Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 279	0	2 279	1 047	0	1 047	242	0	242	3 084	0	3 084
10610	45 594	0	45 594	0	0	0	0	0	0	45 594	0	45 594
20202	93 545	28 912	122 457	1 861 644	106 431	1 968 075	1 891 111	103 143	1 994 254	64 078	32 200	96 278
20208	16 653	0	16 653	47 476	0	47 476	43 900	0	43 900	20 229	0	20 229
20209	0	0	0	1 180 640	39 129	1 219 769	1 178 990	39 129	1 218 119	1 650	0	1 650
30102	167 951	0	167 951	8 684 889	0	8 684 889	8 767 925	0	8 767 925	84 915	0	84 915
30110	9 130	10 937	20 067	2 383 997	34 351	2 418 348	2 379 343	42 529	2 421 872	13 784	2 759	16 543
30202	38 367	0	38 367	0	0	0	640	0	640	37 727	0	37 727
30204	436	0	436	102	0	102	0	0	0	538	0	538
30210	0	0	0	34 100	0	34 100	34 100	0	34 100	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 616	1 616	0	1 616	1 616	0	0	0
30233	5 246	1 325	6 571	99 329	3 890	103 219	98 050	5 184	103 234	6 525	31	6 556
30302	433	0	433	172 267	0	172 267	172 190	0	172 190	510	0	510
30306	132 958	1 318	134 276	173 310	6 263	179 573	157 537	7 194	164 731	148 731	387	149 118
30602	25	0	25	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	25	0	25
31901	90 000	0	90 000	435 000	0	435 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	235 000	0	235 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	4 513	4 513	0	2 463	2 463	0	1 828	1 828	0	5 148	5 148
45201	34 510	0	34 510	170 803	0	170 803	177 410	0	177 410	27 903	0	27 903
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 104	0	7 104	29 676	0	29 676	15 758	0	15 758	21 022	0	21 022
45205	23 234	0	23 234	3 664	0	3 664	12 901	0	12 901	13 997	0	13 997
45206	14 834	0	14 834	4 805	0	4 805	9 997	0	9 997	9 642	0	9 642
45207	278 858	0	278 858	85 552	0	85 552	36 123	0	36 123	328 287	0	328 287
45208	265 415	0	265 415	37 751	0	37 751	3 972	0	3 972	299 194	0	299 194
45307	2 711	0	2 711	0	0	0	130	0	130	2 581	0	2 581
45401	8 469	0	8 469	65 264	0	65 264	61 270	0	61 270	12 463	0	12 463
45406	46	0	46	0	0	0	9	0	9	37	0	37
45407	238 357	0	238 357	1 000	0	1 000	36 139	0	36 139	203 218	0	203 218
45408	68 881	0	68 881	2 490	0	2 490	2 377	0	2 377	68 994	0	68 994
45504	96 255	0	96 255	80 939	0	80 939	82 437	0	82 437	94 757	0	94 757
45505	47 182	0	47 182	65 178	0	65 178	32 495	0	32 495	79 865	0	79 865
45506	187 042	0	187 042	14 658	0	14 658	19 989	0	19 989	181 711	0	181 711
45507	2 683 230	0	2 683 230	81 880	0	81 880	132 479	0	132 479	2 632 631	0	2 632 631
45509	3 678	0	3 678	2 717	0	2 717	3 524	0	3 524	2 871	0	2 871
45812	27 693	0	27 693	35	0	35	292	0	292	27 436	0	27 436
45814	3 568	0	3 568	550	0	550	61	0	61	4 057	0	4 057
45815	30 289	0	30 289	4 290	0	4 290	7 205	0	7 205	27 374	0	27 374
45912	2 163	0	2 163	3	0	3	3	0	3	2 163	0	2 163
45914	394	0	394	12	0	12	12	0	12	394	0	394
45915	7 047	0	7 047	1 662	0	1 662	3 783	0	3 783	4 926	0	4 926
47408	0	0	0	102 850	16 545	119 395	102 850	16 545	119 395	0	0	0
47415	127	0	127	0	0	0	52	0	52	75	0	75
47417	83	0	83	35 050	0	35 050	35 133	0	35 133	0	0	0
47423	58 994	721	59 715	78 521	14 690	93 211	68 616	14 799	83 415	68 899	612	69 511
47427	8 847	0	8 847	45 730	0	45 730	50 622	0	50 622	3 955	0	3 955
47801	4 309	0	4 309	0	0	0	2	0	2	4 307	0	4 307
50106	20 003	0	20 003	150	0	150	0	0	0	20 153	0	20 153
50205	11 578	0	11 578	54	0	54	46	0	46	11 586	0	11 586
