	5 869	2 802 113	468	0	468
47425	5 328	0	5 328	5 966	0	5 966	6 620	0	6 620	5 982	0	5 982
47426	4 861	0	4 861	8 333	0	8 333	8 740	0	8 740	5 268	0	5 268
47804	567	0	567	0	0	0	713	0	713	1 280	0	1 280
50220	1 998	0	1 998	145	0	145	57	0	57	1 910	0	1 910
50620	628	0	628	0	0	0	61	0	61	689	0	689
52306	296 510	0	296 510	0	0	0	0	0	0	296 510	0	296 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	31 471	0	31 471	0	0	0	2 697	0	2 697	34 168	0	34 168
60301	3 015	0	3 015	5 560	0	5 560	4 549	0	4 549	2 004	0	2 004
60305	2 259	0	2 259	15 875	0	15 875	14 296	0	14 296	680	0	680
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	203	0	203	203	0	203	260	0	260	260	0	260
60311	500	0	500	3 030	0	3 030	3 129	0	3 129	599	0	599
60322	3 407	0	3 407	3 259	0	3 259	1 824	0	1 824	1 972	0	1 972
60324	29 926	0	29 926	1 009	0	1 009	106	0	106	29 023	0	29 023
60601	90 069	0	90 069	84	0	84	787	0	787	90 772	0	90 772
61012	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
61301	398	0	398	9	0	9	352	0	352	741	0	741
61304	65	0	65	2	0	2	2	0	2	65	0	65
61701	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
70601	472 018	0	472 018	0	0	0	87 949	0	87 949	559 967	0	559 967
70602	1 000	0	1 000	95	0	95	32	0	32	937	0	937
70603	56 386	0	56 386	0	0	0	4 564	0	4 564	60 950	0	60 950
70615	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	5 957 002	24 204	5 981 206	8 805 526	167 786	8 973 312	9 013 126	169 709	9 182 835	6 164 602	26 127	6 190 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	15 548	0	15 548	4 422	0	4 422	2 877	0	2 877	17 093	0	17 093
90902	575 202	0	575 202	86 909	0	86 909	173 122	0	173 122	488 989	0	488 989
91202	12 005 060	0	12 005 060	660 829	0	660 829	433 347	0	433 347	12 232 542	0	12 232 542
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91411	0	0	0	21 089	0	21 089	21 089	0	21 089	0	0	0
91412	187 224	0	187 224	0	0	0	5 540	0	5 540	181 684	0	181 684
91414	4 535 781	0	4 535 781	223 287	0	223 287	36 430	0	36 430	4 722 638	0	4 722 638
91416	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	0	0	0
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	5 338	0	5 338	0	0	0	0	0	0	5 338	0	5 338
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	2 020	0	2 020	4 739	0	4 739
91604	14 105	0	14 105	5 067	0	5 067	4 485	0	4 485	14 687	0	14 687
91704	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
91802	33 721	318	34 039	0	35	35	0	15	15	33 721	338	34 059
99998	8 380 140	0	8 380 140	995 079	0	995 079	837 513	0	837 513	8 537 706	0	8 537 706
Итого по активу (баланс)	25 829 149	318	25 829 467	2 001 682	35	2 001 717	1 535 423	15	1 535 438	26 295 408	338	26 295 746
Пассив
91311	677 820	0	677 820	17 812	0	17 812	21 689	0	21 689	681 697	0	681 697
91312	7 414 955	0	7 414 955	405 513	0	405 513	556 842	0	556 842	7 566 284	0	7 566 284
91315	13 001	0	13 001	2 427	0	2 427	0	0	0	10 574	0	10 574
91316	9 796	0	9 796	12 133	0	12 133	15 250	0	15 250	12 913	0	12 913
91317	175 995	0	175 995	399 629	0	399 629	401 299	0	401 299	177 665	0	177 665
91507	88 573	0	88 573	0	0	0	0	0	0	88 573	0	88 573
99999	17 449 327	0	17 449 327	695 588	0	695 588	1 004 301	0	1 004 301	17 758 040	0	17 758 040
Итого по пассиву (баланс)	25 829 467	0	25 829 467	1 533 102	0	1 533 102	1 999 381	0	1 999 381	26 295 746	0	26 295 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	11 622 864,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	10 122 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 623 010,0000	0	0	15,0000	0	0	1 500 012,0000	0	0	10 123 013,0000
Пассив
98050	0	0	11 622 995,0000	0	0	1 521 070,0000	0	0	21 073,0000	0	0	10 122 998,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	21 058,0000	0	0	21 058,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 623 010,0000	0	0	1 542 128,0000	0	0	42 131,0000	0	0	10 123 013,0000

Страница была полезной?