50207	22 134	0	22 134	179	0	179	0	0	0	22 313	0	22 313
50208	30 505	0	30 505	190	0	190	411	0	411	30 284	0	30 284
50305	8 334	0	8 334	54	0	54	0	0	0	8 388	0	8 388
50307	39 945	0	39 945	456	0	456	476	0	476	39 925	0	39 925
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	334	0	334	56	0	56	151	0	151	239	0	239
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
50709	14 925	0	14 925	0	0	0	0	0	0	14 925	0	14 925
51404	196 247	0	196 247	1 595	0	1 595	99 107	0	99 107	98 735	0	98 735
51405	95 780	0	95 780	908	0	908	0	0	0	96 688	0	96 688
60302	828	0	828	9 055	0	9 055	9 797	0	9 797	86	0	86
60306	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
60308	323	0	323	797	0	797	700	0	700	420	0	420
60312	66 679	0	66 679	11 274	0	11 274	14 063	0	14 063	63 890	0	63 890
60323	20 137	0	20 137	610	0	610	1 152	0	1 152	19 595	0	19 595
60401	388 703	0	388 703	325	0	325	1 094	0	1 094	387 934	0	387 934
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	37 370	0	37 370
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61002	13	0	13	9	0	9	6	0	6	16	0	16
61008	891	0	891	694	0	694	770	0	770	815	0	815
61009	65	0	65	202	0	202	251	0	251	16	0	16
61011	13 471	0	13 471	812	0	812	2 104	0	2 104	12 179	0	12 179
61209	0	0	0	74 357	0	74 357	74 357	0	74 357	0	0	0
61210	0	0	0	99 107	0	99 107	99 107	0	99 107	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	7 591	0	7 591	1 777	0	1 777	495	0	495	8 873	0	8 873
61702	17 051	0	17 051	0	0	0	12 000	0	12 000	5 051	0	5 051
70606	906 519	0	906 519	112 067	0	112 067	913	0	913	1 017 673	0	1 017 673
70607	268	0	268	546	0	546	353	0	353	461	0	461
70608	54 320	0	54 320	41 888	0	41 888	0	0	0	96 208	0	96 208
70611	16 007	0	16 007	1 870	0	1 870	0	0	0	17 877	0	17 877
Итого по активу (баланс)	6 771 330	47 726	6 819 056	17 086 974	225 378	17 312 352	17 291 083	231 967	17 523 050	6 567 221	41 137	6 608 358
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
10701	24 896	0	24 896	0	0	0	0	0	0	24 896	0	24 896
10801	261 291	0	261 291	0	0	0	0	0	0	261 291	0	261 291
30109	59	0	59	24 632	0	24 632	24 582	0	24 582	9	0	9
30126	516	0	516	2 978	0	2 978	2 884	0	2 884	422	0	422
30226	14	0	14	19	0	19	32	0	32	27	0	27
30232	1 107	20	1 127	76 398	5 755	82 153	75 403	5 772	81 175	112	37	149
30236	0	0	0	38	43	81	38	43	81	0	0	0
30301	433	0	433	172 190	0	172 190	172 267	0	172 267	510	0	510
30305	132 958	1 318	134 276	150 521	7 194	157 715	166 294	6 263	172 557	148 731	387	149 118
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31307	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0
31308	19 799	0	19 799	1 304	0	1 304	0	0	0	18 495	0	18 495
31309	68 776	0	68 776	3 427	0	3 427	52 000	0	52 000	117 349	0	117 349
32211	45	0	45	18	0	18	24	0	24	51	0	51
40503	2 002	0	2 002	2 309	0	2 309	1 379	0	1 379	1 072	0	1 072
40602	122	0	122	2 391	0	2 391	2 312	0	2 312	43	0	43
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	2 146	0	2 146	73 376	0	73 376	72 740	0	72 740	1 510	0	1 510
40702	452 873	1 896	454 769	4 221 972	2 750	4 224 722	4 075 714	2 203	4 077 917	306 615	1 349	307 964
40703	27 867	0	27 867	74 837	0	74 837	93 864	0	93 864	46 894	0	46 894
40802	90 285	0	90 285	933 370	0	933 370	903 235	0	903 235	60 150	0	60 150
40817	48 365	789	49 154	97 517	2 465	99 982	97 913	2 569	100 482	48 761	893	49 654
40820	479	0	479	1 039	0	1 039	576	0	576	16	0	16
40821	18 407	0	18 407	129 601	0	129 601	121 070	0	121 070	9 876	0	9 876
40905	0	0	0	17 368	0	17 368	17 368	0	17 368	0	0	0
40906	0	0	0	245 095	0	245 095	245 095	0	245 095	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 379	1 379	0	1 379	1 379	0	0	0
40910	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
40911	3 626	0	3 626	177 051	0	177 051	174 295	0	174 295	870	0	870
40912	0	0	0	0	3 829	3 829	0	3 829	3 829	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 061	1 061	0	1 061	1 061	0	0	0
42003	63 223	0	63 223	69 223	0	69 223	75 420	0	75 420	69 420	0	69 420
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42007	74 971	0	74 971	10 000	0	10 000	492	0	492	65 463	0	65 463
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049
42103	0	0	0	0	0	0	43 290	0	43 290	43 290	0	43 290
42104	58 900	0	58 900	0	0	0	0	0	0	58 900	0	58 900
42105	80	0	80	0	0	0	3 000	0	3 000	3 080	0	3 080
42106	424 685	0	424 685	3 000	0	3 000	5 475	0	5 475	427 160	0	427 160
42107	82 192	0	82 192	0	0	0	3 600	0	3 600	85 792	0	85 792
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	39 195	1 040	40 235	440 874	1 221	442 095	437 698	1 831	439 529	36 019	1 650	37 669
42303	412	0	412	1 156	0	1 156	18 713	0	18 713	17 969	0	17 969
42304	1 184	0	1 184	1 215	0	1 215	15 370	0	15 370	15 339	0	15 339
42305	0	0	0	0	140	140	0	595	595	0	455	455
42306	1 713 882	33 583	1 747 465	828 442	24 662	853 104	692 934	17 011	709 945	1 578 374	25 932	1 604 306
42307	934 242	6 707	940 949	453 711	3 167	456 878	196 484	3 687	200 171	677 015	7 227	684 242
42601	5	1	6	0	0	0	0	1	1	5	2	7
42606	160	149	309	62	61	123	674	82	756	772	170	942
42607	102	0	102	359	0	359	259	0	259	2	0	2
45215	6 306	0	6 306	1 498	0	1 498	3 349	0	3 349	8 157	0	8 157
45315	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45415	10 450	0	10 450	655	0	655	300	0	300	10 095	0	10 095
45515	115 679	0	115 679	25 326	0	25 326	29 541	0	29 541	119 894	0	119 894
45818	49 616	0	49 616	2 471	0	2 471	4 072	0	4 072	51 217	0	51 217
45918	4 358	0	4 358	458	0	458	616	0	616	4 516	0	4 516
47405	0	0	0	1 522	1 451	2 973	1 522	1 451	2 973	0	0	0
47407	0	0	0	115 772	3 393	119 165	115 772	3 393	119 165	0	0	0
47411	20 614	194	20 808	14 017	305	14 322	10 686	147	10 833	17 283	36	17 319
47416	39	0	39	2 049	0	2 049	2 065	0	2 065	55	0	55
47422	308	3	311	3 928 190	30 205	3 958 395	3 928 587	30 205	3 958 792	705	3	708
47425	7 127	0	7 127	7 293	0	7 293	3 443	0	3 443	3 277	0	3 277
47426	2 658	0	2 658	8 439	0	8 439	7 760	0	7 760	1 979	0	1 979
47804	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
50120	51	0	51	0	0	0	115	0	115	166	0	166
50220	2 235	0	2 235	242	0	242	1 009	0	1 009	3 002	0	3 002
50319	2 241	0	2 241	1 463	0	1 463	378	0	378	1 156	0	1 156
50620	944	0	944	297	0	297	279	0	279	926	0	926
50720	43	0	43	0	0	0	39	0	39	82	0	82
51410	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500
52303	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300
52306	221 510	0	221 510	0	0	0	50 000	0	50 000	271 510	0	271 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	13 808	0	13 808	0	0	0	2 306	0	2 306	16 114	0	16 114
60301	4 145	0	4 145	9 032	0	9 032	7 661	0	7 661	2 774	0	2 774
60305	2 506	0	2 506	24 045	0	24 045	22 239	0	22 239	700	0	700
60309	538	0	538	654	0	654	289	0	289	173	0	173
60311	955	0	955	4 774	0	4 774	4 225	0	4 225	406	0	406
60322	1 954	0	1 954	423	0	423	1 543	0	1 543	3 074	0	3 074
60324	37 388	0	37 388	2 292	0	2 292	528	0	528	35 624	0	35 624
60601	85 848	0	85 848	1 139	0	1 139	893	0	893	85 602	0	85 602
61012	2 456	0	2 456	1 087	0	1 087	703	0	703	2 072	0	2 072
61301	1 068	0	1 068	190	0	190	168	0	168	1 046	0	1 046
61304	45	0	45	11	0	11	31	0	31	65	0	65
61701	45 594	0	45 594	0	0	0	0	0	0	45 594	0	45 594
70601	965 437	0	965 437	126	0	126	113 694	0	113 694	1 079 005	0	1 079 005
70602	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
70603	53 540	0	53 540	0	0	0	43 151	0	43 151	96 691	0	96 691
70615	17 051	0	17 051	12 000	0	12 000	0	0	0	5 051	0	5 051
Итого по пассиву (баланс)	6 773 356	45 700	6 819 056	12 577 192	89 974	12 667 166	12 374 053	82 415	12 456 468	6 570 217	38 141	6 608 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	16 196	0	16 196	2 842	0	2 842	2 275	0	2 275	16 763	0	16 763
90902	561 509	0	561 509	45 904	0	45 904	24 206	0	24 206	583 207	0	583 207
91202	12 428 344	0	12 428 344	783 346	0	783 346	968 370	0	968 370	12 243 320	0	12 243 320
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	1	0	1	5 863	0	5 863
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	189 125	0	189 125	189 125	0	189 125	0	0	0
91412	129 674	0	129 674	539	0	539	32 923	0	32 923	97 290	0	97 290
91414	4 969 429	0	4 969 429	170 514	0	170 514	563 710	0	563 710	4 576 233	0	4 576 233
91416	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	9 589	0	9 589	4 328	0	4 328	4 169	0	4 169	9 748	0	9 748
91704	1 005	0	1 005	104	0	104	0	0	0	1 109	0	1 109
91802	30 529	283	30 812	279	155	434	0	115	115	30 808	323	31 131
99998	8 241 140	0	8 241 140	1 067 977	0	1 067 977	1 348 464	0	1 348 464	7 960 653	0	7 960 653
Итого по активу (баланс)	26 453 072	283	26 453 355	2 321 959	155	2 322 114	3 190 243	115	3 190 358	25 584 788	323	25 585 111
Пассив
91311	679 160	0	679 160	76 521	0	76 521	71 604	0	71 604	674 243	0	674 243
91312	7 172 595	0	7 172 595	638 780	0	638 780	488 031	0	488 031	7 021 846	0	7 021 846
91315	10 319	0	10 319	230	0	230	2 800	0	2 800	12 889	0	12 889
91316	5 152	0	5 152	32 800	0	32 800	40 900	0	40 900	13 252	0	13 252
91317	281 748	0	281 748	599 233	0	599 233	457 635	0	457 635	140 150	0	140 150
91507	92 166	0	92 166	900	0	900	7 007	0	7 007	98 273	0	98 273
99999	18 212 215	0	18 212 215	1 839 851	0	1 839 851	1 252 094	0	1 252 094	17 624 458	0	17 624 458
Итого по пассиву (баланс)	26 453 355	0	26 453 355	3 188 315	0	3 188 315	2 320 071	0	2 320 071	25 585 111	0	25 585 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	18,0000	0	0	58,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	11 649 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 649 017,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 649 237,0000	0	0	23,0000	0	0	63,0000	0	0	11 649 197,0000
Пассив
98050	0	0	11 649 225,0000	0	0	195 657,0000	0	0	195 615,0000	0	0	11 649 183,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	195 599,0000	0	0	195 601,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 649 237,0000	0	0	391 256,0000	0	0	391 216,0000	0	0	11 649 197,0000

Страница была полезной?